Chật vật không biết khi nào nên chốt lời? Đây là trọn bộ bí kíp giúp bạn "TP liền tay, không hề lung lay"!

Xin chào cả nhà!

Bạn đang gặp khó khăn khi chốt lời?

Đây là một kỹ năng quan trọng phân biệt giữa các trader nhỏ lẻ và các "phù thủy thị trường" (những người kiếm được hàng triệu đô la).

TraderLion đã đơn giản hóa kỹ thuật "bán khi giá còn cao" (sell into strength) thành 3 bước hành động (cộng với hơn 5 quy tắc bạn có thể áp dụng ngay vào phiên giao dịch ngày mai).

Hãy cùng khám phá qua bài viết này nhé!



Những trader giỏi nhất chốt lời từng phần, và đó chính xác là điều mà chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm:

1. Chốt lời ban đầu (trong khoảng 2-3R)
2. Chốt lời trung hạn (4-5R)
3. Chốt lời dài hạn (6R+)

Hãy đi sâu vào từng phần nhé ↓

1. Chốt lời ban đầu

Đóng ít nhất 1/3 vị thế của bạn tại một mức lợi nhuận đã lên kế hoạch trước, thường là 2-3R.

Nếu bạn đặt mức dừng lỗ 4%, bạn sẽ đóng 1/3 vị thế khi đạt được mức tăng 8% hoặc 12%.

Đảm bảo rằng bạn cũng điều chỉnh mức dừng lỗ lên điểm hòa vốn.

Cú breakout (phá vỡ) gần đây của $TSLA đã giúp bạn khóa lợi nhuận một phần:

Quy tắc mức đáy của ngày hôm trước

Một lựa chọn khác là không chốt lời ban đầu cho đến khi giá phá vỡ mức đáy của ngày hôm trước.

Trong thị trường có xu hướng, điều này có thể khiến việc đóng 1/3 vị thế đầu tiên diễn ra muộn hơn so với mức 2-3R.

Quy tắc ngày tăng 8%

Hãy theo dõi các phiên giao dịch mà giá tăng 8% trở lên (hoặc gấp 2 lần rủi ro ban đầu của bạn).

Nếu điều này xảy ra sau khi bạn đã đóng 1/3 vị thế đầu tiên, bạn có thể tận dụng đà tăng này để đóng thêm 1/3 hoặc 1/4 vị thế.

Tập trung vào việc chốt lời bằng cách tận dụng đà tăng (upside momentum)!

$SMCI ↓

2. Chốt lời trung hạn

Nếu thị trường thuận buồm xuôi gió, bạn sẽ phải học cách chốt lời ở mức 4-5R.

Với mức rủi ro 3-4%, bạn sẽ nhắm đến mức lợi nhuận 12-20% trước khi tiến hành đợt chốt lời thứ hai.

$DOCS hiện đang nằm trong vùng lợi nhuận này:



Chốt lời trung hạn đòi hỏi sự kiên nhẫn!

Bạn sẽ phải khoanh tay chứng kiến:

• Một lần retest (chạm lại) ngưỡng kháng cự
• Một lần chạm đường EMA 10 đang tăng
• Một lần chạm đường EMA 20/21 đang tăng

Nếu giá xác nhận sẽ tăng cao hơn, thì tuyệt vời! Nếu không…

Làm sao để tránh mất quá nhiều lợi nhuận?

Khi cổ phiếu hình thành mức đáy trong ngắn hạn, bạn có thể sử dụng khu vực này làm mức dừng lỗ để tránh mất quá nhiều lợi nhuận trong khi chờ đợi mức tăng 4-5R.

Đây có thể là mức đáy của điểm 3 trên biểu đồ $CAVA dưới đây.



Nếu giá xác nhận tăng cao hơn, hãy tuân theo các quy tắc 4-5R.

Hãy xem một ví dụ khác với $FSLR:



→ Đóng 1/3 vị thế đầu tiên vào lúc giá mạnh ở mức 2-3R hoặc sử dụng chiến lược mức đáy của ngày trước đó.

→ Đóng thêm 1/3 vị thế ở mức 4-5R, theo quy tắc ngày tăng +8%.

→ Tích luỹ phía trên đường EMA 10 xác nhận xu hướng tăng rồi bị "stop-out".

Một dạng kết hợp khác cần theo dõi:

Nến đảo chiều giảm giá:

→ Giá đạt mức đỉnh mới trong 52 tuần hoặc mức ATH trong phiên

→ Đóng cửa gần hoặc ngại tại mức đáy

→ Khối lượng tăng lên

Những nến yếu này có thể được sử dụng để đóng thêm hoặc đóng toàn bộ vị thế từ mức giá mạnh.

Các ví dụ từ $AMD và $APP:

3. Chốt lời dài hạn

Lúc này, bạn đã đạt đến mức 6R+ so với rủi ro ban đầu của bạn.

Xin chúc mừng!

Bây giờ, bạn có thể để giao dịch tiếp tục chạy mà không cần phải can thiệp nhiều vào phần 1/3 vị thế còn lại.

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến khích bạn nên bước lùi lại:

Lựa chọn 1: Sử dụng các đường trung bình động trung/dài hạn

Ở mức lợi nhuận này, hãy sử dụng đường SMA 50 ngày làm mức trailing stop của bạn (với điều kiện nó đã cách xa giá mua trung bình để đảm bảo một giao dịch đã lời sâu).

Có thể có một số biến động liên quan đến các đường MA, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chờ đợi hai phiên đóng cửa dưới mức này trước khi đóng vị thế.

Lựa chọn 2: Sử dụng biểu đồ tuần (weekly)

Nếu bạn đã giao dịch trên biểu đồ ngày (daily), rất có thể bạn đã bị dao động bởi sự thôi thúc liên tục phải phản ứng với tin tức, các đợt tăng/giảm giá nhỏ, hoặc những biến động trong ngày quanh các điểm xoay ( pivot point)/ các đường trung bình động.

Hoặc, nếu bạn là một nhà giao dịch/nhà đầu tư dài hạn và muốn tránh việc can thiệp quá nhiều, vậy thì hãy chuyển sang biểu đồ tuần khi đã đạt được lợi nhuận tốt trên một vị thế.

Hãy quan sát hành động giá dựa trên đường MA 10 tuần đang tăng và để vị thế tự hoạt động cho bạn.

Việc giao dịch nghiêm túc trên biểu đồ tuần không chỉ giúp bạn kiên nhẫn hơn mà còn dẫn đến ít quyết định hơn, nhưng những quyết định đó lại có ý nghĩa hơn!

Môi trường thị trường

Yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi chưa đề cập là đảm bảo rằng bạn theo dõi sức mạnh của môi trường thị trường hiện tại.

Bạn sẽ không muốn chốt lời ở mức 2R khi thị trường đang rất mạnh và có thể chạy vượt xa mức lợi nhuận 2R của bạn.

Bạn cũng không muốn chốt lời ở mức 4R khi thị trường đang yếu hơn - vì nhiều khả năng cổ phiếu của bạn sẽ không thể đạt được mức đó.

Hãy linh hoạt với môi trường thị trường hiện tại!

Câu hỏi: Tôi có phải chốt lời theo từng phần (1/3 vị thế) không?

Không! Bạn có thể làm bất cứ điều gì phù hợp với bạn và khung thời gian của bạn.

Nhiều trader giỏi chốt lời từng phần theo 1/4 hoặc 1/5 vị thế, tùy thuộc vào cách bạn muốn giao dịch chiến lược của mình.

Chốt 1/3 vị thế là một quy tắc đơn giản cho nhiều người và dễ dàng thực hiện ngay lập tức.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi chốt lời với các vị thế quá lớn?

Nếu bạn giao dịch với các vị thế lớn (trên 20% vốn của bạn), thì lựa chọn khôn ngoan là chốt ít nhất 1/4 hoặc hơn của toàn bộ vị thế trước khi kết thúc phiên và sau đó chờ đến mức 2-3R truyền thống nếu bạn chưa đạt đến mức đó.

Chúng tôi có một video tuyệt vời với phù thủy thị trường @markminervini giải thích cách ông ấy thực hiện điều này:

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phiếu của tôi đang ở mức mở rộng rất xa so với đường trung bình động chính?

Luôn là một ý hay để kiểm tra các mức mở rộng lịch sử đối với cổ phiếu mà bạn giao dịch. Nếu vượt quá mức đó, đây là một khu vực tốt để chốt thêm lợi nhuận.

Và nếu điều này xảy ra trước mùa báo cáo thu nhập, bạn chắc chắn nên giảm bớt vị thế!

Đây là lời khuyên của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ @OliverKell_ về chủ đề này:



Boom! Vậy là hết trọn bộ bí kíp chốt lời rồi đó!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà