Phantom Of The Pits - Bóng Ma Sàn Giao Dịch (KỲ 2)
Đôi Dép
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ,...
Chào các khán thính giả ít ỏi của tôi, tuần vừa qua có bác nào mất dép không nào? Chắc cũng có mấy bác sắm thêm được vài đôi dép mới. Trading là vậy nhỉ?
Nào, gác lại mọi chuyện, cùng tôi ngồi xuống, nghe vài câu chuyện mới, và tiếp tục hành trình trading với góc nhìn sáng suốt hơn nhé!
Bắt đầu thôi!
---------
ALS: Chúng ta sẽ gọi chương tiếp theo là gì?
POP: Đó là cuốn sách của họ (các nhà giao dịch). Tại sao không hỏi họ?
Lưu ý: Bóng ma đã quan sát và tham gia vào một diễn đàn trực tuyến do tạp chí Futures tài trợ như một cách để trả món nợ, có thể nói như vậy. Nhiều nhà giao dịch sắc sảo, cũng như những nhà giao dịch mới bắt đầu, thường xuyên lui tới diễn đàn. Khi đăng các phản hồi, Bóng ma sử dụng một loại tường lửa để bảo vệ danh tính của mình. Một số nhận xét của anh ta được đăng thông qua nỗ lực của tác giả.
Một điều thú vị mà Bóng ma nhận ra từ các nhà giao dịch khác là cách kiến thức có thể lan truyền hiệu quả hơn rất nhiều so với cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Bóng ma tin rằng, không phải những người có nhiều công cụ nhất sẽ chiến thắng, mà chính những người có nhiều kiến thức nhất và có khả năng thay đổi hành vi theo yêu cầu của thị trường mới là những người chiến thắng thực sự.
Chương 3: Một chút lịch sử
Art Simpson (ALS): Hãy chia sẻ một chút về nền tảng của anh, nhưng đừng vi phạm các quy tắc ở đây. Làm thế nào anh có cái tên “Bóng ma sàn giao dịch”?
Bóng ma sàn giao dịch (POP): Cái tên này xuất phát từ sự tôn trọng mà tôi nhận được trong các hố giao dịch. Tôi bắt đầu giao dịch trong hố vào đầu những năm 1970, sau một thời gian tiếp xúc với giao dịch hàng hóa ngoài sàn.
ALS: Tại sao anh lại quyết định giao dịch trên sàn thay vì ngoài sàn với máy báo giá, như hầu hết các nhà giao dịch khác?
POP: Tôi thực sự thích thử thách và sự phấn khích của giao dịch trên sàn. Việc có thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ là ước mơ của tất cả các nhà giao dịch. Tôi tin rằng mình có thể làm tốt bằng cách kiểm soát hoàn toàn trên sàn. Một vài người bạn đã khuyên tôi mua một thành viên và lên sàn giao dịch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
ALS: Cả hai chúng ta đều biết anh là “Bóng ma” trên sàn trong vài năm qua. Anh có thể chia sẻ một số trải nghiệm của mình không?
POP: Tất cả chúng ta đều có cái gọi là “văn phòng” trong hố giao dịch. Mỗi ngày, trước khi thị trường mở cửa, chúng tôi sẽ đứng trong không gian nhỏ bé của mình – chỉ khoảng 3x3 feet.
Mỗi ngày, có một nhà giao dịch tên Cindy sẽ đặt vị trí của cô ấy ngay trước tôi. Tôi nhớ cô ấy vì trước đây cô ấy là giáo viên dạy toán. Chồng cô ấy là một quản lý chung tại một đài phát thanh FM mà tôi thường nghe nhạc nhẹ. Tôi biết khá nhiều về cô ấy hơn là cô ấy biết về tôi.
Cô ấy luôn đợi đến khi chắc chắn thị trường sẽ đi đâu rồi mới vào lệnh. Trùng hợp là tôi lại rất giỏi trong việc chốt lời ở làn sóng mua hoặc bán thứ ba – điều này vô tình trở thành chỉ báo phá vỡ của cô ấy. Cô ấy luôn chấp nhận giá chào bán của tôi thấp hơn giá giao dịch cuối cùng, và trước khi thực hiện lệnh, cô ấy thường nói:
“Tôi ghét giao dịch với anh, vì tôi luôn thua khi chấp nhận lệnh của anh.”
