Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

Phan · 07/02/2017

qua tìm hiểu bài viết của anh trader việt mình xin bổ sung 1 chart chèn vào khá hữu ích. Đó là chart cổ phiếu ngành tài chính. Các bác nào trade các sản phẩm khác ví dụ như dầu có thể chèn chart cổ phiếu ngành năng lượng hoặc nhìn tổng thể cổ phiếu các ngành để so sánh cũng rất hữu ích. Tất nhiên về cổ phiếu thì sẽ liên quan đến từng giai đoạn kinh tế nên các bác cần phân tích trước khi đưa ra quyết định vào lệnh. Bác futurestrader hoặc anh trader việt cho em ý kiến về ý tưởng này nếu có thời gian được chứ.

Việt Trader · 07/02/2017

Phan đã viết:
Mảng này còn rất rộngvà phức tạp mà mình muốn tìm hiểu thêm rất nhiều, mong bác Việt trader chia sẻ thêm cho mọi người mở mang tầm mắt

Dear @Phan

Financial market về cơ bản là quá rộng lớn và phức tạp, cho nên tôi cũng giống như đại đa số anh em tại đây thôi. Vẫn từng ngày học hỏi và lần mò từng trang kiến thức, không mong trở nên bất bại, chỉ cầu mong kết quả trade đc cải thiện dần theo tháng năm mà thôi.

Việt Trader · 07/02/2017

Khắc Tâm đã viết:
Chào bác Việt Trader em đọc cuốn phân tích liên thị trường của bác hay lắm,bác có room nào hoặc một địa chỉ cụ thể nào để làm nơi dừng chân học hỏi cho anh em không bác.
cảm ơn bác,chúc bác mạnh khỏe

@Khắc Tâm Room nào or địa chỉ nào có lẽ cũng chẳng bằng nơi đây phải ko bác?

Xin phép BQT TraderViet và bác chủ thớt @FuturesTrader1884 chúng ta lấy luôn mảnh đất này làm nơi bàn thảo về Intermarrket đi nào.

Việt Trader · 07/02/2017

Phan đã viết:
qua tìm hiểu bài viết của anh trader việt mình xin bổ sung 1 chart chèn vào khá hữu ích. Đó là chart cổ phiếu ngành tài chính. Các bác nào trade các sản phẩm khác ví dụ như dầu có thể chèn chart cổ phiếu ngành năng lượng hoặc nhìn tổng thể cổ phiếu các ngành để so sánh cũng rất hữu ích. Tất nhiên về cổ phiếu thì sẽ liên quan đến từng giai đoạn kinh tế nên các bác cần phân tích trước khi đưa ra quyết định vào lệnh. Bác futurestrader hoặc anh trader việt cho em ý kiến về ý tưởng này nếu có thời gian được chứ.

Ý tưởng này theo tôi đương nhiên là tuyệt vời rồi. Đây là cách mà tôi vẫn thường dùng để update cái market sentiment day by day bác ak

Việt Trader · 07/02/2017

Market update 7/2/2016

Điểm đáng tiếc trong phiên trading ngày hôm qua là U.S Stock đã không có một A Follow-through on Friday's big rally. Nguyên nhân chính có lẽ đến từ vùng đất Châu Âu khi mà các thị trường nơi đây đều đỏ lửa. Zớt thảm nhất là Italy (-2,67%), kế đến là Spain (-1,94%) và Germany (-1,56%)....

Sự kiện market không có follow-through này đi kèm với Quiet on very low volume cho thấy tâm tình người investor đang khá do dự. Đây thường không phải là điềm tốt cho market hiện tại và đó là lý do smart $ họ tìm về với safety asset class like GOLD, JPY, Bond bất chấp một massive divergence như trong chart 1 dưới đây:

asv1.upsieutoc.com_2017_02_07_1ab38e.png

Sự phân kỳ này bây giờ có lẽ ai ai cũng đã thấy, nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là lực nào sẽ thắng? Sức hấp dẫn của chênh lệnh lợi tức liệu có vượt qua sự do dự đang nhen nhúm thành hình trong lòng người đầu tư/đầu cơ? Bond yield curve steepening liệu có kéo cặp tiền UJ đi lên được hay không là câu hỏi cần phải có thêm thời gian để trả lời.

After all, we have to wait for a clear signal one.

Việt Trader · 07/02/2017

Trong tất cả các cặp tiền thì GU có lẽ là cặp tiền tuân thủ theo quy tắc bị Lead bởi Bond yield Spread nhất.

Và nếu nguyên tắc đó vẫn còn đúng như nó đã từng đúng suốt bao năm tháng qua thì có lẽ đồng GBP giờ đây đã bottoming. Trên Daily chart của GU có thể thấy Bond yield spread (BYS) đã đi lên kể từ ngày 29/12/2016. Sau khi BYS spide up chừng 2 weeks thì GU bắt được nhịp cũng spide up theo.

[Broken External Image]:http://sv1.upsieutoc.com/2017/02/07/3.png

Sau một vài phiên BYS consolidation thì có lẽ giờ chính là thời điểm GU tiếp tục to the upside và chart 2 dưới đây cho thấy chính ngay lúc này đây là thời điểm tuyệt vời nhất để trader nhảy vào go long GU.

asv1.upsieutoc.com_2017_02_07_2978b3.png

DuongHuy · 07/02/2017

Việt Trader đã viết:
@Khắc Tâm Room nào or địa chỉ nào có lẽ cũng chẳng bằng nơi đây phải ko bác?

Xin phép BQT TraderViet và bác chủ thớt @FuturesTrader1884 chúng ta lấy luôn mảnh đất này làm nơi bàn thảo về Intermarrket đi nào.

Các bác cứ tự nhiên cho.

FuturesTrader1884 · 07/02/2017

FuturesTrader1884 đã viết:
Khi Equities va Gold đi lên cùng hướng cho thấy traders va investors dang nhận định la Inflation expectation đang heat up một chút. Điều này phần nhiều do USD weakness trong giai đoạn vừa rồi.
Khi điều này xảy ra và đạc biệt la khi Gold diverge with 30year US Bond (gold va bond thường di cùng huong voi nhau trừ khi nào inflation expectation starts heating up abit), ta có thể có khá là interesting trades coming up vì trong giai doan này Bond is "undervalued" compared to Gold. Trade Strategy thì anh ghi chú trong screenshots. Em có thệ nghien cuu them nhung scenario khác.

Have fun studying!!!
FuturesTrader1884

Khi institution traders trade swing , position or macro trades, họ thường ko dùng hard stop như retail trader thường dùng. Họ dùng inter-market Hedge as Stops và dynamically monitor, adjust, add (removes) Hedges or main trades mỗi ngày để achieve their goals.

Dây là sự khác biet rat lon giua institutional traders va retail traders. Big boys khá la sensitive va adverse to Risk (directional risk). Truoc khi put a trade on họ thuong suy nghi" What if this trade goes Wrong? if so, what can I do to minimize, mitigate the Risk and possibly turn losing trades into Profitable ones"

Đây là update cho Long Bond Trade mà tôi đã discuss

Ngọc Hải DNH · 07/02/2017

Liên thị trường đây, em kỳ vọng USD tăng từ hôm qua giờ và mới vào buy UJ, Sell EU GU từ hôm qua, AU thì sell từ hôm qua mà sáng nay tin ra lên nên đã chốt lệnh. Các thông tin cơ bản đang hỗ trợ USD tăng và không hỗ trợ GBP, EUR tăng... xu hướng trong khoảng 1-2 tuần tới kỳ vọng USD tiếp tục tăng...
hình ảnh phân tích:

haowong · 07/02/2017

Cho mình hỏi hiệu của lãi suất Trái phiếu chính phủ 10 năm với 2 năm mình lấy ở đâu hay tự tính vậy? Mình chỉ search được 10 yr bond với 2 yr bond mà thôi

Ngọc Hải DNH · 07/02/2017

haowong đã viết:
Cho mình hỏi hiệu của lãi suất Trái phiếu chính phủ 10 năm với 2 năm mình lấy ở đâu hay tự tính vậy? Mình chỉ search được 10 yr bond với 2 yr bond mà thôi

ở tradingview bạn gõ US10Y-US02Y là ra

Khắc Tâm · 07/02/2017

Ngọc Hải M.Pearlie đã viết:
Liên thị trường đây, em kỳ vọng USD tăng từ hôm qua giờ và mới vào buy UJ, Sell EU GU từ hôm qua, AU thì sell từ hôm qua mà sáng nay tin ra lên nên đã chốt lệnh. Các thông tin cơ bản đang hỗ trợ USD tăng và không hỗ trợ GBP, EUR tăng... xu hướng trong khoảng 1-2 tuần tới kỳ vọng USD tiếp tục tăng...
hình ảnh phân tích:

làm phiền bác Hải cho em hỏi em add mấy chỉ báo giống của bác sao đường đi nó khác vật bác nhỉ

Ngọc Hải DNH · 07/02/2017

Khắc Tâm đã viết:
làm phiền bác Hải cho em hỏi em add mấy chỉ báo giống của bác sao đường đi nó khác vật bác nhỉ

bạn thu phóng chart thử hoặc kiểm tra lại mã của lợi tức bạn gõ đúng chưa...
hình của mình là ở khung H4, bạn muốn xem ở các khung nhỏ thì phải mua bản pro của tradingview mới xem được...

Khắc Tâm · 07/02/2017

Ngọc Hải M.Pearlie đã viết:
bạn thu phóng chart thử hoặc kiểm tra lại mã của lợi tức bạn gõ đúng chưa...
hình của mình là ở khung H4, bạn muốn xem ở các khung nhỏ thì phải mua bản pro của tradingview mới xem được...

Trách gì em chuyển qua khung h4 không được ! cảm ơn bác Ngọc Hải rất nhiều .

Việt Trader · 08/02/2017

Market Update 08/02/2017

Đồng Yên giảm điểm ($XJY -0,55%; USDJPY up) trong bối cảnh đường yield curve đảo ngược (inverted yield curve) tiếp tục là một điều lộn xộn trong phiên trading ngày hôm qua. Cho nên nếu chỉ nhìn vào hiện tượng này trên bond và currency market chúng ta sẽ không thể tìm ra manh mối trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ trong bài phân tích ngày hôm qua đó là việc Bond yield curve steepening liệu có kéo đc cặp tiền UJ đi lên hay là tâm lý uncertain (do dự) sẽ đảo ngược đường bond yield?

Lại một lần nữa Equity market cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn. Nếu phải nhìn sang U.S Stock trong phiên trading ngày hôm qua thì rõ ràng tâm lý uncertain đang dần chiếm ưu thế hơn. Lý do là sự tăng điểm tuyệt đối (+0.82%) của nhóm các cổ phiếu ngành tiêu dùng hàng hóa lâu bền và thiết yếu - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund- XLP so với các ngành còn lại. Với một investor, sự tăng điểm của nhóm ngành này không phải là một dấu hiệu tốt cho toàn thị trường chung. Song song với đó là nhóm các cổ phiếu ngành năng lượng Energy Select Sector SPDR Fund - XLE và ngành nguyên vật liệu Materials Select Sector SPDR Fund - XLB suy giảm tương ứng với (-1.42%) và (-0.79%). XLE và XLB là hai nhóm ngành bao gồm các cổ phiếu mang đậm tính sensitive-economy-growth, cho nên sự suy giảm của nó trong bối cảnh nhóm cổ phiếu phòng thủ như XLP tăng lên chính là một signal thể hiện rõ tâm lý e ngại rủi ro của người investor/trader lúc này. Liên quan đến hai nhóm ngành XLE và XLB, sự suy giảm của có cũng chính là dấu hiệu của một inflation off environment lúc này. Đó là lý do bộ ba các đồng tiền hàng hóa (AUD, CAD, NZD), đặc biệt là CAD- đồng tiền bị chi phối bởi giá OIL rất nhiều, đang suy yếu trở lại trong phiên trading ngày hôm qua.

asv1.upsieutoc.com_2017_02_08_1c77e8.png

Với những phân tích như trên thì có thể tin rằng, trader on the street bây giờ, họ đang dần quay lại với các safety asset class like JPY, GOLD, BOND. Và cũng chính cái tâm lý risk appetite này sẽ biến đường yield curve từ một trạng thái stepener sang thành một inverted yield curve day by day.

asv1.upsieutoc.com_2017_02_08_25cad9.png

That's all! Downside for USDJPY now.

Phan · 08/02/2017

Mình cũng vừa short usdjpy vào 112.350 đầu phiên ngày hôm nay, nhưng không để tp quá xa khoảng tầm 111.900 thôi, vì vẫn còn divergence ở chart 1D. Volume mua giảm dần ở chart 1h cộng với divergence lớn ở us10-jp10 + us30-us02 ở chart 1h và 4h. Cộng với cổ phiếu ngành finance đóng cửa hôm nay -0.25%. Sp500 chạm mốc high nhưng do cổ phiếu ngành đồ dùng thiết yếu là chính chứ các ngành thể hiện sức mạnh kinh tế đều giảm điểm

Việt Trader · 08/02/2017

Phan đã viết:
Mình cũng vừa short usdjpy vào 112.350 đầu phiên ngày hôm nay, nhưng không để tp quá xa khoảng tầm 111.900 thôi, vì vẫn còn divergence ở chart 1D. Volume mua giảm dần ở chart 1h cộng với divergence lớn ở us10-jp10 + us30-us02 ở chart 1h và 4h. Cộng với cổ phiếu ngành finance đóng cửa hôm nay -0.25%. Sp500 chạm mốc high nhưng do cổ phiếu ngành đồ dùng thiết yếu là chính chứ các ngành thể hiện sức mạnh kinh tế đều giảm điểm

Dear @Phan

Theo thiển ý của tôi, quy tắc thường thấy là Bond yield sẽ lead đồng tiền. Nhưng trong một số tình huống, nếu chỉ nhìn trên chart người ta sẽ thấy đồng tiền lead trước bond yield (trong trường hợp này theo tôi hình ảnh sẽ là UJ lead yield curve). Hình ảnh là thế nhưng câu chuyện ẩn đằng sau đó là tâm lý e ngại rủi ro sẽ đảo ngược đường cong yield curve chứ không phải cặp tiền UJ đủ sức lead nó.

Phan · 08/02/2017

Việt Trader đã viết:
Dear @Phan

Theo thiển ý của tôi, quy tắc thường thấy là Bond yield sẽ lead đồng tiền. Nhưng trong một số tình huống, nếu chỉ nhìn trên chart người ta sẽ thấy đồng tiền lead trước bond yield (trong trường hợp này theo tôi hình ảnh sẽ là UJ lead yield curve). Hình ảnh là thế nhưng câu chuyện ẩn đằng sau đó là tâm lý e ngại rủi ro sẽ đảo ngược đường cong yield curve chứ không phải cặp tiền UJ đủ sức lead nó.

Chính vì lý do nhà đầu tư phân vân cái nào sẽ lead cái nào mà mình nghĩ chưa chắc giá sẽ xuống sâu được hơn nữa trong tuần này, cá nhân mình sẽ chờ giá cao hơn để short tiếp. Trong trường hợp cổ phiếu finance vẫn chưa decline mạnh lắm nữa. Rủi ro hiện tại mà giá thể hiện rõ nhất là ở châu âu, mình thì không rõ lắm nhưng cuộc bầu cử đầu tiên của châu âu sẽ là bầu cử tổng thống mới của pháp vào 23/4 và 7/5. Của đức là 27/8-22/10. Vẫn còn khá nhiều thời gian.

Việt Trader · 08/02/2017

Time to take short posittion here:

Ngọc Hải DNH · 08/02/2017

Cặp EURUSD là cặp tiền phản ứng mạnh nhất với xu hướng USD tăng, các cặp tiền khác khả năng cao sẽ đi theo xu hướng usd tăng trong thời gian tới

Thống kê diễn đàn

Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Administrator

Active Member

Active Member

New Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

Miễn trừ trách nhiệm