- 20,044
- 89,945
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman52-1793327820.png
- Chủ đề liên quan
- 65168,87847,87684,87652
Tóm tắt bài trước:
Một khi các điều kiện xác nhận thiên hướng Tăng (bullish bias) đã hội tụ đủ, tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt khi chỉ báo Stochastic 14 ngày bứt phá vọt lên trên ngưỡng 80, kết hợp với một cú phá vỡ ( breakout) của đường giá đi kèm với khối lượng (volume) giao dịch vượt mức trung bình. Tác giả Steckler đặc biệt thích những cú breakout thoát khỏi nền giá tích lũy (consolidation) khi sử dụng chiến lược này. Tuy nhiên, anh em trader vẫn nên để mắt tới những tín hiệu có Volume nổ lớn dù giá chưa thực sự phá vỡ cản. Rất nhiều trường hợp, một cú giật tăng vọt với khối lượng "khủng" ban đầu chính là tín hiệu báo hiệu sớm cho một cú breakout sắp diễn ra.
Để đánh giá Volume thế nào là "khủng" một cách chuẩn bài nhất, anh em có thể so sánh khối lượng hiện tại với đường trung bình động 250 ngày của Volume (hiểu nôm na là mức Volume trung bình của 1 năm). Bất kỳ mức khối lượng nào vượt lên trên mốc trung bình 1 năm này đều được coi là dòng tiền đang vào rất mạnh.
Biểu đồ 3 - Chiến lược Stochastic Pop
Biểu đồ phía trên minh họa cổ phiếu Marriott (MAR) với một tín hiệu Mua chuẩn bài Stochastic Pop vào đầu tháng 1. Anh em lưu ý nhé, tín hiệu này đã xuất hiện trước cả khi cú breakout thực sự diễn ra. Mức Volume khổng lồ đã xác nhận cho nhịp bật lên từ vùng hỗ trợ và đóng vai trò như một tín hiệu dẫn đường cho cú bứt phá sau đó. Những anh em nào mạnh dạn bóp cò theo tín hiệu Stochastic Pop lúc đó chắc chắn đã có một tỷ lệ Risk-Reward (Rủi ro : Lợi nhuận) ngon ăn hơn rất nhiều so với những tay chơi đợi giá breakout rõ ràng mới nhảy vào đu bám.
Một khi tín hiệu đã nổ, việc sống còn tiếp theo là anh em phải xác định ngay điểm cắt lỗ và mục tiêu chốt lời – tốt nhất là tính toán xong xuôi đâu vào đấy rồi mới bắt đầu vào lệnh. Câu thần chú luôn là: "Lên kế hoạch giao dịch, và giao dịch theo đúng kế hoạch đó" (Plan your trade and trade your plan). Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất vì chả có tín hiệu nào bách phát bách trúng cả.
Nếu giá đang tạo một nền tích lũy, anh em có thể giấu Stop-loss ngay bên dưới vùng hỗ trợ của hộp tích lũy đó. Vì tín hiệu Stochastic Pop thường đi kèm với một nhịp tăng giá đột biến, nên ngay trước cú giật đó kiểu gì cũng có một vùng đáy ngắn hạn (trough) hoặc một nhịp thoái lui nhỏ. Anh em hoàn toàn có thể đặt Stop-loss ngay dưới vùng đáy này. Biểu đồ dưới đây của cổ phiếu JB Hunt (JBHT) sẽ cho thấy 2 tín hiệu Stochastic Pop. Mức cắt lỗ cho tín hiệu thứ nhất được thiết lập dựa trên mức đáy ngay trước nhịp Pop 1. Tương tự, cắt lỗ cho tín hiệu thứ 2 cũng nằm ngay dưới đáy liền kề trước nhịp Pop 2.
Biểu đồ 4 - Chiến lược Stochastic Pop
Nếu giá tiếp tục phi mã thuận lợi, anh em có thể xài chiến thuật Trailing Stop (dời điểm cắt lỗ lên theo giá) để khóa chặt lợi nhuận. Đường màu hồng trên biểu đồ chính là chỉ báo Parabolic SAR đang được dùng để làm Trailing Stop cực kỳ mượt mà.
Bên cạnh đó, chính đường Stochastic 14 ngày cũng có thể được tận dụng để đo lường sự chững lại hoặc đảo chiều của động lượng (momentum) trong ngắn hạn. Nếu Stochastic cắt ngược xuống dưới mốc 50, đó là lời cảnh báo phe Mua đang hụt hơi. Anh em có thể coi đây là tín hiệu để chốt lời bỏ túi hoặc siết chặt điểm Stop-loss lại để bảo vệ thành quả.
- Chiến lược Stochastic Pop ban đầu được phát triển bởi Jake Bernstein và sau đó được David Steckler tinh chỉnh lại (ông đã viết một bài phân tích chi tiết về nó trên tạp chí Stocks & Commodities vào tháng 8 năm 2000). Nguyên bản chiến lược Stochastic Pop của Bernstein tập trung vào việc bắt những nhịp giá "bùng nổ" (pops) khi chỉ báo Stochastic Oscillator vọt lên trên ngưỡng 80. Sau đó, Steckler đã nâng cấp hệ thống này bằng cách bổ sung thêm các bộ lọc điều kiện từ chỉ báo ADX (Average Directional Index) và Stochastic trên khung Tuần (Weekly). Bài viết hôm nay sẽ chắt lọc tinh hoa từ cả hai phương pháp trên để giới thiệu đến anh em một phiên bản Stochastic Pop cải tiến khác, cực kỳ tối ưu khi sử dụng trên nền tảng SharpCharts.
- Việc dùng một chỉ báo dài hạn để định hình thiên hướng giao dịch (trading bias) trong ngắn hạn là một tư duy cốt lõi trong các hệ thống giao dịch. Các chỉ báo dài hạn đóng vai trò xác định "con đường ít rào cản nhất" (path of least resistance), tạo nền tảng vững chắc cho bias của chúng ta. Hiểu đơn giản, anh em chỉ canh các setup Mua (bullish) khi thiên hướng chung đang là Tăng, và chỉ tìm setup Bán (bearish) khi thiên hướng là Giảm. Đánh thuận theo bias cũng giống như đạp xe thuận chiều gió vậy. Xác suất chiến thắng của anh em sẽ cao hơn rất nhiều khi có xu hướng lớn "chống lưng".
- Về phần Steckler, ông dùng chỉ báo Stochastic trên khung Tuần để xác định bias. Cụ thể, thiên hướng sẽ được xác nhận là Tăng (bullish) khi đường Stochastic (cài đặt chu kỳ 14) trên khung Tuần nằm trên mức 50 và đang ngóc đầu đi lên. Tuy nhiên, trong phần này, chúng ta sẽ chuyển sang dùng Stochastic chu kỳ 70 trên khung Ngày (Daily) để anh em tiện theo dõi tất cả các chỉ báo trên cùng một màn hình biểu đồ. Con số 70 này đơn giản là lấy chu kỳ 14 nhân lên 5 lần (1 tuần có 5 ngày giao dịch). Khi đó, trading bias sẽ được coi là Tăng nếu đường Stochastic 70 này duy trì trên ngưỡng 50. Biểu đồ dưới đây của mã F5 Networks (FFIV) sẽ minh họa rõ cách Stochastic 70 chu kỳ phân định ranh giới giữa các giai đoạn Bullish (Tăng) và Bearish (Giảm).
- Sau khi đã chốt được trading bias, Steckler tiếp tục dùng chỉ báo ADX để "đánh hơi" những nhịp giảm tốc của xu hướng. Như anh em đã biết, ADX dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng, và khi chỉ báo này rớt xuống dưới mốc 20, nó báo hiệu xu hướng hiện tại đang rất yếu. Cá nhân Steckler thích đợi ADX tụt xuống dưới 15 hơn, nhưng dùng mốc 20 vẫn hoàn toàn ổn. Một đường ADX nằm ở mức cao và đang hướng lên cho thấy xu hướng đang rất khỏe, ngược lại, ADX thấp và chúi xuống báo hiệu xu hướng đang hụt hơi.
Tín hiệu Mua (Điểm bóp cò)
Một khi các điều kiện xác nhận thiên hướng Tăng (bullish bias) đã hội tụ đủ, tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt khi chỉ báo Stochastic 14 ngày bứt phá vọt lên trên ngưỡng 80, kết hợp với một cú phá vỡ ( breakout) của đường giá đi kèm với khối lượng (volume) giao dịch vượt mức trung bình. Tác giả Steckler đặc biệt thích những cú breakout thoát khỏi nền giá tích lũy (consolidation) khi sử dụng chiến lược này. Tuy nhiên, anh em trader vẫn nên để mắt tới những tín hiệu có Volume nổ lớn dù giá chưa thực sự phá vỡ cản. Rất nhiều trường hợp, một cú giật tăng vọt với khối lượng "khủng" ban đầu chính là tín hiệu báo hiệu sớm cho một cú breakout sắp diễn ra.
Để đánh giá Volume thế nào là "khủng" một cách chuẩn bài nhất, anh em có thể so sánh khối lượng hiện tại với đường trung bình động 250 ngày của Volume (hiểu nôm na là mức Volume trung bình của 1 năm). Bất kỳ mức khối lượng nào vượt lên trên mốc trung bình 1 năm này đều được coi là dòng tiền đang vào rất mạnh.
Biểu đồ 3 - Chiến lược Stochastic Pop
Biểu đồ phía trên minh họa cổ phiếu Marriott (MAR) với một tín hiệu Mua chuẩn bài Stochastic Pop vào đầu tháng 1. Anh em lưu ý nhé, tín hiệu này đã xuất hiện trước cả khi cú breakout thực sự diễn ra. Mức Volume khổng lồ đã xác nhận cho nhịp bật lên từ vùng hỗ trợ và đóng vai trò như một tín hiệu dẫn đường cho cú bứt phá sau đó. Những anh em nào mạnh dạn bóp cò theo tín hiệu Stochastic Pop lúc đó chắc chắn đã có một tỷ lệ Risk-Reward (Rủi ro : Lợi nhuận) ngon ăn hơn rất nhiều so với những tay chơi đợi giá breakout rõ ràng mới nhảy vào đu bám.
Quản trị rủi ro: Điểm Cắt lỗ (Stop-loss) và Chốt lời (Target)
Một khi tín hiệu đã nổ, việc sống còn tiếp theo là anh em phải xác định ngay điểm cắt lỗ và mục tiêu chốt lời – tốt nhất là tính toán xong xuôi đâu vào đấy rồi mới bắt đầu vào lệnh. Câu thần chú luôn là: "Lên kế hoạch giao dịch, và giao dịch theo đúng kế hoạch đó" (Plan your trade and trade your plan). Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất vì chả có tín hiệu nào bách phát bách trúng cả.
Nếu giá đang tạo một nền tích lũy, anh em có thể giấu Stop-loss ngay bên dưới vùng hỗ trợ của hộp tích lũy đó. Vì tín hiệu Stochastic Pop thường đi kèm với một nhịp tăng giá đột biến, nên ngay trước cú giật đó kiểu gì cũng có một vùng đáy ngắn hạn (trough) hoặc một nhịp thoái lui nhỏ. Anh em hoàn toàn có thể đặt Stop-loss ngay dưới vùng đáy này. Biểu đồ dưới đây của cổ phiếu JB Hunt (JBHT) sẽ cho thấy 2 tín hiệu Stochastic Pop. Mức cắt lỗ cho tín hiệu thứ nhất được thiết lập dựa trên mức đáy ngay trước nhịp Pop 1. Tương tự, cắt lỗ cho tín hiệu thứ 2 cũng nằm ngay dưới đáy liền kề trước nhịp Pop 2.
Biểu đồ 4 - Chiến lược Stochastic Pop
Nếu giá tiếp tục phi mã thuận lợi, anh em có thể xài chiến thuật Trailing Stop (dời điểm cắt lỗ lên theo giá) để khóa chặt lợi nhuận. Đường màu hồng trên biểu đồ chính là chỉ báo Parabolic SAR đang được dùng để làm Trailing Stop cực kỳ mượt mà.
Bên cạnh đó, chính đường Stochastic 14 ngày cũng có thể được tận dụng để đo lường sự chững lại hoặc đảo chiều của động lượng (momentum) trong ngắn hạn. Nếu Stochastic cắt ngược xuống dưới mốc 50, đó là lời cảnh báo phe Mua đang hụt hơi. Anh em có thể coi đây là tín hiệu để chốt lời bỏ túi hoặc siết chặt điểm Stop-loss lại để bảo vệ thành quả.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