Tôi không bao giờ quên câu nói đó. Nhưng dù thua lỗ, cô ấy vẫn kiên trì theo kế hoạch giao dịch của mình. Cô ấy biết cách thua nhỏ và giữ vững nguyên tắc. Tôi chắc chắn rằng, qua nhiều năm, cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền.
Câu nói của cô ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều về việc thua lỗ. Tâm lý của cô ấy được thiết lập rất vững chắc trong giao dịch. Thật buồn cười, những sự việc nhỏ có thể định hình niềm tin của chúng ta trong trading – có niềm tin tốt, có niềm tin xấu.
ALS: Cô ấy không bao giờ sợ chấp nhận lệnh của anh, dù cô ấy cảm thấy mình thua từ đó hầu hết thời gian?
POP: Cô ấy có niềm tin. Còn nhiều nhà giao dịch khác lại im lặng và lùi bước mỗi khi tôi chào giá. Dần dần, tôi có tiếng là một người “chính xác” và nhiều nhà giao dịch bắt đầu theo dõi tôi. Nhưng điều đó lại gây tổn hại đến khả năng thực hiện lệnh của tôi.
Lúc đó, tôi nhận ra việc thực hiện lệnh cực kỳ quan trọng. Nếu bạn không thể vào lệnh đúng cách, thì chắc chắn cũng không thể thoát lệnh đúng cách. Đây không phải là vấn đề tâm lý, mà là một trở ngại trong kế hoạch giao dịch.
ALS: Anh đã làm gì để khắc phục điều đó?
POP: Tôi bắt đầu chơi trò chơi với các giao dịch của mình – thực tế, các quỹ hiện đại cũng làm điều này. Nó có vẻ giả tạo, nhưng họ vẫn mắc bẫy.
Tôi làm như sau: nếu tôi có một vị thế và muốn chốt lời, thay vì chào bán, tôi giả vờ muốn thêm vào vị thế của mình bằng cách đặt giá mua. Những người theo dõi tôi cũng đặt giá mua theo. Sau đó, tôi quay lại và thay vào đó, chấp nhận giá mua và bán các vị thế của mình.
ALS: Chiến lược này có hiệu quả không?
POP: Tôi cảm thấy tệ khi dùng “trò chơi nhỏ” này để làm các nhà giao dịch khác mất vị thế. Vì thế, tôi quyết định chỉ chấp nhận giá mua khi muốn thoát lệnh. Nếu không có đủ giá mua ở mức giá cuối cùng, tôi sẽ để thị trường tự điều chỉnh đến một mức mà tôi có thể thoát lệnh hợp lý.
Ngày nay, các quỹ lớn cũng sử dụng các đợt giảm giá để vào lệnh, nhưng họ gặp khó khăn nếu không nắm rõ thanh khoản tại thời điểm đó. Dù vậy, về lâu dài, điều này không tạo ra khác biệt quá lớn vì tác động ngắn hạn không mạnh như nhiều người nghĩ.
Một người bạn lâu năm đã dạy tôi chiến lược giao dịch theo phạm vi giá, và nó thực sự hiệu quả với tôi. Tôi cũng học được một điều quan trọng: không bao giờ đặt cược tất cả vào một mức giá.
ALS: Anh thường giao dịch gì lúc đầu?
POP: Bạn biết câu trả lời duy nhất tôi sẽ đưa ra mà! Bất cứ thứ gì di chuyển! Ý tôi là sự di chuyển có ít rủi ro hơn. Bạn sẽ không nghĩ như vậy thông thường, nhưng trong một đợt di chuyển, bạn có thể có một vị thế nhỏ hơn và thu được lợi nhuận tốt hơn. Ngược lại, trong một thị trường ảm đạm, bạn có xu hướng vào lệnh quá lớn và sau đó—bùm!—một tin tức bất ngờ xuất hiện, khiến thị trường biến động mạnh, và bạn hoàn toàn không chuẩn bị kịp.
ALS: Nhưng thị trường di chuyển nhiều như vậy không khiến anh bị xoay vòng liên tục sao?
POP: Nếu bạn không để cảm xúc chi phối, thì việc xoay vòng trong các xu hướng lại giúp bạn có một phạm vi giao dịch tốt để khai thác.
ALS: Có lẽ chúng ta nên giải thích thêm về điều đó trong một chương sau. Lúc anh mới vào sàn giao dịch, các nhà giao dịch khác đối xử với anh thế nào?
POP: Họ hét lên bảo tôi chốt lời và thoát khỏi vị thế đầu tiên. Tôi không bận tâm đến những lời nhận xét đó, ngoại trừ một điều khiến tôi thực sự tức giận: họ nói, “Chà, chỉ là tiền thôi mà.” Với tôi, đó không chỉ là tiền—mà là chuyện cá nhân, là công sức tôi bỏ ra. Tôi bắt đầu với một số vốn rất nhỏ và lúc đầu không thể chịu nổi việc mất tiền.
Tôi đã trả đũa họ bằng cách quan sát thật kỹ. Khi thấy ai đó căng thẳng, áo sơ mi phồng lên, cà vạt siết chặt, mặt đỏ bừng, tôi sẽ hét lên: “CHẤP NHẬN THUA LỖ ĐI!” Không lâu sau, chúng tôi đạt được một sự thỏa hiệp.
Thực tế, tôi đã giúp họ bằng cách nhắc nhở họ chấp nhận thua lỗ. Cho đến ngày nay, tôi vẫn tự nhắc bản thân điều đó mỗi khi thị trường không đi theo hướng tôi mong muốn. Có lẽ đó chính là khởi đầu cho sự thay đổi trong hành vi giao dịch của tôi.
ALS: Trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình, các đồng nghiệp và bạn bè đã đối xử với anh thế nào?
POP: Bạn biết đấy, gần đây tôi mới nhận ra sự trung thành của những người bạn thực sự. Nếu bạn làm điều gì đó khiến họ nhớ, họ sẽ không bao giờ quên và luôn trung thành với bạn. Họ tôn trọng tôi nhiều hơn bây giờ so với trước kia.
Sự tôn trọng này không chỉ đến từ việc giao dịch, mà còn từ việc họ hiểu rằng những người bạn thật sự không chỉ nhìn vào khuôn mặt bạn, mà còn nhìn thấu trái tim và tâm hồn của bạn. Điều đó thực sự cảm động.
ALS: Anh dường như không giao dịch trên sàn nhiều nữa. Có lý do nào không?
POP: Khi nhìn vào sàn giao dịch, bạn sẽ thấy đó là sân chơi của những người trẻ tuổi. Nhưng tôi không nói đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công, vì trong nghề này, chỉ tuổi trẻ thôi là chưa đủ để trở thành một nhà giao dịch giỏi.
Tôi chọn giao dịch từ văn phòng trên lầu, vì từ xa, tôi có cái nhìn tổng thể hơn về thị trường và có thể giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau. Giao dịch trực tiếp trên sàn bị giới hạn nhiều—ở đó, bạn phải là một trader phản ứng nhanh, hơn là một trader giao dịch theo xu hướng dài hạn. Tôi thích sự tự do trong việc thiết lập các tiêu chí khác nhau cho từng thị trường, mà không cần phải trực tiếp xử lý lệnh ngay tại sàn.
ALS: Anh có khuyên những nhà giao dịch khác nên bắt đầu trên sàn không?
POP: Tôi thường được hỏi về lời khuyên, nhưng tôi không thích đưa ra lời khuyên. Tôi chỉ thích định hướng, vì mỗi nhà giao dịch cần phải tự tìm ra con đường của riêng mình. Họ phải nỗ lực học hỏi và đưa ra quyết định về chiến lược giao dịch của mình.
Tôi có thể giúp họ tránh những sai lầm, nhưng thành công phụ thuộc vào quyết tâm của chính họ.
ALS: Bóng Ma, anh có nhớ lời khuyên đầu tiên anh từng nhận được từ một nhà giao dịch khác không?
POP: Không, tôi không nhớ bất kỳ lời khuyên nào cả. Tôi không có ý vô ơn với bạn bè và đồng nghiệp, nhưng thực sự tôi không nhớ.
Một phần lý do khiến tôi muốn trả lại món nợ này cho các nhà giao dịch khác là vì tôi cảm thấy không ai từng đưa ra nhiều lời khuyên cả. Có lẽ họ nghĩ rằng chia sẻ kinh nghiệm có thể đặt họ vào thế bất lợi, nhưng tôi không tin điều đó là đúng. Hành vi giao dịch của một người thường được định hình từ rất sớm trong sự nghiệp. Đó là lý do tôi thấy việc thay đổi hành vi là vô cùng quan trọng.
ALS: Tôi có thể thấy các nhà phê bình bắt đầu xếp hàng để chỉ trích rằng trọng tâm lớn nhất trong giao dịch của anh là thay đổi hành vi! Vậy chúng ta sẽ viết cả một cuốn sách về thay đổi hành vi sao? Nếu vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải tặng cuốn sách này đi! Và hơn nữa, liệu Bóng Ma Sàn Giao Dịch có đủ uy tín với ai không?
POP: Không gì làm tôi hài lòng hơn việc tặng sách đi! Hoặc có lẽ chúng ta có thể đề nghị tạp chí Futures tài trợ nó, vì chắc chắn họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc quảng bá này.
Hiểu biết chính xác là điều chúng ta sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch khi họ đọc cuốn sách này. Chỉ ra vấn đề là chưa đủ—tôi muốn cung cấp cho họ hướng dẫn để họ có thể tự chọn vận mệnh của mình.
ALS: Ý anh là, thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi vận mệnh của mình, đúng không?
POP: Chính xác! Không hứa hẹn, không yêu cầu, không hy vọng sai lầm, và không ảnh hưởng không đáng có. Mọi thứ phải diễn ra đúng như nó nên vậy.
Các nhà giao dịch phải tự kiếm được hàng triệu đô của mình. Còn tôi? Tôi chỉ chịu trách nhiệm giữ họ trong cuộc chơi mãi mãi.
ALS: Phantom, tôi không kiếm tiền từ viết lách, vậy làm sao để viết cuốn sách này dễ dàng hơn? Anh có thể hướng dẫn tôi một chút về những gì anh muốn truyền đạt đến các trader trong cuốn sách này không?
POP: Tôi có một ý tưởng—nó nảy ra khi tôi đọc một số câu hỏi của các trader trên diễn đàn mà tôi thường xuyên ghé thăm. Họ thường không biết đâu là những câu hỏi quan trọng ngoài những trải nghiệm thực tế trong giao dịch của họ. Cuối cùng, họ sẽ phải đối mặt với tất cả các tình huống mà tôi muốn giúp họ tránh.
Tuy nhiên, tôi không muốn đưa ra những lời khuyên giao dịch cụ thể hay bất kỳ thông tin nào đã lỗi thời, như những bài viết tôi từng viết từ những năm 1970. Vậy tại sao chúng ta không mời các trader từ diễn đàn tham gia vào việc định hướng nội dung cho cuốn sách này?
ALS: Ý tưởng tuyệt vời! Tôi khá ấn tượng với một trader trên diễn đàn và biết rằng anh ấy sẽ phản hồi. Nhưng chúng ta không nên loại trừ bất kỳ ai khác, vậy có lẽ chúng ta sẽ biến tất cả họ thành Phantom of the Pits!
POP: Điều đó hoàn toàn ổn với tôi. Tôi thích ý tưởng này. Không có gì để mất khi chia sẻ quan điểm—đó chính là điều tôi yêu thích.
ALS: Được rồi! Anh thắng! Anh đúng!
POP: Buồn cười thật, tôi đã giao dịch nhiều năm nhưng hầu như không còn nghe thấy câu đó nữa. Trong giao dịch, thắng và đúng không phải là mục tiêu. Một trader thực sự có tư duy đúng đắn sẽ hiểu rằng thành công nằm ở việc “thua lỗ một cách có kiểm soát” và “sai lầm ít nhất có thể”.
Giao dịch đòi hỏi sự cân bằng trong cuộc sống để có thể chịu đựng được áp lực của thị trường. Các trader hiếm khi lên kế hoạch cho những ngày tồi tệ—nhưng những ngày đó sẽ đến. Và khi chúng đến, họ có hai lựa chọn: hoặc thay đổi hành vi của mình, hoặc chấp nhận thất bại.
ALS: Vậy đây lại là chủ đề của chúng ta? Chúng ta có thấy mệt mỏi khi nói về sự thật của giao dịch không?
POP: Các trader chỉ có hai lựa chọn: hoặc đối mặt với sự thật của giao dịch, hoặc tìm lối thoát gần nhất.
ALS: Trong suốt sự nghiệp của mình, có đồng nghiệp nào từng làm khó anh trong giao dịch không?
POP: Chỉ có sự thiếu hiểu biết! Nhưng tôi có thể tha thứ cho điều đó. Những người không chịu học hỏi chính là kẻ thù của chính họ.
ALS: Họ cần học gì?
POP: Quan trọng nhất, họ cần hiểu rằng họ không nhất thiết phải mắc sai lầm để học hỏi. Học từ những sai lầm của người khác luôn rẻ hơn và ít đau đớn hơn so với tự mình trải nghiệm thất bại.
Bạn không thể nói cho ai đó chính xác phải làm gì, nhưng nếu bạn hướng dẫn họ đúng cách, họ sẽ dễ dàng tiếp thu hơn và có cơ hội đưa ra quyết định đúng đắn.
ALS: Làm sao anh phân biệt giữa sai lầm tự mắc phải và sai lầm có thể học được từ người khác?
POP: Hãy tưởng tượng bạn đến bác sĩ nhãn khoa. Ông ấy yêu cầu bạn nhìn qua hai ống kính và chọn cái nào rõ hơn—A hay B. Sau đó, ông ấy tiếp tục với C hay D, và cứ thế cho đến khi tìm được ống kính phù hợp nhất với bạn.
Bất kỳ sai lầm nào bạn mắc phải trong quá trình này đều chỉ ảnh hưởng đến bạn—đó là sai lầm tự mắc phải. Không ai có thể dạy bạn cách không mắc sai lầm này, vì đó là một phần trong trải nghiệm cá nhân của bạn.
Nhưng nếu bạn đến bác sĩ và nói rằng bạn bị mù mắt trái, sau đó ông ấy yêu cầu bạn che mắt trái rồi lại bảo bạn che mắt phải, thì đây là sai lầm quan sát được. Bạn không mắc lỗi đó, nhưng do lỗi của người khác ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhớ bài học này lâu hơn.
Trong giao dịch, điều tương tự cũng xảy ra. Học từ những sai lầm của người khác không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền, mà còn giúp bạn tiến bộ nhanh hơn.
ALS: Tôi hiểu. Anh muốn nói rằng nếu học từ sai lầm của người khác thì sẽ ít tốn kém hơn so với học từ sai lầm của chính mình?
POP: Chính xác!
ALS: Anh còn thường xuyên vào sàn giao dịch không?
POP: Tôi vẫn quay lại để rèn luyện tư duy giao dịch của mình và duy trì hành vi đúng đắn. Luôn có điều gì đó để học hỏi từ thị trường.
ALS: Khi anh vào sàn giao dịch, chuyện gì xảy ra?
POP: Cuối ngày, một số người sẽ đến gặp tôi và nói: “Tôi biết mà! Tôi biết anh sẽ bán hôm nay. Tôi đáng lẽ nên thấy rằng thị trường sẽ giảm.”
ALS: Vậy anh có thực sự di chuyển thị trường không?
POP: Họ có thể nghĩ vậy, nhưng không phải đâu. Nếu tôi bán để chốt lời, tôi sẽ làm điều đó một cách chủ động. Nhưng sự thật là, có rất nhiều người khác cũng đang làm điều tương tự. Có thể họ có tín hiệu giống tôi hoặc cũng nhận ra điều gì đó trên thị trường.
Không ai có thể thực sự di chuyển thị trường một mình. Nếu có ai đó làm được điều đó, thì tôi đã không còn giao dịch nữa! Điều quan trọng nhất là: Người thua lỗ tốt nhất chính là người chiến thắng dài hạn.
ALS: Một trader trên diễn đàn Futures Talk đã đề xuất rằng giai đoạn đầu tiên của cuốn sách nên gọi là “Chuẩn bị”. Anh thấy sao?
POP: Rất phù hợp! Cứ làm theo đề xuất đó.
HẾT KỲ 2.
