Chứng "giao dịch quá mức" có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của bạn ra sao?

[Le Hue Truong]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/giao-dich-qua-muc-traderviet-1730173820.png

Chủ đề liên quan

96153, 88840, 88882, 88942

Chật vật không biết khi nào nên chốt lời? Đây là trọn bộ bí kíp giúp bạn "TP liền tay, không hề lung lay"!

Giao dịch theo cảm tính không tồi tệ và xấu xa như bạn nghĩ!

Xin chào cả nhà!

Giao dịch quá mức và quản lý chi tiết các giao dịch là những yếu tố đáng kể góp phần gây ra tổn thất cho nhiều trader.

Thường thì, các trader không nhận ra khi nào họ đang giao dịch quá mức vì họ mất tập trung vào những giới hạn chỉ ra khi nào nên dừng lại.

Lâu dần, hành vi này có thể trở thành thói quen, dẫn đến tổn thất tài chính.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm giao dịch quá mức (overtrading) là gì, phân tích các rủi ro liên quan và đề xuất các chiến lược hiệu quả để giải quyết vấn đề này!

traderviet.tv

Tâm lý đằng sau chứng "giao dịch quá mức": Cái nhìn sâu sắc & Giải pháp dành cho trader

Giao dịch quá mức: Cách tối ưu hóa nỗ lực của bạn

Nguyên tắc Pareto nói rằng 20% nỗ lực thường mang lại 80% kết quả. Khi chúng ta áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày, một số quan sát thú vị xuất hiện:

• 20% người sở hữu 80% tài sản thế giới.
• 80% doanh số đến từ 20% khách hàng.
• 20% nhà quản lý chiếm 80% số giao dịch.

Nguyên tắc này cũng đúng trong trading: 80% kết quả của bạn đến từ chỉ 20% nỗ lực.

Nhiều trader bỏ qua nhận thức này, cố gắng "làm hết sức mình" trong khi thực tế, 80% nỗ lực của họ có thể không mấy hiệu quả!

Giao dịch quá mức phản ánh cả hành động và tâm lý của một trader quá chú trọng vào lợi nhuận. Sự theo đuổi không ngừng này có thể dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi và cuối cùng là tổn thất đáng kể.

Giao dịch quá mức thường bắt nguồn từ sự ưu tiên không hợp lý của các nhiệm vụ và chiến lược.

Nhận thức và khắc phục vấn đề này có thể giúp trader tối ưu hóa nỗ lực và cải thiện hiệu suất giao dịch.

Tối ưu hóa hiệu suất giao dịch

Để quản lý hiệu quả việc giao dịch quá mức và nâng cao khả năng thành công trong trading, hãy xem xét áp dụng các phương pháp sau:

Đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu mong muốn

Thiết lập các mục tiêu lợi nhuận có thể đạt được trong các khung thời gian khác nhau—theo ngày, theo tuần và theo tháng.

Đảm bảo các mục tiêu này thực tế và dựa trên kinh nghiệm giao dịch của bạn.

Nếu bạn thấy chưa đạt được mục tiêu trong tuần đầu tiên, đừng vội vàng đuổi theo kết quả ngay lập tức; hãy tập trung vào bức tranh tổng thể. Có thể bạn vẫn sẽ đạt được mục tiêu tổng thể hàng tháng.

Tập trung vào các công cụ và hành động cụ thể

​

Thu hẹp trọng tâm vào một tập hợp các công cụ và phương pháp giao dịch nhất định.

Tránh phân tán sự chú ý của bạn quá nhiều vào các thị trường hoặc chiến lược khác nhau.

Bằng cách tập trung nỗ lực, bạn có thể nắm sâu hơn vào một số lĩnh vực cụ thể và cải thiện quá trình ra quyết định của mình, từ đó mang lại kết quả tốt hơn.

Đánh giá hiệu quả của hệ thống giao dịch

Hãy duy trì một nhật ký giao dịch chi tiết, nơi bạn ghi lại từng giao dịch. Nhật ký này sẽ là tài liệu hữu ích để phân tích hiệu suất của bạn theo thời gian.

Sử dụng nó để thu thập dữ liệu dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như thời gian giao dịch hiệu quả nhất, tài sản sinh lời cao nhất và các mô hình lặp lại trong thành công và thất bại của bạn.

Bằng cách đánh giá những thông tin này, bạn có thể nhận diện được các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa chiến lược giao dịch để đạt kết quả tốt hơn.

traderviet.tv

Kỷ luật và kiên nhẫn có phải là phương pháp chữa trị cho chứng giao dịch quá mức?

Những điều cần tránh trong trading?

Để duy trì một chiến lược giao dịch kỷ luật và hiệu quả, điều quan trọng là phải tránh những hành vi có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc ra quyết định không đúng.

Dưới đây là các cạm bẫy chính mà bạn cần tránh:

Theo dõi biểu đồ liên tục

Hãy tránh việc liên tục quan sát biểu đồ!

Thay vào đó, hãy tập trung chọn một tài sản và phiên giao dịch cụ thể, thực hiện các giao dịch chủ yếu trong các khoảng thời gian có sự biến động tối đa.

Thực hành này sẽ giúp bạn tránh căng thẳng không cần thiết và duy trì sự rõ ràng trong quyết định của mình.

Tham gia vào các diễn đàn mà không có mục đích

Dành quá nhiều thời gian trên các diễn đàn với hy vọng tìm được lời khuyên quý giá hoặc một phương pháp giao dịch ưu việt có thể không hiệu quả.

Mặc dù một số quan điểm có thể hữu ích, nhưng việc quá phụ thuộc vào ý kiến từ bên ngoài có thể làm bạn xa rời chiến lược của mình và tăng sự phụ thuộc vào quan điểm của những trader khác.

Chuyển đổi khung thời gian lộn xộn

Tránh nhảy từ khung thời gian này sang khung thời gian khác để tìm tín hiệu giao dịch.

Hành vi không ổn định này thường dẫn đến sự nhầm lẫn và có thể tác động tiêu cực đến khả năng đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt của bạn.

Hãy gắn bó với một khung thời gian nhất quán, phù hợp với chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Hiểu về quản lý chi tiết giao dịch

Quản lý chi tiết (Micromanagement) trong trading đề cập đến việc kiểm soát quá mức và phân tích các giao dịch, điều này thường dẫn đến tình trạng lợi nhuận sụt giảm. Các hành vi phổ biến liên quan đến quản lý chi tiết giao dịch bao gồm:

• Theo dõi mọi nhịp dao động của thị trường: Việc theo dõi liên tục biến động giá từng giây từng phút có thể gây ra lo lắng và đưa ra các quyết định bốc đồng.
• Điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời thường xuyên: Việc thay đổi các mức này thường xuyên có thể là dấu hiệu của sự thiếu tự tin vào hệ thống giao dịch của bạn và có thể dẫn đến kết quả không nhất quán.
• Chuyển sang khung thời gian thấp hơn: Các khung thời gian thấp thường mang lại nhiều tín hiệu "nhiễu" từ thị trường hơn và có thể dẫn đến giao dịch quá mức, thay vì cung cấp các tín hiệu rõ ràng hơn.
• Tìm kiếm xác nhận từ các nguồn bên ngoài: Việc tìm kiếm xác nhận cho các giao dịch hoặc quyết định của bạn từ các diễn đàn, nhà phân tích hoặc các trader khác có thể làm suy yếu niềm tin của bạn và phá vỡ kế hoạch giao dịch của bạn.
• Thay đổi kích thước vị thế mà không có kế hoạch: Việc thay đổi quy mô giao dịch mà không có cách tiếp cận có hệ thống có thể dẫn đến rủi ro gia tăng và khả năng thua lỗ.

Nguyên nhân sâu xa của việc quản lý chi tiết thường bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin vào hệ thống giao dịch và nỗi sợ thua lỗ.

Để vượt qua rào cản tâm lý này, cần có thời gian, thực hành và thử nghiệm kỹ lưỡng để tăng cường sự tự tin vào phương pháp giao dịch của bạn.

Loại bỏ giao dịch quá mức: Tối ưu hóa thời gian và tính hiệu quả

Giảm thời gian ngồi trước màn hình: Hãy giảm bớt nhu cầu liên tục phải ở trước máy tính. Tạo dựng sự tự tin vào quyết định giao dịch của bạn bằng cách đảm bảo hệ thống giao dịch của bạn hiệu quả, học cách bảo vệ vị thế của bạn và tích cực làm việc để giảm thiểu rủi ro.

Tránh các giao dịch bốc đồng: Hãy chống lại sự thôi thúc tham gia vào mọi cơ hội giao dịch xuất hiện. Tập trung vào việc xác định các chiến lược và điều kiện mang lại kết quả tốt nhất trước khi mở lệnh.

Học hỏi từ sai lầm: Thường xuyên phân tích các lỗi giao dịch của bạn và cố gắng tránh lặp lại chúng. Dành thời gian để xem lại nhật ký giao dịch của bạn, đánh giá những gì đã làm tốt và những gì có thể được cải thiện.

Ưu tiên các giao dịch của bạn: Hãy lựa chọn cẩn thận các giao dịch cần theo đuổi. Sự ưu tiên này có thể giúp bạn tập trung vào các cơ hội hứa hẹn nhất và cải thiện hiệu suất tổng thể của bạn.

traderviet.tv

Nếu bạn đang "ba chìm bảy nổi" với trading thì đây là chiếc "la bàn" tinh thần dành cho bạn!

Lời kết

Hãy nhớ rằng, thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất của bạn!

Những người thực sự yêu thích công việc của mình và dành thời gian để lập kế hoạch hiệu quả sẽ đạt được thành công lớn hơn so với những người chỉ dành toàn bộ thời gian cho công việc!

Nguồn: tradingview.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà