Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/chien-luoc-giao-dich-dao-chieu-ky-thuat-that-bai-traderviet-1719471031.png
- Chủ đề liên quan
- 91781, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.
Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.
Chiến lược day trading này sử dụng biểu đồ EURUSD trên khung thời gian 1 phút, được áp dụng trong phiên giao dịch London và/hoặc New York. Thời gian giao dịch thích hợp nhất là từ 3 giờ sáng đến 1 giờ chiều (giờ miền Đông).
Chiến lược này tập trung vào các trường hợp đảo chiều kỹ thuật thất bại. Về cơ bản, điều này xảy ra khi tín hiệu đảo chiều xu hướng giá không thành công. Thay vì di chuyển theo hướng mới, giá lại quay trở lại theo hướng cũ của xu hướng.
Một tín hiệu đảo chiều kỹ thuật (viết tắt là TT, "tech turn") thường tạo ra một số giao dịch trong ngày. Bằng cách kết hợp thêm các tín hiệu đảo chiều kỹ thuật thất bại (FTT, "failed tech turn"), chúng ta sẽ có nhiều tín hiệu hơn, nghĩa là có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Mặc dù tôi gọi đây là một chiến lược, nhưng thực chất nó chỉ đơn giản là một khái niệm hoặc mô hình. Đây là một mô hình để bạn quan sát và có thể giao dịch theo nhiều cách khác nhau.
Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp một số cách để sử dụng mô hình này.
Để hiểu về đảo chiều kỹ thuật thất bại (FTT), chúng ta cần hiểu về thiết lập đảo chiều kỹ thuật (TT) trước, vì chỉ có một điểm khác biệt giữa hai khái niệm này.
Dưới đây là thiết lập đảo chiều kỹ thuật:
Đảo chiều kỹ thuật (TT) là một mô hình giá đảo chiều xu hướng có thể xảy ra. Tuy nhiên, đôi khi xu hướng có vẻ như sắp đảo chiều, nhưng sau đó xu hướng cũ lại tiếp diễn.
Ngoài ra, đảo chiều kỹ thuật có thể được kích hoạt, nhưng sau đó không đạt được mục tiêu lợi nhuận, đảo chiều theo hướng khác và kích hoạt tín hiệu đảo chiều kỹ thuật thất bại (FTT).
Bên dưới là một ví dụ về một cú đảo chiều kỹ thuật thất bại. Một đáy swing low được tạo ra trong một xu hướng tăng. Giá giảm trở lại đáy đó. Đây là dấu hiệu đầu tiên của một cú đảo chiều tiềm năng. Một xu hướng tăng đòi hỏi các đỉnh swing cao hơn và các đáy swing thấp hơn, vì vậy khi giá giảm trở lại đáy swing trước đó, xu hướng tăng có thể đang gặp rắc rối.
Có một biến động giá khác, và sau đó chúng ta đợi giá đi ngang. Nếu xu hướng này đảo chiều đi xuống (đảo chiều kỹ thuật), giá cần phải breakout khỏi vùng đi ngang theo hướng đi xuống. Nhưng nó không breakout theo hướng xuống. Nó breakout theo hướng lên. Vào lệnh mua, theo hướng của xu hướng tăng tổng thể. Xu hướng giá đã không đảo chiều.
Mục tiêu lợi nhuận 2:1 được sử dụng và lệnh dừng lỗ được đặt ngay bên dưới vùng đi ngang.
Giả sử mức rủi ro là 1% cho mỗi giao dịch, các giao dịch thua lỗ sẽ bị -1% vào tài khoản và các giao dịch thắng (tỷ lệ 2:1) sẽ được cộng 2% vào tài khoản.
Dưới đây là các ví dụ khác về cách sử dụng các chiến lược này...
Hãy theo dõi các đường màu đen để xem các tín hiệu đảo chiều tăng giá và các đường màu đỏ để xem các tín hiệu đảo chiều giảm giá. Sau khi có tín hiệu đảo chiều, vẫn có khả năng xảy ra đảo chiều kỹ thuật thất bại.
Dưới đây là thêm một số ví dụ về cách sử dụng các chiến lược này. Chúng ta cần xem xét mức độ biến động của giá.
