- 5,120
- 19,089
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover95-1744100599-1790506944.png
- Chủ đề liên quan
- 87847,87684,87652
Anh em ở đây chắc không còn lạ gì cái cảm giác sáng mở mắt ra đọc cả chục bài phân tích, vẽ vời đủ thứ mô hình Vai - Đầu - Vai, sóng Elliott, kẻ Fibo chằng chịt trên chart, nhưng đến lúc vào lệnh thực chiến thì vẫn… ăn hành đều đặn. Chốt lời thì nhanh như chớp (ăn được 10-15 pip là tay chân bủn rủn đóng lệnh vội), còn gồng lỗ thì lỳ đòn như chiến thần, kéo Stoploss hết lần này đến lần khác cho tới khi tài khoản bốc hơi.
Nếu anh em thấy bóng dáng mình trong đó, thì khả năng cao vấn đề của anh em không nằm ở phương pháp, mà nằm ở bộ não. Và người bóc trần sự thật phũ phàng này trần trụi nhất chính là Tom Hougaard – tác giả cuốn sách đình đám "Best Loser Wins" (Người thua cuộc giỏi nhất là người chiến thắng) và cũng là một tay buôn chỉ số FTSE, DAX khét tiếng với những buổi live trade đi lệnh khối lượng cực khủng.
Tom không dạy anh em cách vẽ đường kháng cự hay bắt đáy bắt đỉnh. Ông vả thẳng vào mặt chúng ta những sự thật về tâm lý mà bất kỳ ai từng cháy tài khoản nghe xong cũng phải giật mình. Hôm nay mình tổng hợp lại những câu quotes đắt giá nhất của Tom Hougaard, kèm theo góc nhìn thực chiến để anh em cùng ngẫm lại cách mình đang bấm nút Buy/Sell mỗi ngày.
1. "Chẳng ai thất bại trong trading vì thiếu kiến thức phân tích kỹ thuật cả. Người ta thất bại vì không hiểu bộ não của mình phản ứng thế nào khi tiền thật đang nằm trong vùng rủi ro."(Nguyên văn: "Nobody fails in trading because they don’t know enough about technical analysis. They fail because they don’t understand how their mind works when they have risk on.")
Thử nghĩ mà xem, khi thị trường đóng cửa hoặc khi backtest trên giấy, anh em mình ai chẳng là chuyên gia? Nhìn đâu cũng thấy điểm vào lệnh đẹp, tỷ lệ R:R 1:3, 1:5 rõ mồn một. Nhưng chỉ cần bấm nút vào lệnh bằng tiền thật, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi tay rỉ ra là mọi lý thuyết bay sạch.
Tom chỉ ra một cái bẫy mà 99% anh em mới vào nghề đều dính: Khi thua lỗ, thay vì nhìn lại tâm lý của bản thân, chúng ta lại đi tìm một chỉ báo mới, một khóa học mới hoặc một hội nhóm bắn tín hiệu mới. Chúng ta cứ ngỡ rằng có một "Chén Thánh" nào đó giúp mình né được cảm giác đau đớn khi cắt lỗ. Sự thật là bạn có học 100 phương pháp đi nữa, nếu vẫn giữ nguyên cái đầu sợ hãi lúc giá giật ngược, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
2. "Hành vi bình thường chỉ mang lại kết quả bình thường. Hãy nhìn xung quanh xem: 90% trader thua lỗ. Vậy tại sao bạn lại muốn hành xử như một người 'bình thường'?"(Nguyên văn: "Normal behavior gives normal results. Look around you: 90% of traders lose. Why on earth would you want to act like a 'normal' trader?")
Bản năng sinh tồn của con người từ thời nguyên thủy rất đơn giản: Thấy nguy hiểm thì chạy, thấy đồ ăn thì vơ vào lòng ngay lập tức. Trong cuộc sống hàng ngày, bản năng đó giúp chúng ta sống sót. Nhưng mang nguyên cái bản năng "bình thường" đó vào thị trường tài chính thì bạn cầm chắc vé ra đảo.
Một người bình thường khi thấy tài khoản xanh được vài chục đô sẽ muốn chốt ngay để "bỏ túi cho chắc" vì sợ thị trường lấy lại mất. Ngược lại, khi tài khoản âm vài trăm đô, người bình thường sẽ chọn cách tắt app đi ngủ và cầu nguyện giá quay đầu, vì chừng nào chưa bấm đóng lệnh thì khoản lỗ đó "vẫn chỉ là lỗ trên giấy". Tom gọi đó là phản ứng tự nhiên của đám đông. Muốn lọt vào top 10% kiếm được tiền, bạn buộc phải làm ngược lại bản năng con người: Thản nhiên cắt đứt khoản lỗ ngay khi nó còn nhỏ, và bình tĩnh ngồi im nhìn lợi nhuận chạy dù trong lòng đang rất muốn chốt.
3. "Khi đang lỗ, chúng ta dũng cảm một cách điên rồ. Khi đang lãi, chúng ta lại hèn nhát đến mức thảm hại."(Ý rút ra từ câu nói nổi tiếng của Tom: "We are hopeful when we should be fearful, and we are fearful when we should be hopeful.")
Câu này đọc lên chắc khối anh em thấy nhột. Tại sao lúc lệnh đang âm nặng, giá phá qua cả hỗ trợ cứng, cấu trúc thị trường gãy nát hết rồi mà chúng ta vẫn "dũng cảm" giữ lệnh, thậm chí còn nạp thêm tiền vào để gồng? Lúc cần sợ hãi nhất để bảo toàn mạng sống cho tài khoản thì chúng ta lại tràn trề hy vọng.
Ngược lại, khi đã bắt đúng sóng, lệnh bắt đầu chạy có lãi, thị trường đang ủng hộ mình hoàn toàn thì chỉ cần một cây nến rút chân nhẹ trên khung M5 cũng đủ làm chúng ta sợ xanh mặt và bấm chốt non. Tom Hougaard nhấn mạnh rằng: Đấu trường trading không thưởng cho sự hy vọng, nó chỉ thưởng cho người biết đảo ngược nỗi sợ. Hãy sợ hãi khi lệnh đi ngược phân tích, và hãy hy vọng (thậm chí tham lam một cách có kỷ luật) khi lệnh đang đi đúng hướng.
4. "Tôi chỉ nhồi lệnh khi đang thắng, tuyệt đối không bao giờ trung bình giá khi đang thua."(Nguyên văn: "Add to your winners, never to your losers.")
Ở các diễn đàn hay hội nhóm, anh em rất hay nghe câu "Chia vốn ra mà DCA (trung bình giá xuống)". Khi đi chợ mua rau, rau giảm giá thì mua thêm là thông minh. Nhưng trong trading dùng đòn bẩy, một tài sản đang rơi tự do tức là phe bán đang nghiền nát phe mua, nhảy vào bắt dao rơi và nhồi thêm lệnh âm chẳng khác nào tự sát.
Phong cách làm nên tên tuổi của Tom Hougaard là nhồi lệnh dương (Pyramiding). Khi ông vào một lệnh và thị trường chứng minh ông đúng bằng cách đi đúng xu hướng, ông sẽ dùng chính phần lợi nhuận đang nổi đó làm bàn đạp để vào thêm lệnh thứ hai, thứ ba, đồng thời dời toàn bộ Stoploss về điểm hòa vốn hoặc có lãi. Nếu thị trường quay xe, ông chẳng mất gì ngoài phần lãi chưa chốt. Nhưng nếu thị trường đi một mạch có xu hướng mạnh (trend day), tài khoản của ông nhân lên theo cấp số nhân. Đó là cách những tay chơi lớn tạo ra các cú thắng lớn bù đắp cho hàng chục lần cắt lỗ nhỏ lẻ trước đó.
5. "Người thua cuộc giỏi nhất chính là người chiến thắng sau cùng."(Nguyên văn: "The best loser wins.")
Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng đây là triết lý cốt lõi nhất của cả cuốn sách. Giữa hai trader có cùng một phương pháp với tỷ lệ thắng 50%:
6. "Nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái và an toàn khi giao dịch, tài khoản của bạn sẽ sớm bốc hơi. Sự khó chịu chính là tấm vé vào cửa của nghề này."(Ý từ nguyên văn: "If you want to be comfortable in trading, you will be poor. Discomfort is the price of admission.")
Cắt một khoản lỗ khiến bạn đau. Nhìn một khoản lãi đang là 500$ tụt về 200$ mà vẫn phải ngồi im giữ lệnh theo đúng kế hoạch cũng khiến bạn cực kỳ bức bối. Nhồi thêm lệnh khi giá đã chạy một đoạn dài lại càng làm bạn hồi hộp. Mọi hành động đúng đắn trong trading đều đi kèm với cảm giác khó chịu tột cùng về mặt tâm lý.
Khi nào bạn còn tìm kiếm cảm giác "êm đềm, dễ chịu" lúc vào lệnh (ví dụ như chốt lời sớm cho nhẹ đầu, hoặc gồng lỗ để khỏi phải đối mặt với nỗi đau mất tiền ngay lập tức), khi đó bạn vẫn đang trả tiền cho thị trường để mua lấy sự thoải mái nhất thời. Học cách sống chung với sự bất định và cảm giác không thoải mái chính là bước trưởng thành lớn nhất của một trader thực thụ.
Đọc xong những dòng này của Tom Hougaard, anh em thử ngẫm lại lịch sử giao dịch tháng vừa rồi của mình xem: Những lần tài khoản sứt mẻ nặng nề nhất có phải đều bắt nguồn từ việc chúng ta cố làm những điều "dễ chịu" lúc ban đầu nhưng lại trả giá đắt về sau không?
Anh em tâm đắc nhất với câu nói nào của lão đại Tom Hougaard, hay có kỷ niệm "gồng lỗ chốt non" nào nhớ đời thì thả bình luận bên dưới để anh em trong diễn đàn cùng bàn luận nhé! Chúc anh em tuần mới vững tay chèo và biết làm một "Best Loser" thực thụ!
Happy trading!
traderviet.tv
Nếu anh em thấy bóng dáng mình trong đó, thì khả năng cao vấn đề của anh em không nằm ở phương pháp, mà nằm ở bộ não. Và người bóc trần sự thật phũ phàng này trần trụi nhất chính là Tom Hougaard – tác giả cuốn sách đình đám "Best Loser Wins" (Người thua cuộc giỏi nhất là người chiến thắng) và cũng là một tay buôn chỉ số FTSE, DAX khét tiếng với những buổi live trade đi lệnh khối lượng cực khủng.
Tom không dạy anh em cách vẽ đường kháng cự hay bắt đáy bắt đỉnh. Ông vả thẳng vào mặt chúng ta những sự thật về tâm lý mà bất kỳ ai từng cháy tài khoản nghe xong cũng phải giật mình. Hôm nay mình tổng hợp lại những câu quotes đắt giá nhất của Tom Hougaard, kèm theo góc nhìn thực chiến để anh em cùng ngẫm lại cách mình đang bấm nút Buy/Sell mỗi ngày.
1. "Chẳng ai thất bại trong trading vì thiếu kiến thức phân tích kỹ thuật cả. Người ta thất bại vì không hiểu bộ não của mình phản ứng thế nào khi tiền thật đang nằm trong vùng rủi ro."(Nguyên văn: "Nobody fails in trading because they don’t know enough about technical analysis. They fail because they don’t understand how their mind works when they have risk on.")
Thử nghĩ mà xem, khi thị trường đóng cửa hoặc khi backtest trên giấy, anh em mình ai chẳng là chuyên gia? Nhìn đâu cũng thấy điểm vào lệnh đẹp, tỷ lệ R:R 1:3, 1:5 rõ mồn một. Nhưng chỉ cần bấm nút vào lệnh bằng tiền thật, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi tay rỉ ra là mọi lý thuyết bay sạch.
Tom chỉ ra một cái bẫy mà 99% anh em mới vào nghề đều dính: Khi thua lỗ, thay vì nhìn lại tâm lý của bản thân, chúng ta lại đi tìm một chỉ báo mới, một khóa học mới hoặc một hội nhóm bắn tín hiệu mới. Chúng ta cứ ngỡ rằng có một "Chén Thánh" nào đó giúp mình né được cảm giác đau đớn khi cắt lỗ. Sự thật là bạn có học 100 phương pháp đi nữa, nếu vẫn giữ nguyên cái đầu sợ hãi lúc giá giật ngược, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
2. "Hành vi bình thường chỉ mang lại kết quả bình thường. Hãy nhìn xung quanh xem: 90% trader thua lỗ. Vậy tại sao bạn lại muốn hành xử như một người 'bình thường'?"(Nguyên văn: "Normal behavior gives normal results. Look around you: 90% of traders lose. Why on earth would you want to act like a 'normal' trader?")
Bản năng sinh tồn của con người từ thời nguyên thủy rất đơn giản: Thấy nguy hiểm thì chạy, thấy đồ ăn thì vơ vào lòng ngay lập tức. Trong cuộc sống hàng ngày, bản năng đó giúp chúng ta sống sót. Nhưng mang nguyên cái bản năng "bình thường" đó vào thị trường tài chính thì bạn cầm chắc vé ra đảo.
Một người bình thường khi thấy tài khoản xanh được vài chục đô sẽ muốn chốt ngay để "bỏ túi cho chắc" vì sợ thị trường lấy lại mất. Ngược lại, khi tài khoản âm vài trăm đô, người bình thường sẽ chọn cách tắt app đi ngủ và cầu nguyện giá quay đầu, vì chừng nào chưa bấm đóng lệnh thì khoản lỗ đó "vẫn chỉ là lỗ trên giấy". Tom gọi đó là phản ứng tự nhiên của đám đông. Muốn lọt vào top 10% kiếm được tiền, bạn buộc phải làm ngược lại bản năng con người: Thản nhiên cắt đứt khoản lỗ ngay khi nó còn nhỏ, và bình tĩnh ngồi im nhìn lợi nhuận chạy dù trong lòng đang rất muốn chốt.
3. "Khi đang lỗ, chúng ta dũng cảm một cách điên rồ. Khi đang lãi, chúng ta lại hèn nhát đến mức thảm hại."(Ý rút ra từ câu nói nổi tiếng của Tom: "We are hopeful when we should be fearful, and we are fearful when we should be hopeful.")
Câu này đọc lên chắc khối anh em thấy nhột. Tại sao lúc lệnh đang âm nặng, giá phá qua cả hỗ trợ cứng, cấu trúc thị trường gãy nát hết rồi mà chúng ta vẫn "dũng cảm" giữ lệnh, thậm chí còn nạp thêm tiền vào để gồng? Lúc cần sợ hãi nhất để bảo toàn mạng sống cho tài khoản thì chúng ta lại tràn trề hy vọng.
Ngược lại, khi đã bắt đúng sóng, lệnh bắt đầu chạy có lãi, thị trường đang ủng hộ mình hoàn toàn thì chỉ cần một cây nến rút chân nhẹ trên khung M5 cũng đủ làm chúng ta sợ xanh mặt và bấm chốt non. Tom Hougaard nhấn mạnh rằng: Đấu trường trading không thưởng cho sự hy vọng, nó chỉ thưởng cho người biết đảo ngược nỗi sợ. Hãy sợ hãi khi lệnh đi ngược phân tích, và hãy hy vọng (thậm chí tham lam một cách có kỷ luật) khi lệnh đang đi đúng hướng.
4. "Tôi chỉ nhồi lệnh khi đang thắng, tuyệt đối không bao giờ trung bình giá khi đang thua."(Nguyên văn: "Add to your winners, never to your losers.")
Ở các diễn đàn hay hội nhóm, anh em rất hay nghe câu "Chia vốn ra mà DCA (trung bình giá xuống)". Khi đi chợ mua rau, rau giảm giá thì mua thêm là thông minh. Nhưng trong trading dùng đòn bẩy, một tài sản đang rơi tự do tức là phe bán đang nghiền nát phe mua, nhảy vào bắt dao rơi và nhồi thêm lệnh âm chẳng khác nào tự sát.
Phong cách làm nên tên tuổi của Tom Hougaard là nhồi lệnh dương (Pyramiding). Khi ông vào một lệnh và thị trường chứng minh ông đúng bằng cách đi đúng xu hướng, ông sẽ dùng chính phần lợi nhuận đang nổi đó làm bàn đạp để vào thêm lệnh thứ hai, thứ ba, đồng thời dời toàn bộ Stoploss về điểm hòa vốn hoặc có lãi. Nếu thị trường quay xe, ông chẳng mất gì ngoài phần lãi chưa chốt. Nhưng nếu thị trường đi một mạch có xu hướng mạnh (trend day), tài khoản của ông nhân lên theo cấp số nhân. Đó là cách những tay chơi lớn tạo ra các cú thắng lớn bù đắp cho hàng chục lần cắt lỗ nhỏ lẻ trước đó.
5. "Người thua cuộc giỏi nhất chính là người chiến thắng sau cùng."(Nguyên văn: "The best loser wins.")
Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng đây là triết lý cốt lõi nhất của cả cuốn sách. Giữa hai trader có cùng một phương pháp với tỷ lệ thắng 50%:
- Người thứ nhất mỗi lần thua đều cay cú, tìm cách gỡ gạc ngay lập tức (revenge trade), dằn vặt bản thân, nghi ngờ hệ thống và để cảm xúc của lệnh thua trước phá hỏng lệnh tiếp theo.
- Người thứ hai coi việc chạm Stoploss nhẹ tựa lông hồng – đơn giản chỉ là chi phí vận hành quán cà phê hay tiền nhập hàng mỗi ngày. Cắt lỗ xong, anh ta đứng dậy pha cốc nước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng để chờ setup tiếp theo.
6. "Nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái và an toàn khi giao dịch, tài khoản của bạn sẽ sớm bốc hơi. Sự khó chịu chính là tấm vé vào cửa của nghề này."(Ý từ nguyên văn: "If you want to be comfortable in trading, you will be poor. Discomfort is the price of admission.")
Cắt một khoản lỗ khiến bạn đau. Nhìn một khoản lãi đang là 500$ tụt về 200$ mà vẫn phải ngồi im giữ lệnh theo đúng kế hoạch cũng khiến bạn cực kỳ bức bối. Nhồi thêm lệnh khi giá đã chạy một đoạn dài lại càng làm bạn hồi hộp. Mọi hành động đúng đắn trong trading đều đi kèm với cảm giác khó chịu tột cùng về mặt tâm lý.
Khi nào bạn còn tìm kiếm cảm giác "êm đềm, dễ chịu" lúc vào lệnh (ví dụ như chốt lời sớm cho nhẹ đầu, hoặc gồng lỗ để khỏi phải đối mặt với nỗi đau mất tiền ngay lập tức), khi đó bạn vẫn đang trả tiền cho thị trường để mua lấy sự thoải mái nhất thời. Học cách sống chung với sự bất định và cảm giác không thoải mái chính là bước trưởng thành lớn nhất của một trader thực thụ.
Đọc xong những dòng này của Tom Hougaard, anh em thử ngẫm lại lịch sử giao dịch tháng vừa rồi của mình xem: Những lần tài khoản sứt mẻ nặng nề nhất có phải đều bắt nguồn từ việc chúng ta cố làm những điều "dễ chịu" lúc ban đầu nhưng lại trả giá đắt về sau không?
Anh em tâm đắc nhất với câu nói nào của lão đại Tom Hougaard, hay có kỷ niệm "gồng lỗ chốt non" nào nhớ đời thì thả bình luận bên dưới để anh em trong diễn đàn cùng bàn luận nhé! Chúc anh em tuần mới vững tay chèo và biết làm một "Best Loser" thực thụ!
Happy trading!
Fibonacci không chỉ là dự đoán!!!
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
