Tại sao trading lại được người đời ví như "game khó nhất" trên trái đất?

Xin chào cả nhà!

Nếu các bạn vẫn chưa tin trading là game khó nhất trên trái đất thì sau đây là những chia sẻ đầy chân thực từ một trader lão làng - Moritz Seibert.

Moritz bắt đầu giao dịch vào năm 1998 và sự nghiệp chuyên nghiệp của ông khởi đầu với vai trò là nhà giao dịch phái sinh tại HSBC ở Đức. Sau đó, ông làm việc cho RBS ở Anh và cả ở Hoa Kỳ, nơi ông chịu trách nhiệm về mảng xây dựng các sản phẩm phái sinh chứng khoán của ngân hàng.



Sau RBS, Moritz đồng sáng lập Aquantum, một công ty CTA theo hệ thống có trụ sở tại Munich. Moritz từng giữ chức vụ CEO và CIO của Munich Re Investment Partners, một công ty quản lý tài sản định lượng tập trung vào các giải pháp đầu tư tổ chức trên toàn cầu.

Ông được biết đến qua nhiều podcast và lần xuất hiện trên Real Vision, chia sẻ về niềm đam mê của mình đối với giao dịch theo xu hướng và các chiến lược giao dịch định lượng khác.


Trading là trò chơi khó khăn nhất thế giới. Chỉ có bạn đối đầu với thị trường, không có trọng tài. Số dư tài khoản của bạn chính là công cụ ghi điểm theo thời gian thực chính xác. Nó tăng lên khi bạn thắng, và giảm xuống khi bạn thua. Đơn giản vậy thôi!

Không hề đơn giản chút nào khi bạn phải đối mặt với một số bộ óc sắc bén nhất thế giới. Luôn có người giỏi hơn bạn, nhưng không sao cả!

Bạn không cần phải là trader giỏi nhất để kiếm được tiền. Nhưng bạn cần phải giỏi hơn trader bình thường và BẠN PHẢI SỐNG SÓT và không làm nổ tung tài khoản của mình. Đó là điều quan trọng nhất!

"Nếu bạn không đặt cược, bạn không thể thắng. Nếu bạn thua hết tiền, bạn không thể đặt cược." - Larry Hite

Nhấn để mở rộng...

Đối với cá nhân tôi, để tồn tại trong những thăng trầm của thị trường, tôi cần một kế hoạch giao dịch tốt - một kế hoạch dựa trên dữ liệu, quy tắc, và kinh nghiệm. Bởi vì, kế hoạch giao dịch khó có thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu đi kinh nghiệm.

Điều này giống như một cuốn sách dạy nấu ăn. Tất cả các quy tắc đều có ở đó, nhưng bằng một cách nào đó, món Paella lại có vị ngon hơn khi được bà tôi nấu.

Mọi thứ đều dễ dàng khi bạn biết cách thực hiện. Tuy nhiên, đạt đến điểm đó và tích lũy kinh nghiệm trên đường đi lại là điều khó khăn. Bạn không thể đạt được điều đó bằng cách chỉ giao dịch trong chế độ mô phỏng. Nó chỉ hoạt động với tiền thật và đó là hành trình học hỏi bất tận.


Những điều sau đây là một số kinh nghiệm của riêng tôi. Chỉ là một vài, không phải tất cả. Một số quan sát của một trader giao dịch theo định lượng:

THỊ TRƯỜNG LUÔN THAY ĐỔI NHƯNG QUY TẮC CỦA BẠN KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI THAY ĐỔI

Sự cám dỗ thay đổi các quy tắc giao dịch với hy vọng cải thiện chúng gần như không thể cưỡng lại. Chúng ta tự là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình, đặc biệt là trong các giai đoạn thua lỗ.



Xu hướng hồi quy về giá trị trung bình (mean reversion) là một đặc điểm nổi bật của thị trường, và nó cũng có khả năng hiển thị trong lịch sử giao dịch của bạn. Các giai đoạn hiệu suất vượt trội được theo sau bởi lợi nhuận thấp hơn mức trung bình, và những thời điểm tồi tệ đó sau đó tạo tiền đề cho hiệu suất tốt trong tương lai.

Vậy bạn nghĩ khi nào mình có nhiều khả năng thay đổi các quy tắc nhất? Vâng, khi bạn đang thua lỗ - và đó thường là thời điểm thực sự tồi tệ.

Tất cả chúng ta đều sống trong thời điểm hiện tại. Những quan điểm dài hạn hơn có thể dễ dàng mờ nhạt khi bạn quá tập trung vào chuỗi thành tích gần đây nhất. Hãy phóng to ra vài năm. Mọi việc có thực sự tồi tệ như vậy không? Bạn có thực sự muốn thay đổi hệ thống của mình không?

Tôi nghĩ bạn càng có kinh nghiệm giao dịch, bạn càng ít lo lắng về việc thay đổi các quy tắc của mình. Tôi không nói rằng việc theo đuổi những nghiên cứu và ý tưởng mới là xấu; tuy nhiên, việc thay đổi các quy tắc vì hiệu suất gần đây ở dưới mức trung bình thì không nên.

Biết những gì không nên làm quan trọng hơn nhiều so với những gì nên làm. Một khía cạnh rất quan trọng của trading là biết khi nào hoàn toàn không làm gì và khi nào không nên thay đổi hệ thống của bạn. Tôi biết, điều này có thể rất khó khăn!

NGỪNG THEO ĐUỔI NHỮNG THỨ ĐƯỢC QUẢNG CÁO THỔI PHỒNG

Nếu bạn có xu hướng thay đổi các quy tắc giao dịch vì thua lỗ, bạn cũng có thể dễ bị cám dỗ bởi những thứ đang thịnh hành.

Mua cổ phiếu AMC? Hay hợp đồng tương lai Dogecoin? Vâng, điều đó tạo nên những câu chuyện thú vị - nhưng liệu nó có giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn?



Khi quá chú trọng vào những thứ thịnh hành mới nhất, đây là một dạng thiên kiến theo xu hướng gần đây (recency bias), bạn có nguy cơ nhầm lẫn giữa tín hiệu với tín hiệu nhiễu, về lâu dài sẽ là một sai lầm đắt giá. Kích thước mẫu càng nhỏ (những thứ thịnh hành gần đây thường có kích thước mẫu nhỏ), thì độ nhiễu càng lớn.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng các phương tiện truyền thông sẽ không bao giờ hiển thị tin tức nhàm chán. Công việc kinh doanh của họ là đưa tin về những sự kiện nóng hổi, gây sốt vì đó là thứ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, hầu hết chúng chỉ là tín hiệu nhiễu và marketing theo định hướng quảng cáo.

"Lời khuyên của tôi là hãy quên hết những "tin tức" này và tắt chúng đi. Đừng nên chạy theo các gợi ý, dù là trên CNBC hay Twitter." - Moritz Seibert

Nhấn để mở rộng...

Hãy thử nghĩ mà xem - nếu ai đó thực sự có lời khuyên giao dịch đem về lợi nhuận, hoặc một công thức bí mật để kiếm tiền lớn, liệu họ có tiết lộ chúng trên TV hoặc bán cho bạn với giá 49 USD một tháng không? Không!

Những gì truyền thông không nhận ra (hoặc không muốn nhận ra) là thị trường đi kèm với vô vàn những khả năng. Đó là một môi trường luôn tồn tại sự không chắc chắn và tôi nghĩ đó là yếu tố chính thúc đẩy những thiên kiến về nhận thức và hành vi của chúng ta.



Chúng ta thích tư duy theo tuyến tính, tạo ra một câu chuyện có phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc. Đó là lý do tại sao chúng ta dễ mắc phải thiên kiến "nguỵ biện tường thuật" (narrative fallacy). Chúng ta thích những câu chuyện hơn là dữ liệu.

Tính ngẫu nhiên không tương ứng với cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Giao dịch hiệu quả đòi hỏi bạn phải chấp nhận khái niệm ngẫu nhiên và chấp nhận tất cả các kết quả bất ngờ mà nó có thể tạo ra - những kết quả không liên quan gì đến kỹ năng giao dịch cá nhân của bạn.

THUA LỖ MỘT CÁCH CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤP NHẬN ĐỘ BIẾN ĐỘNG

Thua lỗ là hậu quả tự nhiên của trading. Bạn sẽ có những giao dịch thua lỗ. Không thể tránh khỏi chúng.

Dòng lợi nhuận quá suôn sẻ giống như những viên kẹo ngọt vậy. Nhìn thì ngon nhưng lại có hại cho sức khỏe. Rủi ro ẩn sâu bên trong sự suôn sẻ đó. Cuối cùng, nó sẽ xuất hiện!



Thà đúng gần đúng còn hơn sai một cách chính xác. Đừng quá chú trọng vào sự suôn sẻ và biến động thấp. Biến động không có gì sai, nó không giống với rủi ro, đặc biệt là vì biến động đi theo hai hướng. Ai lại không thích biến động tăng cơ chứ?

Hãy hiểu rằng, bạn sẽ mất tiền và sẽ có những lần thua lỗ. Vì vậy, bạn phải biến mình thành một người thua lỗ chuyên nghiệp và không bao giờ coi những khoản lỗ này là vấn đề cá nhân.

Điều quan trọng là quy trình, kế hoạch giao dịch giúp bạn thực hiện các giao dịch phù hợp. Kết quả của một giao dịch là gì, không quan trọng. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó!

NHẬN THỨC VỀ CẢM XÚC CỦA BẠN

Cảm xúc thường chống lại chúng ta khi giao dịch trên thị trường. Ví dụ, cảm xúc của chúng ta có thể thể hiện qua sự phấn khích và sợ hãi, dẫn đến việc đưa ra các quyết định đầu tư sai lệch.

Dưới áp lực, chúng ta có xu hướng nhìn thấy các mô hình không hề tồn tại trong thực tế. Trong các cuộc trò chuyện, chúng ta thường chọn đồng ý với các quan điểm xác nhận niềm tin của chính mình hoặc với cách kể của một câu chuyện được kể hay - ngay cả khi câu chuyện đó không có cơ sở. Chúng ta bỏ qua những gì mình không muốn nhìn thấy. Nhìn đi chỗ khác dễ dàng hơn là nhìn thẳng vào vấn đề.



Tôi không tránh khỏi điều này, nhưng những "mẹo" sau đây đã giúp tôi kiểm soát cảm xúc khi giao dịch:

• Không nên theo dõi thị trường cả ngày, ít nhất là không quá nhiều. Tránh xa màn hình và làm việc khác. Bạn không được trả lương để xem biểu đồ trong ngày.
• Xem kết quả Lãi/Lỗ (P&L) theo tỷ lệ phần trăm chứ không phải bằng đô la. Nó sẽ giúp bình thường hóa mọi thứ.
• Tập thể dục và cho phép tâm trí của bạn thư giãn khỏi thị trường.
• Khi bạn có một chuỗi thắng, hãy nghĩ đến thua lỗ. Nó sẽ đến. Và khi bạn đang thua lỗ, hãy nhớ lại những lần bạn đã thoát khỏi nó. Hãy nhớ cảm giác tuyệt vời như thế nào khi bạn bám sát kế hoạch trò chơi của mình, và khi sự kiên trì này cho phép bạn đạt đến một tầm cao mới.

Bởi vậy mới nói, trading là trò chơi khó nhất thế giới! Nhưng dù sao tôi cũng chúc mọi người chơi thật vui nhé!

Happy Trading!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà