Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 22): Phương pháp bằng chứng trực quan

Tóm tắt bài trước:

• Các số liệu thống kê thường tuân theo 1 mô hình hình chuông thông thường.
• Tuy nhiên, theo nghiên cứu, lợi nhuận theo thống kê thường không tuân theo phân phối thông thường mà là phân phối Fat tail (đuôi béo).
• Phân phối Fat tail là phân phối mà những lệnh ít xảy ra nhất thường đem lại cho bạn những lợi nhuận đột biến nhất và là nguồn cơn của lợi nhuận lâu bền.
• Những nhà giao dịch giỏi là những nhà giao dịch biết tận dụng phân phối fat tail và những lệnh có lợi nhuận đột biến.

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu định nghĩa về phương pháp bằng chứng trực quan.

Bất cứ ai đã theo dõi thị trường chứng khoán trong 1 khoảng thời gian đủ lâu sẽ nhận ra rằng xu hướng có thiên hướng tiếp diễn. Công bằng mà nói, không phải tất cả các thị trường đều có xu hướng và xu hướng không tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, có vô số loại tài sản, các chỉ số chính, lĩnh vực, nhóm công nghiệp hoặc cổ phiếu trên thị trường để đảm bảo rằng một cái gì đó đang có xu hướng tại một số thời điểm nhất định. Thách thức, như mọi khi, là tìm thấy xu hướng đó và đi theo nó. Ba biểu đồ tiếp theo cho thấy một số cổ phiếu riêng lẻ với tín hiệu và xu hướng rõ ràng:

Mô hình 2 đỉnh đơn giản có thể giúp các nhà đầu tư thoát khỏi Citigroup (C) sẽ tránh được những mất mát không đáng có và có thể kiếm lợi nhuận theo chiều bán khống.



ExxonMobil (XOM) giao dịch hỗn loạn vào năm 2009, giảm trong nửa đầu năm 2010 và sau đó tăng mạnh từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011. Bắt một xu hướng lớn này sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận.




Pfizer (PFE) cho thấy một ví dụ về ba xu hướng khá lớn xuất hiện trong khoảng thời gian hai năm. Cổ phiếu đã tăng hơn 50% trong năm 2009, giảm khoảng 25% trong nửa đầu năm 2010 và tăng khoảng 50% từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011.




Phương pháp dùng bằng chứng trực quan rất dễ để sử dụng, nhưng phải đảm bảo là bạn đang giao dịch các cổ phiếu lớn/tốt và có xu hướng rõ ràng.