Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/tu-duy-chap-nhan-rui-ro-chuyen-nghiep-traderviet-1722586315.png
- Chủ đề liên quan
- 93117, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...
Mọi người tự gọi mình là "trader" (nhà giao dịch) vì trader thì phải giao dịch, phải không!?
Nhưng một mô tả phù hợp hơn cho công việc của bạn sẽ là "risk-taker" (người chấp nhận rủi ro).
Là một nhà giao dịch, bạn đặt cược tiền của mình vào một thứ mà bạn không thể kiểm soát, nơi bạn không có ảnh hưởng gì đến kết quả và mặc dù bạn chơi hết mình, bạn làm mọi thứ có thể và 100% cam kết với kế hoạch của mình, bạn vẫn có thể dễ dàng thua lỗ mà không phải lỗi của bạn.
Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ý nghĩa của việc trở thành một người chấp nhận rủi ro và tư duy mà bạn phải có để giao dịch thành công.
Mặc dù bạn có thể có một hệ thống mà bạn tin tưởng dựa trên kết quả trước đó và bạn tuân theo tất cả các quy tắc của mình một cách nghiêm ngặt, nhưng bất kỳ thiết lập hoặc bất kỳ giao dịch nào cũng có thể thất bại, vào bất cứ lúc nào.
Sau khi bạn vào lệnh dựa trên các tiêu chí của mình, việc giá sẽ đạt được mức chốt lời hay dừng lỗ của bạn là ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Nhà giao dịch thường mắc sai lầm là "kết hôn" với các giao dịch của họ và họ tin rằng nếu một thiết lập đặc biệt đầy hứa hẹn thì nó sẽ thành công. Cách tư duy này hết sức nguy hiểm và sai lầm. Bạn không bao giờ có thể biết trước giao dịch của mình sẽ thắng hay thua - vậy tại sao lúc đó bạn lại tham gia vào các giao dịch thua lỗ?
Là một nhà giao dịch, bạn phải học cách thờ ơ với kết quả. Việc bạn thắng hay thua không quan trọng nếu bạn đã làm mọi thứ một cách chính xác.
Những người cá cược thể thao luôn biết điều này: Khi bạn đặt cược vào một đội có khả năng thắng cao hơn, bạn sẵn sàng mạo hiểm nhiều hơn vì bạn có cơ hội kiếm tiền cao hơn và khi đội bạn chọn không có nhiều cơ hội thắng, bạn sẽ mạo hiểm ít hơn.
Các nhà giao dịch không thông minh đến thế... Liệu có hợp lý nếu mạo hiểm nhiều hơn khi tỷ lệ thắng của bạn là 75% so với khi chiến lược giao dịch của bạn chỉ có tỷ lệ thắng là 50%? Tỷ lệ thắng thấp hơn có nghĩa là bạn sẽ có nhiều giao dịch thua lỗ hơn. Do đó, rủi ro càng lớn cho mỗi giao dịch, biến động của số dư tài khoản của bạn sẽ càng lớn.
Điều này đặc biệt thú vị đối với các trader giao dịch nhiều thiết lập hoặc chiến lược. Hãy thử và xem hiệu suất của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn đặt nhiều trọng tâm hơn vào các giao dịch có tỷ lệ thắng cao hơn và giảm rủi ro cho các thiết lập có tỷ lệ thắng thấp. Nó có thể làm mượt độ biến động đáng kể.
Tuy nhiên, tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) cũng phải hợp lý và nếu tiềm năng lợi nhuận là hạn chế, thì điều đó không thể biện minh cho việc thực hiện giao dịch - chứ đừng nói đến một khoản cược lớn hơn.
traderviet.tv
Bạn có thể có một chiến lược giao dịch được backtest lẫn forward-test và bạn có thể tuyên bố khá chính xác rằng tỷ lệ thắng của bạn là 65% - hoặc bất cứ con số nào.
Với thông tin này, bạn có thể thấy trước rằng trong 1000 giao dịch tiếp theo, bạn sẽ có gần 650 giao dịch thắng và 350 giao dịch thua. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng của bạn không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về kết quả của 5, 10 hoặc 20 giao dịch tiếp theo. Việc có 10 giao dịch thua trong 10 giao dịch tiếp theo có thể xảy ra dễ dàng như việc có 10 giao dịch thắng liên tiếp vậy.
Trong ngắn hạn, mọi thứ đều có thể xảy ra và nó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Dữ liệu trong bảng bên dưới dựa trên chiến lược giao dịch với tỷ lệ thắng 60%. Như bạn có thể thấy, thậm chí 6 giao dịch thua liên tiếp sẽ xảy ra sau mỗi 245 giao dịch. Nếu bạn thực hiện 2 giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có chuỗi 6 giao dịch thua lỗ hai lần mỗi năm. Và trong thời gian chờ đợi, bạn sẽ trải qua một số chuỗi 3, 4 hoặc 5 giao dịch thua liên tiếp.
Khi bạn gặp phải chuỗi thua lỗ, hãy tự hỏi bản thân: Tôi có tuân thủ các quy tắc của mình và làm đúng mọi việc? Hay tôi là người mắc sai lầm và gây ra thua lỗ?
Hầu hết các trader luôn tập trung vào giao dịch lớn tiếp theo và đặt câu hỏi về cách tối đa hóa lợi nhuận của họ. Điều đó có ý nghĩa ở một mức độ nào đó, nhưng bất cứ khi nào tôi làm việc với một nhà giao dịch, tôi luôn cố gắng tập trung vào việc phòng thủ.
Tôi đã thấy các trader đạt được những cải thiện lớn nhất về tư duy và hiệu suất khi họ tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ vốn và đảm bảo thua lỗ không vượt quá tầm kiểm soát.
Khi bạn có thể cắt lỗ hiệu quả, trở nên chọn lọc hơn, tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và tránh giao dịch trả thù và đuổi giá, thì hai điều sẽ xảy ra:
Thứ nhất, tài khoản của bạn sẽ phát triển theo cách mượt mà hơn và những biến động lớn sẽ dừng lại.
Thứ hai, tâm trí của bạn sẽ thư giãn và bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch bình tĩnh hơn. Điểm thứ hai này là nơi bạn thấy nhiều lợi ích bổ sung trong các lĩnh vực khác trong giao dịch của mình. Bạn không vội vàng giao dịch, bạn không cố gắng đuổi giá, bạn chọn lọc và bạn không căng thẳng về việc phát triển tài khoản của mình nhanh hơn.
Nếu bạn đang giao dịch để kiếm tiền - đó là lý do chính tại sao tất cả chúng ta bước chân vào trading - thì bạn phải coi nó như một công việc và dành cho nó sự nghiêm túc cần thiết.
Giao dịch tốt phải lặp đi lặp lại, tẻ nhạt và nhàm chán. Thật là một điều tồi tệ, phải không!? Nhưng hãy kiên nhẫn với tôi. Ý tôi là, nếu bạn cảm thấy phấn khích trong các phiên giao dịch của mình, ăn mừng trước những trade thắng hoặc khóc lóc vì trade thua, thì bạn không phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, mà là một con bạc nghiệp dư. Hoặc, nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy kích thước vị thế của bạn quá lớn.
Trading là một hoạt động làm việc với xác suất, nơi bạn biết rằng sự kết hợp chính xác giữa tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ thắng sẽ mang lại cho bạn lợi thế. Công việc duy nhất của bạn là đảm bảo thực hiện các giao dịch của mình 100% theo kế hoạch và không bị tác động bởi cảm xúc. Đó chính là mô tả công việc của một nhà giao dịch.
Giao dịch phải lặp đi lặp lại, nhàm chán và tẻ nhạt. Mỗi ngày bạn tìm kiếm những thứ tương tự, các giao dịch của bạn phải giống nhau và bạn phải tuân theo một cách tiếp cận có cấu trúc. Điều đó không có nghĩa là nó không thú vị, nhưng "sự vui vẻ" không đến từ việc nhân đôi tài khoản của bạn trong một tuần hoặc một tháng với quản lý rủi ro không đầy đủ, mà đến từ việc tuân theo kế hoạch của bạn, làm những điều bạn BIẾT là đúng, chinh phục bản thân và nhận ra tiềm năng của bạn.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...
***
Mọi người tự gọi mình là "trader" (nhà giao dịch) vì trader thì phải giao dịch, phải không!?
Nhưng một mô tả phù hợp hơn cho công việc của bạn sẽ là "risk-taker" (người chấp nhận rủi ro).
Là một nhà giao dịch, bạn đặt cược tiền của mình vào một thứ mà bạn không thể kiểm soát, nơi bạn không có ảnh hưởng gì đến kết quả và mặc dù bạn chơi hết mình, bạn làm mọi thứ có thể và 100% cam kết với kế hoạch của mình, bạn vẫn có thể dễ dàng thua lỗ mà không phải lỗi của bạn.
Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ý nghĩa của việc trở thành một người chấp nhận rủi ro và tư duy mà bạn phải có để giao dịch thành công.
#1 TRADING TỨC LÀ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT
Mặc dù bạn có thể có một hệ thống mà bạn tin tưởng dựa trên kết quả trước đó và bạn tuân theo tất cả các quy tắc của mình một cách nghiêm ngặt, nhưng bất kỳ thiết lập hoặc bất kỳ giao dịch nào cũng có thể thất bại, vào bất cứ lúc nào.
Sau khi bạn vào lệnh dựa trên các tiêu chí của mình, việc giá sẽ đạt được mức chốt lời hay dừng lỗ của bạn là ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Nhà giao dịch thường mắc sai lầm là "kết hôn" với các giao dịch của họ và họ tin rằng nếu một thiết lập đặc biệt đầy hứa hẹn thì nó sẽ thành công. Cách tư duy này hết sức nguy hiểm và sai lầm. Bạn không bao giờ có thể biết trước giao dịch của mình sẽ thắng hay thua - vậy tại sao lúc đó bạn lại tham gia vào các giao dịch thua lỗ?
Là một nhà giao dịch, bạn phải học cách thờ ơ với kết quả. Việc bạn thắng hay thua không quan trọng nếu bạn đã làm mọi thứ một cách chính xác.
#2 MẠO HIỂM NHIỀU HƠN KHI BẠN CÓ TỶ LỆ THẮNG CAO
Những người cá cược thể thao luôn biết điều này: Khi bạn đặt cược vào một đội có khả năng thắng cao hơn, bạn sẵn sàng mạo hiểm nhiều hơn vì bạn có cơ hội kiếm tiền cao hơn và khi đội bạn chọn không có nhiều cơ hội thắng, bạn sẽ mạo hiểm ít hơn.
Các nhà giao dịch không thông minh đến thế... Liệu có hợp lý nếu mạo hiểm nhiều hơn khi tỷ lệ thắng của bạn là 75% so với khi chiến lược giao dịch của bạn chỉ có tỷ lệ thắng là 50%? Tỷ lệ thắng thấp hơn có nghĩa là bạn sẽ có nhiều giao dịch thua lỗ hơn. Do đó, rủi ro càng lớn cho mỗi giao dịch, biến động của số dư tài khoản của bạn sẽ càng lớn.
Điều này đặc biệt thú vị đối với các trader giao dịch nhiều thiết lập hoặc chiến lược. Hãy thử và xem hiệu suất của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn đặt nhiều trọng tâm hơn vào các giao dịch có tỷ lệ thắng cao hơn và giảm rủi ro cho các thiết lập có tỷ lệ thắng thấp. Nó có thể làm mượt độ biến động đáng kể.
Tuy nhiên, tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) cũng phải hợp lý và nếu tiềm năng lợi nhuận là hạn chế, thì điều đó không thể biện minh cho việc thực hiện giao dịch - chứ đừng nói đến một khoản cược lớn hơn.
Đâu là khung thời gian TỐT NHẤT dành cho bạn?
#3 CHUỖI THUA LỖ SẼ XUẤT HIỆN. CHÚNG KHÔNG PHẢI (LÚC NÀO) CŨNG LÀ LỖI CỦA BẠN
Bạn có thể có một chiến lược giao dịch được backtest lẫn forward-test và bạn có thể tuyên bố khá chính xác rằng tỷ lệ thắng của bạn là 65% - hoặc bất cứ con số nào.
Với thông tin này, bạn có thể thấy trước rằng trong 1000 giao dịch tiếp theo, bạn sẽ có gần 650 giao dịch thắng và 350 giao dịch thua. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng của bạn không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về kết quả của 5, 10 hoặc 20 giao dịch tiếp theo. Việc có 10 giao dịch thua trong 10 giao dịch tiếp theo có thể xảy ra dễ dàng như việc có 10 giao dịch thắng liên tiếp vậy.
Trong ngắn hạn, mọi thứ đều có thể xảy ra và nó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Dữ liệu trong bảng bên dưới dựa trên chiến lược giao dịch với tỷ lệ thắng 60%. Như bạn có thể thấy, thậm chí 6 giao dịch thua liên tiếp sẽ xảy ra sau mỗi 245 giao dịch. Nếu bạn thực hiện 2 giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có chuỗi 6 giao dịch thua lỗ hai lần mỗi năm. Và trong thời gian chờ đợi, bạn sẽ trải qua một số chuỗi 3, 4 hoặc 5 giao dịch thua liên tiếp.
Khi bạn gặp phải chuỗi thua lỗ, hãy tự hỏi bản thân: Tôi có tuân thủ các quy tắc của mình và làm đúng mọi việc? Hay tôi là người mắc sai lầm và gây ra thua lỗ?
Thua lỗ liên tiếp | Mỗi... giao dịch |
2 | 6 |
3 | 16 |
4 | 40 |
5 | 98 |
6 | 245 |
7 | 600 |
#4 PHÒNG VỆ RỦI RO THUA LỖ
Hầu hết các trader luôn tập trung vào giao dịch lớn tiếp theo và đặt câu hỏi về cách tối đa hóa lợi nhuận của họ. Điều đó có ý nghĩa ở một mức độ nào đó, nhưng bất cứ khi nào tôi làm việc với một nhà giao dịch, tôi luôn cố gắng tập trung vào việc phòng thủ.
Tôi đã thấy các trader đạt được những cải thiện lớn nhất về tư duy và hiệu suất khi họ tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ vốn và đảm bảo thua lỗ không vượt quá tầm kiểm soát.
Khi bạn có thể cắt lỗ hiệu quả, trở nên chọn lọc hơn, tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và tránh giao dịch trả thù và đuổi giá, thì hai điều sẽ xảy ra:
Thứ nhất, tài khoản của bạn sẽ phát triển theo cách mượt mà hơn và những biến động lớn sẽ dừng lại.
Thứ hai, tâm trí của bạn sẽ thư giãn và bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch bình tĩnh hơn. Điểm thứ hai này là nơi bạn thấy nhiều lợi ích bổ sung trong các lĩnh vực khác trong giao dịch của mình. Bạn không vội vàng giao dịch, bạn không cố gắng đuổi giá, bạn chọn lọc và bạn không căng thẳng về việc phát triển tài khoản của mình nhanh hơn.
#5 GẠT CẢM XÚC CỦA BẠN SANG MỘT BÊN
Nếu bạn đang giao dịch để kiếm tiền - đó là lý do chính tại sao tất cả chúng ta bước chân vào trading - thì bạn phải coi nó như một công việc và dành cho nó sự nghiêm túc cần thiết.
Giao dịch tốt phải lặp đi lặp lại, tẻ nhạt và nhàm chán. Thật là một điều tồi tệ, phải không!? Nhưng hãy kiên nhẫn với tôi. Ý tôi là, nếu bạn cảm thấy phấn khích trong các phiên giao dịch của mình, ăn mừng trước những trade thắng hoặc khóc lóc vì trade thua, thì bạn không phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, mà là một con bạc nghiệp dư. Hoặc, nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy kích thước vị thế của bạn quá lớn.
Trading là một hoạt động làm việc với xác suất, nơi bạn biết rằng sự kết hợp chính xác giữa tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ thắng sẽ mang lại cho bạn lợi thế. Công việc duy nhất của bạn là đảm bảo thực hiện các giao dịch của mình 100% theo kế hoạch và không bị tác động bởi cảm xúc. Đó chính là mô tả công việc của một nhà giao dịch.
Giao dịch phải lặp đi lặp lại, nhàm chán và tẻ nhạt. Mỗi ngày bạn tìm kiếm những thứ tương tự, các giao dịch của bạn phải giống nhau và bạn phải tuân theo một cách tiếp cận có cấu trúc. Điều đó không có nghĩa là nó không thú vị, nhưng "sự vui vẻ" không đến từ việc nhân đôi tài khoản của bạn trong một tuần hoặc một tháng với quản lý rủi ro không đầy đủ, mà đến từ việc tuân theo kế hoạch của bạn, làm những điều bạn BIẾT là đúng, chinh phục bản thân và nhận ra tiềm năng của bạn.
Nguồn: tradeciety.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
