Hello anh em. Hôm nay tôi nghỉ chây đứng ngoài thị trường vì tôi bị bias và không thuộc bài cũng là dịp tôi tổng hợp lại kiến thức đã học được từ đầu năm tới giờ ở lớp GU chúng ta và đặc biệt là người hướng dẫn đáng kính Mr.
@Quíc Óp Sên sê, lão sư của lớp GU. Nay tôi xin post tổng hợp kiến thức lên đây mong anh em lớp GU các Sên bai, Kô Hai, huynh đệ tỉ muội, bạn hữu gần xa bớt chút thời gian để đọc và cho tôi xin 1 chút góp ý để ngày một đưa lớp GU chúng ta thực hiện được phương châm "Trading for living".
I/ Đọc vận động ngữ cảnh cơ bản:
Bước đầu tiên của việc phân tích Chart đó là đánh giá ngữ cảnh bối cảnh chung của thị trường qua các khung thời gian của nó. Để đánh giá thị trường chúng ta cần trả lời các câu hỏi:
Quest 1 : Xu hướng đang là xu hướng gì? Các khung có xu hướng thế nào? Có khác nhau giữa các khung hay không?
Quest 2: Vị thế hiện tại của thị trường là gì? (Trong range, xu hướng, sóng chính, sóng phụ, hay sóng điều chỉnh, hỗ trợ,
kháng cự….)
Quest 3: Sau một sóng mạnh thì thị trường phản ứng thế nào? Phản ứng của seller/buyer mới cho ta biết cái gì đang diễn ra?
Quest 4: Giá so với
đường trung bình động thế nào? Gần hay xa? Các
đường trung bình động có xu hướng gì ( Dốc lên, dốc xuống, đi ngang …)
Quest 5 : So sánh phe mua hay bán mạnh yếu bằng cách: Đọc thanh gia qua 4 yếu tố
- Giá đóng cửa ở đâu? (nửa nến = yếu, 1/3 hoặc sát đáy = mạnh)
- So sánh với giá đóng cửa của thanh với giá đóng cửa thanh trước đó?Càng xa càng mạnh
- So sánh đáy thanh nến trước đó?Có phá đáy và cách đáy thế nào?
- So sánh với cấu trúc đã phá hay chưa?
- So sánh đỉnh đáy của thanh nến là cao dần hay thấp dần?
Sau khi xét về kết quả của nhịp hồi ta mới so sánh volume xem có hợp lí hay không?Hấp thụ là vol lớn – cạn là vol nhỏ.
Nỗ lực và kết quả của các sóng. Đối với các nhịp hồi trên một xu hướng thì các nhịp hồi đều yếu
- Các sóng chính theo sau ( trên cùng 1 timeframe) yếu và nông, giá tiếp tục mở đỉnh đáy , nhưng các sóng phụ về sau cũng có khối lượng thấp dần =>xu hướng tốt nhưng khó bền vì các sóng chính về sau không phản ánh nhiều ý chí 2 bên muốn làm gì
- Sóng phụ theo sau mạnh, nhưng khối lượng thấp từ chối <50% sóng chính=> chốt lời => xu hướng tốt, cơ hội entry
- Sóng phụ theo sau mạnh, khối lượng lớn, các sóng chính nối tiếp yếu dần, tạo đỉnh, đáy thấp hơn hoặc chỉ vượt nhẹ/chạm nhẹ đỉnh cũ => có khả năng sắp đảo chiều.
- Không chỉ nhìn 1 thanh giá đơn lẻ ko quan tâm ngữ cảnh, mà còn ko nhìn nó 1 cách đúng đắn. 1 thanh bán mạnh hay 1 thanh mua mạnh, hoặc thậm chí 1 sóng mua/bán mạnh thì cũng phải xem nó kết thúc như thế nào? có tiếp diễn hay không? nó là sóng đẩy hay chỉ là cú rũ, nó có bị hấp thụ hay không v.v...
- Các sóng mua/bán mạnh là ĐỀU, CHẮC, VOL LỚN vượt đỉnh/đáy VỮNG VÀNG.
- còn các cú rũ thường nhanh, bất ngờ, vol lớn nhỏ gì đó cũng đc nhưng lại ko có sự tiếp diễn và thiếu chắc chắn ngay khi vượt đỉnh
Kết luận: Toàn bộ quá trình Đọc vận động giá của các khung giúp chúng ta trả lời cho câu hỏi :
Ai đang kiểm soát vận động?
Có dấu hiệu thay đổi nào không?
Và phe nào bỏ cuộc hay chưa?
Xây dựng lên kịch bản của các khung và móc nối chúng lại với nhau. Nếu mỗi khung lại đưa ra một bối cảnh khác nhau lúc đó chúng ta ưu tiên từ khung lớn xuống không nhỏ. Nếu các khung đều đồng thuận thì không nghi ngờ. Nếu không đọc được vận động nên nghỉ ngơi thư giãn không làm gì cả.
Sau khi chúng ta đã đánh giá được ngữ cảnh chung của thị trường thì tiếp theo chúng ta cần đánh dấu các vùng giá quan trọng để thực hiện các entry theo setup của chúng ta theo
PHE ĐANG KIỂM SOÁT!
II/ Vùng giá quan trọng:
- Đỉnh đáy swing của các khung
- Đỉnh đáy các phiên, tuần, tháng
- Retracement 50% của các sóng chính
- Ngưỡng
kháng cự, hỗ trợ
- Trendline,
kênh giá
III/ Setup entry (Sau khi đã phân tích phe đang kiểm soát ) và thị trường đang có xu hướng. Luôn là nến cạn/hấp thụ. Nến có biên độ hẹp có râu hoặc không râu. Có khối lượng lớn là hấp thụ và khối lượng bé là cạn
1.
EMA sử dụng khi thị trường có xu hướng còn phi xu hướng không có giá trị.
Đối với setup
EMA đơn giản 1 sóng mua/ bán mạnh break
EMA chúng ta chờ retest tôn trọng
EMA và có thanh cạn/ hấp thụ để entry
2. Two and Three thrust test break :
Đối với tín hiệu này đó là khi giá về vùng giá quan trọng 2 hoặc 3 sóng thì sóng cuối xuất hiện sự rút ngắn của lực đẩy (SoT). Sự rút ngắn của lực đẩy được xác định chủ yếu bởi mức cao của thanh giá và thấp hơn là bởi các bước ngoặt của sóng. Nhưng âm lượng sóng kể câu chuyện về sức mạnh hay điểm yếu của cung và cầu. Chiều dài sóng tăng khối lượng giảm phá đỉnh/đáy hoặc Chiều dài của sóng ngắn lại khối lượng lớn nhưng không thể phá đỉnh đáy. Lúc này chúng ta cần chờ 1 sóng của phe còn lại phát động mạnh mẽ phá vỡ cấu trúc đang diễn ra hoặc xiên
EMA. Chờ test lại 1 nhịp xuất hiện nến cạn/hấp thụ ở mức giá phá vỡ cấu trúc hoặc 50% sóng phát động entry.
