Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P6: Spring và Upthrust

Tiếp tục nội dung phần trước, chúng ta đang nói về Spring và Upthrust. Phần trước đã nói đến cách thức xác định các cú Spring và Upthrust trên biểu đồ và cách giao dịch chúng trong xu hướng.

Ở phần này sẽ cùng tìm hiểu tiếp mối liên hệ giữa Spring và Upthrust với khối lượng sẽ cung cấp cho trader thông tin gì về hướng đi của giá, khi nào thì nên tránh giao dịch chúng và thiết lập chất lượng với Spring và Upthrust.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P5: Spring và Upthrust

Spring và khối lượng

Cú Spring có khối lượng thấp

Khối lượng tại thời điểm xuất hiện cú Spring phải thấp hơn nơi xuất hiện hỗ trợ lần đầu tiên. Nến ở mức hỗ trợ, khi giá thoái lui lần đầu tiên để tìm đến vùng hỗ trợ phải có khối lượng thấp hơn. Một đợt hồi nông kèm theo khối lượng thấp cho thấy người bán đã kiệt sức, chúng ta có thể tìm cơ hội mua ngay.

Như hình bên dưới:



Có thể thấy thời điểm xuất hiện cú Spring, khối lượng thời điểm đó thấp hơn rất nhiều so với khối lượng của nến tại thời điểm ban đầu hình thành vùng hỗ trợ.

Cú Spring có khối lượng cao

Nếu cú Spring xuất hiện kèm theo khối lượng cao cho thấy lực cầu đang tới. Khối lượng lớn cho thấy sự hiện diện của người bán có nhiều khả năng sẽ được kiểm tra ngay lập tức hoặc sau một vài đợt tăng giá. Để có thể minh chứng cho việc người mua trong cú kiểm tra Spring, cần phải đáp ứng đươc hai tiêu chí:

Trước hết khối lượng trong lần kiểm tra phải thấp hơn khối lượng của cú Spring. Nếu không, không có gì được chứng minh và không có người mua nào ở thời điểm này tham gia thị trường.

Thứ hai là giá phải giữ được ở mức cao hơn trong đợt kiểm tra so với cú Spring. Điều này Điều này phải đặc biệt tích cực nếu giá được hỗ trợ tại hoặc trên ngưỡng hỗ trợ trong đợt kiểm tra.

Nếu như cả hai tiêu chí này được đáp ứng, thì giá có thể sẽ mua được trong quá trình kiểm tra cú Spring. Ngay sau cú kiểm tra, khả năng giá sẽ bắt đầu tăng giá.

Như ví dụ bên dưới là của cú Upthrust, nó cũng tương tự như cú Spring thôi nhé:

Spring và hành động giá sau đó

Hành động giá nào nên xảy ra sau cú Spring?

Nếu một cú Spring thất bại trong việc tăng giá khỏi ngưỡng hỗ trợ và giá chững lại gần với mức đáy của cú Spring thì có thể có gì không ổn ở đây.

Như trường hợp bên dưới:



Vậy thì hành động giá sau cú Spring nên là bật tăng lên khỏi vùng hỗ trợ càng nhanh, càng mạnh càng tốt, như là tín hiệu xác nhận cho cú Spring đã hoạt động. Còn nếu giá không tăng lên được hoặc chững lại quanh cú Spring này thì coi như khả năng đảo chiều của thị trường rất thấp.

Khi nào nên tránh giao dịch Spring

Lực cung chiếm ưu thế

Trong xu hướng giảm nơi lực cung chiếm ưu thế, những đợt dao động giảm xuống cú Spring đã cung cấp nhiều lực cung hơn (giá giảm kèm theo khối lượng tăng) so với lực cầu. Vậy thì tỷ lệ thành công ở những cú Spring này là rất thấp.

Động lượng sẽ bị mất khi đến gần mức hỗ trợ và cú Spring biểu thị sức mạnh. Đây là bối cảnh tốt. Nhưng nếu động lượng tăng lên khi đến gần mức hỗ trợ và hình thành cú Spring thì bối cảnh này không thể hiện được sức mạnh và không nên giao dịch trong những trường hợp như vậy.

Các bạn nhìn trường hợp bên dưới:




Ta thấy đợt giảm giá về cú Spring có khối lượng tăng lên, so với đợt tăng trước đó. Đây không phải là bối cảnh tốt để giao dịch cú Spring.

Hoặc như ở ví dụ bên dưới:



Các bạn có thể thấy động lượng tăng lên khi tiếp cận vùng hỗ trợ. Nên cú Spring được hình thành sau đó không phải là tín hiệu tốt để mua lên.

Đợt dao động lực cầu gần nhất

Lực đẩy đề cập đến khoảng cách giữa đỉnh hiên tại và đỉnh trước đó (trong xu hướng tăng) hoặc đáy hiện tại và đáy trước đó (trong xu hướng giảm).

Lực đẩy tăng lên là dấu hiệu của xu hướng tiềm năng và ngược lại lực đẩy yếu đo là dấu hiệu cho thấy xu hướng suy yếu tiềm ẩn.

Nếu như các bạn thấy điểm dao động cuối cùng có lực cầu giảm dần (giá tăng và khối lượng giảm) thì tỷ lệ thành công của cú Spring là thấp hơn.

Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới:



Lực đẩy ngắn hơn là dấu hiệu cho thấy xu hướng suy yếu đi và nhìn xuống bên dưới, nếu khối lượng giảm thì khả năng thì trường sẽ đảo chiều. Lúc này nếu như có cú Spring xuất hiện thì tỷ lệ thành công của nó rất thấp.

Các bạn nhìn ví dụ thực tế:



Thị trường giảm giá, tức tạo đáy thấp hơn nhưng lực đẩy ngắn hơn nhưng khối lượng lại giảm xuống. Lúc này ta thấy có một cú Upthrust xuất hiện, tuy nhiên do có tín hiệu lực đầy và khối lượng được phân tích trước đó nên có thể thấy được khả năng thành công của cú Upthrust này rất thấp. Và như các bạn có thể thấy là giá sau đó đã tăng mạnh.

Thiết lập giao dịch với Spring

Thiết lập tiếp diễn xu hướng

Các bạn nhìn hình bên dưới là thiết lập mua với cú Spring:



Các tiêu chí quan trọng:

• Thị trường cần nằm trong một xu hướng tăng xác định
• Có tín hiệu Spring chất lượng được hình thành ở vùng hỗ trợ rõ ràng, ngưỡng hỗ trợ có thể là:
  • Đáy trước đó
  • Ngưỡng kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ
• Giá đã quét vùng hỗ trợ trước đó (hợp lưu thêm với VWAP thì càng tốt) và khối lượng thấp khi tiếp cận ngưỡng hỗ trợ này
• Mua phía trên cú Spring hoặc mua khi giá quay trở lại kiểm tra cú Spring.
• Dừng lỗ bên dưới cú Spring
• Mục tiêu lợi nhuận đặt ở kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc thoát lệnh khi có bất kỳ tín hiệu hành động giá giảm giá nào xuất hiện.
• Khung thời gian giao dịch: M5

Thêm một ví dụ khác:




Cú Upthrust cũng có nguyên tắc tương tự thôi nhưng ngược lại nhé anh em. Và hình bên dưới là ví dụ về giao dịch với cú Upthrust:



Hết phần 6.

Phần tới này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược VSA, một trong những nội dung quan trọng trong series này.

Anh em nào thấy hay thì đừng tiếc cho mình 1 like nhé. Mình cảm ơn nhiều!