- 5,102
- 19,076
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover32-1789214980.png
- Chủ đề liên quan
- 23626,23570,1442
Trong chuỗi bài "Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 3)" thì tác giả Sylvain Vervoort đã có đề cập đến hệ thống LOCKIT. LOCKIT là viết tắt của:
**Lưu ý: Bài viết này lấy ví dụ thực tế từ các trade của tác giả trong quá khứ, nên thời gian sẽ khá lâu về trước nhé!!
traderviet.tv
Hãy cùng soi xem liệu các chỉ báo trên chart tuần có đang đồng thuận xác nhận sự kết thúc của con sóng 4 hay không.Để làm rõ điều này, chúng ta sẽ dùng đến 3 công cụ:
(Hình 2.5: Các chỉ báo trên khung tuần của CMS)
Anh em lưu ý trong Hình 2.5, SVAPO đang vòng lên từ khu vực bên dưới đường độ lệch chuẩn dưới (vùng quá bán) và tạo tín hiệu phân kỳ dương với giá: cụ thể là giá tạo đáy sau thấp hơn nhưng SVAPO lại tạo đáy sau cao hơn.Cùng lúc đó, chỉ báo RSI cũng đang ngóc đầu đi lên từ dưới vùng sát mốc 30.Bộ dao động Bollinger %b thì uốn cong lên từ mức dưới 10 và cũng cho tín hiệu phân kỳ so với đường giá.Như vậy, có vẻ như bản thân các chỉ báo cũng đang "phím" cho chúng ta về điểm khởi đầu của một nhịp tăng trung hạn.
Phân tích trên khung đồ thị ngày (Daily Chart)
Chuyển sang biểu đồ ngày, chúng ta có thể mổ xẻ chi tiết hơn về diễn biến của con sóng 4 cho đến thời điểm hiện tại. Anh em nhớ rằng trong một pha điều chỉnh, về cơ bản các sóng A và C đóng vai trò là sóng đẩy (impulse waves), còn sóng B là sóng điều chỉnh (correction wave).
(Hình 2.6: Biểu đồ ngày của CMS, chi tiết diễn biến sóng 4)
Theo quy luật thông thường, một con sóng đẩy cùng cấp độ sẽ luôn di chuyển trọn vẹn bên trong cùng một kênh giá (trend channel). Hình 2.6 cho thấy hành động giá hiện tại đang diễn ra đúng y như vậy. Nhìn vào cách đếm sóng, có vẻ như chúng ta đang ở con sóng phụ 4 (sub wave 4) nằm trong lòng con sóng C. Nói cách khác, kịch bản kỳ vọng là vẫn còn một con sóng đẩy 5 cắm xuống, dự kiến sẽ đạp giá rớt khỏi mốc $12.55.
Nhìn kỹ hơn, con sóng C không chỉ đang chạy mượt trong kênh giá mà còn bám rất sát vào biên trên của một kênh Pitchfork (cây đinh ba) hướng xuống với độ dốc giống hệt. Kịch bản lý tưởng nhất là nhịp nảy lên của sóng 4 sẽ vấp phải vùng kháng cự cứng tại cạnh trên của kênh Pitchfork này, đồng thời hợp lưu với áp lực từ đường trung bình SMA 50 ngày ngay sát vùng cản $14.0. Đây dường như là một bối cảnh hoàn hảo để "chốt sổ" con sóng 4 và kích hoạt con sóng 5 đạp xuống.
Đúng là chart tuần đang cho thấy tiềm năng nhen nhóm của một con sóng tăng trung hạn. Thế nhưng, nếu vội vã nhào vô mua (long) ngay lúc này, tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận) của anh em sẽ cực kỳ tệ. Trong trường hợp view đứng ngoài của chúng ta bị sai, anh em vẫn hoàn toàn có thể mua vào an toàn khi giá chính thức bứt phá ( breakout) khỏi vùng kháng cự vừa đề cập.
Chúng ta sẽ tiếp tục bám sát các hành động giá tiếp theo trên chart ngày. Tựu trung lại, kịch bản dễ xảy ra nhất là sẽ có một nhịp giật lên trong ngắn hạn, ngay sau đó xu hướng giảm sẽ tiếp diễn để phá đáy và tạo một mức low mới.
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ tuyệt đối một hệ thống bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
- "Long term" (Dài hạn): Việc đầu tiên là phải soi xem xu hướng dài hạn đang làm gì, và ưu tiên tuyệt đối là chỉ vào lệnh thuận theo xu hướng đó. Nếu anh em đánh ngược trend, hãy ý thức thật rõ ràng rằng mình đang bơi ngược dòng trong một pha sóng điều chỉnh (correction phase).
- "Open" (Mở lệnh): Mở một vị thế dựa trên các quy tắc phân tích kỹ thuật của hệ thống LOCKIT. Về cơ bản, điều này có nghĩa là anh em phải tìm kiếm sự xác nhận vào lệnh từ càng nhiều công cụ kỹ thuật đồng thuận càng tốt.
- "Close" (Đóng lệnh): Đóng vị thế cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kỹ thuật của LOCKIT. Luôn luôn phải cài một lệnh dừng lỗ ban đầu (initial stop), và sử dụng mức dừng lỗ này cùng với ít nhất một lệnh dừng lỗ động (trailing stop) như những lằn ranh đỏ cuối cùng cảnh báo rằng vị thế bắt buộc phải được thanh lý.
