Cách Xây Dựng Vị Thế Từ Khung Thời Gian Cao (HTF) Đến Khung Thời Gian Thấp (LTF): Phân Tích Chi Tiết 4 Bước (bài 2)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách Xây Dựng Vị Thế Từ Khung Thời Gian Cao Hơn (HTF) Đến Khung Thời Gian Thấp Hơn (LTF): Phân Tích Chi Tiết 4 Bước

Đây là một trong những công cụ quan trọng nhất nếu bạn muốn thực sự làm chủ biểu đồ.

Bỏ qua bước này, bạn chỉ đang đoán mò mà thôi.

Hãy đọc kỹ, phân tích chi tiết ở bên dưới.



(... tiếp theo bài trước)

Bước 3. Khung thời gian thấp hơn.

Bây giờ, sau khi đã có cả mục tiêu và điểm vào lệnh (POI) trên khung thời gian cao hơn (HTF), chúng ta có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn (LTF) để tinh chỉnh giao dịch và nhận được các xác nhận mong muốn cho vị thế mua.

Điều đầu tiên tôi làm trên LTF là xác định tính thanh khoản, sử dụng cùng một phương pháp tôi đã làm trên HTF: Giao dịch Đảo ngược xu hướng của đám đông.

Hiện tại, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bán ra khi giá chạm mức kháng cự = BSL (Below Stability) ở đợt tăng giá đầu tiên phía trên mức đó.

Và chúng ta có các mức đáy bằng nhau tại điểm vào lệnh (POI*) trên HTF = Vùng tuyệt vời để mua vào sau khi hốt SL của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

* Trong giao dịch tài chính theo phương pháp SMC (Smart Money Concept), POI (Point of Interest) là các vùng giá quan trọng (như Order Blocks, vùng lấy thanh khoản, vùng hỗ trợ/ kháng cự) mà dòng tiền thông minh (các tổ chức lớn) có xu hướng phản ứng, tạo ra tín hiệu để nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể xác định điểm vào lệnh mua/bán tiềm năng, thường sau khi thị trường đã "quét" hoặc lấy đi thanh khoản ở các vùng nhạy cảm.

Bước 4. Khung thời gian thấp hơn.

Sau khi hiểu rõ cả POI trên HTF, mục tiêu và mục tiêu thanh khoản trên LTF, chúng ta thực sự có một thiết lập rất tốt để xây dựng vị thế.

Chúng ta chỉ cần chờ điểm vào lệnh (POI) được chạm tới cũng như một xác nhận khác, tôi muốn thấy giá bị từ chối từ POI trên LTF, trong trường hợp này là OB*.

Giờ đây, tôi sẽ thực hiện một giao dịch từ LTF OB + HTF POI hướng tới mục tiêu HTF và thực hiện một phần giao dịch tại LTF BSL.

*Trong phân tích kỹ thuật theo Smart Money Concepts ( SMC), OB (Order Block) là vùng giá quan trọng nơi "tiền thông minh" (tổ chức lớn, nhà tạo lập) thực hiện lệnh, tạo ra sự dịch chuyển giá mạnh mẽ.




Smart Money Concept (SMC) là phương pháp giao dịch tài chính mô phỏng và đi theo dòng tiền của các tổ chức lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư - "Smart Money") bằng cách phân tích hành vi giá trên biểu đồ để tìm kiếm các điểm vào lệnh có xác suất cao, tập trung vào cấu trúc thị trường, thanh khoản và các vùng cung/cầu chiến lược, thay vì chỉ dựa vào chỉ báo truyền thống. Phương pháp này giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ "bắt chước" các "Big Boys" để kiếm lợi nhuận từ biến động giá do dòng tiền thông minh tạo ra, dựa trên các khái niệm như Cấu trúc thị trường (Market Structure), Thanh khoản (Liquidity), Khối lệnh (Order Blocks), và Khoảng trống giá trị hợp lý (Fair Value Gaps - FVG).

Các khái niệm cốt lõi trong SMC

• Smart Money (SM): Các tổ chức tài chính lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường.
• Market Structure (MS): Phân tích đỉnh/đáy (Higher High/Low, Lower High/Low) để xác định xu hướng tăng, giảm, hoặc đi ngang.
• Liquidity (Thanh khoản): Các khu vực giá mà nhà giao dịch nhỏ lẻ (Retailer) thường đặt lệnh, là nơi SM có thể "quét" thanh khoản để vào lệnh lớn.
• Order Block (OB): Những cây nến cuối cùng trước khi SM vào lệnh mạnh, có thể trở thành vùng hỗ trợ/kháng cự.
• Fair Value Gap (FVG)/Imbalance: Khoảng trống giá do biến động mạnh, nơi giá thường có xu hướng quay lại kiểm tra.
• (Change of Character (CHOCH) / Shift in Market Structure (SMS): Sự thay đổi cấu trúc thị trường, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
• Supply & Demand Zones (Vùng Cung/Cầu): Vùng giá mà SM có thể tham gia thị trường.