Nhật ký giao dịch - Tất tần tật những gì bạn cần biết (Bonus: Bản mẫu miễn phí)

Xin chào cả nhà!

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn hiểu "nhật ký giao dịch" là gì, vì sao đây là công cụ thiết yếu cho các trader, cách tạo ra một nhật ký, những gì cần ghi chép, và tần suất xem lại các ghi chép của bạn. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ cung cấp một mẫu nhật ký giao dịch miễn phí để bạn tải về và sử dụng.

Một "nhật ký giao dịch" có thể giúp bạn theo dõi các giao dịch của mình một cách có tổ chức. Ghi chép tất cả các giao dịch của bạn vào nhật ký sau mỗi ngày giao dịch có thể vô cùng quý giá cho bất kỳ trader nào muốn cải thiện hiệu suất của mình.

Với mẫu nhật ký giao dịch miễn phí trong bài viết này, bạn sẽ có điểm khởi đầu tuyệt vời để xây dựng kỷ luật giao dịch của mình.

“Đầu tư vào sự chuẩn bị, không phải dự đoán.” - Nassim Taleb

Nhấn để mở rộng...

Sự chuẩn bị là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công, dù bạn là nhà đầu tư hay trader. Nhật ký giao dịch là thứ không thể thiếu, nhưng mình tin rằng chỉ một số ít trader thực sự duy trì nhật ký này.

Vì vậy, để thành công trong trading – vốn là một trò chơi có tổng bằng không – bạn sẽ có lợi thế hơn các đối thủ chỉ nhờ vào việc duy trì một nhật ký giao dịch!

Nhật ký giao dịch là gì?

Nhật ký giao dịch là một bản ghi chép (thường là bảng tính hoặc phần mềm) để bạn ghi lại các giao dịch của mình.

Có thể coi đây là cơ sở dữ liệu về tất cả các giao dịch của bạn. Bạn có thể xem lại các giao dịch trước đó để tự đánh giá bản thân.

Đây là công cụ tuyệt vời để tạo vòng phản hồi tốt – điều kiện tiên quyết để giao dịch thành công. Phản hồi là điều quan trọng nhất để cải thiện!

Nếu bạn nghiêm túc với trading, bạn sẽ thấy đây là công cụ vô giá về sau.

Vì sao nhật ký giao dịch có ích – Tại sao trader cần sử dụng nó?

Có lẽ lý do chính khiến nhật ký giao dịch hữu ích là vì nó buộc bạn phải có một kế hoạch giao dịch. Bạn cũng có thể phải kiểm tra lại những gì mình đang giao dịch! Ngoài ra, bạn cần suy nghĩ về quản lý rủi ro, các đợt drawdown (sụt giảm tài khoản), và tâm lý giao dịch.

Các lợi ích khác của nhật ký giao dịch bao gồm:

• Bạn có thống kê về tỷ lệ thắng và độ nhất quán.
• So sánh kết quả giao dịch thực tế với backtest quá khứ (để xác định độ trượt giá).
• Giúp bạn có trách nhiệm với hành động của mình.
• Nhận diện các mô hình trong thói quen mà bạn không nhận ra trước đó.
• Xác định chiến lược mà bạn có hiệu suất tốt nhất.
• Tạo một vòng phản hồi.
• Cung cấp ý tưởng cho lợi thế giao dịch (lợi thế giao dịch là gì?).

Ý cuối cùng thường bị bỏ qua. Nhật ký giao dịch là một công cụ tuyệt vời để lấy cảm hứng và ý tưởng giao dịch mới.

Kế hoạch giao dịch

Một kế hoạch giao dịch không giống với nhật ký giao dịch.

Trong khi nhật ký là nơi ghi lại tất cả các giao dịch, thì kế hoạch giao dịch là những gì bạn chuẩn bị trước khi ghi chép.

Kế hoạch là cách và lý do bạn giao dịch. Bạn cần có hệ thống để lập kế hoạch giao dịch, bao gồm các quy tắc rõ ràng cho từng chiến lược hoặc tài sản mà bạn giao dịch.

Kế hoạch giao dịch và giao dịch cơ học

Càng định lượng nhiều thì bạn càng có thể tự động hóa nhiều hơn.

Tự động hóa chính là sức mạnh!

Nếu có thể tự động hóa chiến lược của mình, bạn sẽ có nhiều chiến lược để giao dịch hơn.

Các trader chuyên nghiệp có sử dụng kế hoạch giao dịch không?

Có, các trader chuyên nghiệp sử dụng kế hoạch giao dịch.

Jim Simons, người đứng sau quỹ Medallion Fund, là một ví dụ điển hình cho việc có thể tiến xa đến đâu với một kế hoạch giao dịch đã được kiểm tra.

Một ví dụ từ giao dịch thực tế sẽ giúp bạn hiểu lý do bạn cần nhật ký giao dịch để củng cố niềm tin vào giao dịch của mình.

Cách tạo và viết nhật ký giao dịch

Tạo nhật ký giao dịch đơn giản lắm!

Bạn cần một bảng tính và phải điều chỉnh bảng tính này theo nhu cầu của mình, thông qua quá trình "thử và sai".

Lời khuyên tốt nhất là bắt đầu ngay lập tức và bạn sẽ muốn bổ sung nhiều mục hơn vào nhật ký khi tiếp tục giao dịch.

Khi nào nên ghi chép vào nhật ký giao dịch?

Cuối ngày giao dịch, bạn nên ghi lại thủ công tất cả các giao dịch vào bảng tính của mình.

Dù sao, bạn cũng sẽ thấy rõ lợi ích nếu ghi chép thủ công, thay vì chỉ "sao chép và dán".

Về lâu dài, việc này sẽ giúp bạn nhận diện các mô hình và chi tiết mà nếu "sao chép và dán" sẽ dễ bỏ qua.

Cần có gì trong nhật ký giao dịch?

Một số mục nhất định phải ở mức tối thiểu để ghi vào nhật ký giao dịch của bạn.

Ví dụ về những gì bạn có thể có trong nhật ký giao dịch của mình như sau:

• Tên chiến lược
• Hướng mua hoặc bán
• Ngày mở vị thế
• Ngày đóng vị thế
• Giá vào lệnh (hoa hồng)
• Giá thoát lệnh (hoa hồng)
• Kích thước vị thế
• Drawdown tối đa
• Tỷ lệ Risk:Reward
• Lợi nhuận/thua lỗ
• Dấu hiệu "cờ đỏ" về thời điểm dừng giao dịch một chiến lược – được viết ra TRƯỚC KHI bạn bắt đầu giao dịch

Như bạn có thể thấy, đây không phải là khoa học tên lửa – nó thiên về kỷ luật và dành thời gian cũng như nỗ lực để thực hiện bài tập này một cách nhất quán.

Bạn cũng có thể có một phần trong nhật ký nơi bạn ghi lại những cảm xúc của mình.

Trong quá trình thực hiện, rất có thể bạn sẽ mở rộng các biến số trong nhật ký giao dịch. Bạn cần tìm ra bằng cách thử và sai những gì phù hợp nhất với bạn.

Như đã đề cập ở trên, cách tốt nhất để thử và sai là thực hiện thủ công.

Khi nào cần xem xét kỹ lưỡng và phản ánh nhật ký giao dịch?

Nhật ký giao dịch là một công cụ mà ít nhất bạn nên xem xét hàng tháng, nhưng nó phụ thuộc vào số lượng giao dịch của bạn. Bạn càng có nhiều dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thì công cụ càng tốt!

Download bảng tính ví dụ về nhật ký giao dịch

Để bạn thuận tiện tải xuống mẫu( bảng tính) nhật ký giao dịch đơn giản thì đây là:

• Trading journal example dành cho OpenOffice
• Trading journal example dành cho Excel

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của một nhật ký giao dịch đơn giản:

Nhật ký giao dịch trực tuyến và tự động

Có những ứng dụng và phần mềm có thể tự động theo dõi giao dịch của bạn. Điều đó có ưu và nhược điểm của nó.

Mình sẽ không đi sâu vào vấn đề đó, nhưng mình muốn đề cập rằng, bạn sẽ mất rất nhiều thông tin nếu bạn tự động hóa nó.

Khi nhập các giao dịch của mình theo cách thủ công, bạn có thể thấy các mô hình mà bạn sẽ không biết liệu bạn có tự động hóa quy trình hay không. Việc này có thể tốn thời gian và nhàm chán, nhưng mình tin rằng đó là thời gian được sử dụng hiệu quả.

Hoặc, bạn có thể thỏa hiệp và thực hiện cả hai phương thức ghi nhật ký giao dịch.

Cũng trong nhật ký giao dịch: Hãy liệt kê các lý lẽ về thời điểm nên ngừng giao dịch!

