Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 4: Nguyên tắc di chuyển của giá!

Phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình PO3 trong ngày và nguyên tắc giá di chuyển rồi. Anh em nào chưa đọc bài này thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 3: Cấu trúc phạm vi hàng ngày!

Ở phần này chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên tắc giá di chuyển theo tuần như thế nào nhé.

Nguyên tắc di chuyển của giá theo phạm vi tuần

Nguyên tắc di chuyển của giá trong phạm vi của tuần cũng tương tự như trên, cụ thể như sau:

• Mở cửa ngày Chủ Nhật: Tích lũy
• Thứ Hai: Động thái mở rộng
• Thứ Hai/Thứ Ba: Đảo chiều
• Động thái mở rộng khác
• Giữa tuần: Tích lũy
• Đảo chiều hoặc điều chỉnh

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Nếu thị trường tăng giá, bạn đang tìm kiếm sự thao túng xảy ra bên dưới mức giá mở cửa lúc nửa đêm (Midnight Opening Price). Khi sự thao túng này xảy ra thì đây là lúc dòng tiền thông minh tích lũy các vị thế mua.

Để xác nhận lại động thái thao túng giá này, bạn cần thấy thị trường có sự thay đổi trong cấu trúc và giá cần phải quay trở lại và duy trì trên mức giá mở cửa lúc nửa đêm (đối với thị trường tăng giá). Còn với thị trường giảm giá thì sẽ ngược lại.

Như hình bên dưới là thể hiện cho thị trường giảm giá:



Tương tự, đối với thị trường giảm giá thì bạn sẽ thấy sự thao túng giá xảy ra phía trên mức giá mở cửa lúc nửa đêm. Khi sự thao túng này xảy ra, đây là lúc dòng tiền thông minh tích lũy vị thế bán khống.

Đây là biểu đồ thực tế:



Khi giá trở lại bên dưới hoặc phía trên mức giá mở cửa lúc nửa đêm thì bạn có thể kỳ vọng sự mở rộng hoặc phân phối diễn ra cho tới vùng thanh khoản tiếp theo.

Chúng ta cũng có thể xem đây là một giai đoạn tích lũy bao gồm Tích lũy sau đó thao túng các mức đáy và cuối cùng là phân phối khi giá quay trở lại phía trên phạm vi. Tại sao?

Lý do của giai đoạn tích lũy là để các nhà tạo lập thị trường có thể nhập bao nhiêu lệnh tùy ý họ.

Sau đó là giai đoạn thao túng, tại đây các nhà tạo lập thị trường sẽ nhập lệnh cuối cùng của họ trước khi đưa giá đến mục tiêu. Họ sẽ ngăn chặn tất cả các nhà giao dịch nhỏ lẻ, đẩy các lệnh thị trường tràn ngập trên thị trường, các nhà tạo l ập thị trường sẽ mua hết toàn bộ và trực tiếp đẩy các nhà giao dịch nhỏ lẻ đi theo hướng ngược lại.

Áp dụng như thế nào?

Ví dụ như khi nến ngày mở cửa, nếu như bạn kỳ vọng giá sẽ tăng thì chúng ta nên bắt đầu săn thanh khoản ở phía giảm sau khi ngày giao dịch mở cửa và bạn có thể coi giá đã bị quá bán tức là giá di chuyển thấp hơn mức giá mở cửa của ngày giao dịch.

Sau đó bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm các điểm giá mà bạn quan tâm (Point of Interest – POI) và mô hình vào lệnh mua và tìm kiếm các mục tiêu phía trên giá mở cửa của ngày giao dịch.

Hoặc bạn có thể chỉ cần tìm kiếm một sự tích lũy và sau đó tìm kiếm vùng POI và các mục tiêu bên dưới và bên trên vùng tích lũy này để quyết định giá sẽ đi về đâu. Sau đó dựa vào đí, tìm kiếm mô hình vào lệnh khi có sự thao túng giá xảy ra.

Hình bên dưới thể hiện cây nến tuần và hành vi giá diễn ra trong tuần trên khung H4:



Ở hình trên bạn có thể thấy một cấy nến với thân nến lớn ở khung tuần. Và ở khung thời gian thấp hơn, giá sẽ di chuyển trong phạm vi của nến này.

Chúng ta sẽ xem xét ví dụ này dưới góc nhìn của nến tuần, như thế sẽ dễ hiểu về mặt logic của khái niệm này hơn. Trước khi giai đoạn phân phối bắt đầu thì giá sẽ tích lũy, túc là các nhà đầu tư lớn sẽ gom các vị thế của mình. Điều này thường được thể hiện trên biểu đồ có trạng thái giá đi ngang, nó cũng có thể trông giống như một kênh giá giảm dần hoặc tăng dần. Một vị thế có thể tích lũy ở cả phía mua và phía bán.

Như hình dưới là giá mở cửa của tuần:



Điểm mấu chốt là giá bắt đầu giao dịch gần với mức mở cửa trong vài ngày và sau đó di chuyển theo hướng ngược lại để đánh lừa các nhà giao dịch và giai đoạn cuối cùng sẽ là gia đoạn phân phối.

Chỉ cần nhìn vào nến tuần bạn cũng có thể dự đoán được hướng đi tương lai của giá, ít nhất là cho tuần tới.




Khi nến tuần mở cửa, chúng ta muốn thấy sự tích lũy trước, sau đó là sự thao túng và phân phối. Trong những ngày đầu tuên của nến mở cửa, tất cả các giao dịch diễn ra gần thời điểm mở cửa của nến. Hơn nữa sự thao túng diễn ra, trên khung thời gian tuần, nó sẽ trông giống như một duôi nến, và giai đoạn cuối cùng là sự mở rộng và đóng cửa của nến tuần.



Nó sẽ đi như thế này với tuần giảm giá:

Ví dụ thực tế

Các bạn nhìn hình bên dưới về biểu đồ thực tế:



Như hình trên chúng ta sẽ thấy thị trường tích lũy gần với giá mở cửa của nến được đánh dấu. Sau đó là thị trường tăng giá, nhưng thực chất đó là sự thao túng để khiến các nhà giao dịch đi sai hướng. Và cuối cùng là đi vào giai đoạn phân phối của các nhà đầu tư lớn cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Vậy ở biểu đồ tuần phía trên các bạn có thể thấy chúng ta có vùng thanh khoản bên bán (SSL). Ngoài ra, 2 đáy của tuần trước chính là mục tiêu, hãy cùng xem giá di chuyển như thế nào tiếp theo nhé, các bạn nhìn hình bên dưới:



Tuần mới bắt đầu và giá bắt đầu tích lũy. Sau đó giá kiểm tra đáy tuần trước đó và SSL. Như hình bên dưới:



Sau khi nhóm thanh khoản bên dưới bị lấy đi thì giá bắt đầu tăng lên như hình bên dưới:



Và điều này áp dụng cho tất cả các khung thời gian.

Mời anh em tham khảo.