- 19,263
- 88,674
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman95-1749789402.png
- Chủ đề liên quan
- 34566,6688,34139,34263
Mặc dù mô hình hai đỉnh có vẻ đơn giản, nhưng cần thực hiện các bước thích hợp để tránh những mô hình chất lượng kém:
Trong biểu đồ bên dưới, sự hình thành đỉnh kép mất năm tháng để hình thành. Ngay cả sau khi phá vỡ hỗ trợ, vẫn có một cú test lại khác trở lại mức kháng cự vẫn xảy ra.
Một ví dụ về sự hình thành mô hình 2 đỉnh mất năm tháng để hình thành.
Giá cổ phiếu của Ford tăng từ mức thấp gần 10 vào tháng 3 năm 1997 lên 36 vào tháng 12 năm 1998. Đường xu hướng kéo dài từ tháng 3 năm 1997 là đường xu hướng nội bộ và Ford đã giữ trên đường này cho đến khi phá vỡ vào tháng 5 năm 1999.
Cổ phiếu đã giảm khoảng 15% từ đỉnh đầu tiên để hình thành đáy.
Sau khi chạm đáy gần 30.5 vào đầu tháng 2, đáy đã được củng cố trong hai tháng tiếp theo. Không có đợt tăng giá nào cho đến đầu tháng 4. Hành động tạo đáy kéo dài này cho thấy nhu cầu yếu.
Đợt giảm từ 36,80 đô la xảy ra với hai khoảng trống giảm và khối lượng tăng. Hơn nữa, Chaikin Money Flow đã di chuyển xuống dưới -10%. Tốc độ dòng tiền xấu đi cho thấy áp lực bán tăng đáng kể.
Vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng ba tuần ở mức hỗ trợ. Trong thời gian này, dòng tiền đã giảm xuống dưới -20%. Mặc dù tình hình có vẻ đáng ngại, nhưng mô hình 2 đáy sẽ không hoàn tất cho đến khi mức hỗ trợ chính bị phá vỡ.
Mức hỗ trợ đã bị phá vỡ vào đầu tháng 6 khi cổ phiếu giảm xuống dưới 28,50 đô la. Mức này thấp hơn 3% so với mức hỗ trợ là 30,50 đô la. Đợt giảm mạnh này được theo sau bởi một đợt tăng mạnh tương đương và giá cổ phiếu đã trở lại trên mức kháng cự mới được hình thành. Đợt tăng lên 32 đô la vào cuối tháng 6 có thể đã thu hút một lượng bán khống mới. Cổ phiếu đã giảm xuống 25 đô la và trước khi bật tăng trở lại (quan sát biểu đồ dưới).
Biểu đồ bên trên cho thấy ngưỡng 30,75 đô la là ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự và 31 đô la đánh dấu mức thoái lui 50% của đợt giảm từ 36,80 đô la xuống 25 đô la. Kết hợp với diễn biến giá vào đầu tháng 6 và đầu tháng 7, 1 vùng kháng cự được thiết lập trong khoảng từ 31 đến 32 đô la. Sau đó, cổ phiếu đã hình thành mức đỉnh thấp hơn ở mức 30 đô la vào tháng 1 năm 2000 và giảm xuống khoảng 22 đô la vào giữa tháng 3.
Các đỉnh phải cách nhau khoảng một tháng. Nếu các đỉnh quá gần nhau, chúng có thể biểu thị cùng 1 mức kháng cự bình thường thay vì sự thay đổi lâu dài trong bức tranh cung/cầu.
Đảm bảo rằng mức đáy giữa các đỉnh phải giảm ít nhất 10%. Mức giảm dưới 10% có thể không chỉ ra sự gia tăng đáng kể về áp lực bán. Sau khi giảm, hãy phân tích đáy để tìm manh mối về sức mạnh của nhu cầu. Nhu cầu có thể đang cạn kiệt nếu đáy kéo dài và gặp khó khăn khi di chuyển trở lại. Khi chứng khoán tăng, hãy đợi 1 sự co lại về khối lượng như một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu đang suy yếu.
Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất của mô hình là tránh hành động hấp tấp. Hãy đợi hỗ trợ bị phá vỡ với sự mở rộng của khối lượng.
Bạn có thể áp dụng bộ lọc giá hoặc thời gian để phân biệt giữa phá vỡ hỗ trợ hợp lệ và phá vỡ sai. Bộ lọc giá là yêu cầu giá phải phá vỡ hỗ trợ 3% trước khi xác nhận. Bộ lọc thời gian là yêu cầu giá phá vỡ hỗ trợ trong ba ngày trước khi được coi là mô hình hợp lệ.
Xu hướng có hiệu lực cho đến khi được chứng minh là điều ngược lại xảy ra. Điều này cũng áp dụng cho mô hình 2 đỉnh. Cho đến khi hỗ trợ bị phá vỡ một cách thuyết phục, xu hướng vẫn tăng.
Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất của mô hình là tránh hành động hấp tấp. Hãy đợi hỗ trợ bị phá vỡ với sự mở rộng của khối lượng.
Bạn có thể áp dụng bộ lọc giá hoặc thời gian để phân biệt giữa phá vỡ hỗ trợ hợp lệ và phá vỡ sai. Bộ lọc giá là yêu cầu giá phải phá vỡ hỗ trợ 3% trước khi xác nhận. Bộ lọc thời gian là yêu cầu giá phá vỡ hỗ trợ trong ba ngày trước khi được coi là mô hình hợp lệ.
Xu hướng có hiệu lực cho đến khi được chứng minh là điều ngược lại xảy ra. Điều này cũng áp dụng cho mô hình 2 đỉnh. Cho đến khi hỗ trợ bị phá vỡ một cách thuyết phục, xu hướng vẫn tăng.
Trong biểu đồ bên dưới, sự hình thành đỉnh kép mất năm tháng để hình thành. Ngay cả sau khi phá vỡ hỗ trợ, vẫn có một cú test lại khác trở lại mức kháng cự vẫn xảy ra.
Một ví dụ về sự hình thành mô hình 2 đỉnh mất năm tháng để hình thành.
Giá cổ phiếu của Ford tăng từ mức thấp gần 10 vào tháng 3 năm 1997 lên 36 vào tháng 12 năm 1998. Đường xu hướng kéo dài từ tháng 3 năm 1997 là đường xu hướng nội bộ và Ford đã giữ trên đường này cho đến khi phá vỡ vào tháng 5 năm 1999.
Cổ phiếu đã giảm khoảng 15% từ đỉnh đầu tiên để hình thành đáy.
Sau khi chạm đáy gần 30.5 vào đầu tháng 2, đáy đã được củng cố trong hai tháng tiếp theo. Không có đợt tăng giá nào cho đến đầu tháng 4. Hành động tạo đáy kéo dài này cho thấy nhu cầu yếu.
Đợt giảm từ 36,80 đô la xảy ra với hai khoảng trống giảm và khối lượng tăng. Hơn nữa, Chaikin Money Flow đã di chuyển xuống dưới -10%. Tốc độ dòng tiền xấu đi cho thấy áp lực bán tăng đáng kể.
Vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng ba tuần ở mức hỗ trợ. Trong thời gian này, dòng tiền đã giảm xuống dưới -20%. Mặc dù tình hình có vẻ đáng ngại, nhưng mô hình 2 đáy sẽ không hoàn tất cho đến khi mức hỗ trợ chính bị phá vỡ.
Mức hỗ trợ đã bị phá vỡ vào đầu tháng 6 khi cổ phiếu giảm xuống dưới 28,50 đô la. Mức này thấp hơn 3% so với mức hỗ trợ là 30,50 đô la. Đợt giảm mạnh này được theo sau bởi một đợt tăng mạnh tương đương và giá cổ phiếu đã trở lại trên mức kháng cự mới được hình thành. Đợt tăng lên 32 đô la vào cuối tháng 6 có thể đã thu hút một lượng bán khống mới. Cổ phiếu đã giảm xuống 25 đô la và trước khi bật tăng trở lại (quan sát biểu đồ dưới).
Biểu đồ bên trên cho thấy ngưỡng 30,75 đô la là ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự và 31 đô la đánh dấu mức thoái lui 50% của đợt giảm từ 36,80 đô la xuống 25 đô la. Kết hợp với diễn biến giá vào đầu tháng 6 và đầu tháng 7, 1 vùng kháng cự được thiết lập trong khoảng từ 31 đến 32 đô la. Sau đó, cổ phiếu đã hình thành mức đỉnh thấp hơn ở mức 30 đô la vào tháng 1 năm 2000 và giảm xuống khoảng 22 đô la vào giữa tháng 3.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
