- 18,796
- 87,618
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman11-1751684983.png
- Chủ đề liên quan
- 85122,88250
Trong cuốn sách Ứng dụng Phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng cổ phiếu (Technical Analysis of Stock Trends - 1948), Edwards và Magee cho rằng khoảng 75% tam giác cân là các mô hình tiếp diễn và phần còn lại là mô hình đảo ngược. Các mô hình đảo ngược có thể đặc biệt khó phân tích và thường có sự phá vỡ giả. Mặc dù vậy, chúng ta không nên dự đoán hướng phá vỡ mà nên đợi nó xảy ra. Cần áp dụng thêm phân tích cho sự phá vỡ bằng cách tìm kiếm các yếu tố xác nhận như khoảng trống giá, biến động giá tăng tốc và khối lượng để xác nhận. Sự xác nhận là điều cần thiết cho các hành động phá vỡ.
Đôi khi giá quay trở lại điểm phá vỡ hoặc đỉnh chóp trước khi tiếp tục theo hướng phá vỡ. Sự trở lại này có thể mang đến cơ hội thứ hai để tham gia giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn.
Phân tích kỹ thuật là động và bạn cần theo dõi biểu đồ của mình liên tục. Trong biểu đồ trên, SUNW có thể đã đạt được mục tiêu ($42) trong vài tháng, nhưng cổ phiếu không có dấu hiệu chậm lại và tăng trên $100 trong những tháng tiếp theo.
Bên dưới là 1 ví dụ khác, mã cổ phiếu Conseco (CNCEQ) đã hình thành một tam giác cân lớn trong năm tháng trước khi phá vỡ theo hướng giảm.
Ví dụ về Mô hình tam giác cân.
Đôi khi giá quay trở lại điểm phá vỡ hoặc đỉnh chóp trước khi tiếp tục theo hướng phá vỡ. Sự trở lại này có thể mang đến cơ hội thứ hai để tham gia giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn.
Phân tích kỹ thuật là động và bạn cần theo dõi biểu đồ của mình liên tục. Trong biểu đồ trên, SUNW có thể đã đạt được mục tiêu ($42) trong vài tháng, nhưng cổ phiếu không có dấu hiệu chậm lại và tăng trên $100 trong những tháng tiếp theo.
Bên dưới là 1 ví dụ khác, mã cổ phiếu Conseco (CNCEQ) đã hình thành một tam giác cân lớn trong năm tháng trước khi phá vỡ theo hướng giảm.
Ví dụ về Mô hình tam giác cân.
Cổ phiếu đã giảm từ 50 đô la vào tháng 3 năm 1998 xuống 22 đô la vào tháng 10 năm 1998 trước khi bắt đầu củng cố và đi ngang. Mức thấp nhất là 22 đô la có lẽ là phản ứng thái quá, nhưng xu hướng dài hạn là giảm và được thiết lập trong gần một năm.
Sau khi bốn điểm chạm đầu tiên hình thành, các đường xu hướng của tam giác cân đã được vẽ. Cổ phiếu được giao dịch bên trong ranh giới này trong hai tháng nữa để hình thành hai điểm cuối cùng.
Sau khoảng trống giá tăng từ điểm 3 đến điểm 4, khối lượng giao dịch chậm lại trong vài tháng tiếp theo. Có một số sự gia tăng về khối lượng giao dịch vào cuối tháng 6.
Hình vuông màu đỏ đánh dấu khoảng thời gian phá vỡ lý tưởng nằm trong khoảng thời gian 50% đến 75% thời gian của mô hình. Sự phá vỡ xảy ra sau đó hơn hai tuần một chút nhưng vẫn được chứng minh là hợp lệ. Mặc dù việc có một mô hình lý tưởng sẽ là tốt hơn, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra.
Sau khi điểm 5 và 6 hình thành, hành động giá di chuyển đến biên dưới của mô hình. Ngay cả tại thời điểm này, hướng đột phá vẫn chỉ là phỏng đoán và việc chờ đợi là thận trọng và cần thiết. Sự phá vỡ giảm sau đó đã hình thành với sự gia tăng về khối lượng và giá giảm nhanh hơn. Chỉ báo Dòng tiền Chaikin đã giảm xuống dưới -30%.
Sau khi giảm từ 29,50 đô la xuống 25,50 đô la, cổ phiếu đã phục hồi nhưng không chạm đến mức kháng cự tiềm năng tại đỉnh chóp. Sự yếu ớt của đợt phục hồi báo trước sự suy giảm mạnh sau đó.
Điểm rộng nhất trên mô hình mở rộng là 10,50 điểm. Với sự phá vỡ mức hỗ trợ ở mức 29,50 đô la, mức giảm được đo lường ước tính là khoảng 19 đô la. Bằng cách vẽ một đường xu hướng song song với biên trên của mô hình, phần mở rộng ước tính cho chúng ta mục tiêu giá khoảng 20 đô la.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
