Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ke-hoach-giao-dich-voi-vung-cung-cau-traderviet-1718699285.png
- Chủ đề liên quan
- 91456, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Vùng cung - cầu là những khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Chúng đại diện cho những nơi thị trường có xu hướng pullback (hồi lại) trước khi di chuyển theo sóng đẩy của xu hướng.
Bằng cách xác định các vùng cung - cầu này, bạn có thể thu thập được những hiểu biết giá trị về điểm vào và thoát lệnh tiềm năng cho các giao dịch của mình.
Có một số phương pháp bạn có thể sử dụng để xác định vùng cung - cầu:
Khi bạn đã xác định được các vùng cung - cầu, bạn có thể kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình. Dưới đây là một vài cách để áp dụng các vùng này:
Bạn không nên quá vội vàng với bước lập kế hoạch này, vì bạn đang trình bày chi tiết cách bạn kiếm tiền từ giao dịch tại đây.
Trước khi làm điều đó, bạn phải đảm bảo bạn đã backtest chiến lược của mình cùng khả năng kiếm lợi nhuận của nó.
Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào tầm quan trọng của việc phát triển một kế hoạch giao dịch và đặt ra các mục tiêu thực tế để đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường.
Có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng giống như có một lộ trình dẫn đến thành công vậy. Nó cung cấp cấu trúc, kỷ luật và sự rõ ràng cho các hoạt động giao dịch của bạn.
Nếu không có kế hoạch, bạn có thể đưa ra những quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc hoặc nhiễu loạn thị trường, dẫn đến kết quả không nhất quán và thua lỗ không cần thiết. Vì vậy, hãy bắt đầu tạo kế hoạch giao dịch của bạn! ️
Bước đầu tiên trong việc xây dựng một kế hoạch giao dịch là xác định chiến lược của bạn. Điều này liên quan đến việc xác định kiểu trader mà bạn muốn trở thành, cho dù là nhà giao dịch trong ngày (day trader), giao dịch lướt sóng (swing trader) hay giao dịch dài hạn (position trader).
Mỗi phong cách đòi hỏi một cách tiếp cận và cam kết thời gian khác nhau, vì vậy hãy chọn phong cách phù hợp với mục tiêu và lối sống của bạn.
Tiếp theo...
Điều này có thể bao gồm các đường trung bình động (moving averages), đường xu hướng (trendline) hoặc các mô hình nến (candlestick patterns).
Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là tập trung vào một vài chỉ báo đáng tin cậy thay vì khiến bản thân quá tải với quá nhiều thứ.
Bây giờ, bạn đã có chiến lược giao dịch của mình, đã đến lúc đặt ra các mục tiêu thực tế.
Thiết lập các mục tiêu có thể đạt được là điều cần thiết để duy trì động lực và đo lường tiến độ của bạn. Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng năm mà bạn mong muốn. Hãy thực tế và xem xét các yếu tố như biến động thị trường và vốn giao dịch sẵn có của bạn.
Chia nhỏ mục tiêu lợi nhuận của bạn thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và tránh cảm thấy bị quá tải. Hãy nhớ rằng, tính nhất quán là yếu tố then chốt trong trading, vì vậy hãy hướng tới sự tăng trưởng ổn định, thay vì cố gắng đạt được lợi nhuận lớn trong mỗi giao dịch.
Ví dụ, mục tiêu hàng tháng cho năm 2024 là từ 5-10%. Điều này có nghĩa là mình chỉ cần tập trung vào các setup giao dịch A+ của mình và có thể mạo hiểm từ 0,50% - 1% cho mỗi giao dịch trên bất kỳ ý tưởng nào. Nếu đó là một tháng tốt, mình chỉ cần 3-4 setup giao dịch swing trade chiến thắng.
Không có kế hoạch giao dịch nào được hoàn thành nếu không đề cập đến cách quản lý rủi ro và cách thực hiện giao dịch.
Hãy xác định mức độ chịu rủi ro của bạn và đặt mức dừng lỗ phù hợp cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bảo vệ vốn của bạn và giảm thiểu thua lỗ khi thị trường không diễn biến như mong đợi.
