Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/man-hinh-cua-trader-chuyen-nghiep-traderviet-1726565330.png
- Chủ đề liên quan
- 94740, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây là chia sẻ trên trang fxstreet.com của Adam Fiske - nhà sáng lập của Boss Trading và có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, quản lý tài sản của nhiều nhà đầu tư lớn và giao dịch thị trường futures cho một công ty chuyên nghiệp.
Khi quan sát một trader chuyên nghiệp tại một công ty giao dịch tự doanh (prop trading firm), điều đầu tiên có thể thu hút sự chú ý của bạn chính là màn hình giao dịch của họ.
Trái với suy nghĩ thông thường, những màn hình này không đầy rẫy những biểu đồ giá với các đường xu hướng được vẽ sẵn, như nhiều người mới tham gia thị trường có thể tưởng tượng.
Điều này hoàn toàn phản ánh cách tiếp cận giao dịch khác biệt mà các trader chuyên nghiệp sử dụng, dựa trên các mô hình định lượng và nhiều yếu tố khác hơn là chỉ dựa vào hành động giá.
Trong hình ảnh thường thấy của một trader tại các công ty giao dịch tự doanh, thay vì biểu đồ giá thông thường, bạn sẽ thấy các đồ thị mô phỏng các mô hình định giá khác nhau.
Chúng có thể bao gồm các phép tính giá trị tương đối hoặc các chỉ số khác, mà thường là kết quả của những mô hình phức tạp mà các trader sử dụng để theo dõi sự bất thường hoặc cơ hội giao dịch.
Biểu đồ giá chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Trader chuyên nghiệp không chỉ dựa vào những biến động giá, mà còn chú trọng đến nhiều yếu tố khác. Một trong những yếu tố quan trọng là theo dõi hoạt động của các thành viên thị trường khác, điều mà tôi sẽ làm rõ thêm dưới đây.
Trước tiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là khi ra quyết định giao dịch, trader luôn dựa vào nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, hoặc như tôi thường gọi là "nhiều điểm bằng chứng". Điều này giúp tăng tính chính xác trong các quyết định, giảm thiểu rủi ro và mang lại hiệu suất bền vững trong môi trường giao dịch phức tạp và liên tục thay đổi.
Nếu chỉ dựa vào một nguồn dữ liệu, hoặc chỉ phân tích một yếu tố, trader có thể rơi vào bẫy của những lý thuyết giao dịch cố định mà không linh hoạt.
Đây là lý do tại sao các trader chuyên nghiệp, như Igor Tulchinsky – người sáng lập quỹ định lượng WorldQuant với hàng tỷ đô la – lại rất coi trọng việc thu thập và xử lý nhiều nguồn thông tin cùng lúc.
Igor từng có kinh nghiệm 12 năm giao dịch tại Medallion Fund của Jim Simons, một trong những quỹ đầu tư nổi tiếng với thành tích vượt trội trong lịch sử tài chính.
Theo Igor, "Bởi vì tất cả các lý thuyết đều có sai sót, cách tốt nhất là thu thập càng nhiều lý thuyết càng tốt và sử dụng chúng một cách tối ưu, cùng một lúc."
Điều này có nghĩa là, thay vì cố chấp với một mô hình hay lý thuyết nào đó, trader cần linh hoạt kết hợp nhiều chiến lược, mô hình và dữ liệu để đưa ra quyết định tốt nhất trong một thời điểm cụ thể.
Một khía cạnh khác mà các trader chuyên nghiệp luôn chú ý là hoạt động của những người tham gia thị trường khác.
Trong các giáo trình giao dịch cơ bản, các phương pháp thường được giảng dạy với cách tiếp cận thiên về lịch sử - nghĩa là phân tích sự kiện đã xảy ra.
Tuy nhiên, Jim Simons, được xem là một trong những trader vĩ đại nhất thời đại, đã chỉ ra rằng "Rút ra kết luận từ việc nhìn lại quá khứ là hoàn toàn vô ích."