- "K-ratio" (Kiểm soát rủi ro): Trói chặt rủi ro bằng cách quản trị vốn và sử dụng stop-loss. Anh em bắt buộc phải áp dụng các quy tắc quản lý vốn (money management) và quản trị rủi ro. Tuyệt đối không vào lệnh khi rủi ro phải chịu (Risk) lớn hơn mức lợi nhuận kỳ vọng (Reward).
- "Initial stop" (Dừng lỗ ban đầu): Luôn thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu dựa trên cấu trúc kỹ thuật, và đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward (R:R) tối thiểu phải từ 1:3 trở lên.
- "Trailing stop" (Dừng lỗ động): Luôn dùng trailing stop để kéo anh em ra khỏi lệnh nếu các tín hiệu báo bán kỹ thuật khác bị xịt (bao gồm cả những sai lầm do cảm xúc con người).
**Lưu ý: Bài viết này lấy ví dụ thực tế từ các trade của tác giả trong quá khứ, nên thời gian sẽ khá lâu về trước nhé!!
Ứng dụng trading thực chiến với Hệ Thống LOCKIT (phần 1)
***
Tín hiệu từ các chỉ báo trên khung đồ thị tuần (Weekly Chart)
Hãy cùng soi xem liệu các chỉ báo trên chart tuần có đang đồng thuận xác nhận sự kết thúc của con sóng 4 hay không.Để làm rõ điều này, chúng ta sẽ dùng đến 3 công cụ:
- Bộ dao động SVAPO với các thông số mặc định.
- Chỉ báo RSI (sử dụng hệ SVE_RSI_StDev 14 tuần) với mức độ lệch chuẩn 1.5 trong chu kỳ 100 ngày.
- Bộ dao động Bollinger %b (SVE_BB%b_HA) chu kỳ 18 tuần, với các ngưỡng tham chiếu được đặt tại 10 và 90.
(Hình 2.5: Các chỉ báo trên khung tuần của CMS)
Anh em lưu ý trong Hình 2.5, SVAPO đang vòng lên từ khu vực bên dưới đường độ lệch chuẩn dưới (vùng quá bán) và tạo tín hiệu phân kỳ dương với giá: cụ thể là giá tạo đáy sau thấp hơn nhưng SVAPO lại tạo đáy sau cao hơn.Cùng lúc đó, chỉ báo RSI cũng đang ngóc đầu đi lên từ dưới vùng sát mốc 30.Bộ dao động Bollinger %b thì uốn cong lên từ mức dưới 10 và cũng cho tín hiệu phân kỳ so với đường giá.Như vậy, có vẻ như bản thân các chỉ báo cũng đang "phím" cho chúng ta về điểm khởi đầu của một nhịp tăng trung hạn.
Phân tích trên khung đồ thị ngày (Daily Chart)
Chuyển sang biểu đồ ngày, chúng ta có thể mổ xẻ chi tiết hơn về diễn biến của con sóng 4 cho đến thời điểm hiện tại. Anh em nhớ rằng trong một pha điều chỉnh, về cơ bản các sóng A và C đóng vai trò là sóng đẩy (impulse waves), còn sóng B là sóng điều chỉnh (correction wave).
(Hình 2.6: Biểu đồ ngày của CMS, chi tiết diễn biến sóng 4)
Theo quy luật thông thường, một con sóng đẩy cùng cấp độ sẽ luôn di chuyển trọn vẹn bên trong cùng một kênh giá (trend channel). Hình 2.6 cho thấy hành động giá hiện tại đang diễn ra đúng y như vậy. Nhìn vào cách đếm sóng, có vẻ như chúng ta đang ở con sóng phụ 4 (sub wave 4) nằm trong lòng con sóng C. Nói cách khác, kịch bản kỳ vọng là vẫn còn một con sóng đẩy 5 cắm xuống, dự kiến sẽ đạp giá rớt khỏi mốc $12.55.
Nhìn kỹ hơn, con sóng C không chỉ đang chạy mượt trong kênh giá mà còn bám rất sát vào biên trên của một kênh Pitchfork (cây đinh ba) hướng xuống với độ dốc giống hệt. Kịch bản lý tưởng nhất là nhịp nảy lên của sóng 4 sẽ vấp phải vùng kháng cự cứng tại cạnh trên của kênh Pitchfork này, đồng thời hợp lưu với áp lực từ đường trung bình SMA 50 ngày ngay sát vùng cản $14.0. Đây dường như là một bối cảnh hoàn hảo để "chốt sổ" con sóng 4 và kích hoạt con sóng 5 đạp xuống.
Đúng là chart tuần đang cho thấy tiềm năng nhen nhóm của một con sóng tăng trung hạn. Thế nhưng, nếu vội vã nhào vô mua (long) ngay lúc này, tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận) của anh em sẽ cực kỳ tệ. Trong trường hợp view đứng ngoài của chúng ta bị sai, anh em vẫn hoàn toàn có thể mua vào an toàn khi giá chính thức bứt phá ( breakout) khỏi vùng kháng cự vừa đề cập.
Chúng ta sẽ tiếp tục bám sát các hành động giá tiếp theo trên chart ngày. Tựu trung lại, kịch bản dễ xảy ra nhất là sẽ có một nhịp giật lên trong ngắn hạn, ngay sau đó xu hướng giảm sẽ tiếp diễn để phá đáy và tạo một mức low mới.
----
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ tuyệt đối một hệ thống bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Nguồn: stocata
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
