BCRVietnam
Active Member
- 597
- 16
Chỉ số Đồng USD
Chỉ số Đồng USD đã leo lên mức xấp xỉ 102.11 vào thứ Hai—có lúc chạm mốc 102.60, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025—được thúc đẩy bởi sự suy yếu mạnh của đồng euro giữa bối cảnh bất ổn chính trị mới ở Tây Ban Nha, điều này đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự bất ổn chính trị và viễn cảnh tài khóa tồi tệ hơn ở Pháp. Đồng đô la mạnh lên bất chấp việc các nhà giao dịch thu hẹp kỳ vọng về đợt tăng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang sau báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Dữ liệu công bố vào thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29,000 việc làm trong tháng 9—thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 90,000—trong khi con số của tháng 8 bị điều chỉnh giảm xuống còn 133,000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2% và tăng trưởng tiền lương hàng năm bất ngờ chậm lại ở mức 3.0%, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Các thị trường hiện đang đánh giá gần 80% xác suất Fed sẽ giữ nguyên chính sách trong tháng này, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức khoảng 69%.
Trên biểu đồ ngày, triển vọng ngắn hạn đối với Chỉ số Đồng USD giao ngay vẫn duy trì xu hướng tăng giá; giá đã giữ vững trên đường trung bình động giản đơn 9 ngày (101.33) và dải Bollinger giữa (100.51), củng cố xu hướng tích cực tiềm ẩn. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 76.34, cho thấy các điều kiện quá mua; điều này ngụ ý rằng đà tăng đã bị kéo căng quá mức và chỉ số có nhiều khả năng sẽ trải qua một nhịp dừng điều chỉnh hơn là bắt đầu một đợt tăng giá bốc đồng mới. Kháng cự ban đầu nằm tại 102.53 (mức cao nhất trong tuần) và 102.62 (gần dải Bollinger trên); nếu áp lực quá mua gia tăng, người mua có thể bắt đầu cắt giảm vị thế của họ. Về phía đà giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại đường trung bình động giản đơn ( SMA) 5 ngày gần 101.80, tiếp theo là đường SMA 9 ngày tại 101.33, đóng vai trò là mức hỗ trợ xu hướng sâu hơn. Một đợt kéo lùi đáng kể hơn có thể nhắm mục tiêu đến mốc tâm lý 101.00, nơi mà lực mua rộng rãi hơn sẽ cần xuất hiện trở lại để duy trì cấu trúc tăng giá.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đồng USD ở mức 102.20 hôm nay; Cắt lỗ: 102.30; Mục tiêu: 101.60, 101.70.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô đã giảm xuống dưới mức xấp xỉ $90 mỗi thùng vào thứ Hai, kéo dài đà giảm khi những dấu hiệu về nguồn cung toàn cầu tăng đã lấn át những lo ngại liên quan đến rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông. Thứ Sáu tuần trước, nhóm G7 đã đồng ý giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp đồng thời cam kết không áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu năng lượng. Các thành viên chủ chốt của OPEC+ cũng đã nhất trí vào cuối tuần qua sẽ giữ nguyên hạn ngạch sản xuất trong tháng tới, bất chấp những gián đoạn nguồn cung đang diễn ra do xung đột ở Trung Đông gây ra. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy trong tuần cuối cùng của tháng 9, xuất khẩu dầu thô của Vịnh Ba Tư đã vượt mức trước chiến tranh trong bốn trên bảy ngày, bất chấp sự gián đoạn ở Eo biển Hormuz và căng thẳng tiếp diễn giữa Mỹ và Iran. Tại Yemen, các lực lượng do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn để giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi nắm giữ, sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và nhóm được Iran hậu thuẫn.
Từ góc độ kỹ thuật, mặt hàng này cần thiết lập một chỗ đứng vững chắc dưới mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt tăng giá từ tháng 7 đến tháng 9 để hỗ trợ cho các đợt sụt giảm sâu hơn và kiểm tra các mức dưới $88.00. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào xa hơn đều có nhiều khả năng thu hút người mua mới và tìm thấy hỗ trợ vững chắc gần vùng hội tụ $85.00–$84.50—một khu vực được hình thành bởi mức thoái lui Fibonacci 50% và đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày tại $84.49. Giữa các chỉ số dao động trái chiều, vùng này sẽ đóng vai trò là một mức quan trọng đối với giá dầu thô. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm dưới đường số không ở mức -0.93, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động gần mốc trung tính 48.50; điều này cho thấy xu hướng đang chậm lại nhưng vẫn mang tính hỗ trợ thay vì báo hiệu một sự đảo chiều rõ ràng. Tuy nhiên, một sự bứt phá dứt khoát dưới mức $84.50 sẽ mở đường cho sự sụt giảm hơn nữa hướng tới mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại $80.73 và mức 78.6% tại $74.84, cuối cùng nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ cấu trúc rộng hơn tại $67.33. Về phía đà tăng, một sự bứt phá trước tiên sẽ nhắm mục tiêu đến mức kháng cự tại mức thoái lui Fibonacci 23.6% của $94.13; sự mở rộng thêm sẽ mở ra con đường hướng tới vùng đỉnh chu kỳ gần $102.40.
Cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $88.25 hôm nay; cắt lỗ: $88.10; mục tiêu: $90.00, $91.00.
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm vào thứ Hai, vàng giao ngay dao động gần mức $4,140 mỗi ounce. Mặc dù dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ yếu hơn dự kiến trong tháng 9 đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất—qua đó thúc đẩy giá vàng—tâm lý thị trường lại bị chi phối bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Các nhà đầu tư vẫn cảm thấy bất an vào cuối tuần sau khi chủ tịch quốc hội Iran tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Thứ Sáu tuần trước, giá vàng quốc tế lại đóng cửa thấp hơn, ghi nhận mức giảm hàng tuần xấp xỉ 3.4%; hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giảm 1%, chốt phiên ở mức $4,162.30. Càng làm gia tăng sự thất vọng cho phe bò, báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ ban đầu đã kích hoạt mức tăng hơn 1% lên $4,226.51, nhưng đợt tăng giá này tỏ ra ngắn ngủi vì giá đã đột ngột bị đẩy lùi trở lại bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc tăng cao. Tất cả các kim loại quý đều ghi nhận mức giảm hàng tuần. Tâm lý ở Phố Wall đã chuyển sang giảm giá một cách rõ rệt, và lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, các nhà đầu tư bán lẻ đã mất đi thế đa số nghiêng về xu hướng tăng. Hướng tới tương lai, chiến trường đối với vàng trong tuần này sẽ tập trung vào việc liệu mốc $4,000 có thể được giữ vững hay không.
Nhìn chung, sự sụt giảm của giá vàng vào tuần trước không phải do một yếu tố duy nhất thúc đẩy mà là kết quả của sự hội tụ của nhiều yếu tố: đồng đô la Mỹ mạnh lên, lợi suất Kho bạc cao, sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu Châu Âu, các động thái liên quan đến giá dầu và việc giải phóng kho dự trữ chiến lược, cùng với lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) yếu kém đáng ngạc nhiên đã thắp lên tia hy vọng ngắn ngủi cho phe bò, nhưng nó chỉ làm giảm xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 mà không thay đổi câu chuyện cốt lõi về lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn". Từ góc độ kỹ thuật, vàng đã nỗ lực phục hồi sau khi giảm xuống $4,110 (mức thấp nhất của tuần trước) vào đầu tuần trước nhưng lại đối mặt với áp lực bán gần mức $4,228 (mức cao nhất của tuần trước). Phạm vi từ $4,274 ( đường trung bình động 20 ngày) đến $4,300 (mốc số tròn) đại diện cho vùng kháng cự mạnh hơn, trong khi $4,110 (mức thấp nhất của tuần trước) đóng vai trò là mức hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu đồng đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc vẫn mạnh, giá vàng có thể kiểm tra lại mốc $4,000; ngược lại, nếu các biện pháp của Châu Âu khôi phục thành công niềm tin của thị trường hoặc đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu dịu bớt, vàng có thể chứng kiến một làn sóng mua mới được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu, tương tự như xu hướng được thấy vào năm 2020.
Cân nhắc mua vào vàng hôm nay ở mức $4,132, với mức cắt lỗ tại $4,128 và các mục tiêu tại $4,170 và $4,180.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã thoái lui nhẹ sau đợt tăng khiêm tốn vào ngày hôm trước, giao dịch gần mốc 0.6970 trong phiên Châu Âu vào thứ Hai. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực do sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ—được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh tình hình địa chính trị xấu đi ở Trung Đông. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tâm lý rủi ro toàn cầu trong khi chờ đợi dữ liệu PMI Dịch vụ ISM của Mỹ được công bố vào cuối ngày để có thêm định hướng. Các cuộc thảo luận liên quan đến sự thay đổi kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục chi phối các động lực thị trường. Dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến đã khiến thị trường tài chính định giá 77.9% xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn tại cuộc họp chính sách sắp tới, tăng từ mức 74% trước báo cáo việc làm. Trong khi đó, đồng đô la Úc tiếp tục chật vật sau dữ liệu lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến, điều này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 11. Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất tiền mặt lên mức cao nhất trong 15 năm là 4.6% vào tháng 9, nhưng áp lực giá cả trong nước hạ nhiệt khiến đồng đô la Úc dễ bị tổn thương giữa sức mạnh bao trùm của đồng đô la Mỹ.