3. Sóng mạnh khối lượng nhưng tạo đỉnh thấp hơn trong trend giảm/ đáy cao hơn trong trend tăng chúng ta có thể chờ 1 nhịp test lại trendline,
ema, đỉnh/đáy trend bằng nến cạn/hấp thụ để entry
4. False break + test
Giá đóng cửa không vượt đỉnh/đáy, tiếp theo một lực mua bán mạnh phá cấu trúc xu hướng hiện tại, retrace 1 sóng < 50% nhịp vừa phát động tạo đỉnh thấp hơn entry bằng nhụp test cạn/hấp thụ
5. Ở các khu vực vùng mua/bán nếu có các nến hấp thụ hoặc cạn đỉnh/đáy thấp dần nhưng không xiên
EMA bám sát
EMA = Bẫy ( Nên đứng ngoài không entry)
IV. Phương pháp Wyckoff:
Đối với phương pháp Wyckoff việc nhận định các Phase nhằm giúp chúng ta xây dựng được kịch bản giao dịch bên trong TR theo các Phase nhưng nó là điểm tựa không mặc định và cũng như quan trọng nhất PHE KIỂM SOÁT:
PHASE A: Chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch theo xu hướng cũ cho tơi khi hình thành AR
PHASE B: Được sử dụng để tìm kiếm các setup đánh 2 biên của TR
PHASE C: Dùng để bắt các cú UT/Spr
PHASE D: Sau khi đã có UT/Spr thì vận động sẽ hình thành cấu trúc mới được bắt đầu từ UT/Spr trở thành các đỉnh/đấy cấu trúc mới hay còn gọi là LPS/LPSY để chúng ta giao dịch
PHASE E: Entry Break Out
1. TRADING RANGE. (TR)
Để có TR chúng ta cần phải xác định được 3 yếu tố quan trọng nhất đó là Climax, AR, ST để có khoảng giá từ vùng Bán Mạnh tới vùng Mua Mạnh
- Chúng ta có vùng bán mạnh - đủ sức bẻ gãy 1 nhịp tăng kinh khủng của Thị trường
và
- Chúng ta có vùng mua mạnh - đủ sức chặn họng những người bán mong muốn đảo chiều.
2 Vùng Mua và Bán mạnh mẽ này mới là thứ cấu thành 1 Trading Range. Hay nói cách khác
Theo các mô hình tích luỹ/phân phối của Wyckoff, giá sẽ vận động giữa 2 vùng này 1 khoảng thời gian để tích luỹ hoặc để phân phối. Vậy nên nhiệm vụ của Wyckoffian là quan sát thái độ của Người Mua khi giá đi lên VÙNG BÁN và quan sát thái độ của Người Bán khi giá đi xuống VÙNG MUA. Từ đó, chúng ta đưa ra "GIẢ THUYẾT" về kịch bản mà bọn "LÁI" đang chuẩn bị.
Ở giữa 2 vùng này, Preliminary Supply/Support và Secondary đồng thời đóng vai trò vùng Mua/Bán phụ trợ. Vì vậy, khi giá tiến về các ngưỡng này, Wyckoffian cũng phải thận trọng.
Chúng ta kẻ 2 đường line để gợi nhớ về vùng mua bán mạnh mẽ trước đó, rồi từ đó so sánh các vận động giá khi giá di chuyển về 2 vùng này.
Chúng ta buộc phải thấy được sự giảm đi về nỗ lực - thể hiện qua khối lượng giảm đang đi kèm với sự gia tăng về kết quả - thể hiện qua biên độ giảm, giá đóng cửa.
Chúng ta cần phải quan sát hành vi giá khi nó vận động trong trading range để biết phe nào mới là người kiểm soát. Và có rất nhiều khi, cả phe Mua và Bán đều đi du lịch, và phe nào tận dụng lợi thế trước, phe đó sẽ có khả năng chiến thắng.
Tổng kết lại:
- Nếu giá vượt trading range với KLGD, biên độ giảm đi, nhiều khả năng cú break đó là giả.
- Nếu giá vượt trading range vơi KLGD, biên độ tăng lên, nhiều khả năng cú break đó là thật.
Vậy chiến lược nào là phù hợp nhất?
Phải luôn ghi nhớ, ta đi theo hướng của PHE KIỂM SOÁT, PHE nào kiểm soát thì ta đi theo hướng đó.
Trong TR cũng đều có các cấu trúc của các nhịp diễn ra bên trong TR nên chúng ta cần chờ đợi tín hiệu cho thấy PHE còn lại buông bỏ.
2. SPRING/ UT
Để có 1 cái spring/UT thành công, cần vài điều kiện:
1. Bất tương xứng giữa KLGD và Biên độ tăng/giảm trước đó
2. Shortening of Thrust - hay gọi là sự ngắn lại của các nhịp đẩy
3. Quick reversal movement
a. Bất tương xứng
- vol lớn, nến nhỏ, vol nhỏ nến lớn, sóng tăng/giảm dài kèm kl thấp, sóng tăng ngăn/giảm ngắn kèm kl lớn v.v...
- sóng tăng/giảm quan trọng hơn 1 nến đơn lẻ khi sóng tăng/giảm đồng bộ với khối lượng (dài đi kèm khối lượng lớn, ngắn đi kèm khối lượng nhỏ), thì dù cho nó giảm đi tương ứng cũng không nhất thiết sẽ là đảo chiều và không nhất thiết hình thành spring/UT ngay sau đó.
- Thông thường, Spring/UT sẽ xuất hiện sau khi có sự bất tương xứng giữa KLGD và biên độ tăng/giảm sóng mua đầu tiên KL thấp hơn sóng mua thứ 2 nhưng sóng mua 2 ngắn hơn nhiều so với sóng mua 1. 2 sóng mua tiếp theo tiếp tục bất tương xứng, khi KL sóng 2 giảm rõ so với sóng 1, nhưng độ dài thì lại tương đương
b. Shortening of Thrust: ). Sự rút ngắn của lực đẩy được xác định chủ yếu bởi mức cao của thanh giá và thấp hơn là bởi các bước ngoặt của sóng. Nhưng âm lượng sóng kể câu chuyện về sức mạnh hay điểm yếu của cung và cầu. Chiều dài sóng tăng khối lượng giảm phá đỉnh/đáy hoặc Chiều dài của sóng ngắn lại khối lượng lớn nhưng không thể phá đỉnh đáy. Lúc này chúng ta cần chờ 1 sóng của phe còn lại phát động mạnh mẽ phá vỡ cấu trúc đang diễn ra hoặc xiên
EMA. Chờ test lại 1 nhịp xuất hiện nến cạn/hấp thụ ở mức giá phá vỡ cấu trúc hoặc 50% sóng phát động entry. Nên nhớ coi PHE NÀO ĐANG KIỂM SOÁT ở bức tranh lớn hơn.
c. Quick reversal movement
Đó là các nến sau khi xiên qua TR đột ngột trở lại trong TR với tốc độ cao mới là spring/UT - mà thường thì sẽ đi kèm nến trendbar + khối lượng lớn.
Rồi, tiếp theo là trade như thế nào
Spring/UT thì ai cũng khoái rồi, nhưng quan trọng là how to trade
Wyckoff cho 3 cái entry
1. Danger point of entry #1
2. Confirmation Point of Entry #2
3.
Breakout to Phase E entry #3
TỔNG KẾT:
Như vậy, toàn bộ hệ thống kiến thức chúng ta cần phải xác định điều đầu tiên đó là PHE NÀO ĐANG KIỂM SOÁT? CÁC KHUNG ĐANG KỂ CÂU CHUYỆN GÌ?
Tiếp theo khi đã có câu trả lời để chúng ta theo PHE KIỂM SOÁT cần trả lời các câu hỏi trước khi entry:
- Test thế nào?Test cái gì?
- Quét chỗ nào? Xác nhận chỗ nào? Khối lượng ra sao
- Có bao nhiêu trường hợp
- Có khả năng trở mặt không? Trở mặt gồm chuỗi hành động gì
- Cái gì sẽ xuất hiện tiếp theo? Hành động nào sẽ xuất hiện tiếp theo? Mình sẽ đợi ở chỗ nào
Cảm ơn mọi người đã đọc và tôi rất mong anh em xây dựng để trao đổi kiến thức nâng trình nhau lên!
Tôi lại đi học thuộc lòng trên núi đây =)))
@Quíc Óp Sên sê chấm điểm cho em cái nhá =)))
thoải mái xây dựng mới là lớp GU chính chuyên chớ
