![[Hướng Dẫn] Smart Money Concept Phần 7: Cách Đọc Dòng Tiền Lớn Qua Các Vùng Thanh Khoản "Nóng"](/data/assets/threadprofilecover/cover-2025-11-27T164153-1764746435.608-1764746435.png)
- 665
- 1,086
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-11-27T164153-1764746435.608-1764746435.png
- Chủ đề liên quan
- 85312,85251,84675,84670,
Nếu như anh em đã quen với khái niệm Order Block trong Smart Money Concept ( SMC), thì Thanh khoản (Liquidity) chính là thứ mà Order Block luôn “liên quan mật thiết”. Không có thanh khoản, thị trường không thể dịch chuyển. Không hiểu thanh khoản – anh em rất dễ giao dịch ngược hướng với tổ chức lớn mà không hay biết.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu:
Thanh khoản là nơi tập trung khối lượng giao dịch lớn: các lệnh chờ, lệnh dừng lỗ, hoặc lệnh theo breakout. Đây chính là "kho nhiên liệu" để các tổ chức đẩy giá theo hướng họ muốn.
Ví dụ: Muốn đẩy giá lên cao → tổ chức cần người bán đủ nhiều → họ tạo tín hiệu giảm, hấp dẫn nhỏ lẻ bán ra → gom đủ lệnh → đẩy giá ngược lên
Vì thế, tạo – thu – sử dụng thanh khoản là chiến lược trọng tâm của dòng tiền lớn.
Dưới đây là những vùng “ưa thích” của tổ chức:
Những vùng này thường được dùng để "quét sạch lệnh yếu" → sau đó giá mới đi đúng xu hướng thật.
Ví dụ trên mã HCM: Giá giảm nhẹ đáy cũ 18.9 → tạo breakout giả → quay đầu tăng mạnh về 23 → dọn sạch thanh khoản
Trong xu hướng tăng:
Thanh khoản nằm ở các đáy cao hơn trước đó (Higher Low). Nơi đó thường là vùng SL của lệnh Buy và cũng là nơi Smart Money sẽ quay về để test, rồi đẩy giá lên
Kịch bản 1: Giá tiếp tục tạo đỉnh mới → Canh Buy ở vùng OB gần HL sau khi giá hồi
Ví dụ HPG: Giá tăng lên vùng 20.5 → Giá điều chỉnh về quét SL vùng 19.3 → tiếp tục tăng lên → OB tại 18 là vùng vào lệnh chuẩn
Kịch bản 2: Giá không tạo đỉnh mới → đảo chiều → Nếu không phá được đỉnh cũ → giá quay đầu → lúc này vùng HL thành thanh khoản cho phe Sell
Cấu trúc giảm thì ngược lại: Thanh khoản tập trung phía trên các Lower High. Là nơi đặt SL của trader Sell. Là điểm tổ chức tạo cú quét trước khi tiếp tục đẩy giá giảm
Ví dụ cổ phiếu HSG: Tạo đỉnh 24.6 → Giảm về vùng 22.5 tạo thêm Imbalance → hồi nhẹ lên 23.4 → lấy toàn bộ thanh khoản phía trên → vào lệnh Sell → Giá quay đầu giảm sâu về 19.3
Q1: Thanh khoản có phải luôn nằm ở đáy/đỉnh cũ?
→ Đúng phần lớn. Nhưng cũng có khi tập trung quanh vùng sideway tích luỹ
Q2: Có nên đặt lệnh tại EQH/EQL không?
→ Không nên. Rất dễ bị săn lệnh – hãy chờ xác nhận rồi vào từ OB
Q3: Làm sao biết thị trường đang tạo thanh khoản hay đang đi thật?
→ Quan sát hành vi giá + volume tại vùng nghi ngờ. Có fakeout, đảo chiều mạnh, volume lớn → có thể là quét
Q4: Có công cụ hỗ trợ nào phát hiện vùng thanh khoản?
→ Có thể dùng kết hợp: OB, Volume Profile, Fibonacci, và đặc biệt là mắt quan sát cấu trúc giá
Q5: Smart Money có luôn dùng thanh khoản để vào lệnh?
→ Gần như luôn. Họ cần thanh khoản để khớp lệnh khối lượng lớn mà không làm trượt giá
Hiểu rõ về thanh khoản và sự cân bằng là nền tảng để không bị dòng tiền lớn cuốn theo một cách bị động. Khi biết thị trường đang gom – đang quét – hay đang đẩy, anh chị em sẽ vào đúng lúc – đúng chỗ – và an toàn hơn rất nhiều.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu:
Thanh khoản được tạo ra và sử dụng như thế nào?
Vùng giá nào chứa thanh khoản?
Tại sao nhiều trader cứ bị "quét lệnh" tại hỗ trợ/kháng cự?
Và cách ứng phó – tận dụng thanh khoản để vào lệnh thông minh
1. Thanh khoản là gì và vì sao nó quan trọng?
Thanh khoản là nơi tập trung khối lượng giao dịch lớn: các lệnh chờ, lệnh dừng lỗ, hoặc lệnh theo breakout. Đây chính là "kho nhiên liệu" để các tổ chức đẩy giá theo hướng họ muốn.
Ví dụ: Muốn đẩy giá lên cao → tổ chức cần người bán đủ nhiều → họ tạo tín hiệu giảm, hấp dẫn nhỏ lẻ bán ra → gom đủ lệnh → đẩy giá ngược lên
Vì thế, tạo – thu – sử dụng thanh khoản là chiến lược trọng tâm của dòng tiền lớn.
2. Vùng giá nào thường chứa nhiều thanh khoản?
Dưới đây là những vùng “ưa thích” của tổ chức:
Equal High (EQH): nhiều lệnh sell limit & SL nằm ở đây
Equal Low (EQL): vùng SL của trader buy
Các vùng hỗ trợ/kháng cự phổ biến
Vùng vừa xảy ra phá vỡ giả
Những vùng này thường được dùng để "quét sạch lệnh yếu" → sau đó giá mới đi đúng xu hướng thật.
Ví dụ trên mã HCM: Giá giảm nhẹ đáy cũ 18.9 → tạo breakout giả → quay đầu tăng mạnh về 23 → dọn sạch thanh khoản
3. Thanh khoản trong cấu trúc tăng giá
Trong xu hướng tăng:
Thanh khoản nằm ở các đáy cao hơn trước đó (Higher Low). Nơi đó thường là vùng SL của lệnh Buy và cũng là nơi Smart Money sẽ quay về để test, rồi đẩy giá lên
Kịch bản 1: Giá tiếp tục tạo đỉnh mới → Canh Buy ở vùng OB gần HL sau khi giá hồi
Ví dụ HPG: Giá tăng lên vùng 20.5 → Giá điều chỉnh về quét SL vùng 19.3 → tiếp tục tăng lên → OB tại 18 là vùng vào lệnh chuẩn
Kịch bản 2: Giá không tạo đỉnh mới → đảo chiều → Nếu không phá được đỉnh cũ → giá quay đầu → lúc này vùng HL thành thanh khoản cho phe Sell
4. Thanh khoản trong cấu trúc giảm giá
Cấu trúc giảm thì ngược lại: Thanh khoản tập trung phía trên các Lower High. Là nơi đặt SL của trader Sell. Là điểm tổ chức tạo cú quét trước khi tiếp tục đẩy giá giảm
Ví dụ cổ phiếu HSG: Tạo đỉnh 24.6 → Giảm về vùng 22.5 tạo thêm Imbalance → hồi nhẹ lên 23.4 → lấy toàn bộ thanh khoản phía trên → vào lệnh Sell → Giá quay đầu giảm sâu về 19.3
5. Làm sao giao dịch thông minh hơn với thanh khoản?
Đừng fomo vào lệnh tại vùng hỗ trợ/kháng cự đông người biết
Quan sát xem giá đã "quét xong" chưa → mới tìm cơ hội vào tại OB
Kết hợp volume, hành vi giá, khung thời gian lớn để xác nhận
Đợi: Giá tiếp cận EQH/EQL → xuất hiện nến phản ứng + volume tăng → đợi quay về OB khung H1/H4 → mới entry
Câu hỏi thường gặp
Q1: Thanh khoản có phải luôn nằm ở đáy/đỉnh cũ?
→ Đúng phần lớn. Nhưng cũng có khi tập trung quanh vùng sideway tích luỹ
Q2: Có nên đặt lệnh tại EQH/EQL không?
→ Không nên. Rất dễ bị săn lệnh – hãy chờ xác nhận rồi vào từ OB
Q3: Làm sao biết thị trường đang tạo thanh khoản hay đang đi thật?
→ Quan sát hành vi giá + volume tại vùng nghi ngờ. Có fakeout, đảo chiều mạnh, volume lớn → có thể là quét
Q4: Có công cụ hỗ trợ nào phát hiện vùng thanh khoản?
→ Có thể dùng kết hợp: OB, Volume Profile, Fibonacci, và đặc biệt là mắt quan sát cấu trúc giá
Q5: Smart Money có luôn dùng thanh khoản để vào lệnh?
→ Gần như luôn. Họ cần thanh khoản để khớp lệnh khối lượng lớn mà không làm trượt giá
Kết luận
Hiểu rõ về thanh khoản và sự cân bằng là nền tảng để không bị dòng tiền lớn cuốn theo một cách bị động. Khi biết thị trường đang gom – đang quét – hay đang đẩy, anh chị em sẽ vào đúng lúc – đúng chỗ – và an toàn hơn rất nhiều.
Nguồn: Kakata
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
