Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 253): Bẫy Bò & Bẫy Gấu trên đồ thị P&F (phần iii)

Tóm tắt bài trước:

• Bẫy Bò & Gấu là tín hiệu đảo chiều nhanh chóng trên đồ thị P&F. Cụ thể, Bẫy Bò là một sự phá vỡ đáy sau khi vượt qua mức đỉnh trước đó một ô. Bẫy Gấu là một sự phá vỡ đỉnh sau khi vượt qua mức đáy trước đó một ô. Bẫy Bò và Gấu cung cấp những dấu hiệu nhanh chóng về sự thất bại của tín hiệu, nhưng các nhà phân tích biểu đồ nên cẩn thận để không bị cuốn vào vòng xoáy.
• Bẫy Bò bắt đầu bằng một sự phá vỡ nhiều đỉnh bao gồm một sự phá vỡ ba đỉnh, một sự phá vỡ bốn đỉnh hoặc bất kỳ sự phá vỡ nào rộng hơn. Một sự phá vỡ ba đỉnh xảy ra khi hai cột X liên tiếp tạo thành các đỉnh bằng nhau và cột X tiếp theo vượt lên trên các đỉnh này. Một sự phá vỡ bốn đỉnh tương tự như một sự phá vỡ ba đỉnh, nhưng có ba cột X liên tiếp tạo thành các đỉnh bằng nhau thay vì hai. Để một Bẫy Bò có thể xảy ra, sự phá vỡ này chỉ có thể là một ô lên phía trên. Các sự phá vỡ di chuyển hai hoặc nhiều ô trên mức kháng cự không đủ điều kiện. Bẫy Bò được kích hoạt sau khi giá phá vỡ lên phía trên đỉnh 1 ô sau đó đảo chiều và phá vỡ xuống dưới Cột O gần nhất. Một cú phá vỡ 1 ô không quá mạnh, và sự đảo chiều ngay lập tức cho thấy áp lực bán mới.
• Bẫy Gấu bắt đầu bằng một sự phá vỡ đáy đa dạng bao gồm một sự phá vỡ ba đáy, một sự phá vỡ bốn đáy, và bất kỳ sự phá vỡ nào rộng hơn. Một sự phá vỡ ba đáy xảy ra khi hai cột O liên tiếp tạo thành các đáy bằng nhau, và cột O tiếp theo phá vỡ xuống dưới các đáy này. Một sự phá vỡ đáy bốn xảy ra khi ba cột O liên tiếp tạo thành các đáy bằng nhau và cột O tiếp theo phá vỡ xuống dưới các đáy này. Để có thể xảy ra một Bẫy Gấu, sự phá vỡ này chỉ có thể là một ô xuống bên dưới. Các sự phá vỡ di chuyển xuống dưới hai hộp trở lên sẽ không đủ điều kiện. Bẫy Gấu xảy ra khi giá đảo chiều sau một sự phá vỡ xuống dưới một ô nhưng không thể tiếp diễn, giá đảo chiều và cột X tiếp theo phá vỡ lên phía trên cột X liền trước ít nhất ba ô. Một sự phá vỡ một ô cho thấy sự phá vỡ yếu ớt, và sự đảo chiều ngay lập tức cho thấy áp lực mua mới.
• Bẫy bò và gấu đôi khi có thể hình thành trước các mô hình máy bắn đá, tương tự như bẫy kép. Máy bắn đá tăng giá hình thành với một cú phá vỡ mô hình ba hoặc nhiều đỉnh, một cú thoái lui vào mô hình, và sau đó là một cú phá vỡ hai đỉnh. Cú phá vỡ ba hoặc nhiều đỉnh đầu tiên phá vỡ lên phía trên một ô và một cú thoái lui vào mô hình được coi là Bẫy Bò. Sau đó, giá có thể tạo 1 bẫy Gấu và tiếp tục tăng trở lại, hoàn thiện mô hình Máy bắn đá tăng.

Bẫy xuất hiện dưới dạng mô hình Máy bắn đá giảm

Ngược lại, Bẫy Gấu có thể phát triển thành dưới dạng mô hình Máy bắn đá giảm. Các mô hình này hình thành với một cú phá vỡ mô hình Ba Đáy, một cú bật trở lại mô hình, và sau đó là phá vỡ Hai đáy. Về mặt kỹ thuật, một cú phá vỡ xuống dưới mô hình Ba đáy một ô và một cú bật trở lại mô hình được coi là bẫy Gấu. Các nhà phân tích biểu đồ nên cẩn thận vì Mô hình Ba đáy là một vùng tắc nghẽn, đại diện cho một vùng kháng cự. Mặc dù sự bật trở lại mô hình cho thấy khả năng phục hồi, nhưng cần có một tín hiệu phá vỡ Hai đỉnh để tạo ra tín hiệu P&F tăng giá nhằm chống lại hoàn toàn cú phá vỡ ba đáy ban đầu.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một cú phá vỡ mô hình Ba đáy. Sự phá vỡ hỗ trợ này xảy ra chỉ với một ô (một box O giảm xuống bên dưới hai cột O trước đó). Sự phá vỡ không kéo dài lâu khi cổ phiếu đảo chiều tăng cao hơn để tạo thành một Bẫy Gấu. Tuy nhiên, Bẫy Gấu cũng không kéo dài lâu khi cổ phiếu quay đầu giảm trở lại và phá vỡ xuống dưới mức đáy trước đó. Sự kết hợp giữa tín hiệu phá vỡ Ba đáy và Hai đáy đã tạo nên mô hình Máy bắn đá giảm.

Bài học rút ra

Bẫy tăng giá và bẫy giảm giá là một hệ thống cảnh báo sớm cho một tín hiệu không hoàn hảo. Tuy nhiên, bẫy không phải là tín hiệu hoàn hảo và thay vào đó có thể phát triển thành các Mô hình máy bắn đá tăng/giảm. Khi xem xét một bẫy tăng giá, hãy xem xét kích thước của vùng tắc nghẽn và xác định mức hỗ trợ. Một cú pullback giữ trên mức hỗ trợ có thể chỉ là một cú pullback. Khi xem xét một bẫy giảm giá, hãy xác định mức kháng cự của vùng tắc nghẽn. Một cú bật trở lại vùng kháng cự này có thể chỉ đơn giản là một cú bật khi giá chạm mức quá bán. Các nhà phân tích biểu đồ nên sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để xác nhận tín hiệu trên biểu đồ P&F.