Phân Tích XAUUSD: Chờ Pullback Về Fair Value Gap Và Vùng Cầu Để Bắt Sóng Hồi Phục

[Phân Tích Broker]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/ultima-markets-analysis-cover-16012026-1771918892.png

Trong bức tranh kỹ thuật ngắn hạn của XAUUSD trên khung H1, giá vàng giao ngay đang hình thành một thiết lập giao dịch đáng chú ý. Sau khi tạo đỉnh ở vùng 5.235-5.240, áp lực chốt lời đã kéo giá điều chỉnh trở lại, hướng về hai vùng kỹ thuật quan trọng bên dưới: Fair Value Gap (FVG) và Level of Demand ( vùng cầu). Đây chính là khu vực mà trader nên chú ý chờ tín hiệu vào lệnh, thay vì vội vàng FOMO theo giá khi thị trường đang trong quá trình pullback.

Tổng quan bức tranh giá XAUUSD khung H1​

Trên biểu đồ H1, XAUUSD đã trải qua một nhịp tăng mạnh từ vùng đáy quanh 5.020 lên đỉnh 5.235-5.240 trong những phiên gần đây. Đây là một đợt tăng rõ ràng với momentum tốt, thể hiện qua các cây nến tăng liên tiếp có thân nến lớn.

Tuy nhiên, sau khi chạm đỉnh, thị trường bắt đầu hình thành cấu trúc điều chỉnh. Điều quan trọng cần nhận ra là đợt điều chỉnh này không phá vỡ xu hướng tăng chủ đạo, mà đây là hành vi bình thường của thị trường khi giá cần "hấp thụ" lại trước khi tiếp tục. Vì vậy, chiến lược phù hợp trong bối cảnh này là chờ giá pullback về vùng hỗ trợ và tìm điểm vào lệnh mua (long) với xác suất cao hơn, thay vì phá vỡ kỷ luật vào lệnh ngược chiều xu hướng.

Fair Value Gap (FVG) - Vùng Chênh Lệch Giá Trị Hợp Lý​

Fair Value Gap là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật hiện đại, đặc biệt trong trường phái Smart Money Concept ( SMC). FVG xuất hiện khi giá di chuyển quá nhanh theo một chiều, tạo ra một "khoảng trống thanh khoản" trên biểu đồ mà thị trường chưa kịp lấp đầy.

Trên biểu đồ XAUUSD hiện tại, vùng Fair Value Gap được xác định trong khoảng 5.160-5.180. Đây là khu vực mà trong nhịp tăng mạnh trước đó, giá đã di chuyển qua rất nhanh mà không có nhiều giao dịch xảy ra tại đây. Về lý thuyết, thị trường thường có xu hướng quay lại kiểm tra những vùng này trước khi quyết định hướng đi tiếp theo.

Vùng FVG trong trường hợp này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật thông thường, mà còn là nơi nhiều lệnh mua chưa được thực thi từ đợt tăng trước đó. Khi giá quay về đây, khả năng xuất hiện lực cầu hấp thụ là khá cao, tạo điều kiện cho thiết lập vào lệnh.

Level of Demand - Nơi Lực Mua Tích Lũy​

Ngay bên dưới Fair Value Gap là Level of Demand ( vùng cầu), được đánh dấu trong khoảng 5.140-5.165 trên biểu đồ. Đây là vùng mà trước đó đã xuất hiện lực mua mạnh, đẩy giá tăng với biên độ lớn và liên tục.

Trong phân tích theo trường phái SMC và Order Block, vùng cầu là nơi các tổ chức lớn thường đặt lệnh mua tích lũy. Khi giá quay về kiểm tra lại vùng này, đây là cơ hội để trader đi cùng chiều với dòng tiền thông minh, thay vì giao dịch ngược chiều xu hướng chủ đạo.

Điểm đáng chú ý là vùng cầu nằm sát phía dưới FVG, tạo nên một confluence zone - vùng hội tụ của hai mức hỗ trợ kỹ thuật cùng lúc. Khi cả hai vùng này nằm trong một khu vực hẹp, xác suất giá phản ứng tích cực sẽ cao hơn so với một mức hỗ trợ đơn lẻ.

Điều Kiện Vào Lệnh: Xác Nhận Bằng Nến Xanh Trên Khung M15​

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là không vào lệnh ngay khi giá chạm vùng FVG hoặc vùng cầu. Thiếu sự xác nhận là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trader thua lỗ khi giao dịch tại các vùng hỗ trợ, dù vùng đó có vẻ rất rõ ràng trên biểu đồ.

Tín hiệu xác nhận trong thiết lập này là: xuất hiện ít nhất một nến xanh (nến tăng) đóng cửa tại vùng FVG hoặc vùng cầu trên khung thời gian 15 phút (M15). Cụ thể:

• Chuyển sang biểu đồ M15 khi giá tiếp cận vùng 5.140-5.180 trên H1.
• Chờ xuất hiện một cây nến tăng có thân nến rõ ràng, đóng cửa bên trong hoặc phía trên vùng FVG/Demand.
• Không vào lệnh nếu chỉ có bóng nến chạm vùng mà thân nến vẫn đóng cửa phía dưới.

Phương pháp xác nhận bằng nến M15 giúp loại bỏ nhiều tín hiệu giả, đặc biệt trong những lúc thị trường biến động mạnh hoặc giá chỉ "đâm" qua vùng hỗ trợ rồi nhanh chóng bật lại. Đây là cách tiếp cận có kỷ luật, phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro mà trader ở mọi cấp độ nên tuân thủ.

Stop Loss Và Mục Tiêu RR 1:2​

Về quản lý rủi ro, thiết lập này có cấu trúc rõ ràng:

• Stop Loss (SL): Đặt bên dưới đáy của Level of Demand. Vùng cầu kéo dài đến khoảng 5.140, do đó SL nên được cài dưới mức này một khoảng đệm an toàn để tránh bị quét lệnh bởi những cú spike ngắn hạn.
• Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): Nhắm đến tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu 1:2, tức là nếu rủi ro là 1 phần thì lợi nhuận kỳ vọng là 2 phần. Điều này đặt mục tiêu hướng về vùng đỉnh cũ 5.230-5.240 mà giá vừa tạo ra trước đó.

Tỷ lệ RR 1:2 là tiêu chuẩn được nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng, vì nó đảm bảo rằng dù tỷ lệ thắng lệnh chỉ ở mức 40-50%, tài khoản vẫn có thể tăng trưởng trong dài hạn nếu quản lý nhất quán. Quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận chặt chẽ quan trọng không kém việc tìm điểm vào lệnh đúng.

Tại Sao Thiết Lập Này Đáng Theo Dõi?​

Bức tranh kỹ thuật hiện tại của XAUUSD hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi:

• Xu hướng lớn vẫn tăng: Đợt điều chỉnh hiện tại là pullback trong xu hướng tăng, không phải tín hiệu đảo chiều.
• Confluence zone mạnh: FVG và vùng cầu nằm sát nhau, tạo vùng hỗ trợ kép có trọng lượng kỹ thuật cao hơn.
• Tín hiệu vào lệnh rõ ràng: Nến xanh M15 đóng cửa tại vùng mục tiêu là điều kiện cần và đủ trước khi vào lệnh.
• Quản lý rủi ro minh bạch: SL xác định dưới vùng cầu, target RR 1:2 với mục tiêu hướng về đỉnh cũ.

Tuy nhiên, như mọi thiết lập kỹ thuật, không có gì là đảm bảo tuyệt đối. Nếu giá đóng cửa dưới vùng cầu (dưới 5.140) trên khung H1, thiết lập long này sẽ không còn hợp lệ và cần hủy theo dõi để bảo toàn vốn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách đọc các vùng FVG, Order Block và cấu trúc thị trường theo SMC, hãy đọc thêm bài viết về phân tích kỹ thuật của Ultima Markets - nơi tổng hợp đầy đủ các phương pháp từ căn bản đến nâng cao trên nhiều loại tài sản, từ vàng, Forex đến phân tích bitcoin và các thị trường crypto.

Giao Dịch XAUUSD Tại Ultima Markets​

Đối với những trader muốn thực hành thiết lập này, giao dịch tại Ultima Markets cung cấp các điều kiện phù hợp với phong cách phân tích kỹ thuật SMC và Order Block.

Sàn UM cung cấp XAUUSD (vàng giao ngay) dưới dạng CFD với spread cạnh tranh, giúp trader không bị "bào mòn" biên lợi nhuận bởi chi phí giao dịch - điều đặc biệt quan trọng khi áp dụng mục tiêu RR 1:2 với stop loss hẹp. Trong các chiến lược kỹ thuật đòi hỏi vào lệnh đúng vùng giá, spread và tốc độ khớp lệnh là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực tế.

Nền tảng của Ultima Markets hỗ trợ đầy đủ công cụ vẽ vùng FVG, Order Block và Demand Zone trực tiếp trên biểu đồ. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa khung M15 và H1 trên cùng một màn hình giúp quá trình xác nhận tín hiệu vào lệnh diễn ra nhanh chóng hơn, không bỏ lỡ thời điểm quan trọng khi nến xanh xác nhận xuất hiện tại vùng mục tiêu.

Nhìn chung, thiết lập giao dịch XAUUSD hiện tại là ví dụ điển hình về cách kết hợp FVG, vùng cầu và xác nhận nến để tạo ra một kế hoạch giao dịch có cấu trúc rõ ràng từ điểm vào, stop loss đến mục tiêu lợi nhuận - thay vì vào lệnh theo cảm tính.

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết chỉ mang tính chất thông tin và tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro và không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng tìm hiểu kỹ và quản lý rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

- Nhận $10 từ Ultima Markets

Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan