Chiến lược giao dịch toàn diện của Pro trader Tom Hougaard - Bài 14: Lý thuyết về xu hướng và hành động giá

Tom Hougaard là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, ông có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính của Đại học Wales và Birmingham. Ông làm việc cho JP Morgan Chase trước khi trở thành Giám đốc chiến lược thị trường tại City Index – một retail broker ở London. Hiện tại, ông là chủ của một Nền tảng có tên TraderTom cung cấp nội dung về tâm lý giao dịch và thông tin chi tiết về các giao dịch theo thời gian thực được thực hiệ sử dụng vốn của riêng ông.

Dưới đây là chuỗi bài dịch từ cuốn Ebook ông chia sẻ về chiến lược giao dịch toàn diện của mình có tên là "The First Trading Manual: Foundation Course and Strategies" - Tạm dịch: Sổ tay giao dịch: Khóa học cơ bản và chiến lược.



Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy một loạt biểu đồ mô phỏng. Mỗi biểu đồ sẽ có chú thích riêng. Nó sẽ mô tả lý thuyết về xu hướng và hành động giá.

Lower High và Lower Low = CẢNH BÁO - Nhưng điều đó không có nghĩa là xu hướng đã thay đổi

Xu hướng tăng không bị phá vỡ, nhưng thị trường đang cho thấy mức đỉnh thấp hơn (xem các dấu đỏ) và mức đáy thấp hơn. Nếu thị trường quay đầu giảm từ đây, xu hướng giảm đã được xác nhận. Nếu không, đây chỉ là sự thoái lui với 2 đáy, đôi khi, đây được gọi là mô hình ABCD.



Điều quan trọng là bạn phải biết rằng khả năng đảo ngược xu hướng không cao bằng khả năng xu hướng tiếp tục diễn. Bạn thường sẽ thấy thị trường điều chỉnh trong xu hướng tăng. Mô hình ABCD về cơ bản là sự điều chỉnh giảm với 2 đáy. Nó có 2 sóng giảm. Bạn sẽ thấy điều này rất nhiều.

Lower High và Lower Low = CẢNH BÁO - Xu hướng giảm được xác nhận khi mức đáy thấp hơn hơn bị phá vỡ

Xu hướng tăng bị phá vỡ nếu thị trường di chuyển xuống dưới "mức đáy thấp hơn". Nếu thị trường đã tạo ra một đỉnh thấp hơn, một đáy thấp hơn và thị trường đã giao dịch dưới đáy thấp hơn này, thì bạn có thể lập luận rằng đã diễn ra sự thay đổi xu hướng.



Tuy nhiên, hãy hiểu rằng sự thay đổi xu hướng trên khung thời gian thấp hơn, KHÔNG có nghĩa là xác nhận thay đổi xu hướng trên khung thời gian cao hơn.

Trong ví dụ trên, xu hướng vẫn chưa thay đổi khi một chuỗi đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn được hình thành. Chỉ khi thị trường di chuyển xuống dưới "đáy thấp hơn", thị trường mới xác nhận là chuyển sang xu hướng giảm.

Tôi có một room trên mạng, nơi tôi đăng các giao dịch theo thời gian thực của mình. Đôi khi tôi nhận được khiếu nại từ những người cho rằng tôi đang giao dịch ngược xu hướng.

Vâng, có thể tôi sai, bạn đúng, nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này: Toàn bộ những tranh luận về xu hướng rất mơ hồ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi nói như vậy vì về mặt giả thuyết, tôi có thể xem biểu đồ 5 phút và thấy rõ thị trường đang có xu hướng tăng trong khi biểu đồ ngày và tuần lại là xu hướng giảm.

Khung thời gian 5 phút là trọng tâm của tôi cho giao dịch cụ thể này, vậy tại sao tôi lại quan tâm đến những gì biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần đang nói? Dù sao thì tôi cũng không có kế hoạch giao dịch trong hơn 5-10 phút.

Bạn có hiểu ý tôi ở đây không? Tôi chấp nhận rằng xu hướng đang giảm trên biểu đồ hàng tuần hoặc biểu đồ hàng ngày, nhưng tôi không quan tâm, vì tôi đang xem xét một khung thời gian ngắn hơn nhiều và xu hướng trên khung ngày và hàng tuần sẽ không có tác động thực sự đến xu hướng trong 10-20 phút tiếp theo, đó là khoảng thời gian tôi dự định giao dịch.

Tôi không muốn làm bạn bối rối quá nhiều. Thị trường đã đủ phức tạp rồi. Tôi chỉ muốn bạn lưu ý một điều: Một phần trong quá trình học của bạn sẽ là quyết định khung thời gian nào bạn thích giao dịch. Khi bạn làm vậy, bạn gần như chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với viễn cảnh giao dịch ngược xu hướng, mặc dù xu hướng đó sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

Chúng ta hãy tiếp tục.

Lower Low = CẢNH BÁO

Xu hướng tăng không bị phá vỡ, nhưng thị trường đang điều chỉnh bằng cách đi xuống dưới mức thấp trước đó, điều này gửi tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng có thể sắp thay đổi. Nhưng rõ ràng trong trường hợp này, xu hướng vẫn chưa thay đổi.

Lower Low = CẢNH BÁO - Xu hướng giảm được xác nhận khi mức đáy thấp hơn bị phá vỡ

Xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ nếu thị trường giao dịch dưới mức đáy thấp hơn. Thị trường đã tạo ra mức đỉnh thấp hơn, mức đáy thấp hơn, nhưng thị trường chưa giao dịch dưới mức đáy thấp hơn này thì chưa được xem là xu hướng giảm.



Biểu đồ Euro Dollar ở trên là một ví dụ hoàn hảo về cách lý thuyết và thực tế có thể là hai thứ rất khác nhau. Điểm 1 đến 4 là một ví dụ thực tế hoàn hảo về xu hướng tăng. Nhưng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn. "5" là mức đáy, hay "5" là mức đáy thấp hơn? "5a" có phải là mức đáy đầu tiên và sau đó là "5" là mức đáy thấp hơn không? Tôi cho rằng "5a" không phải là mức đáy quan trọng. "5" mới là mức thấp quan trọng.

Điều đó khiến cho “4-5” và “6-7” trở thành cái mà chúng ta gọi là AB-CD, và xu hướng này có thể tiếp tục tăng cao hơn.

Như thường lệ, anh em nào muốn theo dõi chuỗi bài thì comment để mình tag tên. Cũng đừng quên like để ủng hộ mình nha! Hy vọng anh em đã học được nhiều bài học bổ ích!!!