Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi cuối: Judas Swing!

Phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm Equilibrium, Discount và Premium và hiểu được vì sao chúng quan trọng. Anh em nào chưa đọc thì xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 8: Khái niệm Equilibrium, Discount và Premium trong thị trường


Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua một khái niệm quan trọng khác, đó chính là Judas Swing. Hầu hết các chiến lược giao dịch trong ICT đều không thể thiếu yếu tố này. Chúng ta cùng tìm hiểu cách xác định và giao dịch như thế nào nhé.

Judas Swing phiên Âu

Để xác định cú Judas Swing ở phiên Âu thì bạn hãy tìm kiếm một phạm vi của phiên Á trong một đợt tích lũy chặt chẽ.

Hãy tìm kiếm một đợt tăng giá hoặc giảm giá ban đầu mà khiến cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ bị động. Tại thời điểm này, các lệnh buy/sell stop được kích hoạt và các nhà giao dịch hiện đang mua/bán khi giá phá vỡ. Bạn hãy chờ thị trường giao dịch xuống bên dưới mức đáy hoặc lên phía trên mức đỉnh của phạm vi phiên Á để đặt lệnh dừng lỗ.

Và động thái tăng lên hoặc giảm xuống bên dưới giá mở cửa này chúng ta gọi là Judas Swing. Những cú Judas Swing tăng hoặc giảm sẽ tạo ra những đỉnh hoặc đáy trong ngày ở phiên Âu.

Như hình bên dưới:



Đường ngang màu hồng là giá mở cửa lúc nửa đêm, phiên Âu giá giảm xuống lấy đi đáy phiên Á và khai thác thanh khoản bên bán ở khung thời gian lớn sau đó tăng giá. Đợt tăng giá đó tạo cấu trúc tăng và để lại FVG tăng giá. Cú tăng giá quét đáy phiên Á và quét thanh khoản bên bán đó chính là Judas Swing ở phiên Âu. Chúng ta có thể mua khi giá quay lại khối FVG tăng giá để mua lên.

Ví dụ thực tế:



Anh em nhìn hình trên có thể thấy, phiên Á tích lũy, vào phiên Âu giá tăng lên phía trên mức giá mở cửa lúc nửa đêm giờ New York, đồng thời lấy đi đỉnh của phiên Á và quay đầu giảm mạnh tạo sự chuyển đổi cấu trúc qua giảm giá. Động thái này chính là Judas Swing của phiên Âu, và chúng ta có thể canh bán được. Điểm bán chính là khối BB giảm giá và chốt lời ở vùng thanh khoản bên bán (SSL).

Judas Swing phiên Mỹ

Trong phiên Mỹ, sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra cho một cú Judas Swing.

Kịch bản đầu tiên sẽ xảy ra lúc 9:30 sáng giờ New York. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ kỳ vọng vùng thanh khoản bên bán (SSL) hoặc vùng thanh khoản bên mua (BSL) ngắn hạn bị thị trường loại bỏ, sau đó là có một sự đảo chiều ngay lập tức. Cú Judas Swing phải bao gồm một động thái giả, vì vậy sau khi nó loại bỏ được vùng thanh khoản, chúng ta cần thấy có sự đảo chiều từ điểm đó.

Như hình bên dưới:



Kịch bản thứ hai chỉ áp dụng khi có tin lúc 10:00 sáng. Khi tin tức được lên lịch vào lúc 10:00 sáng giờ New York thì chúng ta không kỳ vọng có một cú Judas Swing vào lúc 9:30 sáng. Thay vào đó, chúng ta đợi từ 10:00 tới 10:10 để múc thanh khoản bị loại bỏ tạo ra cú Judas Swing, sau đó có một sự đảo chiều ngay lập tức. Và mục tiêu sẽ là mức thanh khoản đối diện.

Điều quan trọng cần lưu ý ở các kịch bản này đó là cần dựa trên khái niệm của cú Judas Swing. Và như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, chúng ta phải phân tích kỹ lưỡng, quản lý rủi ro chặt chẽ và phải điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch cá nhân của bạn.

Ví dụ thực tế:



Đây là ví dụ cho kịch bản thứ hai, cú Judas Swing diễn ra vào lúc 10:00, khi thị trường có tin tức.

Các mẫu hình cho cú Judas Swing phiên Mỹ

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Chúng ta có 4 trường hợp và lần lượt được diễn giải như sau:

1. Nếu giá tăng lên và đảo chiều vào phiên Âu, sau đó chúng ta có thể kỳ vọng lúc 9:30 sáng giờ EST, cú Judas Swing sẽ tăng lên theo hướng tăng giá và tiếp tục giảm mạnh vào phiên Mỹ.
2. Nếu giá tiếp tục đi theo hướng tăng giá ở phiên Âu mà không có sự đảo chiều nào thì sau đó chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đảo chiều vào phiên Mỹ với cú Judas Swing vào lúc 9:30 sáng giờ EST theo hướng tăng giá.
3. Nếu giá giảm xuống và đảo chiều vào phiên Âu, sau đó chúng ta có thể kỳ vọng lúc 9:30 sáng giờ EST, cú Judas Swing sẽ giảm theo hướng giảm giá và tiếp tục tăng mạnh vào phiên Mỹ.
4. Nếu giá tiếp tục đi theo hướng giảm giá ở phiên Âu mà không có sự đảo chiều nào thì sau đó chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đảo chiều vào phiên Mỹ với cú Judas Swing vào lúc 9:30 sáng giờ EST theo hướng giảm giá.

Mời anh em tham khảo.