15 trích dẫn nổi tiếng của phù thuỷ Gil Brake

Gil Blake đặt tên cho công ty quản lý của mình là Twenty Plus. Cái tên này liên quan đến logo trên danh thiếp và văn phòng phẩm của ông, với hình dạng đường cong xác suất cho thấy tỷ suất lợi nhuận 20% rơi hai lần độ lệch chuẩn về bên trái của giá trị trung bình. Đối với những người không am hiểu thống kê, điều này ngầm cho thấy ông có xác suất 95% đạt được lợi nhuận hàng năm ít nhất là 20%. Đường cong xác suất không kéo dài đến mức lợi nhuận 0%, thậm chí không giảm xuống âm – điều này nói lên rất nhiều về sự tự tin của Blake.

Dưới đây là 15 trích dẫn nổi tiếng của phù thuỷ này:

1. “Mỗi khi tôi đưa ra một quyết định, tôi thường thích tưởng tượng nó sẽ ra sao trong trường hợp xấu nhất. Bằng cách đó, tôi sẽ giảm thiểu tối đa sự bối rối nếu tình huống đó thực sự xảy ra. Trong câu này, Gil Blake nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ trước khi hành động và chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra, đặc biệt là những tình huống xấu nhất. Bằng cách tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất, ông có thể chuẩn bị tinh thần và đưa ra những phương án dự phòng cần thiết để hạn chế tối đa sự bất ngờ và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
2. “Theo quan điểm của tôi, thua lỗ là một phần rất quan trọng của giao dịch. Khi thua lỗ xảy ra, tôi tin tưởng rằng nên chấp nhận nó.” Câu này thể hiện cách nhìn nhận độc đáo của Gil Blake về thua lỗ trong trading. Thay vì xem thua lỗ là thất bại đáng hổ thẹn, ông coi chúng như một phần không thể tránh khỏi của quá trình giao dịch và thậm chí còn tin rằng việc chấp nhận chúng là điều quan trọng.
3. “Thứ nhất, hầu hết các nhà giao dịch không có chiến lược chiến thắng. Thứ hai, ngay cả trong số những giao dịch có chiến lược, nhiều người không tuân theo nó.” Câu nói này của Gil Blake nhấn mạnh hai sai lầm phổ biến của các trader, dẫn đến thành tích giao dịch không tốt:
   • Thiếu chiến lược thắng lợi: Điều quan trọng là phải có một chiến lược giao dịch phù hợp với cá tính và phong cách của bạn, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc vững chắc và có khả năng mang lại lợi nhuận trong dài hạn. Không có chiến lược rõ ràng, các nhà giao dịch thường giao dịch một cách ngẫu hứng, theo cảm xúc hoặc xu hướng đám đông, khiến họ dễ rơi vào thua lỗ.
   • Không tuân theo chiến lược: Ngay cả khi có một chiến lược hay, việc không tuân theo nó một cách kỷ luật sẽ khiến nó trở nên vô nghĩa. Các yếu tố như cảm xúc, lo lắng, ham muốn thắng nhanh chóng có thể khiến nhà giao dịch đưa ra những quyết định sai lầm, đi lệch khỏi chiến lược ban đầu và dẫn đến thua lỗ.
4. “Sân chơi giao dịch tàn nhẫn với những ham muốn và nỗi sợ sâu thẳm nhất của chúng ta.”
5. “Nếu bạn phá vỡ kỷ luật một lần, lần vi phạm tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
6. “Thành phần then chốt là một tư duy độc lập. Tập trung vào các công cụ giao dịch, chiến lược và khung thời gian phù hợp với cá tính của bạn. Nói tóm lại, tất cả đều phụ thuộc vào: Làm điều của riêng bạn (độc lập); và làm điều đúng đắn (kỷ luật).”
7. “Cơ hội thay đổi, chiến lược thay đổi, nhưng bản chất con người và tâm lý thì không. Nếu hệ thống theo xu hướng không hoạt động tốt, sẽ có thứ khác thay thế. Luôn luôn có tiền đang bị mất, nên sẽ luôn có người chiến thắng.”. Điều này có nghĩa là thị trường luôn vận động theo chu kỳ, có những lúc xu hướng không rõ ràng. Điều quan trọng là phải linh hoạt, tìm kiếm cơ hội mới và không bị phụ thuộc vào bất kỳ phương pháp nào.
8. Bằng cách chấp nhận thua lỗ, thực sự cảm nhận nó, tôi thường ít sợ hãi thua lỗ tiềm tàng hơn trong lần giao dịch tiếp theo. Nếu tôi không vượt qua được cảm xúc thua lỗ trong vòng 24 giờ, thì tôi đang giao dịch quá lớn hoặc đang làm gì đó sai.”
9. “Chúng tôi gọi đó là quy tắc “một xu”. Tù dữ liệu thu thập được trong 2 năm, chúng tôi phát hiện ra rằng có khoảng 83% khả năng bất kỳ ngày nào giá tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tương tự trong ngày tiếp theo.
10. Tôi không phải là fan hâm mộ lớn của đa dạng hóa… Bạn có thể đa dạng hóa tốt bằng cách thực hiện đủ số giao dịch trong một năm. Nếu tỷ lệ thắng là 70% và bạn thực hiện 50 giao dịch, thì rất khó có một năm thua lỗ.” Blake cho rằng lợi ích của đa dạng hóa có thể đạt được bằng cách tăng tần suất giao dịch. Nếu chiến lược giao dịch có tỷ lệ thắng cao (70%) và thực hiện đủ nhiều giao dịch (50), khả năng gặp năm thua lỗ sẽ giảm đáng kể. Ông lập luận rằng việc phân bổ vốn vào nhiều tài sản khác nhau có thể hạn chế lợi nhuận tiềm năng nếu tập trung vào những lựa chọn tốt nhất.
11. “Thay vì sợ hãi thua lỗ, tôi chủ động chuẩn bị tinh thần cho khả năng đó. Tôi thường xuyên phân tích các kịch bản thua lỗ tiềm tàng và tập luyện cách thức ứng phó.”
12. “Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để nghiên cứu các phương pháp mới.”
13. Đối với tôi, trung thành với hệ thống giao dịch là rất quan trọng. Ngay cả khi có vài lúc tôi không tuân theo nó, bất kể thắng hay thua, tôi đều đã phạm sai lầm.
14. Vấn đề là bạn không có đủ dữ liệu.
15. Hãy tìm kiếm những mô hình giá không ngẫu nhiên trong thị trường, nhưng đồng thời nhớ rằng bản chất của thị trường là ngẫu nhiên trong hầu hết thời gian.”