Có một giao dịch theo mô hình đảo chiều kỹ thuật thất bại, nhưng theo đánh giá của tôi thì mức dừng lỗ quá lớn để tham gia giao dịch này.
Sau đó, chúng ta có một cơ hội giao dịch khác nhưng mức dừng lỗ vẫn quá lớn so với biến động giá hiện tại.
Cuối cùng, chúng ta có một mô hình đảo chiều giảm giá thất bại (có mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận được vẽ trên biểu đồ).
Tôi biết biểu đồ trông khá rối, nhưng tôi cố tình vẽ các đường để bạn có thể nhìn thấy các mô hình rõ hơn. Hãy dành đôi chút thời gian để theo dõi các đường kẻ. Một khi bạn bắt đầu nhận ra các mô hình, bạn sẽ không cần phải vẽ chúng nữa.
Lưu ý rằng chúng ta có một đợt sóng giá xóa bỏ đợt sóng giá trước đó, sau đó cần một đợt biến động khác và sau đó là giai đoạn đi ngang. Vì vậy, gần giữa biểu đồ ở trên, chúng ta có các đường cong màu đỏ đánh dấu một khả năng đảo chiều. Có một nhịp giảm lớn, sau đó là một nhịp nhỏ, rồi đến giai đoạn đi ngang. Chúng ta đang chờ đợi tất cả những điều đó trước khi hành động. Trong trường hợp này, mô hình không tạo ra một cú đảo chiều đáng kể và mang đến cơ hội để vào lệnh mua (đảo chiều kỹ thuật thất bại).
Dưới đây là một vài ví dụ khác.
Ở giữa biểu đồ trên, bạn có thể nói "Có một loạt các tín hiệu đảo chiều kỹ thuật trong khoảng giá từ 945 đến 1030."
Có những biến động giá xóa bỏ các biến động trước đó, nhưng chúng không hoàn toàn hình thành thành một thiết lập giao dịch khả thi, bởi vì không có một biến động giá nhỏ hơn tiếp theo là giai đoạn đi ngang. Giá chỉ đơn giản là di chuyển lình xình lên và xuống. Rất dễ rơi vào cái bẫy giao dịch quá mức (overtrade) trong khoảng thời gian này, có khả năng dẫn đến nhiều thua lỗ. Hãy chờ đợi các mô hình thiết lập hoàn chỉnh.
Bạn có đang nhìn vào biểu đồ và gãi đầu?
Điều đó hoàn toàn bình thường.
Chúng ta cần huấn luyện đôi mắt và bộ não của mình để nhìn thấy những kiểu mô hình này.
Ngay cả tôi, người đã giao dịch theo cách này nhiều năm, cũng không phải lúc nào cũng nhìn thấy hết.
Đôi khi tôi xem lại biểu đồ vào cuối ngày và tự hỏi "Làm thế nào mà mình lại bỏ lỡ giao dịch đó?" Nhưng ngay cả khi bạn bỏ lỡ một vài giao dịch, vẫn còn nhiều cơ hội khác đang chờ bạn khám phá - chỉ cần chăm chỉ luyện tập.
Tôi khuyên bạn nên in các ví dụ biểu đồ ra và nghiên cứu chúng. Hãy quan sát các đợt sóng giá, so sánh chúng với nhau và cố gắng hiểu tại sao một số giao dịch được thực hiện, trong khi những giao dịch khác thì không.
Hãy bắt đầu bằng việc nhận ra một hoặc hai mô hình. Sau đó, bạn sẽ dần dần nhận thấy nhiều mô hình hơn. Đây là một quá trình!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.
Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.
***
Chiến lược day trading này sử dụng biểu đồ EURUSD trên khung thời gian 1 phút, được áp dụng trong phiên giao dịch London và/hoặc New York. Thời gian giao dịch thích hợp nhất là từ 3 giờ sáng đến 1 giờ chiều (giờ miền Đông).
Chiến lược này tập trung vào các trường hợp đảo chiều kỹ thuật thất bại. Về cơ bản, điều này xảy ra khi tín hiệu đảo chiều xu hướng giá không thành công. Thay vì di chuyển theo hướng mới, giá lại quay trở lại theo hướng cũ của xu hướng.
Một tín hiệu đảo chiều kỹ thuật (viết tắt là TT, "tech turn") thường tạo ra một số giao dịch trong ngày. Bằng cách kết hợp thêm các tín hiệu đảo chiều kỹ thuật thất bại (FTT, "failed tech turn"), chúng ta sẽ có nhiều tín hiệu hơn, nghĩa là có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Mặc dù tôi gọi đây là một chiến lược, nhưng thực chất nó chỉ đơn giản là một khái niệm hoặc mô hình. Đây là một mô hình để bạn quan sát và có thể giao dịch theo nhiều cách khác nhau.
Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp một số cách để sử dụng mô hình này.
Chiến lược day trading tín hiệu đảo chiều kỹ thuật thất bại
Để hiểu về đảo chiều kỹ thuật thất bại (FTT), chúng ta cần hiểu về thiết lập đảo chiều kỹ thuật (TT) trước, vì chỉ có một điểm khác biệt giữa hai khái niệm này.
Dưới đây là thiết lập đảo chiều kỹ thuật:
- Khái niệm cơ bản của đảo chiều kỹ thuật là giá cần di chuyển trở lại gần đỉnh swing high trước đó sau một đợt giảm, hoặc quay lại đáy swing low trước đó sau một đợt tăng. [Điều này cho thấy một khả năng đảo chiều xu hướng.] Đây phải là những biến động giá đáng kể, không phải những dao động nhỏ.
- Sau đó, giá phải tạo ra ít nhất một biến động giá nhỏ và đi ngang (tích luỹ). [Biến động giá này không được đủ lớn để kích hoạt đảo chiều theo hướng khác... vì khi đó chúng ta có thiết lập đảo chiều theo hướng ngược lại.]
- Giá sau đó phải breakout (phá vỡ) khỏi vùng đi ngang theo hướng dự kiến để kích hoạt giao dịch.
- Lệnh dừng lỗ (stoploss) được đặt ngay bên ngoài phía đối diện của vùng đi ngang.
- Mục tiêu lợi nhuận đơn giản nhất được đặt theo tỷ lệ R:R là 2:1. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận rủi ro 3 pip cho một giao dịch (bằng chiều cao gần đúng của vùng đi ngang), hãy đặt mục tiêu lợi nhuận cách điểm vào lệnh 6 pip. Nếu chấp nhận rủi ro 6 pip, thì mục tiêu lợi nhuận là 12 pip.
Đảo chiều kỹ thuật (TT) là một mô hình giá đảo chiều xu hướng có thể xảy ra. Tuy nhiên, đôi khi xu hướng có vẻ như sắp đảo chiều, nhưng sau đó xu hướng cũ lại tiếp diễn.
Ngoài ra, đảo chiều kỹ thuật có thể được kích hoạt, nhưng sau đó không đạt được mục tiêu lợi nhuận, đảo chiều theo hướng khác và kích hoạt tín hiệu đảo chiều kỹ thuật thất bại (FTT).
Bên dưới là một ví dụ về một cú đảo chiều kỹ thuật thất bại. Một đáy swing low được tạo ra trong một xu hướng tăng. Giá giảm trở lại đáy đó. Đây là dấu hiệu đầu tiên của một cú đảo chiều tiềm năng. Một xu hướng tăng đòi hỏi các đỉnh swing cao hơn và các đáy swing thấp hơn, vì vậy khi giá giảm trở lại đáy swing trước đó, xu hướng tăng có thể đang gặp rắc rối.
Có một biến động giá khác, và sau đó chúng ta đợi giá đi ngang. Nếu xu hướng này đảo chiều đi xuống (đảo chiều kỹ thuật), giá cần phải breakout khỏi vùng đi ngang theo hướng đi xuống. Nhưng nó không breakout theo hướng xuống. Nó breakout theo hướng lên. Vào lệnh mua, theo hướng của xu hướng tăng tổng thể. Xu hướng giá đã không đảo chiều.
Mục tiêu lợi nhuận 2:1 được sử dụng và lệnh dừng lỗ được đặt ngay bên dưới vùng đi ngang.
Giả sử mức rủi ro là 1% cho mỗi giao dịch, các giao dịch thua lỗ sẽ bị -1% vào tài khoản và các giao dịch thắng (tỷ lệ 2:1) sẽ được cộng 2% vào tài khoản.
Dưới đây là các ví dụ khác về cách sử dụng các chiến lược này...
Hãy theo dõi các đường màu đen để xem các tín hiệu đảo chiều tăng giá và các đường màu đỏ để xem các tín hiệu đảo chiều giảm giá. Sau khi có tín hiệu đảo chiều, vẫn có khả năng xảy ra đảo chiều kỹ thuật thất bại.
Dưới đây là thêm một số ví dụ về cách sử dụng các chiến lược này. Chúng ta cần xem xét mức độ biến động của giá.
Có một giao dịch theo mô hình đảo chiều kỹ thuật thất bại, nhưng theo đánh giá của tôi thì mức dừng lỗ quá lớn để tham gia giao dịch này.
Sau đó, chúng ta có một cơ hội giao dịch khác nhưng mức dừng lỗ vẫn quá lớn so với biến động giá hiện tại.
Cuối cùng, chúng ta có một mô hình đảo chiều giảm giá thất bại (có mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận được vẽ trên biểu đồ).
Tôi biết biểu đồ trông khá rối, nhưng tôi cố tình vẽ các đường để bạn có thể nhìn thấy các mô hình rõ hơn. Hãy dành đôi chút thời gian để theo dõi các đường kẻ. Một khi bạn bắt đầu nhận ra các mô hình, bạn sẽ không cần phải vẽ chúng nữa.
Lưu ý rằng chúng ta có một đợt sóng giá xóa bỏ đợt sóng giá trước đó, sau đó cần một đợt biến động khác và sau đó là giai đoạn đi ngang. Vì vậy, gần giữa biểu đồ ở trên, chúng ta có các đường cong màu đỏ đánh dấu một khả năng đảo chiều. Có một nhịp giảm lớn, sau đó là một nhịp nhỏ, rồi đến giai đoạn đi ngang. Chúng ta đang chờ đợi tất cả những điều đó trước khi hành động. Trong trường hợp này, mô hình không tạo ra một cú đảo chiều đáng kể và mang đến cơ hội để vào lệnh mua (đảo chiều kỹ thuật thất bại).
Dưới đây là một vài ví dụ khác.
Ở giữa biểu đồ trên, bạn có thể nói "Có một loạt các tín hiệu đảo chiều kỹ thuật trong khoảng giá từ 945 đến 1030."
Có những biến động giá xóa bỏ các biến động trước đó, nhưng chúng không hoàn toàn hình thành thành một thiết lập giao dịch khả thi, bởi vì không có một biến động giá nhỏ hơn tiếp theo là giai đoạn đi ngang. Giá chỉ đơn giản là di chuyển lình xình lên và xuống. Rất dễ rơi vào cái bẫy giao dịch quá mức (overtrade) trong khoảng thời gian này, có khả năng dẫn đến nhiều thua lỗ. Hãy chờ đợi các mô hình thiết lập hoàn chỉnh.
Đừng nản lòng nếu điều này có vẻ khó!
Bạn có đang nhìn vào biểu đồ và gãi đầu?
Điều đó hoàn toàn bình thường.
Chúng ta cần huấn luyện đôi mắt và bộ não của mình để nhìn thấy những kiểu mô hình này.
Ngay cả tôi, người đã giao dịch theo cách này nhiều năm, cũng không phải lúc nào cũng nhìn thấy hết.
Đôi khi tôi xem lại biểu đồ vào cuối ngày và tự hỏi "Làm thế nào mà mình lại bỏ lỡ giao dịch đó?" Nhưng ngay cả khi bạn bỏ lỡ một vài giao dịch, vẫn còn nhiều cơ hội khác đang chờ bạn khám phá - chỉ cần chăm chỉ luyện tập.
Tôi khuyên bạn nên in các ví dụ biểu đồ ra và nghiên cứu chúng. Hãy quan sát các đợt sóng giá, so sánh chúng với nhau và cố gắng hiểu tại sao một số giao dịch được thực hiện, trong khi những giao dịch khác thì không.
Hãy bắt đầu bằng việc nhận ra một hoặc hai mô hình. Sau đó, bạn sẽ dần dần nhận thấy nhiều mô hình hơn. Đây là một quá trình!
Nguồn: tradethatswing.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