Bản chất của thị trường là sự tương tác liên tục giữa các thành viên. Mọi hành động mà bạn thực hiện đều là một phản ứng đối với hành động của các thành viên khác.
Trong ngắn hạn, trading gần như là một trò chơi mang tính chiến lược, nơi lý thuyết trò chơi có giá trị lớn hơn so với chỉ số giá cả. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ dự đoán giá mà còn phải dự đoán khi nào các thành viên thị trường khác sẽ thực hiện hành động.
Một khi bạn hiểu rằng thị trường là một sân chơi chiến lược, bạn sẽ bắt đầu chú ý hơn đến hành vi của những người chơi khác, thay vì chỉ tập trung vào giá cả.
Jim Simons đã từng chia sẻ rằng: "Chúng tôi không muốn dự đoán giá, mà chúng tôi muốn dự đoán khi nào những người tham gia thị trường khác sẽ làm điều gì đó."
Trong môi trường giao dịch ngắn hạn, điều này đặc biệt quan trọng. Tất cả các tín hiệu giao dịch, dù tốt đến đâu, đều sẽ suy yếu theo thời gian – đặc biệt là nếu bạn không hành động nhanh chóng.
Như Igor đã nói: "Các tín hiệu giao dịch sẽ suy giảm, dù bạn có sử dụng chúng hay không, vì nếu bạn không dùng, người khác sẽ dùng."
Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các trader: làm thế nào để không chỉ thu thập mà còn xử lý và phản ứng nhanh chóng với các tín hiệu này?
Câu trả lời nằm ở việc liên tục phân tích và tái đánh giá chiến lược dựa trên các dữ liệu thực tế từ thị trường.
Trong thế giới giao dịch hiện đại, việc xử lý và phân tích dữ liệu trong thời gian thực đã trở thành một yêu cầu bắt buộc.
Khi thị trường liên tục biến đổi, bạn cần có khả năng xác nhận hoặc bác bỏ các chiến lược của mình ngay lập tức. Điều này không chỉ giúp bạn giảm thiểu rủi ro mà còn tránh việc lãng phí nguồn vốn vào những giao dịch không mang lại giá trị.
Việc liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến lược không chỉ là một lựa chọn, mà là một yếu tố sống còn trong việc duy trì sự cạnh tranh. Các trader thành công không chỉ nhìn vào các tín hiệu trong quá khứ mà còn phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi liên tục của thị trường.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp phân biệt một trader chuyên nghiệp với những người mới tham gia thị trường chính là khả năng phân tích đa chiều và kiên định với phương pháp của mình.
Thị trường không phải là một nơi mà mọi người đều có thể dễ dàng đạt được thành công, và phần lớn các trader đều không sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để hiểu cách thị trường hoạt động từ nhiều khía cạnh.
Ngược lại, trader chuyên nghiệp không chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, mà còn biết cách tận dụng nhiều điểm dữ liệu để đạt được "hiệu suất ổn định". Họ không bị lôi kéo bởi những tín hiệu nhất thời, mà thay vào đó sử dụng một cách tiếp cận khoa học, kiên nhẫn và bền bỉ để đạt được thành công lâu dài.
Trading không chỉ là việc đưa ra các quyết định dựa trên biểu đồ giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Đối với một trader chuyên nghiệp, trading là quá trình liên tục thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích hành vi của những người tham gia thị trường, và sử dụng nhiều chiến lược cùng một lúc để tối ưu hóa cơ hội.
Những người đạt được sự ổn định trong trading là những người hiểu rằng, để duy trì lợi thế trong một thị trường cạnh tranh, họ phải liên tục học hỏi và thích nghi.
Điều tuyệt vời ở trading là, mặc dù đầy thách thức, nhưng nó mang lại những cơ hội vô tận cho những ai đủ kiên nhẫn và quyết tâm!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là chia sẻ trên trang fxstreet.com của Adam Fiske - nhà sáng lập của Boss Trading và có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, quản lý tài sản của nhiều nhà đầu tư lớn và giao dịch thị trường futures cho một công ty chuyên nghiệp.
***
Khi quan sát một trader chuyên nghiệp tại một công ty giao dịch tự doanh (prop trading firm), điều đầu tiên có thể thu hút sự chú ý của bạn chính là màn hình giao dịch của họ.
Trái với suy nghĩ thông thường, những màn hình này không đầy rẫy những biểu đồ giá với các đường xu hướng được vẽ sẵn, như nhiều người mới tham gia thị trường có thể tưởng tượng.
Điều này hoàn toàn phản ánh cách tiếp cận giao dịch khác biệt mà các trader chuyên nghiệp sử dụng, dựa trên các mô hình định lượng và nhiều yếu tố khác hơn là chỉ dựa vào hành động giá.
Biểu đồ không phải tất cả: Đa điểm dữ liệu mới là chìa khóa
Trong hình ảnh thường thấy của một trader tại các công ty giao dịch tự doanh, thay vì biểu đồ giá thông thường, bạn sẽ thấy các đồ thị mô phỏng các mô hình định giá khác nhau.
Chúng có thể bao gồm các phép tính giá trị tương đối hoặc các chỉ số khác, mà thường là kết quả của những mô hình phức tạp mà các trader sử dụng để theo dõi sự bất thường hoặc cơ hội giao dịch.
Biểu đồ giá chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Trader chuyên nghiệp không chỉ dựa vào những biến động giá, mà còn chú trọng đến nhiều yếu tố khác. Một trong những yếu tố quan trọng là theo dõi hoạt động của các thành viên thị trường khác, điều mà tôi sẽ làm rõ thêm dưới đây.
Trước tiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là khi ra quyết định giao dịch, trader luôn dựa vào nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, hoặc như tôi thường gọi là "nhiều điểm bằng chứng". Điều này giúp tăng tính chính xác trong các quyết định, giảm thiểu rủi ro và mang lại hiệu suất bền vững trong môi trường giao dịch phức tạp và liên tục thay đổi.
Tại sao phải dựa vào nhiều nguồn thông tin?
Nếu chỉ dựa vào một nguồn dữ liệu, hoặc chỉ phân tích một yếu tố, trader có thể rơi vào bẫy của những lý thuyết giao dịch cố định mà không linh hoạt.
Đây là lý do tại sao các trader chuyên nghiệp, như Igor Tulchinsky – người sáng lập quỹ định lượng WorldQuant với hàng tỷ đô la – lại rất coi trọng việc thu thập và xử lý nhiều nguồn thông tin cùng lúc.
Igor từng có kinh nghiệm 12 năm giao dịch tại Medallion Fund của Jim Simons, một trong những quỹ đầu tư nổi tiếng với thành tích vượt trội trong lịch sử tài chính.
Theo Igor, "Bởi vì tất cả các lý thuyết đều có sai sót, cách tốt nhất là thu thập càng nhiều lý thuyết càng tốt và sử dụng chúng một cách tối ưu, cùng một lúc."
Điều này có nghĩa là, thay vì cố chấp với một mô hình hay lý thuyết nào đó, trader cần linh hoạt kết hợp nhiều chiến lược, mô hình và dữ liệu để đưa ra quyết định tốt nhất trong một thời điểm cụ thể.
Tập trung vào hoạt động của những người khác
Một khía cạnh khác mà các trader chuyên nghiệp luôn chú ý là hoạt động của những người tham gia thị trường khác.
Trong các giáo trình giao dịch cơ bản, các phương pháp thường được giảng dạy với cách tiếp cận thiên về lịch sử - nghĩa là phân tích sự kiện đã xảy ra.
Tuy nhiên, Jim Simons, được xem là một trong những trader vĩ đại nhất thời đại, đã chỉ ra rằng "Rút ra kết luận từ việc nhìn lại quá khứ là hoàn toàn vô ích."
Bản chất của thị trường là sự tương tác liên tục giữa các thành viên. Mọi hành động mà bạn thực hiện đều là một phản ứng đối với hành động của các thành viên khác.
Trong ngắn hạn, trading gần như là một trò chơi mang tính chiến lược, nơi lý thuyết trò chơi có giá trị lớn hơn so với chỉ số giá cả. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ dự đoán giá mà còn phải dự đoán khi nào các thành viên thị trường khác sẽ thực hiện hành động.
Dữ liệu thị trường và lý thuyết trò chơi
Một khi bạn hiểu rằng thị trường là một sân chơi chiến lược, bạn sẽ bắt đầu chú ý hơn đến hành vi của những người chơi khác, thay vì chỉ tập trung vào giá cả.
Jim Simons đã từng chia sẻ rằng: "Chúng tôi không muốn dự đoán giá, mà chúng tôi muốn dự đoán khi nào những người tham gia thị trường khác sẽ làm điều gì đó."
Trong môi trường giao dịch ngắn hạn, điều này đặc biệt quan trọng. Tất cả các tín hiệu giao dịch, dù tốt đến đâu, đều sẽ suy yếu theo thời gian – đặc biệt là nếu bạn không hành động nhanh chóng.
Như Igor đã nói: "Các tín hiệu giao dịch sẽ suy giảm, dù bạn có sử dụng chúng hay không, vì nếu bạn không dùng, người khác sẽ dùng."
Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các trader: làm thế nào để không chỉ thu thập mà còn xử lý và phản ứng nhanh chóng với các tín hiệu này?
Câu trả lời nằm ở việc liên tục phân tích và tái đánh giá chiến lược dựa trên các dữ liệu thực tế từ thị trường.
Xác nhận và bác bỏ chiến lược theo thời gian thực
Trong thế giới giao dịch hiện đại, việc xử lý và phân tích dữ liệu trong thời gian thực đã trở thành một yêu cầu bắt buộc.
Khi thị trường liên tục biến đổi, bạn cần có khả năng xác nhận hoặc bác bỏ các chiến lược của mình ngay lập tức. Điều này không chỉ giúp bạn giảm thiểu rủi ro mà còn tránh việc lãng phí nguồn vốn vào những giao dịch không mang lại giá trị.
Việc liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến lược không chỉ là một lựa chọn, mà là một yếu tố sống còn trong việc duy trì sự cạnh tranh. Các trader thành công không chỉ nhìn vào các tín hiệu trong quá khứ mà còn phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi liên tục của thị trường.
Sự khác biệt giữa trader chuyên nghiệp và số đông
Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp phân biệt một trader chuyên nghiệp với những người mới tham gia thị trường chính là khả năng phân tích đa chiều và kiên định với phương pháp của mình.
Thị trường không phải là một nơi mà mọi người đều có thể dễ dàng đạt được thành công, và phần lớn các trader đều không sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để hiểu cách thị trường hoạt động từ nhiều khía cạnh.
Ngược lại, trader chuyên nghiệp không chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, mà còn biết cách tận dụng nhiều điểm dữ liệu để đạt được "hiệu suất ổn định". Họ không bị lôi kéo bởi những tín hiệu nhất thời, mà thay vào đó sử dụng một cách tiếp cận khoa học, kiên nhẫn và bền bỉ để đạt được thành công lâu dài.
Kết luận
Trading không chỉ là việc đưa ra các quyết định dựa trên biểu đồ giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Đối với một trader chuyên nghiệp, trading là quá trình liên tục thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích hành vi của những người tham gia thị trường, và sử dụng nhiều chiến lược cùng một lúc để tối ưu hóa cơ hội.
Những người đạt được sự ổn định trong trading là những người hiểu rằng, để duy trì lợi thế trong một thị trường cạnh tranh, họ phải liên tục học hỏi và thích nghi.
Điều tuyệt vời ở trading là, mặc dù đầy thách thức, nhưng nó mang lại những cơ hội vô tận cho những ai đủ kiên nhẫn và quyết tâm!
Nguồn: fxstreet.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