Ngoài ra, đừng quên thiết lập các quy tắc cho việc vào và thoát lệnh. Xác định các tiêu chí cần phải đáp ứng trước khi tham gia giao dịch và các điều kiện sẽ kích hoạt việc thoát lệnh của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh các quyết định bốc đồng và tuân theo kế hoạch của mình.
Bạn có thể sử dụng kết hợp các lệnh chờ (pending orders) và lệnh thị trường (market orders).
Lệnh chờ là lựa chọn tốt nếu bạn không thường xuyên ở trước máy tính. Bạn có thể đặt lệnh của mình và để thị trường tự vận hành.
Còn lệnh thị trường sẽ là một lựa chọn tốt nếu bạn có thể theo dõi biểu đồ giá và muốn tự mình tham gia giao dịch.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng một kế hoạch giao dịch không phải là bất di bất dịch. Thị trường không ngừng phát triển và bạn cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp.
Tuy nhiên, tránh thực hiện các thay đổi dựa trên biến động thị trường ngắn hạn hay cảm xúc. Hãy kiên định với kế hoạch của bạn, phân tích các giao dịch của bạn thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch dựa trên dữ liệu và bằng chứng xác thực nhé!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Vùng cung - cầu là những khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Chúng đại diện cho những nơi thị trường có xu hướng pullback (hồi lại) trước khi di chuyển theo sóng đẩy của xu hướng.
Bằng cách xác định các vùng cung - cầu này, bạn có thể thu thập được những hiểu biết giá trị về điểm vào và thoát lệnh tiềm năng cho các giao dịch của mình.
Làm thế nào để xác định các vùng cung - cầu?
Có một số phương pháp bạn có thể sử dụng để xác định vùng cung - cầu:
- Đỉnh và đáy xoay chiều (swing high/ swing low): Tìm kiếm các khu vực mà giá trước đó đã đảo chiều xu hướng. Những đỉnh xoay chiều thấp hơn và đáy xoay chiều cao hơn này có thể đóng vai trò là vùng vào lệnh tiềm năng.
- Vùng giá: Vẽ các vùng giá của bạn trên bóng nến tùy thuộc vào hướng giá di chuyển để làm nổi bật điểm vào lệnh của bạn.
- Hành động giá: Sử dụng các nến hành động giá để cho phép bạn tham gia giao dịch.
Áp dụng các vùng cung - cầu vào trong trading
Khi bạn đã xác định được các vùng cung - cầu, bạn có thể kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình. Dưới đây là một vài cách để áp dụng các vùng này:
- Điểm vào và thoát lệnh: Sử dụng các vùng cung - cầu để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh tối ưu cho các giao dịch của bạn. Mua và bán khi giá chạm đến vùng này có thể giúp bạn tăng cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
- Đặt dừng lỗ (SL): Đặt dừng lỗ của bạn dưới mức đáy gần nhất khi mua và trên mức đỉnh gần nhất khi bán. Điều này giúp bảo vệ vốn của bạn nếu giá còn phải đi thêm một chút nữa trước khi đi theo hướng có lợi cho bạn.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận (TP): Thiết lập mục tiêu lợi nhuận tại mức đỉnh trong xu hướng tăng và mức đáy trong xu hướng giảm.
Bạn không nên quá vội vàng với bước lập kế hoạch này, vì bạn đang trình bày chi tiết cách bạn kiếm tiền từ giao dịch tại đây.
Trước khi làm điều đó, bạn phải đảm bảo bạn đã backtest chiến lược của mình cùng khả năng kiếm lợi nhuận của nó.
Phát triển một kế hoạch giao dịch và đặt mục tiêu thực tế để kiếm lợi nhuận nhất quán
Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào tầm quan trọng của việc phát triển một kế hoạch giao dịch và đặt ra các mục tiêu thực tế để đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường.
Tại sao kế hoạch giao dịch lại quan trọng?
Có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng giống như có một lộ trình dẫn đến thành công vậy. Nó cung cấp cấu trúc, kỷ luật và sự rõ ràng cho các hoạt động giao dịch của bạn.
