Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 206): Các mô hình nến giảm giá chính (phần ii)

Tóm tắt bài trước:

• Mô hình nến đảo chiều giảm giá là một chuỗi các hành động giá hoặc một mô hình, báo hiệu khả năng chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nó gợi ý rằng tâm lý thị trường có thể đang chuyển từ mua sang bán.
• Có hàng chục mô hình đảo chiều giảm giá. Chúng tôi đã chọn thu hẹp phạm vi bằng cách chọn một vài mô hình phổ biến nhất để giải thích chi tiết. Để biết danh sách đầy đủ các mô hình đảo chiều giảm giá và tăng giá, hãy xem cuốn sách "Giải thích về Biểu đồ Nến" của Greg Morris. Dưới đây là một số mô hình đảo chiều giảm giá chính, với số lượng nến cần thiết trong ngoặc đơn: Mô hình nến "Đứa trẻ bị bỏ rơi" (3); Mô hình nến "Nhấn chìm", "Giảm giá" (2); Mô hình nến "Harami", "Giảm giá" (2); Mây đen bao phủ (2); Sao Hôm (3); Sao Băng (1)
• Điều quan trọng cần nhớ là các nguyên tắc sau đây liên quan đến mô hình đảo chiều giảm giá: Hầu hết các mô hình đều cần thêm sự xác nhận giảm giá; Các mô hình đảo chiều giảm giá nên hình thành trong một xu hướng tăng; Cũng nên sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để tăng tính xác nhận.
• Các mô hình đảo chiều giảm giá có thể hình thành với một hoặc nhiều nến; hầu hết đều cần xác nhận giảm giá. Sự đảo chiều cho thấy áp lực bán đang bị áp đảo bởi áp lực mua trong một hoặc nhiều ngày, nhưng vẫn chưa rõ liệu lực bán kéo dài hay sự thiếu hụt người mua có tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn hay không. Nếu không có xác nhận, nhiều mô hình này sẽ được coi là trung lập và chỉ đơn giản là cho thấy một mức kháng cự tiềm năng. Xác nhận giảm giá đồng nghĩa với việc tiếp tục giảm giá, chẳng hạn như một khoảng trống giá giảm, nến đen dài hoặc khối lượng giao dịch giảm mạnh. Vì các mô hình nến là ngắn hạn và thường có hiệu lực trong 1-2 tuần, nên xác nhận giảm giá nên xuất hiện trong vòng 1-3 ngày.

Phải có một xu hướng tăng hiện hữu để đảo ngược

Để được coi là một sự đảo chiều giảm giá, phải có một xu hướng tăng hiện hữu để đảo ngược. Nó không nhất thiết phải là một xu hướng tăng lớn, nhưng phải tăng trong ngắn hạn hoặc ít nhất là trong vài ngày qua. Một mô hình nến đám mây đen bao phủ sau một đợt giảm mạnh hoặc gần mức thấp mới khó có thể là một mô hình đảo chiều giảm giá hợp lệ. Các mô hình đảo chiều giảm giá trong một xu hướng giảm chỉ đơn giản là xác nhận áp lực bán hiện có và có thể được coi là các mô hình tiếp diễn.

Có nhiều phương pháp để xác định xu hướng. Xu hướng tăng có thể được thiết lập bằng cách sử dụng đường trung bình động, phân tích đỉnh/đáy hoặc đường xu hướng. Một cổ phiếu có thể được coi là đang trong xu hướng tăng dựa trên một hoặc nhiều yếu tố sau:



Đây chỉ là ba phương pháp khả thi. Một số nhà giao dịch có thể thích các xu hướng tăng ngắn hạn hơn và xác định các cổ phiếu đang giao dịch trên đường EMA 10 ngày của chúng. Tiêu chí xác định sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch, khung thời gian và sở thích cá nhân của bạn.