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong trading là xác định thời điểm ngừng giao dịch một chiến lược cụ thể. Đây là lý do tại sao nhật ký của bạn nên ghi chú, lập luận hoặc cảnh báo khi nào bạn nên cân nhắc việc ngừng giao dịch một chiến lược. Điều này phải được viết ra TRƯỚC KHI bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật.

Ví dụ: Bạn có thể viết ra rằng chiến lược sẽ giảm một nửa quy mô vị thế sau khi giảm x% và dừng giao dịch hoàn toàn nếu chiến lược đạt đến mức drawdown 2x%.

Hoặc, bạn có thể chuyển sang chế độ demo nếu lợi nhuận thấp hơn x% trong khoảng thời gian 12 tháng.

Quan trọng nhất là bạn phải cố gắng định lượng hầu hết các quy tắc!

Nhật ký giao dịch kể câu chuyện gì?

Nhật ký giao dịch đóng vai trò như một câu chuyện cá nhân về hành trình của một trader trên thị trường tài chính, ghi lại không chỉ các khía cạnh kỹ thuật của mỗi giao dịch mà còn cả các yếu tố cảm xúc và tâm lý đang diễn ra.

Nó là một công cụ để xem xét nội tâm và tự suy ngẫm, cung cấp những hiểu biết sâu sắc vô giá về thói quen giao dịch, điểm mạnh và điểm yếu của một trader.

Bằng cách siêng năng ghi lại từng giao dịch, cùng với những suy nghĩ và cảm xúc kèm theo, bạn có thể xác định các mô hình, cải tiến chiến lược và trau dồi tính kỷ luật.

Việc thường xuyên xem lại nhật ký giao dịch sẽ thúc đẩy vòng phản hồi liên tục, điều hướng trader tiến tới sự cải tiến liên tục và thành công lớn hơn trong thế giới trading đầy năng động.

Nhật ký giao dịch vượt xa các hồ sơ kỹ thuật bằng cách đi sâu vào khía cạnh cảm xúc và tâm lý của giao dịch. Bản ghi theo phong cách tường thuật này ghi lại suy nghĩ, cảm xúc và động lực của trader đằng sau mỗi giao dịch.

Bằng cách ghi lại một cách nhất quán các phản ứng cảm xúc trước các chiến thắng, thua lỗ và biến động của thị trường, nhật ký giao dịch sẽ giúp trader nhận ra các tác nhân kích thích cảm xúc, các kiểu tự tin thái quá hoặc do dự.

Suy ngẫm về những mục này cho thấy những thói quen tâm lý có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch, thúc đẩy mức độ tự nhận thức và khả năng phục hồi cao hơn.

Theo thời gian, nhật ký giao dịch có thể trở thành một công cụ vô giá để xây dựng kỷ luật tinh thần, giúp đưa ra quyết định tốt hơn và nâng cao hiệu suất giao dịch.

Nhật ký giao dịch: Công cụ lưu trữ hồ sơ chính xác

Nhật ký giao dịch là một hồ sơ có cấu trúc của mỗi giao dịch, nắm bắt các chi tiết cần thiết như giá vào và thoát lệnh, quy mô vị thế và kết quả.

Không giống như danh sách thông thường, nhật ký giao dịch có tính hệ thống và kỹ lưỡng, được thiết kế để cung cấp cho trader cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu suất giao dịch của họ và giúp đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro.

Việc ghi nhật ký chi tiết có thể tiết lộ xu hướng, tỷ lệ thành công và các lĩnh vực cần cải thiện, làm nền tảng cho giao dịch có kỷ luật.

Dữ liệu được thu thập trong nhật ký giao dịch sẽ hỗ trợ trader phân tích các khía cạnh kỹ thuật trong chiến lược của họ, cho phép sàng lọc dựa trên dữ liệu để cải thiện kết quả.

Kết luận

Bài viết này cung cấp cho bạn một ví dụ miễn phí về nhật ký giao dịch (bảng tính). Lợi ích càng rõ ràng khi bạn giao dịch càng lâu và bạn càng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.

Hãy đảm bảo bạn có cho mình một nhật ký giao dịch!

Khi bắt đầu giao dịch, bạn nên đảm bảo rằng mình có nhật ký giao dịch càng sớm càng tốt. Bạn sẽ sớm khám phá ra mình đang làm gì đúng hoặc sai ở đâu!

Và nếu bạn cũng cập nhật nhật ký của mình theo cách thủ công, bạn sẽ thấy các chi tiết mà bạn sẽ không thấy nếu bạn chỉ thực hiện thao tác "copy and paste".


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà