Phân kỳ Forex: Giao dịch phân kỳ là gì và cách hoạt động

Tình cờ gặp bài viết hay về phân kỳ mà không thấy tác giả giữ bản quyền nên tui copy lại ở đây cho mọi người tham khảo. Sau đây là bài viết của tác giả:

Phân kỳ trong giao dịch Forex là tín hiệu khá thường gặp trong phân tích kỹ thuật. Đây là những tín hiệu forex sớm cơ bản chỉ ra sự đảo ngược xu hướng và lọc bỏ tín hiệu giả. Bài viết này là tổng quan chi tiết về hội tụ và phân kỳ.
Hãy thêm bài viết vào dấu trang để tham khảo mỗi khi cần xem lại lý thuyết.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:

• Phân kỳ trong giao dịch là gì
• Giải thích về các loại phân kỳ forex
• Tín hiệu phân kỳ trong giao dịch
• Các bước giao dịch theo phân kỳ trong forex
• Chỉ báo phân kỳ
• Chiến lược giao dịch phân kỳ tốt nhất
• Nguyên tắc tích lũy phân kỳ
• Hỏi đáp về giao dịch phân kỳ
• Tóm tắt và khuyến nghị về giao dịch phân kỳ

Phân kỳ trong giao dịch là gì

Phân kỳ Forex được định nghĩa là trường hợp giá tài sản di chuyển ngược hướng với chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ báo dao động. Ví dụ: giá tài sản đang tăng lên, nhưng đường của chỉ báo dao động lại di chuyển theo hướng ngược lại. Tình huống ngược lại cũng là phân kỳ forex.
Hãy cùng xem một ví dụ về phân kỳ Forex trên biểu đồ EURUSD.

Biểu đồ cho thấy rằng mức cao tiếp theo của giá (được đánh dấu bằng đường màu xanh lam) cao hơn mức cao trước đó của giá. MACD đóng vai trò như một chỉ báo phân kỳ Forex. Tuy nhiên, chỉ báo MACD báo hiệu xu hướng giảm. Ta thấy biểu đồ của chỉ báo phân kỳ forex đang tiến gần đến mức 0. Tín hiệu chính xác khi giá đảo chiều giảm. Tôi sẽ tiết lộ trước rằng ví dụ này là về phân kỳ giảm giá đơn giản, còn gọi là phân kỳ âm. Phân kỳ âm là khi chứng khoán cơ bản di chuyển lên mức cao mới, nhưng chỉ báo không ghi nhận mức cao mới và tạo ra mức cao thấp hơn.
Mặc dù phân kỳ là một tín hiệu đơn giản, nhưng nhiều người vẫn nhầm lẫn với phân kỳ khi giao dịch Forex. Lý do là vì có nhiều loại và cách phân loại phân kỳ.
Nói chung, phân kỳ gồm các loại sau:

1. Thông thường (đơn giản)/ẩn/mở rộng;
2. tăng/giảm;
3. âm/dương;
4. thuận/nghịch;
5. phân kỳ/hội tụ.

Có đến năm loại phân kỳ phụ! Sự đa dạng này có thể khiến ngay cả các chuyên gia cũng bị nhầm lẫn. Trong thực tế, phân kỳ giao dịch dễ hiểu hơn nhiều! Hãy cùng khám phá tất cả các loại tín hiệu phân kỳ có thể có.
Đỉnh kép & Đáy kép

Để hiểu được tất cả các loại phân kỳ Forex, trước tiên bạn phải học cách xác định phân kỳ trên thị trường. Dù là loại phân kỳ nào thì tất cả tín hiệu đều dựa trên ba nguyên tắc:
1. Đặc điểm chính là mô hình đỉnh kép hoặc đáy kép sẽ xuất hiện trong biểu đồ giá.

Nói cách khác, sẽ có hai mức cao hoặc hai mức thấp trong biểu đồ.

Không có đỉnh kép trong biểu đồ trên. Mức cao không rõ ràng. Do đó, không có tín hiệu phân kỳ.
2. Phân kỳ chỉ được phát hiện theo mức cao hoặc mức thấp trong biểu đồ giá và trên chỉ báo phân kỳ.

Biểu đồ trên hiển thị cách diễn giải phân kỳ chính xác. Đường kết nối các mức cao cục bộ của đỉnh kép của giá và chỉ báo.

Biểu đồ trên là một ví dụ về việc đọc sai phân kỳ. Mức cao của giá được so sánh với mức thấp của chỉ báo sai cách.
3. Mức cao của giá và mức cao của chỉ báo phải tương ứng với nhau.

Biểu đồ trên hiển thị cách phân tích phân kỳ chính xác. Các mức cao của chỉ báo trùng với mức cao của giá ở đỉnh kép.

Biểu đồ trên cho thấy tình huống mức cao của giá và mức cao của chỉ báo không tương ứng với nhau theo thời gian. Đây là một lỗi nặng.
Giải thích về các loại phân kỳ forex

Bạn có thể dễ dàng phát hiện ra phân kỳ trong biểu đồ giá. Bây giờ hãy cùng khám phá các loại phân kỳ giao dịch Forex khác nhau. Về cơ bản, có ba loại phân kỳ chính. Đó là phân kỳ thường (còn gọi là cổ điển hoặc bình thường), phân kỳ ẩn và phân kỳ mở rộng (nghịch).

Bảng trên liệt kê các loại phân kỳ cơ bản. Mỗi loại phân kỳ chia thành tăng và giảm (âm và dương). Phân kỳ thường, thường gặp báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Các loại phân kỳ khác (ẩn và mở rộng) báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng, chúng còn được gọi là phân kỳ nghịch. Nhiều người nhầm lẫn giữa hội tụ và phân kỳ. Hãy cùng làm rõ những khái niệm này. “Diverge” – Phân kỳ có nghĩa là đi chệch hướng. Theo thuật ngữ giao dịch, nó có nghĩa là sự sai lệch trong xu hướng giá và chỉ báo.
Sự hội tụ trái ngược với phân kỳ. “Convergence” - Sự hội tụ bắt nguồn từ từ tiếng Latinh “convertgo” - đến gần. Do đó, hội tụ là một loại phân kỳ, trong đó xu hướng giá và đường chỉ báo giao nhau.
Phân kỳ thường

Phân kỳ thường là một tín hiệu đảo chiều mạnh.

Để phát hiện phân kỳ tăng giá, cần phân tích mức thấp của giá và mức thấp được ghi nhận bởi chỉ báo. Biểu đồ giá sẽ chạm mức thấp thấp hơn, nhưng chỉ báo sẽ báo hiệu mức thấp cao hơn (bên trái bảng).

Các đường màu xanh lam trong biểu đồ đánh dấu sự hội tụ thường tăng giá. Giá chạm mức thấp thấp hơn tạo thành mô hình đáy kép, nhưng MACD vẽ ra mức thấp cao hơn. Trong giao dịch, phân kỳ thường báo hiệu xu hướng giảm giá sẽ sớm đảo chiều.
Để tìm ra phân kỳ thường giảm giá, cần phân tích mức cao của giá và mức cao được vẽ bởi chỉ báo. Giá sẽ tạo ra mức cao cao hơn, nhưng mức cao trên chỉ báo sẽ thấp hơn (bên phải bảng). Phân kỳ thường giảm giá báo hiệu rằng xu hướng tăng sẽ sớm quay đầu giảm, vì vậy bạn có thể mở các lệnh mua.

Biểu đồ trên hiển thị phân kỳ thường giảm giá. Giá chứng khoán chạm mức cao mới, nhưng biểu đồ MACD không thể phá vỡ mức cao trước đó. Do đó, xu hướng giá sẽ sớm quay đầu giảm.
Phân kỳ ẩn trong Forex: Hội tụ

Phân kỳ ẩn forex trái ngược với phân kỳ thường; nó cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục.

Phân kỳ ẩn tăng giá xảy ra khi giá chạm mức thấp cao hơn trong khi chỉ báo hình thành mức thấp thấp hơn. Tín hiệu tăng giá phân kỳ ẩn xuất hiện trong xu hướng tăng; nó cho biết xu hướng sẽ tiếp tục. Bên trái bảng trên hiển thị một ví dụ về phân kỳ ẩn.

Mức thấp của giá, được nối với đường màu xanh lam ở trên, chạy lên cao hơn. Mức thấp của MACD chạy xuống thấp hơn. Do đó, đang có một phân kỳ ẩn tăng cho biết xu hướng sẽ tiếp tục.
Để phát hiện ra phân kỳ ẩn giảm giá, chúng ta sẽ phân tích các mức cao của giá. Theo xu hướng giảm, giá đang tạo ra mức cao thấp hơn, trong khi MACD chạm mức cao cao hơn. Phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện trong xu hướng giảm; cho biết sự đảo chiều dự kiến là giả và xu hướng có thể sẽ tiếp tục. Nó được hiển thị ở bên phải của bảng tham chiếu.

Biểu đồ trên cho thấy phân kỳ ẩn giảm giá. Mức cao của giá đang giảm xuống, trong khi mức cao của MACD đang tăng lên. Vì vậy, xu hướng không tăng lên. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục.
Phân kỳ mở rộng

Phân kỳ mở rộng forex tương tự như phân kỳ ẩn. Tuy nhiên, phân kỳ mở rộng thường không tuân thủ các quy tắc cơ bản vì thường xuất hiện trong xu hướng đi ngang. Giá không có mức cao hoặc mức thấp rõ ràng. Nhiều nhà giao dịch không coi phân kỳ mở rộng là một tín hiệu giao dịch mà cho rằng đó là một tín hiệu giả.

Phân kỳ mở rộng tăng giá đi kèm với mức thấp tăng lên. Trong phân kỳ giảm giá, mức cao giảm xuống. Hãy cùng xem các ví dụ trong bảng.

Hình trên hiển thị phân kỳ mở rộng tăng giá trên chỉ báo MACD. Các mức thấp của giá gần như bằng nhau (độ lệch nhỏ có thể chấp nhận). Tuy nhiên, mức thấp thứ hai của MACD cao hơn mức thấp đầu tiên. Phân kỳ này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Phân kỳ giảm giá cũng được xác định dựa trên dữ liệu chỉ báo; MACD vẽ ra một mức cao thấp hơn. Điều này có nghĩa là giá sẽ tiếp tục giảm, vì vậy bạn có thể mở vị thế bán.
Biểu đồ EURUSD ở trên hiển thị phân kỳ mở rộng giảm giá MACD, cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Có thể có sai lệch nhỏ, nhưng các mức cao gần như bằng nhau trong biểu đồ thứ nhất và thứ hai. Tín hiệu xuất hiện trong xu hướng đi ngang là đặc điểm điển hình của phân kỳ mở rộng.
Lỗi thường gặp khi giao dịch với phân kỳ

Các nhà giao dịch mới thường bắt gặp thông tin sai lệch về phân kỳ trên Internet. Dưới đây là những sai lầm thường gặp nhất khi giao dịch với phân kỳ:

1. Trên nhiều trang web giao dịch Forex, nhiều tác giả xác định sai phân kỳ. Họ đề xuất rằng nếu chỉ báo đang đi lên, đường được vẽ qua các đỉnh của chỉ báo sẽ cho biết mức cao thực sự. Dựa vào đó, họ nối các mức cao trong biểu đồ giá với đường này. Tương tự, trong trường hợp xu hướng giảm, khi các mức cao của chỉ báo nằm dưới đường 0, họ nối các mức thấp của giá trong biểu đồ. Nói cách khác, họ cho rằng nếu chỉ báo cho thấy sự sụt giảm thì cần nối các mức thấp; và nếu chỉ báo cho thấy sự gia tăng, thì phải nối các mức cao.
   • Lưu ý! Luôn bắt đầu từ biểu đồ giá khi giao dịch theo phân kỳ. Đầu tiên, hãy tìm các cực trị giá trong biểu đồ, lý tưởng nhất là đỉnh kép hoặc đáy kép. Tiếp theo, khám phá dữ liệu chỉ báo để tìm ra phân kỳ.
2. Lỗi thường gặp thứ hai là xác định phân kỳ chỉ bằng cách nối các đỉnh liền kề của các thanh chỉ báo nhưng lại không theo dõi liệu các đỉnh này có xuất hiện trong cùng một xu hướng hay không.
   • Quan trọng! Để phát hiện ra phân kỳ thực sự, chỉ cần so sánh các cực trị giá trong cùng một xu hướng.
3. Một ví dụ khác về phân kỳ giả: các nhà giao dịch cho rằng nếu trong biểu đồ chỉ báo có một đường dốc đi lên và trong biểu đồ giá có một đường dốc đi xuống thì đây là sự hội tụ. Đó là một sai lầm!
   • Lưu ý! Phân kỳ được xác định bởi sự phân kỳ/hội tụ của các mức cao hoặc mức thấp của giá và chỉ báo, chứ không phải bởi hướng của các đường.
4. Nhiều nhà giao dịch cũng mắc sai lầm khi phân tích phân kỳ của mức cao của giá và mức thấp của chỉ báo.
5. Nếu bạn phát hiện ra phân kỳ, hãy đảm bảo rằng mức cao của chỉ báo và mức cao của giá xuất hiện cùng một lúc. Không nên phân tích các cực trị giá xuất hiện khác thời điểm!
6. Phân kỳ là một chỉ báo sớm nên có khá nhiều tín hiệu giả. Sẽ là một sai lầm lớn khi chỉ giao dịch theo phân kỳ!
7. Đừng để ý đến phân kỳ được theo sau bởi các động thái giá. Chắc hẳn chúng đã xảy ra và là tín hiệu giả. Bạn không nên giao dịch dựa trên các phân kỳ trong quá khứ.
8. Một lỗi thường gặp khác là cho rằng phân kỳ chỉ là một tín hiệu đảo chiều. Tùy thuộc vào loại, phân kỳ có thể báo hiệu cả sự đảo ngược và tiếp tục của xu hướng.

Nếu bạn đọc bài viết này từ đầu, thì bây giờ bạn đã có thể phát hiện ra tín hiệu phân kỳ. Hãy mở terminal giao dịch ngay và cố gắng tự tìm ra phân kỳ. Bạn đã tìm thấy loại phân kỳ nào? Nó chỉ ra điều gì? Sau đó, hãy quay lại danh sách lỗi này và đảm bảo là bạn tránh được chúng. Thực hành là cách tốt nhất để nhớ lý thuyết.
Tín hiệu phân kỳ trong giao dịch

Chúng ta đã nghiên cứu xong lý thuyết. Bây giờ hãy xem các tín hiệu phân kỳ trong giao dịch thực tế trên các thị trường tài chính khác nhau.
Phân kỳ thường giảm giá

Phân kỳ thường giảm giá hình thành ở điểm kết thúc dự kiến của một xu hướng. Các nhà giao dịch thường mô tả các tình huống như vậy là xu hướng đang cạn kiệt.

Biểu đồ trên hiển thị phân kỳ giảm giá, được đánh dấu bằng các đường màu xanh lam. Bạn thấy rằng xu hướng sẽ sớm đảo ngược, nhưng cần có một tín hiệu xác nhận. Để xác định điểm vào lệnh, hãy sử dụng tín hiệu khi đường xu hướng (đường màu xanh lục đậm) bị phá vỡ. Khi thanh đảo chiều đóng cửa dưới xu hướng, chúng ta mở lệnh bán. Tôi đã đánh dấu điểm vào lệnh bằng màu xanh lam.
Chúng ta đặt mức cắt lỗ cao hơn một chút so với mức cao cục bộ tiếp theo (đường màu đỏ). Để chốt lời, chúng ta sẽ sử dụng mức chốt lời lớn gấp đôi mức cắt lỗ (đường màu xanh lục). Giá giảm và chúng ta có lãi.
Phân kỳ thường tăng giá

Phân kỳ thường tăng giá là một tín hiệu đảo chiều hoàn hảo. Cũng giống như phân kỳ giảm giá, chúng ta nên sử dụng sự phá vỡ đường xu hướng như một tín hiệu vào lệnh.

Biểu đồ trên hiển thị một tín hiệu phân kỳ tăng giá hoàn hảo. Giá đang trong xu hướng giảm. Sau đó, có hai phân kỳ thường tăng giá liên tiếp. Tôi đã đánh dấu chúng bằng hai màu khác nhau. Tôi sẽ giải thích hiện tượng này sau. Bây giờ, chúng ta chỉ cần chấp nhận thực tế này. Tạm thời chỉ cần coi nó như một tín hiệu đảo chiều mạnh.
Hãy sử dụng đường xu hướng để chi tiết hóa các điểm vào lệnh, bạn sẽ có thể vẽ nó một cách chính xác. Đường xu hướng giảm bắt đầu từ mức cao đầu tiên của xu hướng đến mức cao cục bộ cao nhất cuối cùng trong ví dụ này. Trong ví dụ trước, với xu hướng tăng, cách tiếp cận cũng tương tự, nhưng đường xu hướng được vẽ qua các mức thấp.
Hãy quay trở lại ví dụ này. Sau khi thanh đầu tiên đóng cửa trên đường xu hướng, chúng ta mở lệnh mua. Tôi đã đánh dấu mức này bằng đường ngang màu xanh lam trên biểu đồ.
Giống như trong ví dụ trước, chúng ta đặt cắt lỗ thấp hơn một chút so với mức thấp cục bộ cuối cùng. Chốt lời lớn gấp đôi cắt lỗ.

Lưu ý rằng chốt lời ở khoảng cách dài gấp đôi so với cắt lỗ không phải lúc nào cũng hiệu quả. Trong trường hợp này, chúng ta phải đợi một giao dịch có lãi trong một tháng. Bạn có thể thoát giao dịch dựa trên sự kết hợp của tín hiệu phân kỳ với các chỉ báo và chiến lược giao dịch khác. Tôi sẽ nói chi tiết về vấn đề này sau.
Phân kỳ mở rộng giảm giá

Không giống như hai loại phân kỳ trước, tín hiệu này có nghĩa là sự tiếp tục của xu hướng. Bạn có thể sử dụng phân kỳ mở rộng giảm giá để vào lệnh thuận xu hướng, sau khi giá đảo chiều thất bại.

Biểu đồ trên hiển thị một trường hợp thường gặp về phân kỳ mở rộng. Có phân kỳ mở rộng giảm giá, trong đó chỉ báo chạm mức cao coo hơn trong khi mức cao của giá thấp hơn (được đánh dấu bằng các đường màu xanh lam). Tín hiệu này được theo sau bởi một sự đảo ngược xu hướng giả.
Để xác định điểm vào lệnh, chúng ta sử dụng các đường trung bình động MACD, cụ thể là sự phá vỡ mức 0 hướng xuống của chúng. Thông thường, khi đường trung bình động MACD đi vào vùng dương sẽ là một tín hiệu đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, đối với phân kỳ ẩn giảm giá, chúng ta kỳ vọng một sự phá vỡ giả ở mức này. Vì vậy, khi chỉ báo quay trở lại vùng âm, chúng ta mở lệnh bán. Cắt lỗ được đặt cao hơn một chút so với mức cao đầu tiên của sự hội tụ đã hình thành (đường màu đỏ). Biểu đồ trên cho thấy chốt lời (lớn gấp hai lần cắt lỗ) bị ảnh hưởng bởi giá và thoát giao dịch với lợi nhuận.
Phân kỳ mở rộng tăng giá

Tín hiệu này phản chiếu tín hiệu trước đó. Nó cũng đề xuất xu hướng sẽ tiếp tục, nhưng là xu hướng tăng.

Biểu đồ trên cho thấy biểu đồ MACD tạo thành các mức thấp thấp hơn, trong khi biểu đồ giá chỉ ra xu hướng tăng. Tôi đã đánh dấu phân kỳ mở rộng tăng giá bằng các đường màu xanh lam.
Giống như trong trường hợp trước, chúng ta dự đoán sẽ có sự đảo ngược xu hướng giả. Đường trung bình động MACD (đừng nhầm lẫn với đường tín hiệu!) đi xuống dưới mức 0 trong giây lát rồi quay trở lại. Đây là một tín hiệu mua! Tôi đã đánh dấu nó bằng mức màu xanh lam trên biểu đồ giá của cặp tiền. Chúng ta đặt cắt lỗ giống như trong giao dịch trước đó; nhưng ở dưới mức thấp của giá. Mục tiêu với khoảng cách gấp đôi lệnh cắt lỗ đạt được khá sớm.
Tín hiệu phân kỳ giả

Đây là một tình huống khá thường gặp khi giao dịch theo tín hiệu phân kỳ. Tín hiệu phân kỳ giả là khi sự hội tụ hoặc phân kỳ của các đường không dẫn đến sự tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng như dự kiến.
Bạn có thể giảm nguy cơ mắc sai lầm theo ba cách:

• Tuân theo các quy tắc quản lý tiền.
• Luôn đặt lệnh cắt lỗ trong mỗi giao dịch.
• Lọc tín hiệu (sử dụng các chỉ báo bổ sung).

Hãy khám phá điểm thứ ba chi tiết hơn. Để lọc bỏ tín hiệu giả, bạn có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật bổ sung, các mô hình hành động giá, các mô hình biểu đồ đồ họa. Hãy cùng nghiên cứu cách lọc tín hiệu giả bằng các dải Bollinger.

Hình trên là một ví dụ về phân kỳ giả giữa biểu đồ giá và biểu đồ MACD. Sau tín hiệu phân kỳ, giá bắt đầu đi xuống và thậm chí đường trung bình động MACD cũng đi vào vùng âm. Tuy nhiên, giá không tích lũy dưới các dải Bollinger, điều này có nghĩa là giá có thể tích lũy thay vì tạo xu hướng. Các dải Bollinger tiến gần trong khu vực vòng tròn màu đỏ, tại đó giá đi vào vùng dối diện. Điều này hủy bỏ tín hiệu đảo chiều giảm giá.
Tôi đã giải thích cách thiết lập chỉ báo Bollinger Bands và giao dịch Forex với chỉ báo này trong bài viết. Để lọc tín hiệu giả, bạn có thể sử dụng các chỉ báo xu hướng khác. Mọi tín hiệu bổ sung được cung cấp bởi các chỉ báo xu hướng đều mạnh hơn các tín hiệu phân kỳ.
Các bước giao dịch theo phân kỳ trong forex

Sau khi tìm hiểu lý thuyết và ứng dụng thực tế của phân kỳ, chúng ta có thể xây dựng hướng dẫn từng bước để giao dịch phân kỳ trong Forex.
Cách tránh vào lệnh sớm khi giao dịch phân kỳ

Đảm bảo làm theo các bước sau:

1. Xác định hướng của xu hướng hiện tại trong biểu đồ giá. Vẽ đường xu hướng.
2. Tìm hai mức cao/thấp liên tiếp để xác định phân kỳ.
3. Đính biểu đồ MACD vào biểu đồ giá và xác định các mức cao/thấp trên chỉ báo tương ứng với các cực trị giá trên biểu đồ.
4. Nếu bạn phát hiện ra phân kỳ giữa chỉ báo và giá tài sản, hãy xác định hướng tín hiệu.
5. Tiếp theo, xác định điểm vào lệnh. Tôi đề nghị dựa trên thanh đóng ngoài đường xu hướng để mở lệnh giao dịch.
6. Chiến lược phân kỳ cơ bản đề xuất đặt cắt lỗ cách mức cao nhất /mức thấp nhất một khoảng.
7. Kịch bản cơ bản đề xuất đặt chốt lời ở khoảng cách dài gấp đôi so với cắt lỗ.

Đây là một chiến lược cơ bản mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch Forex, là một hướng dẫn khá tốt cho người mới. Hãy thử giao dịch theo phân kỳ. Mở terminal mà không cần đăng ký chỉ sau một vài cú nhấp chuột, xác định phân kỳ và xây dựng chiến lược giao dịch của bạn.
Cắt lỗ và Chốt lời trong giao dịch phân kỳ

Dù sử dụng phương pháp giao dịch nào, bạn cũng nên áp dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời. Bạn không thể theo dõi biểu đồ giao dịch 24h/ngày. Vào đúng thời điểm, chỉ cần hai công cụ này là đủ để bạn tiết kiệm tiền gửi và chốt lợi nhuận. Nếu giao dịch theo tín hiệu phân kỳ, hãy đặt cắt lỗ trên mức cao cao nhất trong xu hướng giảm và dưới mức thấp thấp nhất trong xu hướng tăng.

Hình trên là ví dụ về Cắt lỗ hợp lý, được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Đó là phân kỳ giảm giá, do đó, Cắt lỗ được đặt cao hơn một chút so với mức cao cục bộ.
Trong trường hợp phân kỳ nghịch đảo, bạn đặt lệnh cắt lỗ vượt ra ngoài cực trị giá cục bộ bên trong mô hình phân kỳ.
Phân kỳ giao dịch đề xuất giao dịch theo xu hướng. Vì vậy, bạn có thể thoát giao dịch theo bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào. Các nhà giao dịch mới nên đặt chốt lời ở khoảng cách dài gấp đôi so với cắt lỗ; đây là một chiến lược giao dịch đơn giản và mang lại chiến thắng.
Chỉ báo phân kỳ

Các nhà giao dịch thường sử dụng phân kỳ của chỉ báo dao động khi giao dịch. Các chỉ báo phân kỳ tốt nhất cho mt4 là MACD, RSI, stochastic, OA. Các chỉ báo này thân thiện với người dùng và đơn giản nhưng cung cấp tín hiệu giao dịch khá chính xác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho giao dịch Forex trong bài viết Chỉ báo dao động ngẫu nhiên: hướng dẫn sử dụng chỉ báo trong giao dịch Forex.
Các chỉ báo phân kỳ Forex phổ biến khác là:

• Chỉ báo dao động Chaikin;
• DeMarker;
• Động lượng;
• Chỉ báo dao động khối lượng.

Tại sao nên sử dụng các chỉ báo này?
Các chỉ báo phân kỳ Forex được cung cấp ở trên độc đáo với các tính năng và độ chính xác riêng phù hợp với các thị trường tài chính cụ thể.
Nhưng bạn không nên giới hạn mình trong danh sách trên. Các nguyên tắc phân kỳ sẽ hoạt động với mọi chỉ báo kỹ thuật. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ chỉ báo dao động nào phù hợp với mình nhất.
Phân kỳ MACD

Trong các ví dụ trước, tôi đã sử dụng chỉ báo phân kỳ MACD. MACD là viết tắt của phân kỳ hội tụ đường trung bình động. Chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố:

• Đường MACD (đường chính) cho biết sự khác biệt giữa Đường trung bình động hàm mũ chậm (EMA) và đường EMA nhanh. Nó đánh dấu hướng của xu hướng.
• Đường tín hiệu MACD- EMA của đường MACD.
• Biểu đồ MACD xác định sự khác biệt giữa đường chính và đường tín hiệu (độ mạnh của xu hướng).

Để xác định sự phân kỳ, bạn có thể sử dụng biểu đồ, như tôi đã mô tả ở trên. Hoặc bạn có thể sử dụng đường MACD chính. Tôi sẽ giải thích cách thứ hai bên dưới.

Các đường chéo trong biểu đồ trên đánh dấu phân kỳ tăng của MACD. Lưu ý rằng chúng ta sẽ xác định MACD phân kỳ tăng và giảm theo các điểm cực trị của đường MACD (đường màu xanh lam trong biểu đồ), chứ không phải đường tín hiệu. Tôi đã đánh dấu điểm vào lệnh bằng mức màu xanh lam.
RSI phân kỳ

Chỉ số sức mạnh tương đối của chỉ báo RSI xác định các vùng quá mua hoặc quá bán, bản thân chúng là các tín hiệu vào và thoát lệnh. Một tín hiệu giao dịch mạnh khác là chỉ báo phân kỳ RSI. Giống như trong các ví dụ trước, có thể có RSI phân kỳ giảm và tăng giá.

Đường màu xanh lam đánh dấu phân kỳ giữa mức cao của giá và mức cao của RSI. Vì vậy, đang có một RSI phân kỳ giảm. Tôi mở lệnh giao dịch khi đường RSI đi ra ngoài vùng quá mua (đường ngang màu xanh lam trong biểu đồ). Tôi thoát giao dịch khi tín hiệu quá bán RSI được gửi đi. Tôi đã đánh dấu điểm này bằng vòng tròn màu xanh lục trong biểu đồ trên. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ báo RSI, hãy đọc bài viết về chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối RSI.
Chỉ báo phân kỳ ẩn Stochastic

Stochastic là một chỉ báo dao động phổ biến khác được sử dụng trong giao dịch phân kỳ. Nó được cấu tạo bởi hai đường thường tương tác với nhau. Giống như RSI, chỉ báo phân kỳ ngẫu nhiên tìm ra trạng thái quá mua hoặc quá bán của thị trường. Phân kỳ trong chiến lược giao dịch Forex Stochastic đề xuất xác định hội tụ và phân kỳ giữa các thanh giá và đường chỉ báo chính.

Các đường chéo màu xanh lam đánh dấu phân kỳ thường giảm giá. Một tín hiệu vào lệnh bổ sung được cung cấp khi đường chỉ báo đi ra ngoài vùng quá mua. Mức vào lệnh được đánh dấu bằng đường ngang màu xanh lam.
Chúng ta sẽ chốt lời (đường màu xanh lục) khi chỉ báo đi vào vùng quá bán sau khi 2 đường stochastic %K và %D giao nhau. Tín hiệu này được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lục trong biểu đồ trên.
Phân kỳ chỉ báo dao động ngẫu nhiên ẩn được xác định theo cùng quy tắc như trong các trường hợp với MACD và RSI.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về stochastic phân kỳ tăng giá. Cùng các quy tắc hoạt động như đối với MACD. Mức thấp thứ hai của chỉ báo thấp hơn mức thấp đầu tiên trong xu hướng tăng. Tôi mở lệnh giao dịch khi thanh màu xanh lục xác nhận đóng ngay sau sự giao cắt của hai đường stochastic ở đỉnh thứ hai. Tôi đặt Cắt lỗ dưới mức thấp thấp nhất trong phân kỳ. Tôi chốt lời theo quy tắc stochastic ở lần kiểm tra lại thứ hai của vùng quá mua. Bạn cũng có thể thoát giao dịch mua khi giá phá vỡ đường xu hướng hoặc chỉ đặt chốt lời ở khoảng cách dài gấp đôi so với cắt lỗ.
Phân kỳ chỉ báo dao động Awesome

Không giống như các chỉ báo dao động được đề cập ở trên, chỉ báo phân kỳ Awesome Oscillator trông giống như một biểu đồ, không giống một đường cong. Chiến lược giao dịch với chỉ báo dao động Awesome tương tự như chiến lược của biểu đồ MACD.

Biểu đồ trên hiển thị giao dịch bán EURUSD được mở theo phân kỳ giảm giá. Tiếp theo, giao dịch bán được thoát với lợi nhuận và giao dịch mua được mở sau khi phân kỳ thường tăng giá xuất hiện. Các mức vào lệnh cho cả lệnh mua và lệnh bán được đánh dấu bằng đường ngang màu xanh lam. Tại các điểm vào lệnh, Chỉ báo dao động Awesome phá vỡ đường 0. Tôi đã đánh dấu các điểm vào lệnh bằng vòng tròn màu xanh lục.
Một đặc tính quan trọng của AO là tín hiệu được gửi khi chỉ báo cắt mức 0. Khi AO phá vỡ đường 0, xu hướng cục bộ hoặc toàn cầu sẽ đảo ngược. Vì vậy, khi các cực trị giá được phân tách bởi sự giao cắt như vậy không thể đi kèm cùng một mô hình tín hiệu. Để tránh lỗi này, hãy kiểm tra cùng một phân kỳ trên khung thời gian dài hơn. Nếu tín hiệu không bị phá vỡ trên khung đó thì bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch.
Chỉ báo phân kỳ Bollinger Bands

Tôi đã đề cập rằng các dải Bollinger kết hợp tốt với tín hiệu phân kỳ. Bollinger Bands là một chỉ báo xu hướng, vì vậy chúng ta cần một chỉ báo dao động để xác định phân kỳ. Tôi sẽ lấy MACD làm ví dụ.

Nếu chưa quen với chỉ báo Bollinger Bands, bạn nên đọc bài viết Chỉ báo Bollinger Bands. Tôi đã mô tả chiến lược giao dịch dải Bollinger kép. Tóm lại, chiến lược này đề xuất đính hai chỉ báo Bollinger Bands vào biểu đồ giá. Một chỉ báo với hệ số 1; một chỉ báo khác với hệ số 2. Cuối cùng, biểu đồ được chia thành ba vùng, trong đó dải màu xanh lục trung tâm là vùng trung tính, và dải màu đỏ hướng xuống và hướng lên là vùng của bên mua và bên bán.
Chiến lược thường gặp của phân kỳ Bollinger Band kép đề xuất nếu có sự đảo chiều theo sau xu hướng tăng và giá đi vào dải màu đỏ phía dưới, thì xu hướng giảm sẽ bắt đầu. Trong tình huống ngược lại, khi giá đi vào dải màu đỏ phía trên, xu hướng tăng giá sẽ bắt đầu.
Biểu đồ trên cho thấy chiến lược này cũng cung cấp tín hiệu giả. Vì vậy, phân kỳ ở đây là một bộ lọc tốt. Hồi đầu tháng 5, cặp EURUSD đi vào vùng màu đỏ phía trên và phá vỡ vùng này. Tuy nhiên, MACD vẽ ra mức cao thấp hơn. Đây là một ví dụ về phân kỳ thường. Ngoài ra, giá cũng phân kỳ trong cả MACD và biểu đồ MACD, đây là một sự xác nhận bổ sung. Nếu bạn phát hiện thấy tín hiệu phân kỳ hội tụ trung bình động MACD, thì xu hướng sẽ sớm đảo ngược.
Để xác nhận điểm vào lệnh bán, chúng ta không cần đợi cho đến khi giá đi vào dải màu đỏ phía dưới. Chúng ta tham gia một xu hướng sớm hơn khi thanh nến đóng trong vùng màu xanh lục và đường trung bình động MACD trong khi biểu đồ đi vào vùng âm. Chúng ta đặt lệnh cắt lỗ cao hơn một chút so với mức cao cục bộ gần đây nhất. Chúng ta nên thoát giao dịch khi có tín hiệu phân kỳ trái ngược của sự đảo chiều xu hướng.
Biểu đồ cho thấy tín hiệu được cung cấp vào tháng 1. Chúng ta thoát giao dịch bán và mở giao dịch mua. Vì vậy, bạn thấy rằng sự kết hợp của MACD và Bollinger Bands tạo nên một chiến lược giao dịch hoàn hảo. Ngoài ra, do thiết kế đặc biệt của MACD, chỉ báo này cung cấp tín hiệu phân kỳ cả trên biểu đồ và khi sử dụng các đường trung bình động.

Bạn thấy từ biểu đồ rằng chúng ta tránh được các tín hiệu giả nhờ kiểm tra phân kỳ kép. Trong trường hợp này, biểu đồ MACD cho thấy phân kỳ tăng, nhưng các đường trung bình động không xác nhận tín hiệu này, do đó tín hiệu là giả.
Chiến lược giao dịch phân kỳ tốt nhất

Lấy ví dụ sự kết hợp của MACD và Dải Bollinger: chúng ta thấy rằng các đường xu hướng và các chỉ báo dao động khác có thể được sử dụng để lọc tín hiệu phân kỳ. Ngoài MACD, chúng ta đã khám phá Stochastic, AO và RSI. Các chỉ báo này hiệu quả trong việc xử lý tín hiệu phân kỳ. Nhưng có lẽ chúng sẽ hoạt động tốt hơn nữa khi kết hợp với nhau! Tôi đề xuất xây dựng một chiến lược giao dịch ngày phân kỳ toàn diện và thử nghiệm trong thực tế.
Tôi không muốn chiến lược phân kỳ này quá phức tạp, vì vậy tôi sẽ sử dụng các công cụ sau:

• Stochastic - 21, 7, 7 với EMA để làm mượt
• RSI - period 14
• Bollinger Bands kép

Stochastic và RSI, ngoài việc xác nhận phân kỳ, cũng sẽ báo hiệu các điều kiện quá mua và quá bán. Đối với stochastic, tôi đã áp dụng các cài đặt đề xuất cho khung thời gian ngày từ bài viết ở đây. Tôi đã sử dụng cài đặt mặc định cho Chỉ số Sức mạnh Tương đối.
Bollinger Bands sẽ đóng vai trò như một chỉ báo xu hướng. Cắt lỗ được đặt cao hơn một chút so với mức cao hoặc thấp hơn một chút so với mức thấp. Chúng ta sẽ chốt lời khi chỉ báo đi vào vùng quá mua/quá bán.
Hãy cùng kiểm tra chiến lược giao dịch phân kỳ trong trường hợp tương tự mà chúng ta đã giao dịch với MACD.

1. Có phân kỳ rõ ràng giữa giá và stochastic. Giá hiện nằm trong dải Bollinger phía trên, trên đường trung bình động, do đó, xu hướng là tăng. Dựa trên tín hiệu này, đang có một phân kỳ thường giảm giá.
2. Giá phá vỡ dải Bollinger trên và quay trở lại vùng xanh lục. RSI chạm vào vùng quá mua và đi xuống một lần nữa. Những tín hiệu này xác nhận sự đảo ngược xu hướng, vì vậy chúng ta chi tiết hóa điểm vào lệnh.
3. Chúng ta nhập lệnh bán ở thanh tiếp theo khi stochastic cho thấy sự giao cắt giảm giá của các đường% K và% D (vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ).

4. Stochastic đi lên trong vùng quá bán. RSI nằm trong vùng cân bằng; điều này không xác nhận tình trạng quá bán. Do đó, có thể kỳ vọng một sự đảo ngược hoặc tích lũy giả, nhưng không phải là sự đảo ngược xu hướng (được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lam). Chúng ta giữ lệnh bán mở.
5. Cuối cùng, có một sự điều chỉnh tăng giá. Không có phân kỳ. Chỉ báo dao động nằm trong vùng cân bằng. Chúng ta nắm giữ lệnh bán.

6. Vào cuối tháng 10, cả hai chỉ báo dao động đều đi vào vùng quá bán. Khi giá quay trở lại và thanh đầu tiên đóng trong vùng màu xanh lục, chúng ta thoát lệnh bán và chốt lời.
Do đó, tín hiệu đảo chiều là giả và giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên, không có tín hiệu vào lệnh. Tiếp theo, có một phân kỳ thường dương, vì vậy chúng ta mở lệnh mua. Tín hiệu thoát giao dịch theo vùng quá mua chỉ xuất hiện trong tháng 6 (vòng tròn màu xanh lục).
Theo kết quả của một thử nghiệm dễ dàng như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng chiến lược phân kỳ này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, do thoát lệnh sớm, chúng ta có thể bỏ lỡ phần còn lại của chuyển động mạnh. Trên thực tế, không nên cố gắng nắm bắt mọi biến động giá. Nếu một chiến lược giao dịch mang lại lợi nhuận ổn định mà không có drawdown sâu thì bạn có thể sử dụng nó.
Hãy thử thuật toán này để phát triển chiến lược giao dịch trong ngày theo phân kỳ. Hãy tự mình kiểm tra chiến lược phân kỳ mà không gặp bất kỳ rủi ro nào và không cần đăng ký trong terminal LiteFinance. Bạn có thể thử nghiệm thiết lập và sử dụng các chỉ báo dao động khác nhau, ví dụ như AO.
Nguyên tắc tích lũy phân kỳ

Khi làm việc với các chỉ báo như AO hoặc MACD, có thể bạn đã nhiều lần nhận thấy rằng sau khi cung cấp một tín hiệu phân kỳ, chỉ báo không triển khai mà ngược lại, nó hình thành một mức cao hơn hoặc thấp hơn trong khi không cắt đường 0. Và chúng ta thấy không phải là hai đỉnh, mà là ba hoặc nhiều hơn. Ý kiến thường gặp nhất cho rằng đó chỉ là một sai sót trong lời khai và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vị thế bằng cắt lỗ.
Nhưng nếu chúng ta nhìn vào diễn biến xa hơn của tình hình trên thị trường, chúng ta sẽ thấy rằng tín hiệu không bị hủy bỏ mà chỉ đơn giản là chuyển sang thời điểm và tình hình thị trường khác. Nói cách khác, tín hiệu tích lũy và tín hiệu kép hoặc ba xuất hiện. Tại sao điều này xảy ra? Dễ thôi - chúng ta ước tính phân kỳ không phải theo toàn bộ xu hướng hiện tại mà chỉ theo một phần của nó. Nói cách khác, tín hiệu ban đầu chỉ ra sự thay đổi xu hướng cục bộ trong phạm vi toàn cầu. Sự thay đổi xu hướng cục bộ này được gọi là sự điều chỉnh. Vì vậy, chỉ báo cho thấy sự hiện diện của phân kỳ tại thời điểm bắt đầu hình thành điều chỉnh và sau khi điều chỉnh, khi xu hướng chính tiếp tục, chỉ báo nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu đi theo giá mà không thay đổi xu hướng toàn cầu (không vượt quá đường 0). Khi xu hướng này kết thúc, chỉ báo lại cung cấp tín hiệu phân kỳ, tín hiệu này hiện đã được định vị, như thể bên trong tín hiệu trước đó. Và bây giờ, đây là một tín hiệu duy nhất. Điều này có thể tiếp tục cho đến khi xu hướng toàn cầu thay đổi.

Biểu đồ trên cho thấy giao dịch của chúng ta. Bạn thấy rằng trước khi có tín hiệu đảo chiều, đã có phân kỳ trên biểu đồ MACD (được đánh dấu bằng một vòng tròn). Tôi phải nói rằng các đường trung bình động MACD không xác nhận tín hiệu này. Tuy nhiên, nhiều phân kỳ hội tụ như vậy chỉ làm tăng tổng khả năng mà phân kỳ sẽ xảy ra.
Hỏi đáp về giao dịch phân kỳ

Phân kỳ trong giao dịch Forex là gì?
Phân kỳ là độ lệch giữa biểu đồ giá và chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ: biểu đồ giá cho biết xu hướng tăng trong khi chỉ báo chạm mức thấp thấp hơn. Hoặc chỉ báo đang tăng trong khi xu hướng giá giảm.
Làm thế nào để sử dụng phân kỳ trong giao dịch?
Phân kỳ thường cho thấy giá sẽ sớm đảo chiều. Đó là một tín hiệu tốt để mở lệnh giao dịch ở đầu hoặc cuối xu hướng. Ngoài ra còn có phân kỳ ẩn và mở rộng. Không giống như phân kỳ thường, chúng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Những tín hiệu này rất tốt cho giao dịch theo xu hướng và lọc bỏ tín hiệu giả.
Làm thế nào để phát hiện ra phân kỳ Forex?
Để phát hiện phân kỳ, bạn cần vẽ đường đi qua các mức thấp hoặc mức cao của biểu đồ nến. Vẽ một đường khác đi qua các điểm cực trị được vẽ bởi đường chỉ báo hoặc biểu đồ. Nếu các đường hướng ra xa nhau, thì đó là phân kỳ. Tín hiệu mạnh nhất được cung cấp bởi phân kỳ thường. Trong một xu hướng tăng, ví dụ: phân kỳ thường Ví dụ: phân kỳ giảm giá là khi giá chạm mức cao cao hơn, nhưng chỉ báo dao động không vượt qua được mức cao. Phân kỳ thường tăng giá xảy ra khi chỉ báo không cập nhật mức thấp, trong khi biểu đồ giá chạm mức thấp thấp hơn.
Làm thế nào để giao dịch phân kỳ trong forex?
Phân kỳ thường xảy ra trước khi xu hướng đảo ngược. Vì vậy, khi xác nhận được rằng phân kỳ là đúng, bạn nên vào lệnh giao dịch ngược với xu hướng đang cạn kiệt. Nếu xu hướng tăng hiện tại sắp đảo ngược, hãy mở vị thế bán. Nếu xu hướng giảm đang cạn kiệt, hãy mở lệnh mua.

Phân kỳ ẩn hoặc mở rộng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Vì vậy, bạn nên mở lệnh giao dịch theo hướng của xu hướng hiện tại khi phát hiện ra phân kỳ ẩn hoặc mở rộng.
Sự khác nhau giữa phân kỳ thường và phân kỳ ẩn là gì?
Giao dịch phân kỳ chính xác đến mức nào?
Chỉ báo phân kỳ nào tốt nhất?
Phân kỳ giao dịch có mang lại lợi nhuận không?
Tóm tắt và khuyến nghị về giao dịch phân kỳ

Phân kỳ Forex là một trong những tín hiệu ban đầu cơ bản. Phân kỳ rất dễ xác định trên bất kỳ thị trường nào và trên bất kỳ công cụ giao dịch nào. Các tín hiệu phân kỳ mang tính phổ quát và áp dụng cho thị trường vừa như một yếu tố chiến lược cơ bản vừa như một bộ lọc bổ sung. Nhà giao dịch nào sử dụng phân tích kỹ thuật đều nên biết và sử dụng tín hiệu phân kỳ.
Tôi sẽ tóm tắt kết luận và đề xuất chính về giao dịch phân kỳ như sau:

1. Chỉ riêng các tín hiệu phân kỳ là không đủ để mở lệnh giao dịch. Hãy xác nhận phân kỳ bằng các chỉ báo kỹ thuật.
2. Nếu bạn bối rối với các loại phân kỳ, hãy tìm hiểu kỹ loại chính - phân kỳ thường. Phân kỳ thường giúp xác định sự đảo ngược xu hướng và mở lệnh giao dịch ở đỉnh hoặc đáy của xu hướng.
3. Đảm bảo xác định phân kỳ một cách chính xác. Tự kiểm tra bản thân bằng danh sách kiểm tra - xem phần lỗi thường gặp khi giao dịch phân kỳ.
4. Xem xét nhiều tín hiệu/tín hiệu tích lũy khi phân tích phân kỳ.
5. Sự hiện diện của phân kỳ trong khung thời gian dài hơn giúp tăng ý nghĩa của phân kỳ trong khung thời gian ngắn hơn.
6. Tín hiệu hội tụ phân kỳ Forex tương tự nhau trên tất cả các nền tảng. Bạn có thể giao dịch phân kỳ trong bất kỳ thị trường nào!
7. Không có chỉ báo phổ quát để làm việc với phân kỳ! Hãy thử nghiệm các tín hiệu phân kỳ forex, thử kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, đừng chấp nhận rủi ro không chính đáng. Luôn thử nghiệm bất kỳ chiến lược nào trên tài khoản demo.

Bài viết kết thúc tại đây. Hãy đăng ký blog nhà giao dịch của LiteFinance! Luôn có thông tin hữu ích cho bạn!
Chúc bạn may mắn và thu được nhiều lợi nhuận!

Nguồn: https://litefinance-vi.com/blog/for-professionals/phan-ky-trong-forex-la-gi/