[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 26/03

Các chiến lược mua/bán bên dưới được đưa ra bởi các ngân hàng lớn, với các diễn giải chi tiết lý do họ thực hiện vị thế (có thể bao gồm cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật), đi kèm với đó là các lưu ý về điểm vào, thoát lệnh rõ ràng. Các vị thế có thể không được mở thường xuyên, thời gian nắm giữ lệnh cũng dài ngắn khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường nên anh em chú ý theo dõi.

Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders).

Về mức độ hiệu quả của các vị thế giao dịch từ các big banks, anh em có thể tham khảo lại thống kê hiệu suất 5 năm được đưa ra ở phần cuối bài viết.


Cập nhật các vị thế của Big banks ngày 26/03/2025: 1 lệnh chờ khớp (Short AUDJPY); 2 lệnh chờ Limit (Long EURUSD, Long GBPUSD); 10 vị thế đang mở (8 lệnh short, 2 lệnh long) với 8 vị thế đang có lãi và 2 vị thế đang lỗ.

LỆNH THỊ TRƯỜNG

LỆNH 1: #AUDNZD: Bán tại: 1.1047, SL: 1.1250, TP: 1.0700

• Giá hiện tại: 1.0986
• Lời/lỗ tạm tính: +61 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Vào tháng 12, RBA đã mở cửa cho việc thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 2, hiện được định giá khoảng 60%. Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng cắt giảm đã được củng cố kể từ đó, khi các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, phần lớn là do sự phát triển ở Mỹ. Giá thị trường chỉ có 2-3 lần giảm trong cả năm, nhưng chúng tôi thấy rủi ro nghiêng về nhiều hơn. Trong khi đó, các thị trường đang đánh giá khả năng cao là RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 2 (49 điểm cơ bản), con số này nhiều hơn mức được ngụ ý bởi lộ trình lãi suất mới nhất. Chúng tôi cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ tương đối khiến rủi ro nghiêng về phía tỷ giá AUD/NZD thấp hơn."

LỆNH 2: #EURGBP: Bán tại: 0,8408, SL 0,848, TP 0,8255

• Giá hiện tại: 0.8356
• Lời/lỗ tạm tính: +52 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.13
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: Chúng tôi đã tiếp tục bán khống sau khi dừng lỗ. Giá đã quay trở lại trên đường trung bình động 200 ngày. Tình trạng quá mua vẫn còn trên biểu đồ khung ngày. Đỉnh thứ Năm ở mức 0,8411 là điểm kháng cự ban đầu tiên. Đỉnh đám mây Kumo khung ngày và DMA 200 lần lượt ở mức 0,8388 và 0,8385 là các kháng cự tiếp theo.

LỆNH 3: #GBPAUD: Bán tại: 2,0522, SL 2,0746, TP 1,9807

• Giá hiện tại: 2.0421
• Lời/lỗ tạm tính: +101 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.19
• Tổ chức tư vấn: ANZ
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Đợt tăng giá của các loại tiền tệ châu Âu vẫn đang diễn ra trên diện rộng. AUD và NZD cũng đang giảm so với các loại tiền tệ này – một số trường hợp xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Điều này thể hiện rõ nhất với AUD/GBP - cặp tiền đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020 (trong thời gian đại dịch COVID bùng phát). Tuy nhiên, rất khó để đà giảm của AUD/GBP duy trì. Chỉ số ANZ Risk Appetite đã gần đạt mức quá tiêu cực sau đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu và một phần do lo ngại về thuế quan. Sắp tới, có thể sẽ có 1 sự phục hồi trong tâm lý thị trường theo thiên hướng có lợi cho AUD và NZD, thậm chí so với GBP. Bên cạnh đó, các yếu tố cơ bản cũng có thể hỗ trợ AUD/GBP tăng cao hơn" - ANZ lưu ý.

LỆNH 4: #GBPUSD: Bán tại: 1,2880, SL 1,3125, TP 1,2585

• Giá hiện tại: 1,2909
• Lời/lỗ tạm tính: -29 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.2
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Trung hạn
• Phân tích: GBP đã tăng nhanh vào tuần trước để vượt qua ngưỡng mức thoái lui 61,8% của mức giảm từ 1,3434 xuống 1,2100 (tháng 9 đến tháng 1) nằm tại 1,2924. Tuy nhiên, giá đã rơi vào vùng quá mua và các yếu tố tiêu cực vẫn còn đối với GBPUSD.

LỆNH 5: #AUDJPY: Bán tại: 94,690, SL 97,000 , TP 90,500

• Giá hiện tại: 95,080
• Lời/lỗ tạm tính: -39 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.81
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi thích nghiêng về bán AUD/JPY vì thị trường chứng khoán toàn cầu đang nằm ở ngưỡng khá cao rủi ro điều chỉnh lớn. Khi đó, mua JPY kết hợp với một loại tiền tệ rủi ro hơn có xu hướng tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong bối cảnh hiện tại. Chúng tôi thích AUD hơn CAD vì ít bị ảnh hưởng bởi tin tức liên quan đến thuế quan" - GS lưu ý. "Chúng tôi khuyến nghị bán AUD/JPY với mục tiêu là 90,5 và dừng lỗ là 97" - GS nói thêm.

LỆNH 6: #AUDUSD: Bán tại: 0,635, SL: 0,645, TP: 0,615

• Giá hiện tại: 0,6321
• Lời/lỗ tạm tính: +29 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: AUD/USD đạt đỉnh ở mức 0,6409 vào tháng 2, ngay trước mức kháng cự vững chắc tại Fibo 0,6415, mức thoái lui 38,2% của mức giảm từ 0,6943 xuống 0,6089 (tháng 9 đến tháng 2). Động lực mười bốn tuần là tiêu cực, làm nổi bật rủi ro chung của thị trường giảm giá. Bất kỳ sự phục hồi nào cũng cần phải vượt qua và duy trì trên Fibo 0,6415, khi đó xu hướng mới được xem là chuyển trở lại mức tăng. Bán khống ở mức 0,6350.

LỆNH 7: #EURUSD: Bán tại: 1,089, SL: 1,098, TP: 1,0605

• Giá hiện tại: 1,0787
• Lời/lỗ tạm tính: +103 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3,17
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: Mức tăng lớn gần đây của EUR/USD đã phá vỡ nhiều mức kháng cự chính, bao gồm Fibo 1,0798, mức thoái lui 61,8% của bước giá 1,1214 xuống 1,0125 (tháng 9 đến tháng 2). Việc tiếp tục giao dịch trên ngưỡng 1,0798 báo hiệu xu hướng tăng giá tiềm ẩn. Tuy nhiên, tuần trước, giá đã thất bại trước ngưỡng Fibo 1,0957, mức thoái lui 76,4% của cùng mức giảm 1,1214 xuống 1,0125. Thị trường này có thể sắp đảo ngược.

LỆNH 8: #AUDUSD: Mua tại: 0,6283, SL: 0,6125, TP: 0,6429

• Giá hiện tại: 0,6321
• Lời/lỗ tạm tính: +38 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.92
• Tổ chức tư vấn: Credit Agricole
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: Giá trị hợp lý của AUD/USD tăng từ 0,6376 lên 0,6429 do sự gia tăng trong chênh lệch lợi suất Úc-Mỹ. AUD/USD bị định giá thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn. Mô hình đã kích hoạt giao dịch mua AUD/USD" - CACIB lưu ý.

LỆNH 9: #NZDUSD: Mua tại: 0,5723, SL: 0,5600, TP: 0,5870

• Giá hiện tại: 0,5755
• Lời/lỗ tạm tính: +32 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.2
• Tổ chức tư vấn: Credit Agricole
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: Giá trị hợp lý của NZD/USD tăng từ 0,5850 lên 0,5870 do sự gia tăng trong chênh lệch lãi suất ngắn hạn của NZ-US. Hiệu suất chứng khoán toàn cầu và chứng khoán Hoa Kỳ vượt trội so với chứng khoán châu Á. Giá trị của NZD/USD bị định giá thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn. Mô hình FAST FX đã kích hoạt giao dịch mua NZD/USD" - CACIB lưu ý.

LỆNH 10: #AUDJPY: Sell Limit tại: 95,100, SL: 96,100, TP: 90,100

• Giá hiện tại: 95,080
• Lời/lỗ tạm tính: +2 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:5
• Tổ chức tư vấn: HSBC
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc leo thang, ăn miếng trả miếng có thể làm giảm kỳ vọng về tăng trưởng toàn cầu và cũng gây ra một môi trường rủi ro trong thị trường FX G10. AUD có khả năng sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất" - HSBC lưu ý.

LỆNH CHỜ:

LỆNH 1: #EURUSD: Buy Limit tại: 1,065, SL: 1,05, TP: 1,1

• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.67
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Biến động của EUR/USD thật ấn tượng. Sự lạc quan trong phản ứng với gói tài chính của Đức lớn hơn dự kiến, cùng với mối lo ngại ngày càng tăng về triển vọng vĩ mô của Hoa Kỳ, đã thúc đẩy EUR/USD phá vỡ mức kháng cự chính 1,0530, hướng tới mục tiêu 1,08 của chúng tôi."

LỆNH 2: #GBPUSD: Buy Limit tại: 1,275, SL: 1,25, TP: 1,33

• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.2
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ. Đối với chúng tôi, GBP và SEK nổi bật là những đồng tiền hưởng lợi tiềm năng so với USD."

Thống kê hiệu suất của các chiến lược giao dịch của big banks trong 5 năm gần đây

Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội. Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn đa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì tổng thể giao dịch trong 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2.901 pip.

Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.

Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là: EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Traderviet sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Thông tin thêm về một số tổ chức, ngân hàng cung cấp tín hiệu:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một.
• ANZ là ngân hàng lớn thứ hai theo tài sản và lớn thứ ba theo vốn hóa tại thị trường Úc.
• Bank of America là ngân hàng hàng đầu của Mỹ và hoạt động đa quốc gia, là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và là một tổ chức tham gia chính trong thị trường ngân hàng đầu tư.
• CIBC là một trong 5 ngân hàng lớn nhất tại Canada, 5 thành lập từ năm 1961. Đây là ngân hàng mạnh nhất ở Bắc Mỹ và mạnh thứ ba trên thế giới.
• Barclays là một công ty của Anh quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới.
• Credit Suisse là một nhà quản lý tài sản toàn cầu, ngân hàng đầu tư và công ty dịch vụ tài chính được thành lập và có trụ sở tại Thụy Sĩ.
• Deutsche Bank là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính tại Frankfurt, được thành lập vào năm 1870.