Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 171): Đồ thị RRG

Bài viết về đồ thị RRG thì trước đây mình có đăng rồi, nên bài này mình sẽ tổng hợp lại các bài viết trước, anh em đọc kỹ là được!

Định nghĩa và lịch sử ra đời:

Đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối!, “Relative Rotation Graphs®” hay “RRG®”, là một công cụ trực quan hóa để phân tích Sức mạnh Tương đối (Relative Strength - RS). Các "chart thủ" có thể sử dụng RRG để phân tích xu hướng sức mạnh tương đối của một tài sản so với một Benchmark - hay còn gọi là 1 Tài sản cột mốc nào đó.

Điểm mạnh của công cụ này là khả năng biểu diễn hiệu suất tương đối của các tài sản trên 1 biểu đồ và hiển thị vòng quay thực. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về vòng quay của ngành và loại tài sản, nhưng thật khó để hình dung chuỗi “xoay vòng” này trên biểu đồ tuyến tính. RRG sử dụng bốn góc phần tư để xác định bốn giai đoạn của một xu hướng tương đối. Một giai đoạn được xem là "Khép kín" khi nó di chuyển từ góc phần tư này sang góc phần tư khác theo thời gian.


RRGs được phát triển vào năm 2004-2005 bởi Julius de Kempenaer, ông hiện là Giám đốc Nghiên cứu về RRG. Trong suốt thời gian làm việc với tư cách là Nhà phân tích bên bán cho một ngân hàng đầu tư ở Amsterdam, ông đã phải đối mặt với hai vấn đề khi nghiên cứu phân tích kỹ thuật và định lượng. Thứ nhất, các khách hàng là tổ chức quan tâm nhiều đến hiệu suất tương đối hơn là các dự báo định hướng; họ muốn biết nơi nào "thừa" và nơi nào "thiếu" trong danh mục đầu tư của họ. Thứ hai, các nhà đầu tư tổ chức này phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin khổng lồ; họ cần một công cụ có thể tách biệt rõ ràng những "kẻ dẫn đầu" và những "kẻ tụt hậu" trong danh mục đầu tư, và thậm chí là những "kẻ đang tụt hậu" nhưng "có tiềm năng".


Và Đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối đã giải quyết những vấn đề này bằng các góc phần tư được mã hóa bằng các màu sắc khác nhau, bảng thống kê và tính năng hoạt ảnh (có thể chạy như ảnh động) giúp các nhà giao dịch dễ dàng hơn trong việc theo dõi một bức tranh lớn.

Cấu trúc bên ngoài của đồ thị gồm 1 hình vuông, và được chia nhỏ hơn thành 4 hình vuông khác nhau. Anh em để ý 4 chữ cái nằm ở 4 góc của đồ thị, nó mang ý nghĩa như sau:

• Dẫn đầu (Xanh lá cây) - sức mạnh tương đối của tài sản so sánh so với tài sản cột mốc là mạnh và động lượng cũng mạnh mẽ
• Suy yếu (Vàng) - sức mạnh tương đối của tài sản so sánh so với tài sản cột mốc là mạnh nhưng động lượng đã suy yếu
• Trễ (Đỏ) - sức mạnh tương đối yếu và động lượng đều yếu
• Cải thiện (Xanh lam) - sức mạnh tương đối yếu nhưng động lượng đang được cải thiện.

Tóm lại:

• Đồ thị thể hiện sinh động mối tương quan giữa các tài sản.
• Đồ thị giúp chúng ta tìm được những đồng tiền hoặc cổ phiếu hoặc tiền mã hóa đang mạnh nhất trên thị trường, hoặc là đang "sắp sửa mạnh nhất" so với 1 mốc (thường là các chỉ số thị trường) hoặc so với chính nó.
• Ví dụ: Trên đồ thị chúng ta nhận thấy USD đang có xu hướng giảm, vậy chúng ta sẽ bán nó với đồng nào? Câu trả lời sẽ có trên RRG.

Phần trên là giới thiệu sơ qua, phần dưới là các bài viết đã được viết về nó, mọi người tham khảo: