Phân tích xu hướng Vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 10/6

Đỗ Quốc Việt · 10/06/2019

awww-fxtradermagazine-com_images_flaws__trading___classical__tbc7d0407d3da10c3ffc116f80078e2df-jpg.94357

XAUUSD

Nhìn lại giá vàng trong tuần qua, Sở dĩ giá vàng bất ngờ tăng mạnh trong tuần qua là do chỉ số USD đã giảm khá mạnh, khoảng hơn 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ dọa áp thuế với Mexico, và chấm dứt quy chế ưu đãi thuế quan với Ấn Độ. Điều này, kết hợp với xung đột thương mại của Mỹ với Trung Quốc, EU, Nhật Bản… khiến các nhà đầu tư lo ngại kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái, nhất là khi đường cong lợi suất trái phiếu lại tiếp tục đảo chiều âm (lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 3 tháng cao hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm).

Lo ngại nói trên càng gia tăng khi số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tháng 5 chỉ đạt 75.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo khoảng 185.000 việc làm và kỳ trước là 224.000 việc làm, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,9%. Số liệu này càng khiến các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

với số liệu kém khả quan của nền kinh tế Mỹ, hiện có 70% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào tháng 7 năm nay. Nếu FED cắt giảm lãi suất, sẽ làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Tuy nhiên, lãi suất giảm cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán, qua đó lại hút dòng vốn đầu tư từ thị trường vàng. Do đó trên thực tế, FED cắt giảm lãi suất cũng không có nhiều tác động tích cực đối với giá vàng.

Một thông tin đáng chú ý diễn ra vào cuối tuần trước là Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư, qua đó Trump đã chính thức tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc áp thuế đối với Mexico. Điều này chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn đối với giá vàng vào tuần này bởi chính việc Trump đe dọa áp thuế Mexico đã đẩy giá vàng tăng mạnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên về vấn đề chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Tổng thống Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Daxie từ ngày 28 đến 29 tháng 6. Trước G20, Washington và Bắc Kinh không có kế hoạch đàm phán thương mại. Hoa Kỳ đã chuẩn bị tăng mức thuế thêm 300 tỷ đô la đối với các sản phẩm của Trung Quốc thêm 25%. Tuy nhiên TT Trump vẫn chưa quyết định về điều này. Nó phụ thuộc vào kết quả thảo luận của ông với Tập Cận Bình vào cuối tháng này.

Trong khi đó, lượng vàng nắm giữ tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF lớn nhất thế giới đã tiếp tục thay đổi trong ngày thứ 6 cuối tuần trước. Quỹ đã bán ra 1.17 tấn vàng. Lượng dự trữ của quỹ đang là 756.42 tấn.

PTKT

Tại biểu đồ D1 chúng ta có thể thấy sau khi tăng mạnh tới vùng kháng cự 1348 vàng đã bật trở lại.
Các nến cuối tuần trước có bóng nến trên dài hơn cho xu hướng chốt lời.

Tại H4 buổi sáng ngày đầu tuần giá đã giảm mạnh sau khi đóng cửa cuối tuần trước là 1 nến pinbar giảm.

Tại H1 kênh mimi trend đã bị phá vỡ, giá hiện tại đang chạm vùng kháng cự 1328.

Nhìn chung, các chỉ số MACD, ADX… đang phân kỳ dương, các chỉ số RSI, Stochastic… đều đang nằm trong vùng vượt mua. Điều này rất dễ dẫn tới áp lực chốt lời, nhất là khi Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận.

Chúng ta vẫn đứng ngoài trong ngày hôm nay, về dài hạn mục tiêu của vàng vẫn đang trong xu hướng tăng.
Có thể lực chốt lời sẽ về vùng fibo 50-61.8 theo khung D.
Chúng ta canh mua lên tại vùng này tương ứng với mức giá 1303-1312

USDJPY

Những số liệu kinh tế yếu kém gần đây của Mỹ càng làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Số liệu việc làm công bố mới đây cho thấy các doanh nghiệp tư nhân Mỹ tuyển dụng nhân viên ở mức thấp nhất trong hơn 9 năm qua trong tháng Năm vừa qua, mà một trong những nguyên nhân là căng thẳng thương mại toàn cầu “leo thang”.

Nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm 75.000 việc làm trong tháng 5, đánh dấu lần thứ hai trong bốn tháng, tăng trưởng việc làm dưới 100.000. Con số này cũng thấp hơn hẳn dự báo của các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát trước đó, với kỳ vọng tăng thêm 180.000 việc làm. Tăng trưởng tiền lương cũng trên đà chậm lại.

Các dữ liệu quan trọng nhất đối với USD sắp được công bố trong tuần này là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) liên quan tới lạm phát và doanh số bán lẻ.

CPI cơ bản dự kiến sẽ tăng 0,2% trong tháng 5 và tăng 2,1% so với một năm trước khi báo cáo công bố vào thứ Tư (12/6).

Nếu dữ liệu này cao hơn mong đợi thì có thể thúc đẩy đồng bạc xanh do đây là minh chứng của sự tăng trưởng và ngược lại.

Bên cạnh đó, một rủi ro lớn hơn đó là lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ làm tăng áp lực giảm lãi suất lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điều này sẽ gây bất lợi cho USD vì lãi suất thấp hơn có xu hướng làm suy yếu tiền tệ do lúc này quốc gia trở thành một điểm đến kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Fed gần đây đã gợi ý ông có thể sẵn sàng xem xét giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng do ảnh hưởng của sự suy yếu trong tăng trưởng toàn cầu. Dữ liệu lạm phát thấp sẽ được coi là động lực cho việc hạ lãi suất.

Trong khi đó, báo cáo doanh số bán lẻ sẽ được đưa ra vào thứ Sáu (14/6). Theo dự báo, doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ cốt lõi sẽ tăng lần lượt 0,6% và 0,4% trong tháng 5.

Doanh số bán lẻ là một chỉ số quan trọng về nhu cầu của người tiêu dùng và người tiêu dùng là những người đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Mỹ, do đó đây là thước đo chính về tình trạng nền kinh tế. Nếu dữ liệu này tăng cao hơn dự kiến sẽ có lợi cho tỷ giá USD.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp dự kiến sẽ tăng 0,2% trong tháng 5 và đây cũng là một thước đo quan trọng của tăng trưởng.

PTKT

Tại biểu đồ D1 , tuần trước đóng cửa nến ngày đều là các nến ngắn và có bóng nến dưới dài cho thấy lực chốt lời 1 phần từ thị trường.

Tại H4 giá đang đi trong 1 mini trend tăng, hiện tại đây đang là vùng phân phối đáy cho cặp tiền.

Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi giá tăng lên vùng 109..-109.2 sẽ bán xuống.

EURUSD

Cuối tuần trước, thông điệp từ cuộc họp chính sách của ECB rất ôn hòa, tuy nhiên đồng euro vẫn có thể đạt được mức tăng đáng kể.

ECB đã làm thị trường ngạc nhiên khi sửa đổi hướng dẫn chuyển tiếp của mình, nói rằng họ sẽ không tăng lãi suất trước giữa năm 2020. Trước đó, ngân hàng đã nói rằng họ sẽ không tăng lãi suất trước mùa xuân năm 2020. Sự chậm trễ là một phản ứng với điều kiện kinh tế yếu tại khu vực đồng euro, vì cuộc chiến thương mại toàn cầu đã gây thiệt hại cho sản xuất và xuất khẩu ở Đức và phần còn lại của khối.

Theo dự kiến, Chủ tịch ECB Draghi nói rằng ECB sẽ trả tiền cho các ngân hàng để vay vốn từ ngân hàng trung ương, nếu tiền được chuyển cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ. Đây là một biện pháp kích thích với mục đích thúc đẩy chi tiêu trong khu vực tư nhân. Ngân hàng điều chỉnh tăng triển vọng năm 2019 cho tăng trưởng và lạm phát. Vào tháng 3, ECB dự báo GDP ở mức 1,1% và lạm phát ở mức 1,2% - những mức này đã được điều chỉnh tương ứng thành 1,2% và 1,3%.

Eurozone đang trong giai đoạn tăng trưởng thấp và mặc dù có một số cải tiến, các động lực quan trọng nhất của chính sách tiền tệ - chi tiêu tiêu dùng, lạm phát, hoạt động sản xuất và bán lẻ đã suy yếu.Doanh số bán lẻ của Đức đã giảm -2% trong tháng 4, tệ hơn đáng kể so với dự báo tăng của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức cũng tăng mạnh nhất trong 4 năm và trong khi một phần là do thay đổi trong phân loại, bộ lao động cảnh báo rằng đây là dấu hiệu đầu tiên của nền kinh tế suy yếu.

Vào thứ năm tuần trước，Thái độ của ECB là diều hâu hơn dự đoán của thị trường. Đồng thời, đồng đô la giảm, điều này đã hỗ trợ cho EUR.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra: Vẫn còn hai vấn đề lớn trong đồng euro hiện nay - lạm phát yếu và bất ổn chính trị. Dữ liệu CPI cốt lõi được công bố vào thứ ba chỉ là 0,8%, cho thấy lạm phát yếu ở châu Âu.

Ngoài ra, Do vấn đề ngân sách, mối quan hệ giữa Ý và EU rất căng thẳng. EU đã khởi xướng một quy trình kỷ luật chống lại nợ công của Ý.

Đồng thời, với tuyên bố từ chức chủ tịch của Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Andrea Nales, có sự không chắc chắn trong triển vọng chính trị của Đức. Điều này có thể gây ra thiệt hại hơn nữa cho nền kinh tế Đức. Do đó, về lâu dài, xu hướng tăng của đồng euro vẫn sẽ ít hơn lý tưởng.

PTKT

Hiện tại với sự hỗ trợ của đồng đô la yếu đang giúp cặp tiền tăng mạnh trong thời gian qua.

Tại biểu đồ D giá đang chạm đường trend line trên.

Tại H4 giá vẫn đang trong sóng tăng và chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ ngân hàng Pháp và Đức có thể thanh khoản trên thị trường sẽ kém đi. Chúng ta có thể canh mua lên trong ngày hôm nay khi giá hồi về fibo 50-61.8 tương ứng với mức giá 1.1285-1.1313
SL 1.1247
TP 1.1347

Hoặc có thể mua lên trong phiên Âu

GBPUSD

Ngành công nghiệp sản xuất của Anh đã trải qua sự suy giảm lớn nhất trong ba năm, Sự không chắc chắn của BREXIT hạn chế sự tăng của bảng Anh

PMI sản xuất Markit phát hành vào thứ Hai đã giảm xuống 49,4. Là sự suy giảm tồi tệ nhất trong ba năm, Điều này có nghĩa là triển vọng tăng trưởng kinh tế trong quý II rất ảm đạm. Chủ yếu là do giảm đáng kể các đơn đặt hàng mới, BREXIT đã có một tác động đáng kể đến nền kinh tế Vương quốc Anh.

Đồng thời, sự không chắc chắn của Brexit vẫn tiếp tục. Bà Theresa May đã từ chức vào thứ Sáu, Chiến dịch của thủ tướng mới sẽ chính thức khởi động vào tuần tới. GBP đang ở trạng thái yếu.

Hiện tại , xác suất cắt giảm lãi suất của Fed đã tăng vọt. Dữ liệu việc làm ADP / phi nông nghiệp không tốt, đồng đô la chạm mức thấp trong hai tháng rưỡi đang hỗ trợ cho cặp tiền.

Cuộc bầu cử Thủ tướng Anh sắp bắt đầu, và vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Hiện tại, có 10 ứng cử viên, trong đó có 4 ứng viên có xu hướng “BREXIT mềm”. Sáu ứng cử viên khác là “BREXIT cứng”. Cựu Ngoại trưởng Johnson có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. xác suất của Johnson là 40%.

PTKT

Tại biểu đồ tuần đóng cửa nến là mẫu hình nến reversal tuy nhiên vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Tại H4 giá đang đi trong 1 kênh xu hướng tăng.

Tại H1 giá hình thành 1 pinbar và đã có 2 nến tăng sau đó.

Ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn đi theo xu hướng
canh mua lên vùng 1.269-1.270
SL 1.267
TP 1.275
Hoặc mua vào đầu phiên Âu

EURCAD

Dữ liệu việc làm và dữ liệu thương mại tăng mạnh, khiến CAD trở thành đồng tiền tốt nhất trong hai năm.

Cán cân thương mại Canada tháng 4, phát hành vào thứ năm, tốt hơn dự kiến và thâm hụt thương mại chạm mức thấp nhất trong sáu tháng, cho thấy tăng trưởng GDP của Canada trong quý hai có thể vẫn ở mức trên 2,0%. Vào thứ Sáu, dữ liệu việc làm của Canada vẫn tốt hơn dự kiến.

Dữ liệu kinh tế Canada tiếp tục được cải thiện, Điều này có khả năng khiến Ngân hàng Canada duy trì thái độ trung lập. Bởi vì các ngân hàng trung ương khác có xu hướng "DOVISH", điều này làm cho CAD hấp dẫn hơn các loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, Hoa Kỳ và Mexico đã đàm phán thuận lợi, điều này cũng mang lại cho CAD một sự hỗ trợ tuyệt vời. CAD sẽ tiếp tục tăng.

Với biểu đồ ngày 3 ngày liên tiếp bị bán xuống với bóng trên rất dài và nến ngày thứ 6 là 1 nến xác nhận chúng ta có thể bán xuống cặp tiền trong tuần này.

Đây là chiến lược dài hạn theo tuần nên có thể để SL dài và vào với khối lượng nhỏ, đánh rải lệnh.