Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 78): 18 quy tắc vàng của huyền thoại tỷ đô Richard Rhodes (phần i)

Đây là những quy tắc đơn giản, nhưng là một trong những triết lý hiệu quả nhất để chiến thắng thị trường, được một nhà giao dịch vĩ đại - Richard Rhodes đưa ra cách đây 15 năm. Nếu bạn tuân theo những quy tắc này, đồng thời sử dụng chúng thường xuyên nhất có thể, bạn sẽ kiếm tiền từ thị trường năm này qua năm khác, một vài năm tốt hơn, một vài năm kém hơn - nhưng bạn sẽ kiếm được tiền. Các quy tắc này rất đơn giản, nhưng tuân thủ là rất khó:

1. Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất đó là – Trong chu kỳ thị trường tăng, chúng ta phải mua vào. Điều này nghe có vẻ rất hiển nhiên, nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta đã bán ra ngay trong đợt tăng giá đầu tiên của thị trường vì cho rằng thị trường di chuyển quá xa, quá nhanh? Tôi đã từng phạm phải sai lầm tương tự trong quá khứ và tôi luôn nghi ngờ rằng mình sẽ phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai. Sai lầm này khiến chúng ta đã không được hưởng khoản lợi nhuận mà đáng lẽ chúng ta được hưởng. Trong chu kỳ tăng của thị trường, chúng ta chỉ nên mua vào hoặc đứng ngoài.

2. Hãy mua những tài sản cho thấy tiềm lực mạnh – bán những tài sản cho thấy tiềm lực yếu. Các nhà đầu tư trung bình vẫn thường hay mua vào khi giá đã giảm trong khi những nhà đầu tư chuyên nghiệp mua chỉ vì giá đã hồi phục. Sự khác biệt này nghe có vẻ như không hợp lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Quy luật để tồn tại không phải nhất thiết là “Mua thấp Bán cao”, mà là “Mua cao hơn và Bán cao hơn”. Cùng với đó, chúng ta phải "Mua những cổ phiếu mạnh nhất và bán những cổ phiếu yếu nhất."


3. Khi tham gia vào một giao dịch, hãy xem nó là một "cú trade" để đời. Đừng nên tham gia khi :

• Chưa suy nghĩ thật kỹ;
• Chưa có chiến thuật mua thêm vào để tăng giá trị giao dich;
• Chưa có kế hoạt để thoát trong trường hợp xấu.

4. Hãy luôn mua thêm vào (nói nôm na là nhồi lệnh) khi giá điều chỉnh trong xu hướng tăng - buy on dips. Trong chu kỳ tăng của thị trường, hãy mua thêm vào trong các phiên điều chỉnh tại các ngưỡng hỗ trợ. Trong chu kỳ giảm của thị trường, hãy bán ra trong các đợt pull-back về vùng kháng cự. Hãy chọn các vùng điều chỉnh nằm quanh ngưỡng 33-50% của bước giá trước đó hoặc các đường trung bình thích hợp để mua thêm vào.

5. Phải biết kiên nhẫn: Nếu cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ, hãy đợi cho các phiên điều chỉnh xuất hiện trước khi mua vào.

6. Tiếp tục kiên nhẫn: Khi đã giao dịch, hãy cho nó thời gian để phát huy sự hiệu quả cũng như tạo ra được khoản lợi nhuận mà bạn đã đề ra.


7. Tiếp tục kiên nhẫn: Các cụ xưa có câu “Bạn sẽ không thể lỗ khi đã chốt lời” - đây có lẽ là lời khuyên ''nhảm'' nhất mà tôi từng biết. Tất nhiên, việc chốt lời sẽ giúp cho bạn tránh được các khoản lỗ, cho dù khoản lời đó chỉ là rất nhỏ. Tuy nhiên, những khoản lợi nhuận nhỏ sẽ không thể phát triển thành khoản lời khổng lồ, chưa kể nguồn vốn của bạn sẽ bị sụt giảm mạnh khi gặp phải những giao dịch xấu. Lợi nhuận lớn trong giao dịch thường chỉ đến từ 1, 2 hoặc 3 giao dịch lớn mỗi năm. Vì thế, bạn nên hình thành thói quen kiên nhẫn và hài lòng với các lệnh thắng trong giao dịch, để chúng có thể phát triển thành các giao dịch lớn như đã nói ở trên.

8. Tiếp tục kiên nhẫn: Một khi đã bắt đầu giao dịch, hãy cho nó thời gian để thể hiện, thời gian để thoát khỏi các chuyển động nhiễu xuất hiện hàng ngày trên thị trường và thời gian để những nhà đầu tư khác nhận ra cơ hội mà họ đã bỏ qua.

9. Tiếp tục kiên nhẫn: Những thua lỗ nhỏ và nhanh luôn là những khoản thua lỗ tốt. Việc thua lỗ một khoản tiền nhỏ không quan trong bằng sự căng thẳng về tâm lý mà bạn gánh chịu khi tài khoản vẫn đang trong tình trạng thua lỗ.