Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 8 - Hồi 1: FVG và Displacement!

Ở phần trước chúng ta tìm hiểu xong một vài khái niệm quan trọng trong ICT. Phần này chúng ta tìm hiểu tiếp những khái niệm quan trọng khác và đi vào chi tiết hơn những khái niệm đó nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 7 - Hồi 2: IOF và Dealing Range!

Bây giờ chúng ta qua chương 8, chương này sẽ chỉ nói về khoảng trống giá trị hợp lý (FVG), một khái niệm cực kỳ quan trọng trong ICT nhé.

FVG là gì? Hiểu đúng về FVG

Khoảng trống giá trị hợp lý (Fair Value Gap - FVG) là một phạm vi phân phối của giá nghiêng về một bên của thanh khoản thị trường và thường được xác nhận bởi những khoảng trống thanh khoản trên khung thời gian thấp hơn trong cùng một phạm vi giá. Giá thực sự có thể là “một khoảng trống” theo đúng nghĩa đen.

Khoảng trống giá trị hợp lý xảy ra khi giá rời khỏi một mức giá cụ thể nào đó, nơi có ít hoạt động giao dịch hơn và chỉ có chuyển động giá theo một chiều.

Khối FVG là điểm vào lệnh, là mục tiêu và cũng có nghĩa là sự đo lường sự thay đổi trong tâm lý khi giá chuyển đổi từ mua qua bán hoặc từ bán qua mua.

Khoảng trông thanh khoản (Liquidity Void) là một phạm vi giá nơi mà các phạm vi hoặc các nến mở rộng và dài theo một phía. Nó xảy ra khi thị trường di chuyển mạnh mẽ ra khỏi một vùng tích lũy và tạo ra khoảng trống của thanh khoản bên mua. Điều này có nghĩa là có rất ít hoạt động mua diễn ra trong thời gian giá di chuyển. Bản chất của khoảng trông thanh khoản là với khả năng cao, cuối cùng giá sẽ tăng trở lại và giao dịch trên cùng một mức giá mà trước đây không có thanh khoản.

FVG được tạo ra bởi chuỗi 3 nến và thường được hình dung dưới dạng một nến lớn có đuôi nên trên và dưới của các nến lân cận nhưng không chồng lấn lên cây nến lớn. Lý do tại sao một nhà giao dịch quan tâm tới khối FVG này, đơn giản là sự mất cân bằng do chúng tạo ra có thể trở thành nam châm thu hút giá trong tương lai.

Các bạn nhìn hình bên dưới, bên trái là FVG tăng giá còn bên phải là FVG giảm giá:


Các bạn có thể thấy được có khoảng trống giá giữa nến 1 và nến 3 khi tính từ khoảng cách đuôi nến, khi đuôi nến 1 và nến 3 không chồng lấn lên nhau thì nó sẽ tạo nên một khoảng trống, và khoảng trống này chúng ta gọi là FVG.

Như hình bên dưới không thể hiện có FVG trong đó, vì mức cao của nến trước đã cân bằng với mức thấp của nến thứ ba và ngược lại. Hành động giá này ta gọi là cân bằng:


*FVG (khoảng trống giá trị hợp lý) là một nến trong đó khối lượng giao dịch không đủ lớn và thiếu thanh khoản, điều này gây ra một động lượng mạnh mà không có sự tích lũy.

Một cú đẩy có thể được kích hoạt bởi những đơn đặt hàng của một người chơi lớn. Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) đã thu giữ toàn bộ thanh khoản khiến nó trở nên khan hiếm đối với hầu hết những người chơi khác. Vì một số lượng lệnh nhất định trong sự mất cân bằng của một người chơi chính vẫn chưa được thực hiện nên thị trường sẽ quay trở lại và đóng ở vùng này.

Khoảng trống giá trị hợp lý (FVG) có thể được tìm thấy trên tất cả các khung thời gian và có rất nhiều chiến lược giao dịch có thể thực hiện bằng cách sử dụng những vùng này. Như trong ví dụ này, chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng FVG để giao dịch tiếp diễn xu hướng sau một cú đẩy mạnh. Như đã nói trước đó, chúng ta có thể dự đoán giá sẽ quay trở lại những khối FVG này trước khi tiếp tục đi theo hướng đi tương tự cú đẩy trước đó. Các nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế này bằng cách đợi giá tiếp cận vùng FVG mà mình quan tâm và sau đó tham gia giao dịch với mục tiêu tiếp diễn xu hướng.

Sự dịch chuyển mạnh (Displacement)

Sự dịch chuyển mạnh là một vị trí trong giá mà một người có nhiều tiền bước vào thị trường với niềm tin mạnh mẽ rằng sẽ đẩy giá lên cao hơn hoặc xuống thấp hơn một cách nhanh chóng. Sự dịch chuyển mạnh này được đặc trưng bởi sự chuyển động giá mạnh mẽ và nhanh chóng để lại những khối FVG phía sau.

Lưu ý: Trong giao dịch, khi giá di chuyển lên phía trên đỉnh cũ và sau đó giao dịch xuống bên dưới nó, thì bạn sẽ muốn nhìn thấy một động thái dịch chuyển mạnh rõ ràng chứ không phải một động thái nhỏ và chậm chạm như ru ngủ. Sự dịch chuyển mạnh này sẽ giúp nhà giao dịch nhận biết được sự thay đổi tiềm năng trong cấu trúc thị trường và khoảng trống giá hợp lý (FVG) có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch.

Nhắc lại một lần nữa, sự dịch chuyển mạnh là nến phá vỡ qua đỉnh hoặc đáy trước đó. Khi có sự dịch chuyển mạnh trong cấu trúc, điều đó có nghĩa là giá đã vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Ngược lại nếu thiếu đi sự dịch chuyển mạnh này khi giá không thể vượt qua được đỉnh hoặc đáy trước đó. Việc xác định sự dịch chuyển mạnh này cực kỳ quan trọng vì nó có thể báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp diễn xu hướng.

Để xác định sự dịch chuyển mạnh, hãy tìm những chuyển động tích cực và đóng cửa bên dưới đáy hoặc phía trên đỉnh trước. Trong xu hướng tăng giá, hãy tìm các mức thấp bị giá lấy đi mà không có sự dịch chuyển mạnh sẽ là như các điểm vào lệnh mua tiềm năng. Ngược lại trong xu hướng giảm, hãy tìm kiếm sự thất bại khi giá vượt qua đỉnh cũ như những điểm vào lệnh bán tiềm năng.

Ví dụ như nếu giá phá vỡ xuống bên dưới đáy nhưng ngay lập túc dịch chuyển trở lại bên trong phạm vi trước đó thì đó không phải là nến dịch chuyển mạnh. Mặt khác, nếu có những nến lớn giảm mạnh xuống bên dưới đó, thì đó chính là sự dịch chuyển mạnh trong cấu trúc.

Hãy xem xét giao dịch bán: để sử dụng sự dịch chuyển mạnh cho lệnh bán, các nhà giao dịch nên tìm kiếm những đáy ngắn hạn và chờ cho giá phá vỡ mạnh mẽ bên dưới đó. Sự phá vỡ này phải đi kèm với những nến lớn và mạnh mẽ đóng cửa bên dưới cấu trúc. Điều này cho thấy thị trường có thể sẽ tiếp tục đi xuống.

Tuy nhiên điều quan trọng là phải chờ đợi sự dịch chuyển mạnh trước khi tham gia giao dịch. Nếu như không có sự dịch chuyển mạnh mạnh và thị trường ngay lập tức quay trở lại phạm vi thì bạn nên chờ cho tín hiệu rõ ràng hơn.

Thiếu đi sự dịch chuyển mạnh cũng có thể là một tín hiệu cho các lệnh mua vì nó cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục tăng cao hơn.

Ví dụ như các lệnh bán sử dụng sự dịch chuyển mạnh này bao gồm việc chờ đợi sự phá vỡ bên dưới đỉnh cũ hoặc bên dưới đáy ngắn hạn. Nhà giao dịch nên tìm kiếm các khối FVG và các điểm phá vỡ như là điểm vào lệnh bán tiềm năng. Điều quan trọng là phải chờ đợi sự dịch chuyển mạnh qua cấu trúc để xác nhận cho điểm vào lệnh bán.

Điều quan trọng cần chú ý là sự dịch chuyển mạnh có thể là một tín hiệu hữu ích cho điểm bán nhưng quan trọng hơn là phải chờ sự xác nhận trước khi tham gia giao dịch.

Ở phần tới chúng ta sẽ đi tìm hiểu về việc thiếu đi sự dịch chuyển mạnh trong giá và dựa vào đó để đánh giá hướng đi thị trường nhé.

Mời anh em tham khảo!