Bí quyết giúp SMC trader tìm điểm vào lệnh có rủi ro thấp, lợi nhuận cao trong trading

Một trong những công việc quan trọng nhất khi phân tích thị trường chính là đọc đúng cấu trúc thị trường, đây cũng là công đoạn quan trọng trong SMC. Về cấu trúc thị trường mình có nói khá nhiều trong seri về hệ thống SMC của ICT rồi, tuy nhiên ở bài viết này chúng ta sẽ nhắc lại một chút nhé.

Việc đọc đúng cấu trúc thị trường không chỉ giúp trader tìm được thiết lập chất lượng cao, điểm vào đẹp mà còn xác định được điểm đặt dừng lỗ đáng tin cậy.

Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách đọc đúng cấu trúc thị trường của một SMC trader sẽ như thế nào nhé.

Đỉnh ngắn hạn (Short Term High – STH) và đáy ngắn hạn (Short Term Low – STL)

Các đỉnh đáy ngắn hạn đơn giản là những đỉnh đáy mà bạn xác định được trên biểu đồ thôi. Điều này khá đơn giản đúng không.

Tuy nhiên đỉnh đáy trung hạn thì khác.

Đỉnh đáy trung hạn (Intermediate Term High/Low – ITH/ITL)

Đỉnh trung hạn là những đỉnh mà sẽ có 2 đỉnh khác thấp hơn ở 2 bên nó. Và ngược lại với đáy trung hạn là đáy mà sẽ có 2 đáy khác cao hơn ở 2 bên nó.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Như vậy ở hình bên trái, 2 đỉnh thấp hơn chính là 2 đỉnh ngắn hạn và đỉnh cao ở giữa chính là đỉnh trung hạn. Ngược lại ở hình bên phải, 2 đáy cao hơn chính là 2 đáy ngắn hạn và đáy thấp hơn ở giữa là đáy trung hạn.

Đỉnh đáy dài hạn (Long Term High/Low – LTH/LTL)

Đỉnh dài hạn là đỉnh có 2 đỉnh trung hạn thấp hơn ở 2 bên nó và ngược lại đáy dài hạn là đáy có đáy trung hạn cao hơn ở 2 bên nó.

Các bạn nhìn hình bên dưới có thể hình dung được:



Các đỉnh đáy dài hạn thường sẽ hình thành sau khi tiếp cận đến các vùng giá quan trọng trên khung thời gian lớn như các khối OB, FVG hoặc các vùng thanh khoản là đỉnh đáy quan trọng của tuần, của ngày trước đó.

Trên đây chính là định nghĩa cơ bản nhất về các đỉnh đáy ngắn, trung và dài hạn. Việc quan trọng của chúng ta là cần phải nắm được những đỉnh đáy này được sử dụng như thế nào trong việc giao dịch.

Ví dụ thực tế

Như đã nói ở trên thì đỉnh đáy dài hạn thường được hình thành sau khi giá chạm vào các vùng quan trọng trên khung thời gian lớn. Vậy cho nên nếu như khi giá tiếp cận những vùng này, các bạn thấy có sự hình thành đỉnh đáy dài hạn, thì đó là lúc chúng ta có thể giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới là một ví dụ hình thành đỉnh dài hạn:



Có thể thấy được ở hình trên, sau khi hình thành đỉnh dài hạn thì thị trường giảm mạnh.

Cách áp dụng cấu trúc thị trường vào trong quá trình giao dịch

Trong mô hình bán trong SMC, nếu như vào lệnh ở đỉnh tiếp theo sau khi hình thành đỉnh dài hạn, thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt phía trên đỉnh dài hạn. Như hình bên dưới:



Còn nếu như vào lệnh ở đỉnh tiếp theo hình thành thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở đỉnh trung hạn. Các bạn nhìn vào mũi tên màu xanh thứ hai bên dưới ở hình trên.

Nếu như giá thực sự giảm thì nó không nên vi phạm đỉnh trung hạn cho đến khi đạt được mục tiêu nên đó là điểm đặt dừng lỗ lỗ hợp lý.

Ngược lại với mô hình mua lên trong SMC. Các bạn nhìn hình bên dưới:



Nếu như mua lên ở điểm hình thành đáy cao hơn đầu tiên sau khi hình thành đáy dài hạn, thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt bên dưới đáy dài hạn.

Nếu như vào lệnh khi đáy thứ 2 cao hơn được hình thành thì điểm đặt dừng lỗ là bên dưới đáy trung hạn. Các bạn nhìn mũi tên màu xanh thứ hai cao hơn nhé.

Và tương tự, nếu như giá thực sự tăng lên thì nó không nên vi phạm đáy trung hạn cho tới khi đạt được mục tiêu.

Nói tóm lại

• Điểm vào lệnh với rủi ro thấp (Low Risk Entry) sau khi hình thành đỉnh đáy dài hạn, thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt bên trên đỉnh dài hạn hoặc bên dưới đáy dài hạn.
• Bất kỳ điểm vào lệnh nào tiếp theo như là đỉnh hoặc đáy tiếp theo được hình thành thì điểm dừng lỗ phải được đặt theo đỉnh đáy trung hạn.

Ví dụ thực tế

Các bạn nhìn hình bên dưới là điểm vào lệnh bán với điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh trung hạn:



Còn ví dụ bên dưới là điểm vào lệnh mua với điểm dừng lỗ bên dưới đáy trung hạn:



Mời anh em tham khảo bài viết nhé.