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.6970, kéo dài đà giảm và phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động giản đơn ( SMA) cả ngắn hạn và trung hạn, giữ cho thiên hướng ngắn hạn là giảm giá. Đường SMA 9 ngày (0.6984) và 14 ngày (0.7029) nằm phía trên mức giá, báo hiệu áp lực giảm giá tiếp diễn, với bất kỳ sự phục hồi nào cũng có khả năng bị cản lại bởi các mức kháng cự động này. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 32, gần tiến vào vùng quá bán; điều này ngụ ý rằng mặc dù xu hướng chung vẫn là tiêu cực, tốc độ của đợt giảm gần đây có thể chậm lại nếu động lượng bán suy yếu. Về phía đà tăng, kháng cự ban đầu nằm gần đường SMA 9 ngày (0.6984), tiếp theo là một vùng kháng cự dày đặc hơn gần đường SMA 14 ngày (0.7029), nơi bất kỳ đợt tăng giá nào cũng sẽ phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật đáng kể. Về phía đà giảm, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm gần mức thấp nhất của tuần trước tại 0.6905, tiếp theo là 0.6894 (dải Bollinger dưới), đánh dấu mức đáy cấu trúc của chu kỳ giảm giá hiện tại; đây là một vùng quan trọng cần theo dõi nếu lực bán tiếp tục sau bất kỳ đợt nảy lên điều chỉnh ngắn hạn nào.
Cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.6960 hôm nay; Cắt lỗ: 0.6950; Mục tiêu: 0.7000, 0.7020.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã kéo dài đà tăng lên trên mốc $1.32, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng, do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến đã đè nặng lên đồng đô la Mỹ. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29,000 việc làm trong tháng 9—thấp hơn nhiều so với dự kiến là 90,000—củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được xem là có khả năng xảy ra cao hơn. Trong khi đó, các thị trường dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh sẽ thắt chặt chính sách khoảng 30 điểm cơ bản vào cuối năm nay và khoảng 90 điểm cơ bản vào cuối năm 2027. Một số nhà hoạch định chính sách, bao gồm Thống đốc Andrew Bailey, đã phát đi tín hiệu về sự cởi mở hơn đối với việc tăng lãi suất giữa bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và rủi ro lạm phát duy trì liên tục ở mức trên mục tiêu. Ở một khía cạnh khác, đồng bảng Anh tìm thấy sự hỗ trợ từ những bình luận của Andy Burnham, người mà—trước một hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào khoảng ngày 20 tháng 11—đã ủng hộ việc củng cố quan hệ Vương quốc Anh-EU, bao gồm cả khả năng xem xét lại tư cách thành viên EU sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Trên biểu đồ ngày, GBP/USD đang giao dịch gần mức 1.3220; với việc giá vẫn nằm dưới cả đường Trung bình Động Giản đơn ( SMA) 10 ngày tại 1.3244 và SMA 14 ngày tại 1.3281, triển vọng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức giảm giá. Giao dịch dưới các đường trung bình động chính này cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào cũng có thể bị hạn chế, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày gần mốc 35 báo hiệu áp lực giảm dai dẳng thay vì tình trạng quá bán rõ rệt. Về phía đà tăng, đường SMA 14 ngày tại 1.3281 đóng vai trò là mức kháng cự tức thời, với rào cản đáng kể hơn tại mốc tâm lý 1.3300, củng cố cấu trúc giảm giá rộng lớn hơn. Vì các chỉ báo hiện tại không cho thấy mức hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng nào, các nhà giao dịch sẽ hướng tới mức thấp gần đây là 1.3180 như một mức hỗ trợ tiềm năng nếu đà giảm tiếp diễn, với mức đáng chú ý tiếp theo tại 1.3107 (dải Bollinger dưới).
Cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3210 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3200; Mục tiêu: 1.3280, 1.3270.
USD/JPY
Đồng yên biến động nhẹ quanh mức 157.80 đổi một đô la vào thứ Hai, duy trì trong phạm vi giao dịch đi ngang được thiết lập trong hai tuần qua khi các nhà giao dịch chờ đợi một loạt các báo cáo kinh tế dự kiến được công bố trong tuần này. Các dữ liệu quan trọng được công bố bao gồm các số liệu về tiền lương tháng 8, tài khoản vãng lai và chi tiêu hộ gia đình, cũng như dữ liệu tháng 9 về niềm tin của người tiêu dùng và các đơn đặt hàng máy công cụ. Tuần trước, bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc lạm phát vượt quá mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, ám chỉ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay, mặc dù có rất ít sự rõ ràng được đưa ra về thời điểm trước các quyết định chính sách vào tháng 10 và tháng 12. Trong khi đó, mặc dù dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ đã làm giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất thêm, nhưng đồng yên Nhật vẫn chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh và lợi suất Kho bạc tăng cao.
Tỷ giá hối đoái USD/JPY nhìn chung đang giao dịch trong một phạm vi cao, đối mặt với ngưỡng kháng cự sau các đợt tăng vọt; mức đóng cửa trên 157.50 sẽ báo hiệu thiên hướng tăng giá, với các mục tiêu ban đầu tại 158.50 tiếp theo là 159.00. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hàng ngày ở gần mốc 52—điểm giữa của phạm vi—nghĩa là ngay cả một đợt kéo lùi khác giống như đợt được thấy khi dữ liệu được công bố sẽ không làm vô hiệu triển vọng này. Quan điểm giao dịch này sẽ bị phủ nhận nếu mức đóng cửa hàng ngày giảm xuống dưới 157.00. Hỗ trợ tại 157.50 đã giữ vững trong giai đoạn công bố dữ liệu. Mức thấp nhất của thứ Năm ở ngay trên mức 157.00, với mức hỗ trợ tiếp theo tại 156.50, gần các mức thấp nhất của ngày 28 và 30 tháng 9. Về mặt kháng cự, 158.00 là mức mà USD/JPY đã lùi xuống dưới sau khi dữ liệu được công bố. Mức cao nhất của thứ Năm, ngay dưới 158.50, đóng vai trò là mức kháng cự tiếp theo; sự bứt phá lên trên mức này sẽ hướng tới mốc 159.00.
Cân nhắc bán khống USD ở mức 158.10 hôm nay; cắt lỗ: 158.30; mục tiêu: 157.20, 157.00.
EUR/USD
Vào thứ Hai, cặp EUR/USD duy trì xu hướng giảm giá sau các dữ liệu hoạt động lĩnh vực dịch vụ trái chiều và số liệu niềm tin nhà đầu tư yếu kém, trong khi những lo ngại liên quan đến tình hình tài khóa của Pháp đè nặng lên đồng euro. Sau khi phục hồi đầu ngày hôm nay từ mức thấp nhất trong 17 tháng gần 1.1160, EUR/USD đang nỗ lực leo trở lại trên mức 1.1200, sau khi đã giảm 3% trong bốn tuần qua. Dữ liệu cuối cùng của PMI Dịch vụ HCOB Khu vực đồng Euro xác nhận rằng hoạt động trong lĩnh vực này đã tăng trưởng ở mức 53.0 trong tháng 9, tăng từ 51.7 trong tháng 8. Tương tự, chỉ số PMI cuối cùng của Đức được xác nhận ở mức 52.9, tăng từ 49.7 của tháng trước. Tăng trưởng PMI ở Ý và Pháp chậm lại nhiều hơn dự kiến, trong khi hoạt động lĩnh vực dịch vụ ở Tây Ban Nha vượt qua các dự báo. Ngoài ra, Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix của Khu vực đồng Euro đã giảm xuống 2.7 trong tháng 10, giảm so với mức 5.1 của tháng trước; tuy nhiên, về mặt tích cực, tỷ lệ nợ công trên GDP của Ý đã giảm xuống còn 2% trong quý hai, giảm so với mức 4.8% trong quý đầu tiên.
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1220, duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn vì giá vẫn nằm dưới đường Trung bình Động Giản đơn ( SMA) 20 ngày ở mức 1.1276, đóng vai trò là mức kháng cự trực tiếp ở phía trên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang chìm sâu vào vùng quá bán ở mức 18.30, cho thấy đà giảm đã bị kéo căng quá mức; tuy nhiên, với việc giá vẫn bị kìm hãm dưới đường SMA 5 ngày, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng đối mặt với áp lực bán gần mức kháng cự đó. Về phía đà tăng, mức thấp nhất của ngày 24 tháng 6 tại 1.13250 và đường SMA 20 ngày tại 1.1276 đóng vai trò là các mức kháng cự quan trọng đối với cặp tiền chính này, trước khi tiến đến mức kháng cự động được cung cấp bởi đường SMA 9 ngày tại 1.1323. Về phía đà giảm, cặp tiền có thể kiểm tra khu vực 1.1200 và 1.1189 (giới hạn dưới Dải Bollinger). Sự phá vỡ dưới khu vực này sẽ mở ra cơ hội tiến tới mức 1.1100.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay ở mức 1.1210; Cắt lỗ: 1.1200; Mục tiêu: 1.1280, 1.1270.
Chỉ số Đồng USD đã leo lên mức xấp xỉ 102.11 vào thứ Hai—có lúc chạm mốc 102.60, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025—được thúc đẩy bởi sự suy yếu mạnh của đồng euro giữa bối cảnh bất ổn chính trị mới ở Tây Ban Nha, điều này đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự bất ổn chính trị và viễn cảnh tài khóa tồi tệ hơn ở Pháp. Đồng đô la mạnh lên bất chấp việc các nhà giao dịch thu hẹp kỳ vọng về đợt tăng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang sau báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Dữ liệu công bố vào thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29,000 việc làm trong tháng 9—thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 90,000—trong khi con số của tháng 8 bị điều chỉnh giảm xuống còn 133,000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2% và tăng trưởng tiền lương hàng năm bất ngờ chậm lại ở mức 3.0%, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Các thị trường hiện đang đánh giá gần 80% xác suất Fed sẽ giữ nguyên chính sách trong tháng này, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức khoảng 69%.
Trên biểu đồ ngày, triển vọng ngắn hạn đối với Chỉ số Đồng USD giao ngay vẫn duy trì xu hướng tăng giá; giá đã giữ vững trên đường trung bình động giản đơn 9 ngày (101.33) và dải Bollinger giữa (100.51), củng cố xu hướng tích cực tiềm ẩn. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 76.34, cho thấy các điều kiện quá mua; điều này ngụ ý rằng đà tăng đã bị kéo căng quá mức và chỉ số có nhiều khả năng sẽ trải qua một nhịp dừng điều chỉnh hơn là bắt đầu một đợt tăng giá bốc đồng mới. Kháng cự ban đầu nằm tại 102.53 (mức cao nhất trong tuần) và 102.62 (gần dải Bollinger trên); nếu áp lực quá mua gia tăng, người mua có thể bắt đầu cắt giảm vị thế của họ. Về phía đà giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại đường trung bình động giản đơn ( SMA) 5 ngày gần 101.80, tiếp theo là đường SMA 9 ngày tại 101.33, đóng vai trò là mức hỗ trợ xu hướng sâu hơn. Một đợt kéo lùi đáng kể hơn có thể nhắm mục tiêu đến mốc tâm lý 101.00, nơi mà lực mua rộng rãi hơn sẽ cần xuất hiện trở lại để duy trì cấu trúc tăng giá.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đồng USD ở mức 102.20 hôm nay; Cắt lỗ: 102.30; Mục tiêu: 101.60, 101.70.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô đã giảm xuống dưới mức xấp xỉ $90 mỗi thùng vào thứ Hai, kéo dài đà giảm khi những dấu hiệu về nguồn cung toàn cầu tăng đã lấn át những lo ngại liên quan đến rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông. Thứ Sáu tuần trước, nhóm G7 đã đồng ý giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp đồng thời cam kết không áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu năng lượng. Các thành viên chủ chốt của OPEC+ cũng đã nhất trí vào cuối tuần qua sẽ giữ nguyên hạn ngạch sản xuất trong tháng tới, bất chấp những gián đoạn nguồn cung đang diễn ra do xung đột ở Trung Đông gây ra. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy trong tuần cuối cùng của tháng 9, xuất khẩu dầu thô của Vịnh Ba Tư đã vượt mức trước chiến tranh trong bốn trên bảy ngày, bất chấp sự gián đoạn ở Eo biển Hormuz và căng thẳng tiếp diễn giữa Mỹ và Iran. Tại Yemen, các lực lượng do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn để giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi nắm giữ, sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và nhóm được Iran hậu thuẫn.
Từ góc độ kỹ thuật, mặt hàng này cần thiết lập một chỗ đứng vững chắc dưới mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt tăng giá từ tháng 7 đến tháng 9 để hỗ trợ cho các đợt sụt giảm sâu hơn và kiểm tra các mức dưới $88.00. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào xa hơn đều có nhiều khả năng thu hút người mua mới và tìm thấy hỗ trợ vững chắc gần vùng hội tụ $85.00–$84.50—một khu vực được hình thành bởi mức thoái lui Fibonacci 50% và đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày tại $84.49. Giữa các chỉ số dao động trái chiều, vùng này sẽ đóng vai trò là một mức quan trọng đối với giá dầu thô. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm dưới đường số không ở mức -0.93, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động gần mốc trung tính 48.50; điều này cho thấy xu hướng đang chậm lại nhưng vẫn mang tính hỗ trợ thay vì báo hiệu một sự đảo chiều rõ ràng. Tuy nhiên, một sự bứt phá dứt khoát dưới mức $84.50 sẽ mở đường cho sự sụt giảm hơn nữa hướng tới mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại $80.73 và mức 78.6% tại $74.84, cuối cùng nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ cấu trúc rộng hơn tại $67.33. Về phía đà tăng, một sự bứt phá trước tiên sẽ nhắm mục tiêu đến mức kháng cự tại mức thoái lui Fibonacci 23.6% của $94.13; sự mở rộng thêm sẽ mở ra con đường hướng tới vùng đỉnh chu kỳ gần $102.40.
Cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $88.25 hôm nay; cắt lỗ: $88.10; mục tiêu: $90.00, $91.00.
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm vào thứ Hai, vàng giao ngay dao động gần mức $4,140 mỗi ounce. Mặc dù dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ yếu hơn dự kiến trong tháng 9 đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất—qua đó thúc đẩy giá vàng—tâm lý thị trường lại bị chi phối bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Các nhà đầu tư vẫn cảm thấy bất an vào cuối tuần sau khi chủ tịch quốc hội Iran tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Thứ Sáu tuần trước, giá vàng quốc tế lại đóng cửa thấp hơn, ghi nhận mức giảm hàng tuần xấp xỉ 3.4%; hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giảm 1%, chốt phiên ở mức $4,162.30. Càng làm gia tăng sự thất vọng cho phe bò, báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ ban đầu đã kích hoạt mức tăng hơn 1% lên $4,226.51, nhưng đợt tăng giá này tỏ ra ngắn ngủi vì giá đã đột ngột bị đẩy lùi trở lại bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc tăng cao. Tất cả các kim loại quý đều ghi nhận mức giảm hàng tuần. Tâm lý ở Phố Wall đã chuyển sang giảm giá một cách rõ rệt, và lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, các nhà đầu tư bán lẻ đã mất đi thế đa số nghiêng về xu hướng tăng. Hướng tới tương lai, chiến trường đối với vàng trong tuần này sẽ tập trung vào việc liệu mốc $4,000 có thể được giữ vững hay không.
Nhìn chung, sự sụt giảm của giá vàng vào tuần trước không phải do một yếu tố duy nhất thúc đẩy mà là kết quả của sự hội tụ của nhiều yếu tố: đồng đô la Mỹ mạnh lên, lợi suất Kho bạc cao, sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu Châu Âu, các động thái liên quan đến giá dầu và việc giải phóng kho dự trữ chiến lược, cùng với lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) yếu kém đáng ngạc nhiên đã thắp lên tia hy vọng ngắn ngủi cho phe bò, nhưng nó chỉ làm giảm xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 mà không thay đổi câu chuyện cốt lõi về lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn". Từ góc độ kỹ thuật, vàng đã nỗ lực phục hồi sau khi giảm xuống $4,110 (mức thấp nhất của tuần trước) vào đầu tuần trước nhưng lại đối mặt với áp lực bán gần mức $4,228 (mức cao nhất của tuần trước). Phạm vi từ $4,274 ( đường trung bình động 20 ngày) đến $4,300 (mốc số tròn) đại diện cho vùng kháng cự mạnh hơn, trong khi $4,110 (mức thấp nhất của tuần trước) đóng vai trò là mức hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu đồng đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc vẫn mạnh, giá vàng có thể kiểm tra lại mốc $4,000; ngược lại, nếu các biện pháp của Châu Âu khôi phục thành công niềm tin của thị trường hoặc đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu dịu bớt, vàng có thể chứng kiến một làn sóng mua mới được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu, tương tự như xu hướng được thấy vào năm 2020.
Cân nhắc mua vào vàng hôm nay ở mức $4,132, với mức cắt lỗ tại $4,128 và các mục tiêu tại $4,170 và $4,180.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã thoái lui nhẹ sau đợt tăng khiêm tốn vào ngày hôm trước, giao dịch gần mốc 0.6970 trong phiên Châu Âu vào thứ Hai. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực do sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ—được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh tình hình địa chính trị xấu đi ở Trung Đông. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tâm lý rủi ro toàn cầu trong khi chờ đợi dữ liệu PMI Dịch vụ ISM của Mỹ được công bố vào cuối ngày để có thêm định hướng. Các cuộc thảo luận liên quan đến sự thay đổi kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục chi phối các động lực thị trường. Dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến đã khiến thị trường tài chính định giá 77.9% xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn tại cuộc họp chính sách sắp tới, tăng từ mức 74% trước báo cáo việc làm. Trong khi đó, đồng đô la Úc tiếp tục chật vật sau dữ liệu lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến, điều này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 11. Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất tiền mặt lên mức cao nhất trong 15 năm là 4.6% vào tháng 9, nhưng áp lực giá cả trong nước hạ nhiệt khiến đồng đô la Úc dễ bị tổn thương giữa sức mạnh bao trùm của đồng đô la Mỹ.
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.6970, kéo dài đà giảm và phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động giản đơn ( SMA) cả ngắn hạn và trung hạn, giữ cho thiên hướng ngắn hạn là giảm giá. Đường SMA 9 ngày (0.6984) và 14 ngày (0.7029) nằm phía trên mức giá, báo hiệu áp lực giảm giá tiếp diễn, với bất kỳ sự phục hồi nào cũng có khả năng bị cản lại bởi các mức kháng cự động này. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 32, gần tiến vào vùng quá bán; điều này ngụ ý rằng mặc dù xu hướng chung vẫn là tiêu cực, tốc độ của đợt giảm gần đây có thể chậm lại nếu động lượng bán suy yếu. Về phía đà tăng, kháng cự ban đầu nằm gần đường SMA 9 ngày (0.6984), tiếp theo là một vùng kháng cự dày đặc hơn gần đường SMA 14 ngày (0.7029), nơi bất kỳ đợt tăng giá nào cũng sẽ phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật đáng kể. Về phía đà giảm, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm gần mức thấp nhất của tuần trước tại 0.6905, tiếp theo là 0.6894 (dải Bollinger dưới), đánh dấu mức đáy cấu trúc của chu kỳ giảm giá hiện tại; đây là một vùng quan trọng cần theo dõi nếu lực bán tiếp tục sau bất kỳ đợt nảy lên điều chỉnh ngắn hạn nào.
Cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.6960 hôm nay; Cắt lỗ: 0.6950; Mục tiêu: 0.7000, 0.7020.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã kéo dài đà tăng lên trên mốc $1.32, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng, do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến đã đè nặng lên đồng đô la Mỹ. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29,000 việc làm trong tháng 9—thấp hơn nhiều so với dự kiến là 90,000—củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được xem là có khả năng xảy ra cao hơn. Trong khi đó, các thị trường dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh sẽ thắt chặt chính sách khoảng 30 điểm cơ bản vào cuối năm nay và khoảng 90 điểm cơ bản vào cuối năm 2027. Một số nhà hoạch định chính sách, bao gồm Thống đốc Andrew Bailey, đã phát đi tín hiệu về sự cởi mở hơn đối với việc tăng lãi suất giữa bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và rủi ro lạm phát duy trì liên tục ở mức trên mục tiêu. Ở một khía cạnh khác, đồng bảng Anh tìm thấy sự hỗ trợ từ những bình luận của Andy Burnham, người mà—trước một hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào khoảng ngày 20 tháng 11—đã ủng hộ việc củng cố quan hệ Vương quốc Anh-EU, bao gồm cả khả năng xem xét lại tư cách thành viên EU sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Trên biểu đồ ngày, GBP/USD đang giao dịch gần mức 1.3220; với việc giá vẫn nằm dưới cả đường Trung bình Động Giản đơn ( SMA) 10 ngày tại 1.3244 và SMA 14 ngày tại 1.3281, triển vọng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức giảm giá. Giao dịch dưới các đường trung bình động chính này cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào cũng có thể bị hạn chế, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày gần mốc 35 báo hiệu áp lực giảm dai dẳng thay vì tình trạng quá bán rõ rệt. Về phía đà tăng, đường SMA 14 ngày tại 1.3281 đóng vai trò là mức kháng cự tức thời, với rào cản đáng kể hơn tại mốc tâm lý 1.3300, củng cố cấu trúc giảm giá rộng lớn hơn. Vì các chỉ báo hiện tại không cho thấy mức hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng nào, các nhà giao dịch sẽ hướng tới mức thấp gần đây là 1.3180 như một mức hỗ trợ tiềm năng nếu đà giảm tiếp diễn, với mức đáng chú ý tiếp theo tại 1.3107 (dải Bollinger dưới).
Cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3210 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3200; Mục tiêu: 1.3280, 1.3270.
USD/JPY
Đồng yên biến động nhẹ quanh mức 157.80 đổi một đô la vào thứ Hai, duy trì trong phạm vi giao dịch đi ngang được thiết lập trong hai tuần qua khi các nhà giao dịch chờ đợi một loạt các báo cáo kinh tế dự kiến được công bố trong tuần này. Các dữ liệu quan trọng được công bố bao gồm các số liệu về tiền lương tháng 8, tài khoản vãng lai và chi tiêu hộ gia đình, cũng như dữ liệu tháng 9 về niềm tin của người tiêu dùng và các đơn đặt hàng máy công cụ. Tuần trước, bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc lạm phát vượt quá mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, ám chỉ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay, mặc dù có rất ít sự rõ ràng được đưa ra về thời điểm trước các quyết định chính sách vào tháng 10 và tháng 12. Trong khi đó, mặc dù dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ đã làm giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất thêm, nhưng đồng yên Nhật vẫn chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh và lợi suất Kho bạc tăng cao.
Tỷ giá hối đoái USD/JPY nhìn chung đang giao dịch trong một phạm vi cao, đối mặt với ngưỡng kháng cự sau các đợt tăng vọt; mức đóng cửa trên 157.50 sẽ báo hiệu thiên hướng tăng giá, với các mục tiêu ban đầu tại 158.50 tiếp theo là 159.00. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hàng ngày ở gần mốc 52—điểm giữa của phạm vi—nghĩa là ngay cả một đợt kéo lùi khác giống như đợt được thấy khi dữ liệu được công bố sẽ không làm vô hiệu triển vọng này. Quan điểm giao dịch này sẽ bị phủ nhận nếu mức đóng cửa hàng ngày giảm xuống dưới 157.00. Hỗ trợ tại 157.50 đã giữ vững trong giai đoạn công bố dữ liệu. Mức thấp nhất của thứ Năm ở ngay trên mức 157.00, với mức hỗ trợ tiếp theo tại 156.50, gần các mức thấp nhất của ngày 28 và 30 tháng 9. Về mặt kháng cự, 158.00 là mức mà USD/JPY đã lùi xuống dưới sau khi dữ liệu được công bố. Mức cao nhất của thứ Năm, ngay dưới 158.50, đóng vai trò là mức kháng cự tiếp theo; sự bứt phá lên trên mức này sẽ hướng tới mốc 159.00.
Cân nhắc bán khống USD ở mức 158.10 hôm nay; cắt lỗ: 158.30; mục tiêu: 157.20, 157.00.
EUR/USD
Vào thứ Hai, cặp EUR/USD duy trì xu hướng giảm giá sau các dữ liệu hoạt động lĩnh vực dịch vụ trái chiều và số liệu niềm tin nhà đầu tư yếu kém, trong khi những lo ngại liên quan đến tình hình tài khóa của Pháp đè nặng lên đồng euro. Sau khi phục hồi đầu ngày hôm nay từ mức thấp nhất trong 17 tháng gần 1.1160, EUR/USD đang nỗ lực leo trở lại trên mức 1.1200, sau khi đã giảm 3% trong bốn tuần qua. Dữ liệu cuối cùng của PMI Dịch vụ HCOB Khu vực đồng Euro xác nhận rằng hoạt động trong lĩnh vực này đã tăng trưởng ở mức 53.0 trong tháng 9, tăng từ 51.7 trong tháng 8. Tương tự, chỉ số PMI cuối cùng của Đức được xác nhận ở mức 52.9, tăng từ 49.7 của tháng trước. Tăng trưởng PMI ở Ý và Pháp chậm lại nhiều hơn dự kiến, trong khi hoạt động lĩnh vực dịch vụ ở Tây Ban Nha vượt qua các dự báo. Ngoài ra, Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix của Khu vực đồng Euro đã giảm xuống 2.7 trong tháng 10, giảm so với mức 5.1 của tháng trước; tuy nhiên, về mặt tích cực, tỷ lệ nợ công trên GDP của Ý đã giảm xuống còn 2% trong quý hai, giảm so với mức 4.8% trong quý đầu tiên.
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1220, duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn vì giá vẫn nằm dưới đường Trung bình Động Giản đơn ( SMA) 20 ngày ở mức 1.1276, đóng vai trò là mức kháng cự trực tiếp ở phía trên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang chìm sâu vào vùng quá bán ở mức 18.30, cho thấy đà giảm đã bị kéo căng quá mức; tuy nhiên, với việc giá vẫn bị kìm hãm dưới đường SMA 5 ngày, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng đối mặt với áp lực bán gần mức kháng cự đó. Về phía đà tăng, mức thấp nhất của ngày 24 tháng 6 tại 1.13250 và đường SMA 20 ngày tại 1.1276 đóng vai trò là các mức kháng cự quan trọng đối với cặp tiền chính này, trước khi tiến đến mức kháng cự động được cung cấp bởi đường SMA 9 ngày tại 1.1323. Về phía đà giảm, cặp tiền có thể kiểm tra khu vực 1.1200 và 1.1189 (giới hạn dưới Dải Bollinger). Sự phá vỡ dưới khu vực này sẽ mở ra cơ hội tiến tới mức 1.1100.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay ở mức 1.1210; Cắt lỗ: 1.1200; Mục tiêu: 1.1280, 1.1270.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
