- 1,971
- 299
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/m4y-cover-bai-phan-tich-1200x628p2-1790660930.jpg
Diễn biến trước đó
Vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, nối dài xu hướng giảm đã hình thành từ cuối tháng 8. Sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ 4.250, giá không xuất hiện nhịp hồi phục đáng kể mà tiếp tục giảm sâu, xuyên thủng mốc tâm lý 4.200 và tiến về khu vực 4.130.Trên biểu đồ H4, diễn biến giảm diễn ra liên tục với nhiều nến đỏ thân dài, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế rõ rệt. Các vùng hỗ trợ trước đó lần lượt bị xuyên thủng, trong khi những nhịp hồi kỹ thuật xuất hiện với biên độ hạn chế và không đủ sức thay đổi cấu trúc thị trường.
Bước sang phiên châu Á ngày 29/9, vàng giao dịch quanh 4.134 sau khi có phản ứng nhẹ tại khu vực 4.110 - 4.120. Tuy nhiên, lực mua bắt đáy hiện chưa tạo được tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Thị trường vẫn đang trong trạng thái tìm kiếm vùng cân bằng mới sau nhịp giảm mạnh.
Đáng chú ý, việc giá liên tục phá vỡ các đáy gần nhất cho thấy cấu trúc giảm trên H4 đang được củng cố. Tâm lý thị trường chuyển sang phòng thủ, với áp lực cắt lỗ từ các vị thế mua trước đó có thể tiếp tục gia tăng nếu mốc 4.100 không được giữ vững.
Bối cảnh kinh tế hôm nay (29/9)
Thị trường vàng tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ trong bối cảnh lo ngại lạm phát kéo dài. Giá năng lượng tăng cao làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến thị trường thận trọng hơn với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.Theo Reuters, vàng giao ngay trong phiên sáng 29/9 dao động gần mức thấp nhất trong khoảng bảy tuần. Áp lực chủ yếu đến từ kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng để đánh giá định hướng chính sách tiếp theo của Fed.
Trong ngày hôm nay, thị trường sẽ đón nhận hai dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng:
- 21:00 - Chỉ số niềm tin tiêu dùng CB tháng 9: Dự báo 90.1 điểm, cao hơn mức 89.4 trước đó. Nếu kết quả vượt dự báo, đồng USD có thể được hỗ trợ, tạo thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, số liệu thấp hơn kỳ vọng có thể giúp vàng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật.
- 21:00 - Số cơ hội việc làm JOLTS tháng 8: Dự báo 7.230 triệu, thấp hơn mức 7.271 triệu trước đó. Nếu số lượng việc làm trống giảm mạnh hơn dự kiến, đây có thể là tín hiệu thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, từ đó giảm bớt áp lực đối với Fed trong việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
- Thứ Tư (30/9): Báo cáo ADP được dự báo đạt 70K, cao hơn mức 38K trước đó. Đáng chú ý hơn là PCE lõi tháng 8 với mức dự báo 0.3% theo tháng và 3.4% theo năm. Nếu lạm phát vượt kỳ vọng, USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục tăng, gây bất lợi cho vàng. Ngược lại, PCE thấp hơn dự báo có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi.
- Thứ Năm (1/10): Số đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu được dự báo đạt 199K, trong khi ISM PMI sản xuất tháng 9 dự kiến tăng lên 55.0 điểm từ mức 54.6 trước đó. Các dữ liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá thêm sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.
- Thứ Sáu (2/10): Báo cáo Nonfarm Payrolls tháng 9 được dự báo đạt 98K, thấp hơn mức 162K trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ nguyên ở 4.1%, còn thu nhập bình quân theo giờ tăng 0.3%. Nếu số liệu lao động vượt kỳ vọng, USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, báo cáo yếu hơn dự báo có khả năng tạo điều kiện cho vàng hồi phục.
Phân tích kỹ thuật
- Xu hướng ngắn hạn: Giảm mạnh, cấu trúc H4 liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
- Xu hướng trung hạn: Xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế sau khi các vùng hỗ trợ 4.250 và 4.200 lần lượt bị phá vỡ.
- Vùng kháng cự gần: 4.150 - 4.170.
- Vùng kháng cự mạnh: 4.200 - 4.220.
- Vùng hỗ trợ gần: 4.100 - 4.120.
- Vùng hỗ trợ mạnh: 4.050 - 4.070.
Trên khung H4, nhịp giảm từ vùng 4.280 - 4.300 đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về xung lực thị trường. Những cây nến giảm có thân lớn liên tiếp xuất hiện, trong khi các nhịp hồi ngắn không thể tái chiếm những vùng hỗ trợ vừa bị phá vỡ. Điều này cho thấy phe bán vẫn đang duy trì quyền kiểm soát.
Vùng 4.100 hiện là mốc tâm lý quan trọng cần theo dõi. Đây có thể là nơi xuất hiện lực mua bắt đáy hoặc hoạt động chốt lời của các vị thế bán ngắn hạn. Tuy nhiên, một phản ứng tăng đơn lẻ chưa đủ để xác nhận đảo chiều khi cấu trúc giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Nếu giá tiếp tục đóng nến H4 dưới 4.100, vùng thanh khoản tiếp theo được xác định quanh 4.050 - 4.070. Đây là khu vực hỗ trợ đáng chú ý trên cấu trúc khung lớn, có khả năng xuất hiện phản ứng hồi phục mạnh hơn nếu lực bán bắt đầu suy yếu.
Ngược lại, trong trường hợp vàng phục hồi, vùng 4.150 - 4.170 sẽ là kháng cự đầu tiên. Xa hơn, mốc 4.200 đã bị phá vỡ có khả năng chuyển thành vùng cung quan trọng, nơi phe bán có thể tiếp tục tham gia thị trường.
Kịch bản trong ngày
Kịch bản 1 - Ưu tiên nhất: Vàng tiếp tục duy trì xu hướng giảm sau nhịp bán tháo đầu tuần. Giá có thể xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật về 4.150 - 4.170 trước khi gặp lực bán trở lại. Nếu không thể vượt qua khu vực này, vàng có khả năng quay xuống kiểm tra vùng hỗ trợ 4.100. Trường hợp áp lực bán tiếp tục gia tăng, giá có thể mở rộng đà giảm về 4.050 - 4.070, vùng hỗ trợ quan trọng trên khung ngày.Kịch bản 2: Vàng phản ứng tích cực tại vùng 4.100 - 4.120 và hình thành tín hiệu rút chân rõ ràng trên H4. Khi đó, thị trường có thể bước vào nhịp hồi phục kỹ thuật hướng về 4.150 - 4.170, xa hơn là 4.200. Tuy nhiên, nhịp tăng này trước mắt vẫn được đánh giá là điều chỉnh trong xu hướng giảm, trừ khi giá giành lại được vùng 4.200 và duy trì cấu trúc tích cực phía trên.
Kịch bản 3: Vàng tiếp tục giảm mạnh, phá trực tiếp vùng 4.100 mà không xuất hiện nhịp hồi đáng kể. Khi đó, khu vực 4.050 - 4.070 sẽ trở thành mục tiêu thanh khoản tiếp theo. Cần đặc biệt theo dõi phản ứng giá tại đây, bởi vùng hỗ trợ khung ngày có thể kích hoạt lực mua bắt đáy và hoạt động chốt lời từ phe bán, tạo ra biến động hồi phục mạnh. Nếu khu vực này tiếp tục bị xuyên thủng, rủi ro mở rộng đà giảm về mốc tâm lý 4.000 sẽ gia tăng.
Nhận định chung
Vàng đang bước vào giai đoạn giảm mạnh sau khi lần lượt phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng 4.250 và 4.200. Cấu trúc H4 hiện tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm, trong khi những tín hiệu hồi phục xuất hiện tại vùng giá hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận sự trở lại của phe mua.Trong ngắn hạn, mốc 4.100 là khu vực cần đặc biệt lưu tâm. Giá có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật xen kẽ trong quá trình di chuyển xuống, tuy nhiên vùng hỗ trợ cứng 4.050 - 4.070 trên khung ngày vẫn là mục tiêu thanh khoản đáng chú ý nếu áp lực bán tiếp tục được duy trì.
Biên độ biến động chính dự kiến trong ngày tập trung tại 4.100 - 4.170, với khả năng mở rộng xuống 4.050 - 4.070 nếu giá tiếp tục phá vỡ hỗ trợ. Những phản ứng tại vùng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng hình thành nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên tiếp theo.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố từ hôm nay đến cuối tuần, đặc biệt là PCE và Nonfarm Payrolls, có thể khiến biên độ dao động gia tăng đáng kể. Nhà đầu tư cần theo dõi sát xung lực giá tại các vùng cản, đồng thời lưu ý rủi ro quét thanh khoản và đảo chiều đột ngột sau những nhịp biến động mạnh.
Disclaimer
Bài viết được thực hiện bởi Bộ phận Phân tích của Markets4you. Nội dung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không cấu thành lời khuyên tài chính hay khuyến nghị đầu tư. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro; nhà đầu tư cần tự cân nhắc trước khi ra quyết định. Markets4you và tác giả không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung trong báo cáo này.| Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan |
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
