Cách đánh giá chất lượng xu hướng siêu đơn giản bằng Volume và Swing Point cho trader chứng khoán Mỹ

Trong cuốn sách của L.A. Little, Thiết lập giao dịch theo xu hướng (Trend Trading Set-Ups): Cách tham gia và thoát khỏi xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận, Little nói rằng sức mạnh của một xu hướng có thể được đánh giá qua cách giá cổ phiếu phản ứng khi nó di chuyển qua các điểm xoay của giá trước đó.

Ý tưởng cơ bản là thế này:

Trong một xu hướng tăng, nếu giá một cổ phiếu đóng cửa phía trên đỉnh trước đó với khối lượng tăng cao, thì xu hướng đó được “xác nhận” và có xác suất tiếp tục tăng cao hơn so với giá cổ phiếu đóng cửa với âm lượng thấp.

Lý do là vì: người mua sẵn sàng mua số lượng cổ phiếu lớn hơn với giá cao hơn so với trước đây để có được cổ phần của công ty này.

Nếu giá của một cổ phiếu đóng cửa phía trên đỉnh cao trước đó, nhưng với khối lượng thấp hơn, thì có thể thấy rằng lúc này độ mạnh của xu hướng sẽ bị nghi ngờ và xác suất tiếp tục duy trì xu hướng sẽ trở nên thấp hơn.

Dưới đây là một ví dụ:


Hãy xem cách mà chúng ta sẽ so sánh hai cây nến và khối lượng giao dịch tại 2 nến này tương quan với nhau như thế nào?

Trong ví dụ trên chúng ta thấy, cây nến phá vỡ đỉnh cao trước đó (thanh màu xanh lục thứ 2) có khối lượng giao dịch cao hơn vì vậy có thể thấy xu hướng này có xác suất sẽ tiếp tục tăng cũng cao hơn. Nếu khối lượng giao dịch của cây nên này mà thấp hơn khối lượng của nến ở vùng đỉnh trước thì lúc đó chúng ta có quyền nghi ngờ về độ mạnh của xu hướng.

Kỹ thuật này được dùng để đo cường độ mạnh yếu của xu hướng được áp dụng cho tất cả các khung thời gian. Và nó cũng hiệu quả như vậy đối với xu hướng giảm. Các bạn chỉ cần phân tích ngược lại là được.

Điều này có thể giúp ích gì cho các swing trader?

1. Giả sử bạn đã mua với cú hồi về của giá (giữa các thanh màu xanh lục ở biểu đồ trên). Sau đó, giá cổ phiếu đã tăng qua vùng đỉnh tạo được trước đó với khối lượng tăng cao. Lúc này bạn có thể cân nhắc nắm giữ cổ phiếu này trong một khoảng thời gian dài hơn vì nó có xác suất tiếp tục tăng cao hơn.
2. Giả sử bạn đang suy nghĩ về việc có nên giao dịch cổ phiếu này với cú pullback đó (sau thanh màu xanh lá cây đàu tiên ở biểu đồ trên). Lúc này có thể bạn sẽ quyết đoán hơn khi chọn giao dịch cổ phiếu này so với các cổ phiếu khác vì bạn nhận thấy rằng sự phá vỡ đỉnh cao trước đó ở thanh màu xanh lục thứ 2 có khối lượng tăng cao hơn và do đó xác suất của xu hướng tiếp tục tăng cũng sẽ cao hơn.

Với sự xem xét thêm về khối lượng giao dịch là rất quan trọng vì nó di chuyển qua các điểm xoay (swing point) sẽ cung cấp cho bạn nhiều manh mối quan trọng trong việc quyết định chọn mua cổ phiếu.

Tác giả có khuyến nghị rằng, trong cuốn sách được nêu ở đầu bài viết, nó có cũng cấp cho chúng ta cách thức backtest ý tưởng giao dịch này, đồng thời cung cấp thêm một vài kỹ thuật về hành động giá ( price action). Ngoài ra, có cả một chương về giao dịch cùng pullback rất đáng để anh em tìm đọc.

Hi vọng bài viết này có ích với mọi người trên diễn đàn nhé. Chúc buổi tối vui vẻ!


Đừng quên thẻ tim và comment vào bài viết để ủng hộ mình nhé mọi người! Many Thanks!