Tại sao tỷ lệ thất bại của trader là 90% lại là tin tốt?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng của Alex Barrow - nhà sáng lập trang web macroops.com.


Anh ấy đã tham gia thị trường một cách chuyên nghiệp từ năm 2005, đã tham khảo ý kiến của một số tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quỹ phòng hộ và hiện đang quản lý văn phòng gia đình của riêng mình trong khi điều hành Macro Ops.

Alex đã xuất bản hơn 300 tựa sách về các chủ đề tài chính và kinh tế vĩ mô phức tạp, thường xuyên viết về xu hướng đầu tư/thị trường, cũng như phát biểu tại các hội nghị về giao dịch và đầu tư.


Có vẻ thật đáng sợ khi bắt đầu nỗ lực làm một việc mà 90% những người tham gia đều thất bại.

Giọng nói nhỏ bé thì thầm bên tai ta: "Ồ wow, chín trong mười người thất bại trong việc này ư? Vậy thì điều gì khiến tôi trở nên đặc biệt đến vậy?"


Tuy nhiên, hãy cân nhắc:

• Chín trong mười doanh nghiệp nhỏ thất bại.
• Chín trong mười người Mỹ không thể duy trì chế độ ăn kiêng.
• Chín trong mười người Mỹ không thể đến phòng tập gym thường xuyên.
• Đại đa số người Mỹ không có tính kỷ luật để làm việc tại văn phòng gia đình.
• Cũng chính đa số đó thiếu các kỹ năng kinh doanh cơ bản để điều hành một cửa hàng tạp hóa nhỏ…

Ngoài ra, hãy cân nhắc những điều sau để loại bỏ nhóm “chín mươi phần trăm”:

• Những người giao dịch để giải trí.
• Những người giao dịch vì thích cờ bạc.
• Những người giao dịch vì ghét công việc của họ.
• Những người ấp ủ những ảo tưởng về trading.
• Những người giao dịch mà không sẵn lòng học hỏi.
• Những người không chịu thừa nhận sai lầm của mình.
• Những người chỉ đơn giản là ngu ngốc.

TẠI SAO TỶ LỆ THẤT BẠI 90% LẠI LÀ TIN TỐT?

Khi vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu về rào cản 90%, chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ thất bại 90% thực sự là một tin rất tốt.

Tại sao ư?

Bởi vì bản chất tổng bằng không (zero-sum game) của trò chơi giao dịch:

• Nếu các trader tệ không thua lỗ một cách chắc chắn...
• Các trader giỏi không thể thắng một cách đáng tin cậy.
• Nếu nguồn cung của các trader tệ cạn kiệt thì...
• Các trader chiến thắng sẽ gặp rắc rối.
• Nhưng nguồn cung của các trader tệ là vô tận...

Chỉ có một lượng trader giỏi nhất định ngoài kia. Điều đó có nghĩa là các trader chiến thắng cần phải tận dụng những sai lầm của những trader kém cỏi hơn để tạo ra lợi nhuận vượt trội.




Nếu điều này có vẻ khó hiểu, hãy thử nghĩ về nó từ góc độ “ai có thể mắc ít lỗi nhất”. Có một nguồn vốn tập thể. Các hành động đúng đắn mà bạn thực hiện sẽ tạo ra kỳ vọng dương, khiến vốn từ nhóm đó chảy vào tài khoản giao dịch của bạn. Trong khi đó, những sai lầm bạn mắc phải tạo ra kỳ vọng âm, khiến vốn chảy ra khỏi tài khoản giao dịch của bạn, quay trở lại nhóm và cuối cùng chảy đến người khác.

Bức tranh vẫn là một trò chơi có tổng âm, trong đó tất cả người tham gia cạnh tranh và nhà cái thu được một khoản lợi nhuận nhất định - nhưng bạn thắng bằng cách tập trung sâu vào chất lượng, tính rõ ràng và sự nhất quán trong các hành động của chính mình. Lợi nhuận của bạn đến từ 90% người tham gia, nhưng bạn không lại tập trung vào họ.

Trader giỏi kiếm tiền từ trader tệ… và nguồn cung của trader tệ là vô tận. Bản chất con người tạo nên điều đó. Trong 100 năm qua, trò chơi về cơ bản không thay đổi. Những kẻ ngu ngốc sẽ luôn giao tiền của họ cho những kẻ mạnh.



Jesse Livermore đã nói điều này từ thời của ông (thông qua cuốn hồi ký Reminiscences):

"Lúc đầu, khi tôi nghe các câu chuyện về những giao dịch và mánh khóe thời xưa, tôi thường nghĩ rằng mọi người ngây thơ hơn vào những năm 1860 và 70 so với những năm 1900. Nhưng chắc chắn vào ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, tôi đã đọc trên báo về trò lừa Ponzi mới nhất hoặc sự tan rã của một số sàn môi giới chứng khoán nào đó và hàng triệu USD đã đổ vào phần lớn số tiền tiết kiệm biến mất một cách thầm lặng…"

Điều đó cũng sẽ không thay đổi trong 100 năm tới…

Là một trader chiến thắng, lợi nhuận của bạn KHÔNG phụ thuộc vào:

• Một nền kinh tế đang bùng nổ
• Một công nghệ mới hot
• Thông tin nội bộ
• Phần mềm máy tính siêu mạnh
• Công thức giao dịch “chén thánh” bí mật
• Tài năng “siêu phàm”
• Hoặc bất cứ điều gì thuộc bản chất nêu trên

Thay vào đó, lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào việc các trader tệ (90%) liên tục mắc sai lầm, cho phép bạn, thiểu số 10%, kiếm lợi nhuận theo thời gian ... và nguồn cung này SẼ KHÔNG BAO GIỜ CẠN KIỆT.

Vì vậy, hãy vui mừng vì tỷ lệ thất bại là 90%! Đó là nơi mà những kẻ sắc sảo thu hoạch tiền. Miễn là bạn không trở thành một phần của nhóm 90%, kết quả trading sẽ đơm hoa kết trái.

Vậy, làm thế nào để bạn đảm bảo bạn nằm trong top 10% và không rơi vào nhóm 90%?

Kiểm tra quy trình của bạn!

Kiểm tra kỹ lưỡng chiến lược của bạn trước khi cam kết đầu tư số tiền khó kiếm được vào một giao dịch.

Liệu nó có hợp lý không? Nó đã kiếm được tiền trong quá khứ? Bạn có lý do để tin rằng nó sẽ tiếp tục kiếm được tiền trong tương lai? Bạn có thể xác định được trader dễ tin hoặc nhóm những trader dễ tin sẽ cung cấp cho bạn lợi nhuận vượt trội không?

Liên tục cải thiện

Quá trình "kiểm tra" trong trading không bao giờ có hồi kết. Hãy ghi lại kết quả giao dịch của bạn, theo dõi hiệu suất và tinh chỉnh chiến lược.

Duy trì kiểm soát cảm xúc

Chúng ta "chơi" để thắng, chứ không phải để cảm thấy thoải mái. Cảm xúc là kẻ thù tồi tệ nhất của trader, vì vậy hãy làm mọi cách để kiểm soát chúng và tách chúng ra khỏi quá trình giao dịch.

Đừng bao giờ cho rằng những gì bạn đọc trên blog hay sách trading là đúng!

Lời khuyên giao dịch thực sự có thể hữu ích, nhưng những người thuộc nhóm 10% sẽ xác minh các tuyên bố thông qua nghiên cứu của riêng họ. 90% còn lại sẽ rút ngắn quy trình và ngay lập tức thực hiện theo những gì họ đọc được trên Fintwit hoặc trên một blog trading ngẫu nhiên.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà