Rủi ro chu kỳ là gì và nó ảnh hưởng tới trader như thế nào?

Brett N . Steenbarger, Ph. D . là Giáo sư lâm sàng về Tâm thần học và Khoa học hành vi tại Đại học Y Upstate SUNY ở Syracuse, New York, nơi ông chuyên giảng dạy và thực hành các phương pháp tiếp cận ngắn hạn về tư vấn và trị liệu tâm lý.

Công việc chính của Brett N . Steenbarger là làm việc với các trader và nhà quản lý danh mục đầu tư trong thị trường tài chính, tại các quỹ phòng hộ, công ty giao dịch chuyên nghiệp và các tổ chức quản lý tiền khác.

Brett N . Steenbarger cũng là tác giả của blog TraderFeed và một số cuốn sách về tâm lý giao dịch, bao gồm cuốn “The Psychology of Trading” (2003), “Enhancing Trader Performance” (2006), “The Daily Trading Coach” (2009) và cuốn “Trading Psychology 2.0” (2015). Hiện ông đang thực hiện ấn bản thứ ba của cuốn “The Art and Science of Brief Psychotherapies - một tài liệu học thuật và hướng dẫn đào tạo cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Dưới đây là chia sẻ của nhà tâm lý học giao dịch nổi tiếng Brett Steenbarger về rủi ro chu kỳ và cách bạn có thể khắc chế nó.



Bất kể bạn quản lý các giao dịch của mình tốt như thế nào hoặc hệ thống giao dịch của bạn nhất quán đến mức nào, bạn cũng sẽ không bao giờ thực sự biết trước được trình tự các chuỗi giao dịch thắng và thua của mình. Đây được gọi là rủi ro chu kỳ.

Rủi ro chu kỳ là 1 điều bình thường, nhưng một nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với 1 trạng thái cực kỳ nguy hiểm nếu anh ta bắt đầu đưa chuỗi thắng và thua ra ngoài bối cảnh của xác suất thống kê. Điều này có nghĩa là anh ta không xem việc rơi vào một chuỗi thắng hoặc chuỗi thua là bình thường, mà là một cái gì đó cực kỳ to tát, ghê gớm.



Ví dụ: Bạn có thể trải qua một chuỗi thắng và nghĩ rằng mình đã nắm vững thị trường, điều này dễ dẫn đến tự tin thái quá để rồi vào lệnh quá lớn, nhồi lệnh bất chấp. Ngược lại, một chuỗi các lệnh thua lỗ có thể khiến bạn nghi ngờ bản thân hoặc chiến lược giao dịch của mình, dẫn đến việc bạn đi chệch kế hoạch giao dịch và đưa ra các quyết định giao dịch không tốt.

Ngay cả thời điểm thắng và thua diễn ra một cách xen kẽ cũng có thể bị nhận thức sai lầm. Nếu bạn thấy số dư tài khoản của mình chỉ tăng lên để rồi giảm xuống mà không có bất kỳ tiến triển thực sự nào, bạn có thể coi đó là dấu hiệu cho thấy bạn không cải thiện và mất động lực hoặc bỏ cuộc hoàn toàn.

May mắn thay, có một cách để tránh những suy nghĩ nguy hiểm này và đối phó với rủi ro chu kỳ, đó là sử dụng nhật ký giao dịch. Nó giúp bạn thống kê và phân tích mọi thứ một cách khoa học hơn! Nó sẽ giúp bạn:

1. Theo dõi tiến độ giao dịch
2. Học hỏi từ những sai lầm
3. Làm chủ được cảm xúc
4. Cải thiện chiến lược của bạn
5. Nâng cao sự tự tin
6. Nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro
7. Bám sát kế hoạch giao dịch

Hãy biết chấp nhận rủi ro chu kỳ và đối mặt với nó bằng cách sử dụng nhật ký giao dịch thật tốt bạn nhé, đừng bị đánh gục bởi nó!

Happy trading!