BuiLong752
Member
- 12
- 19
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-07-06T174501-1751798799.176-1751798799.png
- Chủ đề liên quan
- 87847,87684,87652
Lưu ý cách sử dụng tài liệu hiệu quả: Hãy đọc chậm mà chắc —không quá 60 từ mỗi phút. Nếu gặp câu nào chưa hiểu, phải dừng lại và làm rõtrước khi tiếp tục.Đọc đi đọc lại ít nhất 5 lần, và backtest lại toàn bộ kiến thức tôi đã hướng dẫn để hiểu thật sâu và ứng dụng hiệu quả.
II. RSI-góc nhìn thực dụng
…
1. Tín hiệu mạnh [SOS]- Tín hiệu yếu [SOW]- Tín hiệu đi ngang [Sideway]
Hãy cùng phân tích hai vùng chỉ số RSI quan trọng bậc nhất: vùng 60 và vùng 40 — "the most important thing of RSI". Khi RSI đóng cửa 3 phiên liên tiếp trên 60 hoặc dưới 40 , tín hiệu xu hướng thường trở nên rõ ràng và đáng tin cậy hơn.
Mốc 40 và 60 đã được Andrew Cardwell nghiên cứu và áp dụng suốt hơn 40 năm, gần như không còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, lý do chọn ba phiên liên tiếp vẫn chưa có tài liệu chính thức. Qua quá trình backtest, tôi nhận thấy ba phiên là thời gian tối thiểu để giá bắt đầu định hình xu hướng: không quá ngắn để gây nhiễu, cũng không quá dài để bỏ lỡ cơ hội. Dù chu kỳ biến động của RSI có thể thay đổi theo thời gian, hiện tại, việc kết hợp vùng 40–60 với quy tắc ba phiên vẫn cho hiệu quả rất cao.
Lưu ý: Hãy quan sát cách tôi mapping trên đường giá CHoCH, BOS, Supply, Demand. Sau đó mới quan sát tới các tín hiệu SOS hoặc SOW trên RSI.
Túm cái váy lại, chúng ta vừa tìm hiểu một chỉ báo cực kỳ quan trọng của RSI — đó là các tín hiệu SOS (Sign of Strength) và SOW (Sign of Weakness). Những tín hiệu này giúp xác định thời điểm thị trường bắt đầu tăng tốc rõ rệt theo một hướng. Đặc biệt, khi SOS hoặc SOW xuất hiện cùng với các yếu tố như Breakout, BOS (Break of Structure) hoặc CHoCH (Change of Character), độ tin cậy của tín hiệu sẽ được nâng cao đáng kể.
Qua ví dụ trên, chúng ta thấy rằng phần lớn các tín hiệu SOS và SOW đều xuất hiện sớm hơn cả BOS hoặc CHoCH, nếu tạm bỏ qua quy tắc yêu cầu đóng nến 3 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, “chậm mà chắc” vẫn là nguyên tắc quan trọng trong giai đoạn học phân tích. Sẽ có những phương pháp giúp bạn vào lệnh sớm và chính xác hơn, nhưng đó là nội dung của phần sau. Hiện tại, chúng ta vẫn đang tập trung vào việc hiểu và phân tích. Đến đây, có lẽ bạn đã bắt đầu nhận ra rằng việc xem RSI chỉ là một Lagging Indicator thật sự... chưa chính xác rồi, đúng không?
2. Chu kỳ RSI
Hiện tượng “bóng nảy” (ball bounce) xảy ra khi một quả bóng rơi xuống mặt đất, va chạm rồi bật ngược trở lại. Ở những lần bật tiếp theo, biên độ bật có thể bằng hoặc thấp hơn so với lần đầu, và thường sẽ giảm dần cho đến khi bóng dừng hẳn.
Tương tự, chỉ báo RSI và các chỉ báo dao động khác, kể cả khối lượng giao dịch (volume), cũng có đặc điểm dao động qua lại như vậy. RSI thường tăng lên đến một mức cao hoặc giảm đến mức thấp , sau đó hồi ngược lại rồi tiếp tục bật lai theo hướng ban đầu cho đến lực “bật” suy yếu dần.
Quá trình “bật” này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi lực “bật” xuất hiện biên độ giảm dần - động lượng thị trường đang yếu đi. Khi RSI không còn đủ “lực” để tiếp tục “bật” về một phía, ta có thể hình dung rằng thị trường sắp bước vào giai đoạn đảo chiều hoặc xu hướng.
Phân kỳ (Divergence)- Lực quán tính ( Initial Force)-sẽ được giải thích sâu hơn trong phần nghiên cứu chuyên sâu về RSI
(Trích từ khóa học của anh Alden Nguyễn và Sir Andrew Cardwell)
Lực quán tính (Initial Force)- Khi chỉ báo RSI đóng cửa trên mức 80 trong 3 phiên liên tiếp, điều này cho thấy thị trường xuất hiện lực quán tính tăng . Trong giai đoạn này, giá (CLOSE) thường có xu hướng quay trở lại đỉnh cũ hoặc vượt đỉnh, phản ánh tâm lý mua áp đảo. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ tiếp diễn cho đến khi RSI mất dần động lực, không còn khả năng bật theo hướng tăng trước đó. Ngược lại, khi RSI đóng cửa dưới mức 20 trong 3 phiên liên tiếp, điều này thể hiện lực quán tính giảm . Lúc này, giá (CLOSE) có xu hướng quay về đáy cũ hoặc thấp hơn, do áp lực bán chiếm ưu thế. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn cho đến khi RSI suy yếu và không còn lực tiếp tục theo chiều giảm.
Lưu ý: Thưa các ông các bà, không thể giao dịch với phân kỳ được đâu! Tôi sẽ có bài riêng hướng dẫn cách vẽ phân kỳ cho đàng hoàng. Chứ mấy thầy trên YouTube ở Việt Nam thì vẽ sai lè. Nếu nhìn phân kỳ dưới góc độ trendline, ta sẽ thấy đường trendline này rõ ràng nhất quán và đáng tin cậy hơn, vì nó được vẽ dựa trên một cơ sở cố định — không cảm tính, không bạ đâu vẽ đó. Còn nhiều người cứ thấy giá hơi nghiêng là vẽ liền tay một đường. Xin nhắc lại: trendline chỉ là công cụ tham chiếu. TUYỆT ĐỐI không dùng để vào lệnh!
3. RSI- Xác định xu hướng giá
Nếu bạn chịu khó quan sát kỹ những biểu đồ RSI tôi đã trình bày phía trên, thì bạn đã đoán trước những gì tôi nói ở phần này. Còn nếu bạn vẫn chưa đọc kỹ ? Tốt nhất bạn nên xem lại thật kỹ, và tiếp tục sau đó.
…
Khi RSI dao động trong vùng từ 40 đến 80, dấu hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu RSI di chuyển trong vùng từ 20 đến 60, xu hướng thường là giảm.
Về mặt cấu trúc giá, nếu giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, thì đó là xu hướng tăng rõ ràng – lúc này RSI sẽ chủ yếu hoạt động trong vùng 40–80. Ngược lại, nếu đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau cũng thấp hơn đỉnh trước, thì đây là xu hướng giảm – RSI sẽ thường nằm trong vùng 20–60.
Tuy nhiên, trong những giai đoạn giá đi ngang, không rõ xu hướng ( sideway), nằm trong vùng phân phối hay tích lũy, hoặc đang “nén chặt” (squeeze) theo Bollinger Bands, chúng ta cần đến sự hỗ trợ của RSI. Nếu RSI vẫn dao động trong vùng 40–80, khả năng cao giá đang trong quá trình tích lũy hoặc tái tích lũy. Ngược lại, nếu RSI di chuyển ngang trong vùng 20–60, điều đó có thể là dấu hiệu của phân phối hoặc tái phân phối.
Trong một số trường hợp phức tạp hơn, RSI dao động yếu và hẹp trong vùng 40–60. Nếu kết hợp với Bollinger Bands, ta có thể nhận biết đây là giai đoạn squeeze. Lúc này, để dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của giá, có thể dựa vào vùng dao động trước đó kết hợp với volume (sẽ trình bày kỹ hơn ở phần sau). Cẩn trọng hơn, nhà giao dịch nên đợi các tín hiệu như SOS (Sign of Strength) hoặc SOW (Sign of Weakness) để xác nhận xu hướng (đã trình bày rất kỹ ở phần trước).
Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi qua những kiến thức nền tảng và thiết thực nhất về chỉ báo RSI. Chỉ cần quan sát vùng hoạt động của RSI, chúng ta đã có thể hình dung được xu hướng tổng thể của thị trường. Các tín hiệu như SOS (Sign of Strength) và SOW (Sign of Weakness) như lời cảnh báo sớm, cho thấy động lượngng thị trường đang có xu hướng bùng nổ theo một hướng cụ thể. Lực quán tính phản ánh đà tiếp diễn của xu hướng, trong khi phân kỳ lại là dấu hiệu cho thấy động lượng đang dần suy yếu.
Tất cả những kiến thức tôi vừa chia sẻ không đứng riêng lẻ, mà chúng liên kết với nhau thành một vòng tròn khép kín – mỗi yếu tố bổ trợ cho các yếu tố còn lại, và cùng nhau luân chuyển qua từng giai đoạn của thị trường một cách nhịp nhàng.
Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một công cụ cuối cùng – một phương pháp thực dụng, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng. Đây là công cụ được thiết kế dành riêng cho những ai cần cái nhìn nhanh, gọn, chính xác về thị trường, đặc biệt phù hợp với các bạn đang có công việc toàn thời gian nhưng vẫn muốn theo sát diễn biến giá một cách thông minh và hiệu quả.
Lưu ý: Tôi dùng từ Close thay cho giá, thật ra close và đường giá là như nhau.
…
II. RSI-góc nhìn thực dụng
…
1. Tín hiệu mạnh [SOS]- Tín hiệu yếu [SOW]- Tín hiệu đi ngang [Sideway]
Hãy cùng phân tích hai vùng chỉ số RSI quan trọng bậc nhất: vùng 60 và vùng 40 — "the most important thing of RSI". Khi RSI đóng cửa 3 phiên liên tiếp trên 60 hoặc dưới 40 , tín hiệu xu hướng thường trở nên rõ ràng và đáng tin cậy hơn.
Mốc 40 và 60 đã được Andrew Cardwell nghiên cứu và áp dụng suốt hơn 40 năm, gần như không còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, lý do chọn ba phiên liên tiếp vẫn chưa có tài liệu chính thức. Qua quá trình backtest, tôi nhận thấy ba phiên là thời gian tối thiểu để giá bắt đầu định hình xu hướng: không quá ngắn để gây nhiễu, cũng không quá dài để bỏ lỡ cơ hội. Dù chu kỳ biến động của RSI có thể thay đổi theo thời gian, hiện tại, việc kết hợp vùng 40–60 với quy tắc ba phiên vẫn cho hiệu quả rất cao.
- RSI ĐÓNG 3 PHIÊN LIÊN TIẾP trên vùng 60-tín hiệu mạnh(SOS), thị trường nghiêng về bên MUA.
- RSI ĐÓNG 3 PHIÊN LIÊN TIẾP dưới vùng 40-tín hiệu yếu(SOW), thị trường nghiêng về bên BÁN.
- RSI di chuyển trong vùng 40-60- tín hiệu thị trường đi ngang (Sideway)-”Chúng ta sẽ có bài viết riêng nghiên cứu về thị trường sideway, trong bài này chúng ta sẽ nhìn nhận RSI với góc nhìn thực dụng nhất có thể”
Lưu ý: Hãy quan sát cách tôi mapping trên đường giá CHoCH, BOS, Supply, Demand. Sau đó mới quan sát tới các tín hiệu SOS hoặc SOW trên RSI.
Túm cái váy lại, chúng ta vừa tìm hiểu một chỉ báo cực kỳ quan trọng của RSI — đó là các tín hiệu SOS (Sign of Strength) và SOW (Sign of Weakness). Những tín hiệu này giúp xác định thời điểm thị trường bắt đầu tăng tốc rõ rệt theo một hướng. Đặc biệt, khi SOS hoặc SOW xuất hiện cùng với các yếu tố như Breakout, BOS (Break of Structure) hoặc CHoCH (Change of Character), độ tin cậy của tín hiệu sẽ được nâng cao đáng kể.
Qua ví dụ trên, chúng ta thấy rằng phần lớn các tín hiệu SOS và SOW đều xuất hiện sớm hơn cả BOS hoặc CHoCH, nếu tạm bỏ qua quy tắc yêu cầu đóng nến 3 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, “chậm mà chắc” vẫn là nguyên tắc quan trọng trong giai đoạn học phân tích. Sẽ có những phương pháp giúp bạn vào lệnh sớm và chính xác hơn, nhưng đó là nội dung của phần sau. Hiện tại, chúng ta vẫn đang tập trung vào việc hiểu và phân tích. Đến đây, có lẽ bạn đã bắt đầu nhận ra rằng việc xem RSI chỉ là một Lagging Indicator thật sự... chưa chính xác rồi, đúng không?
2. Chu kỳ RSI
Hiện tượng “bóng nảy” (ball bounce) xảy ra khi một quả bóng rơi xuống mặt đất, va chạm rồi bật ngược trở lại. Ở những lần bật tiếp theo, biên độ bật có thể bằng hoặc thấp hơn so với lần đầu, và thường sẽ giảm dần cho đến khi bóng dừng hẳn.
Tương tự, chỉ báo RSI và các chỉ báo dao động khác, kể cả khối lượng giao dịch (volume), cũng có đặc điểm dao động qua lại như vậy. RSI thường tăng lên đến một mức cao hoặc giảm đến mức thấp , sau đó hồi ngược lại rồi tiếp tục bật lai theo hướng ban đầu cho đến lực “bật” suy yếu dần.
Quá trình “bật” này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi lực “bật” xuất hiện biên độ giảm dần - động lượng thị trường đang yếu đi. Khi RSI không còn đủ “lực” để tiếp tục “bật” về một phía, ta có thể hình dung rằng thị trường sắp bước vào giai đoạn đảo chiều hoặc xu hướng.
Phân kỳ (Divergence)- Lực quán tính ( Initial Force)-sẽ được giải thích sâu hơn trong phần nghiên cứu chuyên sâu về RSI
(Trích từ khóa học của anh Alden Nguyễn và Sir Andrew Cardwell)
Lực quán tính (Initial Force)- Khi chỉ báo RSI đóng cửa trên mức 80 trong 3 phiên liên tiếp, điều này cho thấy thị trường xuất hiện lực quán tính tăng . Trong giai đoạn này, giá (CLOSE) thường có xu hướng quay trở lại đỉnh cũ hoặc vượt đỉnh, phản ánh tâm lý mua áp đảo. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ tiếp diễn cho đến khi RSI mất dần động lực, không còn khả năng bật theo hướng tăng trước đó. Ngược lại, khi RSI đóng cửa dưới mức 20 trong 3 phiên liên tiếp, điều này thể hiện lực quán tính giảm . Lúc này, giá (CLOSE) có xu hướng quay về đáy cũ hoặc thấp hơn, do áp lực bán chiếm ưu thế. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn cho đến khi RSI suy yếu và không còn lực tiếp tục theo chiều giảm.
- RSI trên vùng 80 ( quán tính tăng)- lực Mua áp đảo. Dự báo giá về test đỉnh cũ, hoặc tạo đỉnh mới.
- RSI dưới vùng 20 ( quán tính giảm)- lực Bán áp đảo. Dự báo giá về test đáy cũ, hoặc tạo đáy mới.
- Phân kỳ âm (Bearish Divergence)- Giá(CLOSE) tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước- tương đương với 2 đỉnh của RSI- nhưng đỉnh sau (RSI) thấp hơn đỉnh trước (RSI)- Động lực Mua suy yếu.
- Phân kỳ dương (Bullish Divergence)- Giá tạo đáy sau thấp hơn đỉnh trước- tương đương với 2 đáy của RSI- nhưng đáy sau (RSI) cao hơn đáy trước (RSI)- Động lực Bán suy yếu.
Lưu ý: Thưa các ông các bà, không thể giao dịch với phân kỳ được đâu! Tôi sẽ có bài riêng hướng dẫn cách vẽ phân kỳ cho đàng hoàng. Chứ mấy thầy trên YouTube ở Việt Nam thì vẽ sai lè. Nếu nhìn phân kỳ dưới góc độ trendline, ta sẽ thấy đường trendline này rõ ràng nhất quán và đáng tin cậy hơn, vì nó được vẽ dựa trên một cơ sở cố định — không cảm tính, không bạ đâu vẽ đó. Còn nhiều người cứ thấy giá hơi nghiêng là vẽ liền tay một đường. Xin nhắc lại: trendline chỉ là công cụ tham chiếu. TUYỆT ĐỐI không dùng để vào lệnh!
3. RSI- Xác định xu hướng giá
Nếu bạn chịu khó quan sát kỹ những biểu đồ RSI tôi đã trình bày phía trên, thì bạn đã đoán trước những gì tôi nói ở phần này. Còn nếu bạn vẫn chưa đọc kỹ ? Tốt nhất bạn nên xem lại thật kỹ, và tiếp tục sau đó.
…
Khi RSI dao động trong vùng từ 40 đến 80, dấu hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu RSI di chuyển trong vùng từ 20 đến 60, xu hướng thường là giảm.
Về mặt cấu trúc giá, nếu giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, thì đó là xu hướng tăng rõ ràng – lúc này RSI sẽ chủ yếu hoạt động trong vùng 40–80. Ngược lại, nếu đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau cũng thấp hơn đỉnh trước, thì đây là xu hướng giảm – RSI sẽ thường nằm trong vùng 20–60.
Tuy nhiên, trong những giai đoạn giá đi ngang, không rõ xu hướng ( sideway), nằm trong vùng phân phối hay tích lũy, hoặc đang “nén chặt” (squeeze) theo Bollinger Bands, chúng ta cần đến sự hỗ trợ của RSI. Nếu RSI vẫn dao động trong vùng 40–80, khả năng cao giá đang trong quá trình tích lũy hoặc tái tích lũy. Ngược lại, nếu RSI di chuyển ngang trong vùng 20–60, điều đó có thể là dấu hiệu của phân phối hoặc tái phân phối.
Trong một số trường hợp phức tạp hơn, RSI dao động yếu và hẹp trong vùng 40–60. Nếu kết hợp với Bollinger Bands, ta có thể nhận biết đây là giai đoạn squeeze. Lúc này, để dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của giá, có thể dựa vào vùng dao động trước đó kết hợp với volume (sẽ trình bày kỹ hơn ở phần sau). Cẩn trọng hơn, nhà giao dịch nên đợi các tín hiệu như SOS (Sign of Strength) hoặc SOW (Sign of Weakness) để xác nhận xu hướng (đã trình bày rất kỹ ở phần trước).
- Trong xu hướng tăng, RSI thường dao động trong vùng 40 đến 80.
- Trong xu hướng giảm, RSI thường dao động trong vùng 60 đến 20.
Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi qua những kiến thức nền tảng và thiết thực nhất về chỉ báo RSI. Chỉ cần quan sát vùng hoạt động của RSI, chúng ta đã có thể hình dung được xu hướng tổng thể của thị trường. Các tín hiệu như SOS (Sign of Strength) và SOW (Sign of Weakness) như lời cảnh báo sớm, cho thấy động lượngng thị trường đang có xu hướng bùng nổ theo một hướng cụ thể. Lực quán tính phản ánh đà tiếp diễn của xu hướng, trong khi phân kỳ lại là dấu hiệu cho thấy động lượng đang dần suy yếu.
Tất cả những kiến thức tôi vừa chia sẻ không đứng riêng lẻ, mà chúng liên kết với nhau thành một vòng tròn khép kín – mỗi yếu tố bổ trợ cho các yếu tố còn lại, và cùng nhau luân chuyển qua từng giai đoạn của thị trường một cách nhịp nhàng.
Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một công cụ cuối cùng – một phương pháp thực dụng, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng. Đây là công cụ được thiết kế dành riêng cho những ai cần cái nhìn nhanh, gọn, chính xác về thị trường, đặc biệt phù hợp với các bạn đang có công việc toàn thời gian nhưng vẫn muốn theo sát diễn biến giá một cách thông minh và hiệu quả.
Lưu ý: Tôi dùng từ Close thay cho giá, thật ra close và đường giá là như nhau.
…
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
