Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 245): Các Mô hình Máy bắn đá (phần i)

Tóm tắt bài trước:

• Các mô hình đảo chiều xu hướng là các mô hình đảo ngược xu hướng hiện tại bằng một tín hiệu ngược lại. Sự đảo chiều xu hướng Tăng xảy ra khi một loạt các đỉnh cao hơn bị đảo ngược với sự phá vỡ mô hình Hai đáy. Sự đảo chiều xu hướng Giảm xảy ra khi một loạt các đáy thấp hơn bị đảo ngược với sự phá vỡ mô hình Hai đỉnh.
• Mô hình đảo chiều xu hướng Tăng bắt đầu với một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Cột X biểu thị giá tăng và Cột O biểu thị giá giảm. Đỉnh cao hơn hình thành khi Cột X di chuyển lên trên đỉnh của Cột X trước đó. Đáy cao hơn hình thành khi Cột O giữ trên đáy của Cột O trước đó. Sự kết hợp giữa các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn này tạo thành một xu hướng tăng, hay còn được gọi là "tín hiệu tăng giá". Cần ít nhất hai đỉnh cao hơn liên tiếp để một xu hướng tăng có hiệu lực. Cột X đầu tiên thiết lập đỉnh cao ban đầu và hai Cột X tiếp theo tạo thành các đỉnh cao hơn liên tiếp. Mỗi Cột X được theo sau bởi một Cột O hoặc giảm. Cột O thứ hai tạo thành một đáy cao hơn bằng cách giữ trên đáy của Cột O đầu tiên. Tín hiệu "đảo ngược" xảy ra khi Cột O gần nhất phá vỡ xuống dưới đáy của Cột O trước đó. Tín hiệu tăng giá (xu hướng tăng) đã bị đảo ngược với sự phá vỡ mô hình hai đáy.
• Khía cạnh đảo chiều so với tiếp diễn phụ thuộc vào hướng của động thái trước đó và các mức giá tương đối. Một Mô hình đảo chiều xu hướng Tăng hình thành ngay sau một đỉnh mới rõ ràng là một mô hình đảo chiều.
• Một Mô hình đảo chiều xu hướng Tăng quay lại một phần của đợt giảm trước đó hoặc bật lên trong một xu hướng giảm lớn hơn có thể được coi là một mô hình tiếp diễn. Trên biểu đồ thanh, các mô hình như vậy sẽ giống với mô hình nêm tăng hoặc cờ.
• Mô hình đảo chiều xu hướng Giảm bắt đầu với một chuỗi các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Đáy thấp hơn hình thành khi Cột O di chuyển xuống dưới đáy của Cột O trước đó. Đỉnh thấp hơn hình thành khi Cột X không vượt qua được đỉnh của Cột X trước đó. Sự kết hợp giữa đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn này tạo thành một xu hướng giảm, hay còn được gọi là "tín hiệu giảm". Cần ít nhất hai đáy thấp hơn liên tiếp để có một xu hướng giảm hiệu quả. Cột O đầu tiên thiết lập đáy ban đầu, và hai Cột O tiếp theo tạo thành các đáy thấp hơn liên tiếp. Mỗi Cột O được theo sau bởi một Cột X. Cột X thứ hai tạo thành đỉnh thấp hơn bằng cách không vượt qua được đỉnh của Cột X đầu tiên. Tín hiệu "đảo ngược" xảy ra khi Cột X gần nhất vượt lên trên đỉnh của Cột X trước đó. Tín hiệu giảm (xu hướng giảm) đã bị đảo ngược với sự phá vỡ Mô hình Hai đỉnh.
• Khía cạnh đảo chiều hay tiếp diễn phụ thuộc vào hướng của biến động trước đó và mức giá tương đối. Mô hình đảo chiều xu hướng Giảm hình thành ngay sau một đáy mới sẽ là một mô hình đảo chiều. Mô hình đảo chiều xu hướng Giảm hình thành một sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng lớn hơn có thể được coi là một mô hình tiếp diễn. Trên biểu đồ thanh, các mô hình như vậy sẽ giống với mô hình nêm giảm hoặc cờ.
• Mặc dù các Mô hình đảo chiều xu hướng Giảm và Tăng có thể đánh dấu sự đảo ngược hoặc tiếp diễn, nhưng chúng có lẽ được sử dụng tốt nhất như các mô hình tiếp diễn. Một đợt thoái lui sau một Cột X dài sẽ hình thành một Mô hình đảo chiều xu hướng Tăng cổ điển, trong khi một đợt điều chỉnh sau một Cột O dài sẽ hình thành một Mô hình đảo chiều xu hướng Giảm cổ điển. Những mô hình này mạnh mẽ hơn vì chúng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng lớn hơn. Biểu đồ P&F hàng ngày thường kéo dài hơn một năm và nắm bắt được bức tranh dài hạn. Biểu đồ P&F dựa trên dữ liệu khoảng thời gian (60 phút hoặc 30 phút) thường cung cấp một góc nhìn trung hạn tốt.

Mô hình Máy bắn đá là gì?

Mô hình Máy bắn đá hình thành với hai tín hiệu P&F liên tiếp cùng hướng. Mô hình Mô hình Máy bắn đá Tăng điển hình hình thành với một cú phá vỡ Mô hình Ba đỉnh, một đợt pullback, và sau đó là một cú phá vỡ Mô hình Hai đỉnh. Khả năng tiếp tục tăng sau khi pullback cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Mô hình Mô hình Máy bắn đá Giảm điển hình hình thành với một cú phá vỡ Mô hình Ba đáy, một đợt bật lên, và sau đó là một cú phá vỡ Mô hình Hai đáy. Áp lực bán tái xuất hiện sau một cú bật lên yếu để khẳng định tín hiệu giảm giá trước đó.

Mô hình Máy bắn đá Tăng

Mô hình Máy bắn đá Tăng hình thành với một cú phá vỡ ban đầu, một đợt pullback ngắn và một cú phá vỡ thứ hai. Mặc dù mô hình Mô hình Máy bắn đá Tăng lý tưởng bắt đầu với một cú phá vỡ Mô hình Ba đỉnh, nhưng cũng có thể có các cú phá vỡ Mô hình Bốn đỉnh hoặc nhiều đỉnh. Sau cú phá vỡ Ba đỉnh ban đầu, giá đảo chiều và quay trở lại mô hình. Cú phá vỡ hoặc phá vỡ kháng cự ban đầu thường chỉ từ 1 đến 3 ô. Giá tăng đủ cao để phá vỡ kháng cự, và khả năng tăng giá sau cú phá vỡ ban đầu là rất thấp. Sau đó, một mô hình đảo chiều 3 ô được hình thành và một Cột O mới giảm trở lại mô hình Ba Đỉnh. Đây chỉ là một đợt thoái lui vì Cột O không phá vỡ xuống dưới mức thấp của mô hình hoặc tạo ra một sự phá vỡ Mô hình Hai đáy. Giá sau đó tăng trở lại với một Cột X mới vượt qua Cột X trước đó để hoàn thành cú phóng (Vượt qua Mô hình hai đỉnh). Cú thoái lui vào mô hình thể hiện sự do dự của phe mua. Khả năng vượt qua sự do dự này bằng một cú đột phá khác cho thấy sức mạnh mới.

Biểu đồ dưới đây cho thấy ba Mô hình Máy bắn đá Tăng. Giống như hầu hết các mô hình P&F, Mô hình Máy bắn đá Tăng có thể là mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn, tùy thuộc vào xu hướng trước đó. Mô hình Máy bắn đá Tăng đầu tiên đã đảo ngược xu hướng giảm với một sự phá vỡ mô hình Ba Đỉnh không liền nhau vào tháng 2 năm 2009 và một Cú phá vỡ mô hình Hai Đỉnh vào tháng 3. Lưu ý rằng cú phá vỡ chỉ tăng thêm 1 ô, và cú thoái lui giữ trên mức đáy của Cột O trước đó. Mô hình Máy bắn đá Tăng thứ hai xảy ra với một cú phá vỡ nhiều đỉnh, một đợt pullback bốn ô, và sau đó là một cú phá vỡ hai đỉnh. Mô hình thứ ba là mộtMô hình Máy bắn đá Tăng kinh điển trong một xu hướng tăng, khiến nó trở thành một mô hình tiếp diễn.