Thị trường ngày 06/10/2026: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, dòng tiền dần quay lại tài sản rủi ro!

1. Tổng quan thị trường​

Thị trường bước vào phiên mới với tâm lý tích cực hơn khi hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng trong phiên đầu tuần. Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra trong bối cảnh giá dầu vẫn duy trì quanh vùng 90 USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục ở mức cao. Điều đó cho thấy nhà đầu tư dường như đã phần nào thích nghi với mặt bằng chi phí và lợi suất mới, thay vì phản ứng quá tiêu cực như trong giai đoạn trước.

Trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tiếp tục là biến số quan trọng nhất đối với tâm lý thị trường. Nếu dầu giảm thêm và phá vỡ mốc 90 USD, áp lực lạm phát có thể dịu lại, qua đó hỗ trợ chứng khoán và các tài sản rủi ro. Ngược lại, nếu dầu bật tăng trở lại, thị trường có thể nhanh chóng quay lại trạng thái thận trọng.

USD đã ghi nhận nhịp tăng khá mạnh tại phiên Á và Âu, nhưng đà tăng không duy trì được lâu dù lợi suất trái phiếu vẫn cao. Trong khi đó, AUD - đồng tiền thường phản ánh khẩu vị rủi ro - lại tăng tốt hơn USD. Đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại nhóm tài sản rủi ro. Nếu giá dầu tiếp tục suy yếu, USD có thể chịu thêm áp lực giảm và tạo điều kiện cho nhóm G7 phục hồi.

*Giao dịch với XM

Tham gia Lớp học trading cùng với XM mỗi ngày từ t2-t6, 15h-21h. Link tham gia: tại đây

Đăng ký tài khoản XM và nâng tầm trải nghiệm giao dịch ngay hôm nay: tại đây

Mời bạn bè - nhận thưởng lên đến $100 cho mỗi lượt giới thiệu ngay tại đây

Tổng thưởng nạp tiền hàng tháng lên đến $5,000. Nạp ngay tại đây

Trở thành Đối tác XM – Nhận hoa hồng đến 80$/lot - Không giới hạn hoa hồng được nhận. Đăng ký tại đây

2. Phân tích các sản phẩm chính​

EURUSD: Có khả năng tiếp tục phục hồi​

EURUSD đang nhận được hỗ trợ từ khả năng USD suy yếu trong ngắn hạn. Việc chứng khoán Mỹ tăng và AUD mạnh hơn USD cho thấy tâm lý Risk-on đang dần cải thiện. Nếu giá dầu phá vỡ mốc 90 USD, áp lực lên USD có thể gia tăng và tạo thêm động lực cho EURUSD.

Tuy nhiên, EURUSD vẫn cần duy trì được vùng hỗ trợ hiện tại để tránh quay lại xu hướng giảm. Nhà giao dịch nên hạn chế mua đuổi khi giá tăng mạnh, thay vào đó chờ các nhịp điều chỉnh ngắn hạn để có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.

• Giá tham chiếu: 1.1222.
• Xu hướng ngắn hạn: nghiêng về tăng.
• Động lực tăng: USD suy yếu, thị trường chuyển sang Risk-on.
• Chiến lược: ưu tiên Long khi giá điều chỉnh và xuất hiện tín hiệu xác nhận.

Nếu USD bất ngờ phục hồi hoặc giá dầu tăng trở lại, kịch bản tăng của EURUSD sẽ suy yếu. Vì vậy, việc đặt dừng lỗ bên dưới vùng hỗ trợ gần nhất là cần thiết.

NZDUSD: Ưu tiên Long khi vượt 0.5650​

So với AUD, NZD đang cho thấy cấu trúc giá và tiềm năng tăng tốt hơn. NZDUSD hiện có dấu hiệu hình thành nhịp tăng chậm nhưng ổn định. Tuy nhiên, đà tăng vẫn cần được xác nhận bằng việc giá vượt rõ ràng vùng 0.5650.

Trong trường hợp giá phá vỡ 0.5650 rồi điều chỉnh trở lại quanh 0.5600, đây có thể là vùng phù hợp để tìm kiếm cơ hội mua theo nhịp pullback. Kịch bản này sẽ đáng tin cậy hơn nếu đồng thời USD suy yếu và tâm lý thị trường tiếp tục tích cực.

• Giá tham chiếu: 0.5600.
• Vùng chờ mua: quanh 0.5600 sau khi cấu trúc tăng được xác nhận.
• Dừng lỗ tham khảo: 0.5580.
• Mục tiêu: quanh 0.5644.
• Điều kiện xác nhận: giá vượt và duy trì trên 0.5650.

Nếu NZDUSD không vượt được 0.5650 và quay đầu phá xuống vùng tích lũy, nên tạm thời đứng ngoài thay vì cố gắng mua sớm.

USDJPY và USDCHF: Chưa có xu hướng đủ rõ​

USDJPY và USDCHF hiện chịu ảnh hưởng từ hai yếu tố trái chiều. Một mặt, USD có dấu hiệu suy yếu khi dòng tiền chuyển sang các tài sản rủi ro. Mặt khác, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, yếu tố có thể hỗ trợ USD và gây áp lực lên JPY, CHF.

Sự giằng co này khiến xu hướng của cả hai cặp tiền chưa thực sự rõ ràng. Vì vậy, không nên ưu tiên giao dịch mạnh nếu giá chưa phá vỡ các vùng kỹ thuật quan trọng.

Đối với USDCHF, giá đang phản ứng quanh vùng cấu trúc cũ 0.8322. Nếu giá giảm và phá vỡ mốc 0.8290, kịch bản Short sẽ được củng cố. Khi đó, nhà giao dịch có thể chờ giá hồi về quanh 0.8300 để tìm điểm vào lệnh.

• Vùng kích hoạt Short: dưới 0.8290.
• Vùng chờ bán khi hồi: quanh 0.8300.
• Dừng lỗ tham khảo: 0.8330.
• Mục tiêu gần: 0.8265-0.8247.
• Mục tiêu xa hơn: 0.8200.

Trong trường hợp USDCHF tiếp tục tăng và vượt vùng 0.8350, kịch bản bán sẽ mất hiệu lực. Với USDJPY, nên kiên nhẫn chờ giá hình thành cấu trúc rõ ràng hơn trước khi tham gia.

GOLD: Dao động trong biên độ, ưu tiên mua khi điều chỉnh​

Thanh khoản trên thị trường vàng hiện không thực sự ổn định do Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài. Việc một trong những trung tâm giao dịch lớn tạm thời giảm hoạt động có thể khiến giá vàng biến động thất thường, dễ xuất hiện các nhịp quét thanh khoản hoặc phá vỡ giả.

Về mặt kỹ thuật, GOLD kết thúc phiên trước với một nến Doji trên khung ngày, phản ánh sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán. Điều này cho thấy giá có thể tiếp tục đi ngang trong vùng 4.110-4.210 trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Dù vậy, các yếu tố tương quan hiện vẫn nghiêng về khả năng giá tăng trở lại trong biên độ. Nếu giá điều chỉnh về quanh 4.141 và xuất hiện tín hiệu hỗ trợ, có thể cân nhắc chiến lược Long.

• Giá tham chiếu: 4.141.
• Vùng chờ mua: quanh 4.141.
• Dừng lỗ tham khảo: 4.120.
• Mục tiêu gần: 4.178-4.181.
• Mục tiêu tiếp theo: 4.199.

Nếu giá không điều chỉnh mà tiếp tục tăng, vùng 4.178 sẽ là cận trên quan trọng trong ngày. Việc vượt 4.200 có thể kích hoạt một nhịp tăng nhanh hơn, với mục tiêu tiếp theo quanh 4.246. Ngược lại, nếu giá mất vùng 4.141, có thể chờ phản ứng tại vùng 4.152 hoặc thấp hơn trước khi đánh giá lại cơ hội mua.

BTC: Ưu tiên Short khi giá hồi, nhưng giảm khối lượng​

Bitcoin đang vận động trong trạng thái tích lũy và chưa thể bứt phá qua vùng kháng cự quan trọng quanh 87.000 USD. Biên độ dao động có dấu hiệu mở rộng, khiến các giao dịch ngắn hạn dễ chịu ảnh hưởng bởi những nhịp biến động bất ngờ.

Dựa trên diễn biến giá của phiên trước, BTC có khả năng giảm trở lại khi tiếp cận vùng kháng cự. Vì vậy, chiến lược được ưu tiên trong ngày là Short quanh 86.210 USD, với mục tiêu trước mắt là vùng 83.725 USD.

• Vùng tham chiếu Short: quanh 86.210.
• Mục tiêu: khoảng 83.725.
• Vùng theo dõi để mua: 83.725-83.000.
• Kịch bản tăng trở lại: USD và giá dầu cùng suy yếu, khiến tâm lý Risk-on mạnh hơn.

Do thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng và USD có thể suy yếu, BTC vẫn có khả năng đảo chiều tăng bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu thực hiện lệnh Short, chỉ nên sử dụng tối đa khoảng 40% khối lượng giao dịch thông thường. Nếu BTC giảm về vùng 83.725 hoặc 83.000, nên chờ thêm tín hiệu xác nhận thay vì mua ngay khi giá vừa chạm vùng hỗ trợ.

3. Kết luận​

Bức tranh thị trường hôm nay đang nghiêng nhẹ về kịch bản Risk-on, với điều kiện giá dầu tiếp tục giảm và phá vỡ mốc 90 USD. Khi đó, USD có thể suy yếu, trong khi EUR, NZD, chứng khoán Mỹ và BTC có cơ hội phục hồi.

Các chiến lược đáng chú ý:

• EURUSD: ưu tiên mua khi giá điều chỉnh.
• NZDUSD: chờ vượt 0.5650 để xác nhận xu hướng tăng.
• USDCHF: cân nhắc Short nếu phá xuống dưới 0.8290.
• USDJPY: chưa nên giao dịch mạnh khi xu hướng thiếu rõ ràng.
• GOLD: ưu tiên mua quanh 4.141, nhưng lưu ý thanh khoản thấp.
• BTC: ưu tiên Short khi giá hồi quanh 86.210, giảm khối lượng và theo dõi phản ứng tại vùng 83.725-83.000.

Các vùng giá và chiến lược trên chỉ mang tính tham khảo. Trong bối cảnh thị trường có thể biến động mạnh theo giá dầu, lợi suất trái phiếu và tâm lý Risk-on/Risk-off, việc quản trị khối lượng và dừng lỗ cần được ưu tiên.