Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cach-phan-tich-khoi-luong-giao-dich-traderviet-1729481611.png
- Chủ đề liên quan
- 95809, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Khối lượng giao dịch (trading volume) là thước đo mức độ giao dịch của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.
Việc xem xét các mô hình khối lượng qua thời gian có thể giúp bạn đánh giá mức độ thuyết phục của đợt tăng hoặc giảm giá ở các cổ phiếu cụ thể hoặc toàn bộ thị trường.
Khi phân tích khối lượng, có một số hướng dẫn thường được sử dụng để xác định sức mạnh hoặc sự suy yếu của một xu hướng.
Với tư cách là trader, chúng ta có xu hướng tham gia vào các động thái mạnh và tránh những động thái cho thấy sự yếu ớt — hoặc thậm chí tìm kiếm cơ hội giao dịch ngược chiều với các động thái yếu.
Những hướng dẫn này không phải lúc nào cũng đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng sẽ cung cấp định hướng chung cho các quyết định giao dịch của bạn:
Một thị trường tăng giá nên đi kèm với khối lượng tăng.
Người mua cần tăng cả về số lượng và sự nhiệt tình để tiếp tục đẩy giá lên cao.
Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, thì điều đó có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và là dấu hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều.
Đây có thể là điều khó hiểu, nhưng thực tế đơn giản là động thái giảm (hoặc tăng) giá với khối lượng thấp không phải là tín hiệu mạnh.
Ngược lại, giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn sẽ là tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy một thứ gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi về cơ bản.
Trong một thị trường tăng hoặc giảm giá, chúng ta có thể thấy các động thái kiệt sức.
Đây thường là những biến động giá mạnh kết hợp với sự tăng mạnh của khối lượng, cho thấy khả năng kết thúc của một xu hướng.
Những người tham gia chờ đợi và lo sợ bỏ lỡ sẽ lao vào ở đỉnh thị trường, làm cạn kiệt số lượng người mua.
Ở đáy thị trường, giá giảm buộc nhiều trader phải bán ra, dẫn đến biến động và khối lượng tăng.
Chúng ta sẽ thấy khối lượng giảm sau khi tăng đột biến trong những tình huống này, nhưng khối lượng tiếp tục diễn ra như thế nào trong những ngày, tuần và tháng tiếp theo có thể được phân tích bằng cách sử dụng các hướng dẫn phân tích khối lượng khác.
Khối lượng có thể giúp nhận biết các dấu hiệu tăng giá.
Ví dụ, hãy tưởng tượng khối lượng tăng khi giá giảm và sau đó giá tăng cao hơn, sau đó lại giảm xuống. Nếu khi quay trở lại mức thấp hơn, giá không giảm xuống dưới mức đáy trước đó và nếu khối lượng giảm ở lần giảm thứ hai thì điều này thường được hiểu là dấu hiệu tăng giá.
Sau một đợt giá tăng hoặc giảm kéo dài, nếu giá bắt đầu dao động trong phạm vi hẹp với khối lượng lớn, điều này có thể chỉ ra rằng một cú đảo chiều đang diễn ra và giá sẽ thay đổi hướng đi.
Khi một cú phá vỡ ( breakout) xảy ra từ một phạm vi hoặc mô hình biểu đồ khác, sự gia tăng khối lượng sẽ cho thấy sức mạnh của động thái.
Nếu không có sự thay đổi lớn về khối lượng hoặc khối lượng giảm, điều này cho thấy sự thiếu quan tâm và xác suất xảy ra phá vỡ giả sẽ cao hơn.
Khối lượng cần được xem xét tương quan với lịch sử gần đây.
So sánh khối lượng hiện tại với khối lượng 50 năm trước có thể không cung cấp dữ liệu phù hợp. Các tập dữ liệu càng gần đây thì chúng càng có khả năng phù hợp hơn.
Các chỉ báo khối lượng là các công thức toán học được biểu diễn trên các nền tảng biểu đồ phổ biến.
Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức khác nhau và trader nên tìm ra chỉ báo phù hợp nhất với phương pháp giao dịch của mình.
On-Balance Volume (OBV) là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả.
Khối lượng sẽ được cộng thêm (bắt đầu với một con số tùy ý) khi thị trường tăng và trừ đi khi thị trường giảm. Điều này cung cấp tổng khối lượng liên tục và cho thấy cổ phiếu nào đang được tích lũy.
Nó cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng lại tăng với tốc độ chậm hơn, hoặc thậm chí bắt đầu giảm.
Giá tăng phải đi kèm với khối lượng tăng, vì vậy Chaikin Money Flow tập trung vào việc mở rộng khối lượng khi giá đóng cửa ở phần trên hoặc phần dưới trong phạm vi hàng ngày và sau đó cung cấp giá trị cho sức mạnh tương ứng.
Khi giá đóng cửa ở phần trên của phạm vi ngày và khối lượng giao dịch tăng lên thì giá trị sẽ cao. Khi giá đóng cửa ở phần dưới của phạm vi, giá trị sẽ âm.
Chaikin Money Flow có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn vì nó dao động, nhưng nó thường được sử dụng phổ biến hơn để xem sự phân kỳ.
Chỉ báo dao động Klinger tổng hợp khối lượng tích luỹ (mua) và phân phối (bán) trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo này dao động quanh đường zero và có thể giúp xác nhận tín hiệu giao dịch khác.
Khối lượng giao dịch là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng và sức mạnh của thị trường. Bằng cách kết hợp khối lượng với các chỉ báo kỹ thuật khác, bạn có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.
Mặc dù khối lượng không phải là chỉ báo hoàn hảo, nhưng nó giúp hỗ trợ việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên hành động giá và cung cầu. Hãy sử dụng khối lượng một cách thông minh để tăng cường hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Khối lượng giao dịch (trading volume) là thước đo mức độ giao dịch của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.
- Đối với cổ phiếu, khối lượng được tính bằng số lượng cổ phiếu đã được giao dịch.
- Đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn, khối lượng dựa trên số hợp đồng đã được trao đổi.
Việc xem xét các mô hình khối lượng qua thời gian có thể giúp bạn đánh giá mức độ thuyết phục của đợt tăng hoặc giảm giá ở các cổ phiếu cụ thể hoặc toàn bộ thị trường.
Hướng dẫn cơ bản về cách phân tích khối lượng giao dịch
Khi phân tích khối lượng, có một số hướng dẫn thường được sử dụng để xác định sức mạnh hoặc sự suy yếu của một xu hướng.
Với tư cách là trader, chúng ta có xu hướng tham gia vào các động thái mạnh và tránh những động thái cho thấy sự yếu ớt — hoặc thậm chí tìm kiếm cơ hội giao dịch ngược chiều với các động thái yếu.
Những hướng dẫn này không phải lúc nào cũng đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng sẽ cung cấp định hướng chung cho các quyết định giao dịch của bạn:
1. Xác nhận xu hướng
Một thị trường tăng giá nên đi kèm với khối lượng tăng.
Người mua cần tăng cả về số lượng và sự nhiệt tình để tiếp tục đẩy giá lên cao.
Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, thì điều đó có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và là dấu hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều.
Đây có thể là điều khó hiểu, nhưng thực tế đơn giản là động thái giảm (hoặc tăng) giá với khối lượng thấp không phải là tín hiệu mạnh.
Ngược lại, giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn sẽ là tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy một thứ gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi về cơ bản.
2. Các động thái kiệt sức và khối lượng
Trong một thị trường tăng hoặc giảm giá, chúng ta có thể thấy các động thái kiệt sức.
Đây thường là những biến động giá mạnh kết hợp với sự tăng mạnh của khối lượng, cho thấy khả năng kết thúc của một xu hướng.
Những người tham gia chờ đợi và lo sợ bỏ lỡ sẽ lao vào ở đỉnh thị trường, làm cạn kiệt số lượng người mua.
Ở đáy thị trường, giá giảm buộc nhiều trader phải bán ra, dẫn đến biến động và khối lượng tăng.
Chúng ta sẽ thấy khối lượng giảm sau khi tăng đột biến trong những tình huống này, nhưng khối lượng tiếp tục diễn ra như thế nào trong những ngày, tuần và tháng tiếp theo có thể được phân tích bằng cách sử dụng các hướng dẫn phân tích khối lượng khác.
3. Dấu hiệu tăng giá
Khối lượng có thể giúp nhận biết các dấu hiệu tăng giá.
Ví dụ, hãy tưởng tượng khối lượng tăng khi giá giảm và sau đó giá tăng cao hơn, sau đó lại giảm xuống. Nếu khi quay trở lại mức thấp hơn, giá không giảm xuống dưới mức đáy trước đó và nếu khối lượng giảm ở lần giảm thứ hai thì điều này thường được hiểu là dấu hiệu tăng giá.
4. Khối lượng và cú đảo chiều của giá
Sau một đợt giá tăng hoặc giảm kéo dài, nếu giá bắt đầu dao động trong phạm vi hẹp với khối lượng lớn, điều này có thể chỉ ra rằng một cú đảo chiều đang diễn ra và giá sẽ thay đổi hướng đi.
5. Khối lượng và các cú phá vỡ/ phá vỡ giả
Khi một cú phá vỡ ( breakout) xảy ra từ một phạm vi hoặc mô hình biểu đồ khác, sự gia tăng khối lượng sẽ cho thấy sức mạnh của động thái.
Nếu không có sự thay đổi lớn về khối lượng hoặc khối lượng giảm, điều này cho thấy sự thiếu quan tâm và xác suất xảy ra phá vỡ giả sẽ cao hơn.
6. Lịch sử khối lượng
Khối lượng cần được xem xét tương quan với lịch sử gần đây.
So sánh khối lượng hiện tại với khối lượng 50 năm trước có thể không cung cấp dữ liệu phù hợp. Các tập dữ liệu càng gần đây thì chúng càng có khả năng phù hợp hơn.
Ba chỉ báo đo lường khối lượng
Các chỉ báo khối lượng là các công thức toán học được biểu diễn trên các nền tảng biểu đồ phổ biến.
Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức khác nhau và trader nên tìm ra chỉ báo phù hợp nhất với phương pháp giao dịch của mình.
1. Chỉ báo On-Balance Volume (OBV)
On-Balance Volume (OBV) là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả.
Khối lượng sẽ được cộng thêm (bắt đầu với một con số tùy ý) khi thị trường tăng và trừ đi khi thị trường giảm. Điều này cung cấp tổng khối lượng liên tục và cho thấy cổ phiếu nào đang được tích lũy.
Nó cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng lại tăng với tốc độ chậm hơn, hoặc thậm chí bắt đầu giảm.
2. Chỉ báo Chaikin Money Flow
Giá tăng phải đi kèm với khối lượng tăng, vì vậy Chaikin Money Flow tập trung vào việc mở rộng khối lượng khi giá đóng cửa ở phần trên hoặc phần dưới trong phạm vi hàng ngày và sau đó cung cấp giá trị cho sức mạnh tương ứng.
Khi giá đóng cửa ở phần trên của phạm vi ngày và khối lượng giao dịch tăng lên thì giá trị sẽ cao. Khi giá đóng cửa ở phần dưới của phạm vi, giá trị sẽ âm.
Chaikin Money Flow có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn vì nó dao động, nhưng nó thường được sử dụng phổ biến hơn để xem sự phân kỳ.
3. Chỉ báo Klinger Oscillator
Chỉ báo dao động Klinger tổng hợp khối lượng tích luỹ (mua) và phân phối (bán) trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo này dao động quanh đường zero và có thể giúp xác nhận tín hiệu giao dịch khác.
Kết luận
Khối lượng giao dịch là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng và sức mạnh của thị trường. Bằng cách kết hợp khối lượng với các chỉ báo kỹ thuật khác, bạn có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.
Mặc dù khối lượng không phải là chỉ báo hoàn hảo, nhưng nó giúp hỗ trợ việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên hành động giá và cung cầu. Hãy sử dụng khối lượng một cách thông minh để tăng cường hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn!
Nguồn: investopedia.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