Nếu không có kế hoạch, bạn có thể đưa ra những quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc hoặc nhiễu loạn thị trường, dẫn đến kết quả không nhất quán và thua lỗ không cần thiết. Vì vậy, hãy bắt đầu tạo kế hoạch giao dịch của bạn! ️
Xác định chiến lược giao dịch của bạn
Bước đầu tiên trong việc xây dựng một kế hoạch giao dịch là xác định chiến lược của bạn. Điều này liên quan đến việc xác định kiểu trader mà bạn muốn trở thành, cho dù là nhà giao dịch trong ngày (day trader), giao dịch lướt sóng (swing trader) hay giao dịch dài hạn (position trader).
Mỗi phong cách đòi hỏi một cách tiếp cận và cam kết thời gian khác nhau, vì vậy hãy chọn phong cách phù hợp với mục tiêu và lối sống của bạn.
Tiếp theo...
Xác định các chỉ báo và công cụ giao dịch bạn sẽ sử dụng để phân tích thị trường
Điều này có thể bao gồm các đường trung bình động (moving averages), đường xu hướng (trendline) hoặc các mô hình nến (candlestick patterns).
Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là tập trung vào một vài chỉ báo đáng tin cậy thay vì khiến bản thân quá tải với quá nhiều thứ.
Đặt mục tiêu thực tế
Bây giờ, bạn đã có chiến lược giao dịch của mình, đã đến lúc đặt ra các mục tiêu thực tế.
Thiết lập các mục tiêu có thể đạt được là điều cần thiết để duy trì động lực và đo lường tiến độ của bạn. Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng năm mà bạn mong muốn. Hãy thực tế và xem xét các yếu tố như biến động thị trường và vốn giao dịch sẵn có của bạn.
Chia nhỏ mục tiêu lợi nhuận của bạn thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và tránh cảm thấy bị quá tải. Hãy nhớ rằng, tính nhất quán là yếu tố then chốt trong trading, vì vậy hãy hướng tới sự tăng trưởng ổn định, thay vì cố gắng đạt được lợi nhuận lớn trong mỗi giao dịch.
Ví dụ, mục tiêu hàng tháng cho năm 2024 là từ 5-10%. Điều này có nghĩa là mình chỉ cần tập trung vào các setup giao dịch A+ của mình và có thể mạo hiểm từ 0,50% - 1% cho mỗi giao dịch trên bất kỳ ý tưởng nào. Nếu đó là một tháng tốt, mình chỉ cần 3-4 setup giao dịch swing trade chiến thắng.
Quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch
Không có kế hoạch giao dịch nào được hoàn thành nếu không đề cập đến cách quản lý rủi ro và cách thực hiện giao dịch.
Hãy xác định mức độ chịu rủi ro của bạn và đặt mức dừng lỗ phù hợp cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bảo vệ vốn của bạn và giảm thiểu thua lỗ khi thị trường không diễn biến như mong đợi.
Ngoài ra, đừng quên thiết lập các quy tắc cho việc vào và thoát lệnh. Xác định các tiêu chí cần phải đáp ứng trước khi tham gia giao dịch và các điều kiện sẽ kích hoạt việc thoát lệnh của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh các quyết định bốc đồng và tuân theo kế hoạch của mình.
Bạn có thể sử dụng kết hợp các lệnh chờ (pending orders) và lệnh thị trường (market orders).
Lệnh chờ là lựa chọn tốt nếu bạn không thường xuyên ở trước máy tính. Bạn có thể đặt lệnh của mình và để thị trường tự vận hành.
Còn lệnh thị trường sẽ là một lựa chọn tốt nếu bạn có thể theo dõi biểu đồ giá và muốn tự mình tham gia giao dịch.
Giữ kỷ luật và thích nghi
Cuối cùng, hãy nhớ rằng một kế hoạch giao dịch không phải là bất di bất dịch. Thị trường không ngừng phát triển và bạn cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp.
Tuy nhiên, tránh thực hiện các thay đổi dựa trên biến động thị trường ngắn hạn hay cảm xúc. Hãy kiên định với kế hoạch của bạn, phân tích các giao dịch của bạn thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch dựa trên dữ liệu và bằng chứng xác thực nhé!
Nguồn: tradingview.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
