- 19,129
- 88,422
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover21-1728622592.png
- Chủ đề liên quan
- 87684,87652,63728, 87847,
Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.
Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
---
Thắt chặt mức dừng lỗ là một khái niệm quản lý rủi ro quan trọng, nhưng việc dời nó về hòa vốn mà không có bất cứ lý do kỹ thuật đằng sau thể hiện sự chủ quan trong việc ra quyết định của bạn, có khả năng ngăn cản việc đạt được lợi nhuận về lâu dài.
Một số nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm không biết rằng những tổn thất nhỏ là điều bình thường và sẽ làm mọi cách để tránh chúng. Chính vì thế, có một điều kỳ lạ mà họ vẫn thường làm đó chính là điều chỉnh mức dừng lỗ từ vị trí ban đầu thành hòa vốn ngay khi giao dịch có lãi mà không có bất kỳ lý do nào. Họ đơn giản chỉ nghĩ rằng họ không thể mất tiền, và kết quả tồi tệ nhất họ nhận được sẽ chỉ là hòa vốn.
Trên thực tế, giảm thiểu rủi ro một cách nhanh chóng và dời dừng lỗ về điểm mức hòa vốn là điều mà nhiều khóa học và những nhà đào tạo khuyên mọi người nên làm, nhưng họ đã đưa ra lời khuyên này mà không giải thích cách thức cũng như không thảo luận đầy đủ về hậu quả đi kèm của nó.
Hãy nghĩ một chút về điều này.!
Giả sử bạn đang mua cổ phiếu Apple (AAPL) ở mức hỗ trợ 150$ dựa trên các phân tích và hệ thống giao dịch của mình, với mức dừng lỗ ngay dưới 149$ và mục tiêu giá ở 152$.
Giá cổ phiếu AAPL nhanh chóng tăng lên 150,70 $. Lúc đó trong đầu bạn chỉ hiện lên 3 chữ “Thật tuyệt vời!”, bạn quyết định dời điểm dừng lỗ (SL) của bạn về hòa vốn (BE), không phải vì bất kỳ tín hiệu kỹ thuật nào mà chỉ bởi vì bạn không muốn mất tiền cho giao dịch này.
Thật tồi tệ, giá cổ phiếu đã quay trở lại 49,93$ trước khi đạt được mục tiêu mà bạn ước lượng ở 152$. Giá đã chạm mục tiêu, nhưng nó đã bỏ rơi bạn vì lệnh dừng lỗ điều chỉnh của bạn đã được kích hoạt.
Điều mà bạn vừa thực hiện trên đây là bạn đã bán cổ phiếu của mình tại hỗ trợ 150$. Hãy nghĩ về điều đó: Bạn đã bán tại hỗ trợ!. Thay vì làm việc đó, bạn nên mua nó ở hỗ trợ và bán ở kháng cự chứ?
Tất nhiên, điều quan trọng là giảm rủi ro và điều chỉnh mức dừng lỗ của bạn khi giao dịch đi theo hướng có lợi, nhưng bạn chỉ nên làm điều này nếu nó có ý nghĩa thực tế từ quan điểm phân tích kỹ thuật. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu Apple tiếp tục tăng trưởng, hồi quy và tạo một đáy mới cao hơn 150,20$, trước khi phá vỡ lên trên đỉnh trước đó là 150,70$, thì việc thắt chặt dừng lỗ về điểm hòa vốn hoặc cao hơn một chút sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Khi đó, 150,2$ sẽ trở thành hỗ trợ mới và việc dời dừng lỗ về đó là một điều đương nhiên.
Thắt chặt mức dừng lỗ là một khái niệm quản lý rủi ro quan trọng nhưng việc dời nó về điểm hòa vốn mà không có bất cứ lý do kỹ thuật nào đi kèm sẽ khiến nó trở nên dở tệ, vì thông thường, vị trí mà bạn mua vào về mặt lý thuyết là một ngưỡng hỗ trợ. Vậy tại sao chúng ta lại bán nó ở đó?
Vì thế, khi dời điểm dừng lỗ về ngưỡng hòa vốn, chúng ta nên chắc chắn rằng giá đã phải tăng trưởng đồng thời tạo được một đáy cao hơn so với điểm vào lệnh. Và nếu giá phá vỡ xuống dưới đáy đó, đồng thời chạm vào điểm dừng lỗ thì chúng ta mới chấp nhận là giao dịch không đi đúng hướng. Đó là một cách khách quan hơn để biết rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Còn khi bạn điều chỉnh điểm dừng lỗ mà không có bất kỳ lý do kỹ thuật nào đi kèm, bạn đang vấp phải một sự chủ quan trong việc ra quyết định và ngăn bản thân khỏi việc kiếm lợi nhuận cao.
---
Vài nét về tác giả:
Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.
Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).
Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
---
Thắt chặt mức dừng lỗ là một khái niệm quản lý rủi ro quan trọng, nhưng việc dời nó về hòa vốn mà không có bất cứ lý do kỹ thuật đằng sau thể hiện sự chủ quan trong việc ra quyết định của bạn, có khả năng ngăn cản việc đạt được lợi nhuận về lâu dài.
Một số nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm không biết rằng những tổn thất nhỏ là điều bình thường và sẽ làm mọi cách để tránh chúng. Chính vì thế, có một điều kỳ lạ mà họ vẫn thường làm đó chính là điều chỉnh mức dừng lỗ từ vị trí ban đầu thành hòa vốn ngay khi giao dịch có lãi mà không có bất kỳ lý do nào. Họ đơn giản chỉ nghĩ rằng họ không thể mất tiền, và kết quả tồi tệ nhất họ nhận được sẽ chỉ là hòa vốn.
Trên thực tế, giảm thiểu rủi ro một cách nhanh chóng và dời dừng lỗ về điểm mức hòa vốn là điều mà nhiều khóa học và những nhà đào tạo khuyên mọi người nên làm, nhưng họ đã đưa ra lời khuyên này mà không giải thích cách thức cũng như không thảo luận đầy đủ về hậu quả đi kèm của nó.
Hãy nghĩ một chút về điều này.!
Giả sử bạn đang mua cổ phiếu Apple (AAPL) ở mức hỗ trợ 150$ dựa trên các phân tích và hệ thống giao dịch của mình, với mức dừng lỗ ngay dưới 149$ và mục tiêu giá ở 152$.
Giá cổ phiếu AAPL nhanh chóng tăng lên 150,70 $. Lúc đó trong đầu bạn chỉ hiện lên 3 chữ “Thật tuyệt vời!”, bạn quyết định dời điểm dừng lỗ (SL) của bạn về hòa vốn (BE), không phải vì bất kỳ tín hiệu kỹ thuật nào mà chỉ bởi vì bạn không muốn mất tiền cho giao dịch này.
Thật tồi tệ, giá cổ phiếu đã quay trở lại 49,93$ trước khi đạt được mục tiêu mà bạn ước lượng ở 152$. Giá đã chạm mục tiêu, nhưng nó đã bỏ rơi bạn vì lệnh dừng lỗ điều chỉnh của bạn đã được kích hoạt.
Điều mà bạn vừa thực hiện trên đây là bạn đã bán cổ phiếu của mình tại hỗ trợ 150$. Hãy nghĩ về điều đó: Bạn đã bán tại hỗ trợ!. Thay vì làm việc đó, bạn nên mua nó ở hỗ trợ và bán ở kháng cự chứ?
Tất nhiên, điều quan trọng là giảm rủi ro và điều chỉnh mức dừng lỗ của bạn khi giao dịch đi theo hướng có lợi, nhưng bạn chỉ nên làm điều này nếu nó có ý nghĩa thực tế từ quan điểm phân tích kỹ thuật. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu Apple tiếp tục tăng trưởng, hồi quy và tạo một đáy mới cao hơn 150,20$, trước khi phá vỡ lên trên đỉnh trước đó là 150,70$, thì việc thắt chặt dừng lỗ về điểm hòa vốn hoặc cao hơn một chút sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Khi đó, 150,2$ sẽ trở thành hỗ trợ mới và việc dời dừng lỗ về đó là một điều đương nhiên.
Thắt chặt mức dừng lỗ là một khái niệm quản lý rủi ro quan trọng nhưng việc dời nó về điểm hòa vốn mà không có bất cứ lý do kỹ thuật nào đi kèm sẽ khiến nó trở nên dở tệ, vì thông thường, vị trí mà bạn mua vào về mặt lý thuyết là một ngưỡng hỗ trợ. Vậy tại sao chúng ta lại bán nó ở đó?
Vì thế, khi dời điểm dừng lỗ về ngưỡng hòa vốn, chúng ta nên chắc chắn rằng giá đã phải tăng trưởng đồng thời tạo được một đáy cao hơn so với điểm vào lệnh. Và nếu giá phá vỡ xuống dưới đáy đó, đồng thời chạm vào điểm dừng lỗ thì chúng ta mới chấp nhận là giao dịch không đi đúng hướng. Đó là một cách khách quan hơn để biết rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Còn khi bạn điều chỉnh điểm dừng lỗ mà không có bất kỳ lý do kỹ thuật nào đi kèm, bạn đang vấp phải một sự chủ quan trong việc ra quyết định và ngăn bản thân khỏi việc kiếm lợi nhuận cao.
---
Vài nét về tác giả:
Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.
Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
