- 20,001
- 89,888
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman33-1791679603.png
- Chủ đề liên quan
- 53198,101601
Tóm tắt bài trước:
Tín hiệu Mua (Buy Signal):
Ví dụ trên biểu đồ cổ phiếu Polo Ralph Lauren (mã: RL) cho chúng ta thấy một vài tín hiệu mua.
Đầu tiên, anh em lưu ý đường SMA 20 đang nằm trên đường SMA 150, qua đó xác nhận xu hướng chính của thị trường đang là tăng giá. Thứ hai, chỉ báo Stochastic đã cắt xuống dưới mốc 20. Điều này cho thấy giá đang có một nhịp pullback, tạo ra tỷ lệ risk:reward (rủi ro/lợi nhuận) cực kỳ hấp dẫn để vào lệnh.
Tiếp đó, các anh em theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ nhìn sang MACD-Histogram để tìm tín hiệu kết thúc nhịp điều chỉnh này, thể hiện qua việc Histogram cắt lên vùng dương. Anh em chú ý nhé, MACD-Histogram hầu như luôn nằm ở vùng âm khi chỉ báo Stochastic rớt xuống dưới mức 20. Đôi khi chỉ báo này vẫn kẹt ở vùng âm thêm một đến hai tuần nữa, do đó, điều quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận giá quay đầu tăng trở lại rồi mới hành động.
Tín hiệu Bán (Sell Signal):
Lấy ví dụ với cổ phiếu Flour Corp (mã: FLR), biểu đồ trên cho thấy một vài tín hiệu bán.
Đầu tiên, xu hướng thị trường đã chuyển sang phe Gấu (bearish) khi đường SMA 20 cắt xuống dưới đường SMA 150 vào hồi tháng 6. Thứ hai, chỉ báo Stochastic đã nhiều lần vượt mốc 80 khi giá có những nhịp nảy lên (bounce) trong một xu hướng giảm.
Tuy nhiên, việc Stochastic vượt mốc 80 chỉ là tín hiệu cảnh báo để anh em bắt đầu theo dõi sát sao MACD-Histogram. Nếu vội vàng "xuống tiền" ngay khi Stochastic vừa vượt 80, anh em rất dễ dính lệnh thua (losing trade), bởi đôi khi giá phải mất tới một hoặc hai tuần mới thực sự quay đầu giảm tiếp. Tín hiệu thứ ba và cũng là chốt chặn cuối cùng để vào lệnh sẽ xuất hiện khi MACD-Histogram chính thức chuyển sang vùng âm.
- Tổng quan: Nhiều chiến lược giao dịch hiện nay được xây dựng dựa trên một quy trình bài bản, thay vì chỉ phụ thuộc vào một tín hiệu đơn lẻ. Quy trình này thường bao gồm một chuỗi các bước nối tiếp nhau, từ đó mới dẫn đến điểm kích hoạt lệnh cuối cùng.
- Cụ thể, các nhà giao dịch thường bắt đầu bằng việc thiết lập định kiến giao dịch (trading bias) hoặc một góc nhìn dài hạn. Tiếp theo, họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh (pullback) hoặc các cú nảy (bounce) để tối ưu hóa tỷ lệ Risk:Reward. Cuối cùng, họ tìm kiếm một tín hiệu đảo chiều xác nhận giá đã sẵn sàng quay lại guồng quay tăng hoặc giảm.
- Chiến lược mà chúng ta thảo luận trong phần này sử dụng đường trung bình động (Moving Average) để xác định xu hướng chính, chỉ báo Stochastic Oscillator để nhận diện các nhịp điều chỉnh trong xu hướng đó, và MACD-Histogram để bắt tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh được vận hành qua 3 bước cốt lõi.
- Hiểu rõ các công cụ chỉ báo: Đầu tiên, Moving Average (MA) là dạng chỉ báo theo sau xu hướng và luôn có độ trễ so với giá. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng thực tế trên biểu đồ đã thay đổi từ trước khi các đường MA kịp phát ra tín hiệu. Rất nhiều anh em trader thường e ngại và bỏ qua MA chính vì độ trễ này, nhưng thực tế, điều đó không hề làm giảm đi giá trị của chúng. Đường MA giúp "làm mượt" các biến động nhiễu của giá, mang lại cho chúng ta một góc nhìn dọn dẹp và sạch sẽ hơn, từ đó dễ dàng nhận diện cấu trúc xu hướng tổng thể.
- Hệ thống này sử dụng hai đường MA kết hợp để định hình thiên kiến giao dịch. Góc nhìn sẽ là Bullish (Thiên hướng mua) khi đường MA chu kỳ ngắn cắt lên trên đường MA chu kỳ dài. Ngược lại, góc nhìn chuyển sang Bearish (Thiên hướng bán) khi đường MA ngắn cắt xuống dưới đường MA dài. Mặc dù anh em có thể tùy chỉnh bất kỳ cặp chu kỳ MA nào theo sở thích, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ thống nhất sử dụng đường SMA 20 và SMA 150.
- Mảnh ghép thứ hai của hệ thống này là sử dụng Stochastic Oscillator để "bắt" các nhịp điều chỉnh. Là một chỉ báo dao động được giới hạn trong biên độ cố định từ 0 đến 100, Stochastic cực kỳ lý tưởng trong việc phát hiện các cú pullback hoặc những nhịp nảy lên trong ngắn hạn. Cụ thể, khi chỉ báo nhúng xuống dưới mức 20, nó báo hiệu giá đang có một nhịp pullback. Ngược lại, khi Stochastic vượt lên trên ngưỡng 80, đó là dấu hiệu của một cú nảy phục hồi.
- Mảnh ghép cuối cùng của chiến lược chính là MACD-Histogram, được dùng để xác nhận thời điểm giá thực sự ngoặt lên hoặc cắm xuống. Công cụ MACD-Histogram đo lường khoảng cách chênh lệch giữa bản thân đường MACD và đường Tín hiệu (Signal line) của nó. Chỉ báo này sẽ hiển thị giá trị dương khi đường MACD nằm trên Signal line, và mang giá trị âm khi MACD chìm xuống dưới Signal line. Nói một cách đơn giản, MACD-Histogram sẽ chuyển dương khi động lượng giá bắt đầu vọt lên, và chuyển âm khi giá bắt đầu quay đầu giảm.
Chiến lược giao dịch:
Tín hiệu Mua (Buy Signal):
- Các đường trung bình động (MA) xác nhận xu hướng thiên về tăng giá (bullish bias), trong đó đường SMA 20 ngày nằm trên đường SMA 150 ngày.
- Chỉ báo Stochastic Oscillator nhúng xuống dưới mức 20, báo hiệu một nhịp điều chỉnh giảm (pullback).
Ví dụ trên biểu đồ cổ phiếu Polo Ralph Lauren (mã: RL) cho chúng ta thấy một vài tín hiệu mua.
Đầu tiên, anh em lưu ý đường SMA 20 đang nằm trên đường SMA 150, qua đó xác nhận xu hướng chính của thị trường đang là tăng giá. Thứ hai, chỉ báo Stochastic đã cắt xuống dưới mốc 20. Điều này cho thấy giá đang có một nhịp pullback, tạo ra tỷ lệ risk:reward (rủi ro/lợi nhuận) cực kỳ hấp dẫn để vào lệnh.
Tiếp đó, các anh em theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ nhìn sang MACD-Histogram để tìm tín hiệu kết thúc nhịp điều chỉnh này, thể hiện qua việc Histogram cắt lên vùng dương. Anh em chú ý nhé, MACD-Histogram hầu như luôn nằm ở vùng âm khi chỉ báo Stochastic rớt xuống dưới mức 20. Đôi khi chỉ báo này vẫn kẹt ở vùng âm thêm một đến hai tuần nữa, do đó, điều quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận giá quay đầu tăng trở lại rồi mới hành động.
Tín hiệu Bán (Sell Signal):
- Các đường trung bình động xác nhận xu hướng thiên về giảm giá (bearish bias), trong đó đường SMA 20 ngày nằm dưới đường SMA 150 ngày.
- Chỉ báo Stochastic Oscillator vượt lên trên mức 80, báo hiệu một nhịp phục hồi kỹ thuật (bounce).
Lấy ví dụ với cổ phiếu Flour Corp (mã: FLR), biểu đồ trên cho thấy một vài tín hiệu bán.
Đầu tiên, xu hướng thị trường đã chuyển sang phe Gấu (bearish) khi đường SMA 20 cắt xuống dưới đường SMA 150 vào hồi tháng 6. Thứ hai, chỉ báo Stochastic đã nhiều lần vượt mốc 80 khi giá có những nhịp nảy lên (bounce) trong một xu hướng giảm.
Tuy nhiên, việc Stochastic vượt mốc 80 chỉ là tín hiệu cảnh báo để anh em bắt đầu theo dõi sát sao MACD-Histogram. Nếu vội vàng "xuống tiền" ngay khi Stochastic vừa vượt 80, anh em rất dễ dính lệnh thua (losing trade), bởi đôi khi giá phải mất tới một hoặc hai tuần mới thực sự quay đầu giảm tiếp. Tín hiệu thứ ba và cũng là chốt chặn cuối cùng để vào lệnh sẽ xuất hiện khi MACD-Histogram chính thức chuyển sang vùng âm.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
