Cách xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả

Chia sẻ của anh Simon Su đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây


1 trong những câu hỏi nhức nhối nhất, chiếm Tâm phần nhiều nhất có lẽ là “Xây dựng 1 hệ thống giao dịch tốt thì cần các yếu tố nào?”. Hôm nay mình sẽ nói chủ đề này theo kinh nghiệm cá nhân, có thể các Trader khác sẽ có cách xây dựng hệ thống không giống mình thì mời mọi người góp ý cho các anh em newbie có thêm góc nhìn và thông tin hữu ích
———
Một hệ thống giao dịch tốt cần những yếu tố sau:

1. Hợp lưu các khung thời gian. Tức là nếu bạn Entry ở M15 thì bạn phải bám trend lớn hơn ở H4. Nếu H4 đang là trend tăng thì ở M15 bạn chỉ tìm kiếm lệnh Buy trong hệ thống của bạn mà thôi và ngược lại. Còn làm sao để biết giá đang trong trend tăng hay giảm thì là 1 chủ đề khác, mình sẽ ko đề cập để tránh bị lạc đề. Kiến thức này được nhiều bạn nói rồi nên mình ko bàn sâu, mọi người google YouTube ra nhe. Nếu bạn xây dựng hệ thống theo kiểu bám trend thì đk này rất quan trọng.
2. Liệt kê các điều kiện Entry. 1 hệ thống sẽ có ít nhất 2 đk trở lên, thông thường là từ 3-5 điều kiện và phải tuân thủ chặt các đk đó, chỉ Entry khi các đk cùng xảy ra. Nếu hệ thống bạn có 4 đk, thì ko được entry khi mới có 2-3 cái xảy ra và cũng ko nên thử nghiệm Entry theo cách Fomo vì bạn sẽ trả giá. Nếu đã đủ đk mà bạn vẫn không tự tin thì tốt nhất nên đứng ngoài hoặc Entry với vol nhỏ nhất có thể và ghi chép nó lại. Thà nuốt nước miếng còn hơn lau nước mắt nhe.
3. Kịch bản sau khi Entry. Có sẵn 3 kịch bản để xử lý lệnh: Entry xong giá chạy đúng dự kiến, chạy sai dự kiến và giá lình xình không tăng ko giảm thì làm cái gì. Tuân thủ xử lý theo kịch bản xây dựng trước đó chứ ko được bối rối tuỳ tiện. Việc các bạn dời SL hay chốt non chính là do không có kịch bản và lúng túng khi nó chạy không đúng dự định ( thường là dự đinh ăn chứ ko ai có dự định thua ).
4. Điều kiện thoát lệnh. Sau khi entry mà gặp các tình huống này thì có thể thoát ngay không do dự có thể liệt kê như sau: lệnh Sell nhưng giá vượt qua Ema 200, mô hình quasimodo xuất hiện, đụng cản phản ứng mạnh, sắp có tin quan trọng, cặp đồng pha chạy ngược với cặp mình đang trade ( vd cặp Eurusd và Gbpusd thường có chất tương đối giống nhau do đều có USD trong đó), cuối tuần, sắp có đợt nghỉ lễ dài ngày, có tin chiến tranh thiên tai, xuất hiện mô hình đảo chiều (nến hoặc giá)…
5. Không phải lúc nào cũng entry. Đặt ra các tiêu chuẩn đứng ngoài thị trường vì mỗi hệ thống chỉ dùng tốt cho một số cặp, 1 số TF hay phiên giao dịch khác nhau. Phải nắm được điểm mạnh yếu của hệ thống để biết có nên Entry hay không. Vd hệ thống của bạn trade theo hệ bám trend mà giá hiện tại đang sideway hay bị nén trong 1 cái hộp hoặc giá tạo đỉnh đáy bất thường không theo quy luật…thì phải đứng ngoài quan sát mà thôi.
6. Nên trade tài khoản cent trong quá trình xây dựng hệ thống. Tài khoản demo sẽ ko giúp được cho bạn 1 cái gì ngoài việc làm quen Mt4-5. Nó ko cho cảm giác trade thật và sẽ làm bạn ngộ nhận việc trade quá là dễ dàng. Còn việc bạn bỏ số tiền tương đối mở tk thật khi chưa chứng minh được sự hiệu quả của hệ thống và chưa đủ trải nghiệm sẽ làm cho bạn thua lỗ rất nhanh và giảm sút về sức khoẻ và stress kéo dài. Khi nào trade tk cent có lời sau 1-2 tháng thì tăng tk cent đó lên gấp đôi. Nếu thua thì giảm xuống, ăn thì tăng lên gấp đôi tiếp tục. Bằng cách này sẽ hạn chế thua lỗ và giúp bạn có thêm thời gian luyện tập mà ko ảnh hưởng cuộc sống.
7. Ghi chép lệnh/Viết nhật ký. Trong quá trình trade, các bạn phải ghi chép rất nhiều để ghi nhận lại diễn biến giá, suy nghĩ và hành động của các bạn từ lúc Entry đến lúc kết thúc để rút kn ko phạm sai lầm ở các lệnh thua lần nữa và mạnh dạn entry ở các lần sau khi có các đk xảy ra ở các lệnh đã thắng trước đó. Mình chưa thấy ai trade có lợi nhuận mà bỏ qua phần ghi chép này. Việc này khá nhàm chán nhưng hiệu quả rất tốt mà đa phần các bạn lại bỏ qua. Làm hay không là tuỳ các bạn.

———
Ae cmt vui vẻ lịch sự nhe, ko thích thì bỏ qua chứ đừng nói lời cay đắng . Chúc mọi người trade tốt hơn...

Simon Su