21 "nguyên tắc vàng trong làng trading" của huyền thoại trader Ed Seykota (phần 1)

Ed Seykota sinh năm 1946 và tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts với bằng Kỹ thuật Điện.

Trong giới tài chính, ông ấy có thể không nổi tiếng bằng những cái tên như Jesse Livermore hay Mark Douglas, nhưng ông chắc chắn là một trong những trader vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tên tuổi của Ed Seykota trở nên phổ biến hơn sau khi Jack Schwager viết về ông trong cuốn sách Market Wizards (phù thuỷ thị trường). Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến cách Ed Seykota biến tài khoản của khách hàng từ $5.000 thành $15.000.000 chỉ trong 12 năm - đạt tỷ suất sinh lợi 250,000% và đánh giá ông là 1 trong những nhà giao dịch theo xu hướng giỏi nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, ông cũng là người đi tiên phong trong việc sử dụng hệ thống máy tính để thử nghiệm ý tưởng giao dịch trên thị trường.



Dưới đây là 21 "nguyên tắc vàng trong làng trading" của ông.... mời anh em cùng đi qua từng điều một đồng thời chiêm nghiệm và rút ra những bài học cho riêng cá nhân mình nhé!

1. Thứ tự quan trọng đối với tôi là: (1) xu hướng dài hạn, (2) mô hình biểu đồ hiện tại và (3) chọn thời điểm tốt để mua hoặc bán. Đó là ba thành phần chính quyết định cách tôi thực hiện một giao dịch - Ed Seykota

2. Nếu tôi lạc quan vào 1 mã chứng khoán hoặc hàng hoá nào đó, tôi sẽ không mua theo phản ứng, cũng không chờ dấu hiệu sức mạnh; tôi sẽ tham gia ngay và luôn. Tôi sẽ chuyển sang trạng thái lạc quan ngay khi lệnh chờ mua của tôi khớp và tiếp tục lạc quan cho đến khi bị dừng lỗ. Lạc quan mà không mua và nắm giữ nó đủ lâu là một hành động phi logic (một khi đã lạc quan thì phải cầm thật lâu) - - Ed Seykota

3. Nếu tôi mua, điểm mua của tôi sẽ cao hơn giá thị trường. Tôi cố gắng xác định điểm mà tôi kỳ vọng động lực thị trường sẽ đạt trạng thái mạnh nhất, điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra - Ed Seykota



4. Tôi đặt lệnh dừng lỗ cùng lúc tôi tham gia giao dịch. Tôi thường di chuyển các lệnh dừng này để khóa lợi nhuận khi xu hướng tiếp diễn. Đôi khi, tôi chốt lời khi thị trường trở nên hỗn loạn. Điều này thường không giúp tôi thoát khỏi tình trạng tốt hơn là chờ đợi lệnh dừng lỗ của mình đóng lại, nhưng nó làm giảm sự biến động của danh mục đầu tư, giúp tôi bình tĩnh hơn. Việc mất một vị thế là điều khó chịu, trong khi việc mất bình tĩnh là điều tàn phá - Ed Seykota

5. Trước khi tham gia giao dịch, tôi đặt lệnh dừng lỗ tại một điểm mà tại đó, các dấu hiệu trên biểu đồ cho thấy xu hướng giá đang trở nên tệ hơn - - Ed Seykota

6. Thị trường hiện tại vẫn giống như cách đây năm đến mười năm vì chúng liên tục thay đổi – chả có gì khác biệt cả - - Ed Seykota

7. Rủi ro là khả năng thua lỗ do sự không chắc chắn. Nếu bạn có thể định lượng rủi ro chính xác, thì đó không còn là rủi ro nữa - - Ed Seykota

(còn tiếp ...)