Setup giao dịch đơn giản này đã giúp Trader nổi tiếng Lance Breitstein kiếm được hàng triệu đô

Xin chào cả nhà!

Lance Breitstein bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2011 tại Trillium Trading, có cơ hội làm việc cùng một số day trader giỏi nhất.

Trong khi suy ngẫm trong quá trình phân tích sau giao dịch, Lance nhận ra rằng mặc dù anh có một số khoản lợi nhuận ấn tượng, nhưng anh cũng gặp phải những khoản lỗ lớn. Trong nỗ lực tránh những khoản lỗ lớn, Lance phát hiện ra rằng những giao dịch tốt nhất của anh thường mang lại lợi nhuận ngay lập tức, trong khi những khoản lỗ lớn nhất xảy ra khi giao dịch của anh đi ngược lại xu hướng.

Bài viết này sẽ tiết lộ cách Lance Breitstein xác định phong cách giao dịch cá nhân của anh cùng với các ví dụ cụ thể về cách anh xác định giao dịch theo xu hướng.

Sống, thở và giao dịch theo xu hướng

Trong hành trình giao dịch cá nhân của mình, Lance phát hiện ra rằng những giao dịch tốt nhất của anh ấy xảy ra khi có động lượng thuận lợi, trong khi những giao dịch tồi tệ nhất của anh xảy ra khi anh giao dịch ngược với xu hướng giá chung.

Lance trích dẫn câu nói “Xu hướng là bạn của bạn” của Jessee Livermore khi anh phát triển phong cách giao dịch cá nhân của mình.

Giao dịch theo xu hướng sẽ:

• Tăng tỷ lệ thắng
• Tăng phần thưởng
• Giảm thiểu các đợt drawdown (sụt giảm vốn)

Đi theo xu hướng sẽ mở ra độ lệch bất đối xứng tích cực giữa rủi ro và phần thưởng, đồng thời cung cấp phản hồi rằng giao dịch đang diễn ra thuận lợi cho bạn.

Xác định xu hướng

Hãy dành thời gian để xác định xu hướng có ý nghĩa gì đối với bạn và những ảnh hưởng của nó đối với giao dịch của bạn.

• Cổ phiếu có xu hướng: Di chuyển theo hướng lên hoặc xuống chung, gặp phải mức giá mới.
• Đi ngang hoặc tích luỹ: Ở trong một dải giá trước đó.

Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản và nhìn vào độ dốc hoặc góc của hành động giá. Khi hướng của giá đang nghiêng lên, nó thường ở trong xu hướng tăng và điều ngược lại là đúng với xu hướng giảm. Ngược lại, các cổ phiếu đi ngang sẽ bật trở lại giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự trước đó.

Việc chờ đợi cú phá vỡ ( breakout) thực sự khỏi một phạm vi giá và chờ đợi xu hướng phát triển sẽ cho phép trader tránh được những khoản lỗ nhỏ khi giao dịch trong một cấu trúc giá đi ngang.

Ví dụ về xu hướng

Một xu hướng tăng thường có thể được định nghĩa là bất cứ điều gì di chuyển cao hơn với độ dốc hướng lên, nhưng nó có thể tinh tế hơn nhiều so với vậy. Hãy phân tích hành động giá khi nó tiến triển theo thời gian.

Khi bạn bắt đầu xác định xu hướng trên khung thời gian cao hơn, các khung thời gian thấp hơn có thể thể hiện các chuyển động ngược xu hướng một cách tự nhiên. Hãy áp dụng tất cả các phương pháp này vào phong cách giao dịch độc nhất của bạn và phù hợp với khung thời gian cá nhân của bạn.

Mọi mô hình biểu đồ hoặc xu hướng đều có bản chất "fractal" (phân dạng). Bất kể phong cách giao dịch của bạn là gì, những ví dụ này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào.

Phân tích đa khung thời gian

Lance nói: “Càng nhiều người ủng hộ bạn thì càng tốt.”

Các xu hướng thị trường mạnh nhất xảy ra khi nhiều khung thời gian đồng bộ với nhau.

Cú phá vỡ sẽ mạnh mẽ hơn khi nhiều phong cách giao dịch hội tụ. Một đợt mua ồ ạt sẽ xảy ra khi day trader, swing trader và position trader đều vào lệnh tại cùng một mức giá.

Việc xem xét khung thời gian cao hơn khi phân tích khung thời gian thấp hơn sẽ đảm bảo giao dịch của bạn phù hợp với xu hướng tổng thể.

Hệ thống hóa quy tắc của bạn

Một khi bạn có một định nghĩa rõ ràng về xu hướng, hãy tạo ra một bộ quy tắc mà bạn phải tuân theo:

• “Tôi sẽ không bao giờ mua nếu cổ phiếu nằm ổn định bên dưới VWAP, và tôi sẽ không bao giờ bán khi cổ phiếu nằm ổn định bên trên VWAP, trừ khi nó đầu hàng.”
• “Tôi sẽ tăng kích thước 25% khi xu hướng trong ngày (intraday) và hàng ngày (daily) đồng bộ với nhau.”
• “Tôi sẽ không thực hiện giao dịch trong các cổ phiếu đi ngang hoặc tích luỹ.”

Khi tránh các mô hình tích luỹ, hãy tự hỏi mình: Khi nào thì xu hướng bắt đầu?

• Tin tức chấn động hoặc một chất xúc tác cơ bản
• Giá phá vỡ khỏi phạm vi tích luỹ lên mức đỉnh mới
• Sau khi cạn kiệt hoặc đầu hàng các xu hướng khác

Một khi bạn đang trong giao dịch và đang tìm kiếm một điểm thoát lệnh, hãy tự hỏi mình: Khi nào thì xu hướng kết thúc?

• Khối lượng lớn và giá cạn kiệt hoặc đầu hàng
• Sau nhiều động thái lớn
• Tin tức chấn động hoặc chất xúc tác cơ bản trái chiều với xu hướng

Tiếp tục nghiên cứu về xu hướng

Trong suốt bất kỳ hành trình giao dịch nào, Lance Breitstein nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích sau giao dịch (post-analysis) để tối ưu hóa tốt hơn cách các chiến lược giao dịch xu hướng có thể cải thiện kết quả. Anh đề xuất lưu lại biểu đồ và viết nhật ký để mổ xẻ cách những trade thắng và trade thua lớn nhất của bạn xảy ra.

Kinh nghiệm của Lance Breitstein cung cấp những bài học quý giá về giao dịch xu hướng. Anh nhấn mạnh việc chuẩn bị trước khi giao dịch, quản lý rủi ro, xác định kích thước vị thế và đi sâu vào các chiến lược vào lệnh cụ thể. Hiệu suất của Lance minh họa cách bất kỳ ai cũng có thể nâng cao hiệu suất của mình với sức mạnh của việc giao dịch theo xu hướng.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà