Tiết lộ cách tổ chức lớn dùng thuật toán (Algorithm) để phân phối giá trên thị trường

Có lẽ bạn chưa bao giờ chú ý đầy đủ đến chi tiết về cách thức mà thuật toán hoạt động trên thị trường. Vậy thì bài viết này sẽ giải thích cho anh em hiểu được một phần nhỏ về cách thức hoạt động của việc phân phối giá trên thị trường cũng như cách thức mà chúng ta có thể tận dụng được chúng để kiếm lợi nhuận.

Thông qua bài viết này anh em sẽ hiểu được phần nào thuật toán của thị trường, cách thức giá di chuyển và nếu như tận dụng được chúng hoặc hỗ trợ cho việc phân tích thì càng tốt.

Chúng ta bắt đầu nhé.

Cách thuật toán ra đời

Đối với các nhà tạo lập thị trường, cho dù họ có lớn mạnh thế nào hay họ có thể thao túng giá của thị trường thì cũng không thể nào kiểm soát giá một cách thủ công trên tất cả thị trường, trên tất cả các tài sản cũng như tất cả các khung thời gian được.

Cũng vì điều này mà vào những năm 80, một thuật toán đã được phát minh để đưa ra được mức giá hiệu quả trên thị trường.

Các nhà tạo lập thị trường chỉ cần nhập một số giá trị nhất định, chỉ định chương trình mà họ muốn giá thực hiện chuyển động và đặt tốc độ cho nó.

Vì thuật toán được mã hóa theo cùng một cách thức nên nó tạo ra các fractal giá (hiểu đơn giản là đỉnh đáy) trên tất cả các khung thời gian – từ biểu đồ năm về tới biểu đồ 15 giây.

Điều duy nhất thay đổi đó chính là thời gian hình thành nến.

Cách thuật toán hoạt động

Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ thảo luận về hiệu quả của việc phân phối giá trên thị trường. Đầu tiên bạn hãy mở hai biểu đồ giá lên và hãy xem thử xem bạn có nhận thấy được bất kỳ sự khác biệt trực quan nào giữa hai biểu đồ hay không?

Chẳng hạn như hai biểu đồ bên dưới đây:



Đây là biểu đồ của cặp EURUSD, nhìn về tổng thể thì chúng không khác biệt nhau nhiều là mấy, vì chúng tạo các đỉnh và đáy cũng như các điểm đảo chiều khá tương đồng. Nhưng thực chất thì biểu đồ bên dưới là khung tuần, còn biểu đồ phía trên là biểu đồ 1 phút của cặp này.

Trước bắt đầu động thái giảm giá, thuật toán sẽ tạo ra một nến mới mà nến này sẽ khai thác đỉnh mới được hình thành gần nhất để tạo điều kiện cho một động thái giảm giá tiếp theo.

Mục đích của động thái quét đỉnh cũ gần nhất này đó là giảm số lượng người kiếm được tiền tối đa trong khi các tổ chức lớn bán khống và săn lùng điểm dừng lỗ tối đa từ những người bán sớm trên thị trường.

Điều này cũng ngược lại với một thị trường tăng giá.

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Những mũi tên xanh đỏ là những đỉnh đáy được hình thành bởi sự thao túng giá từ các tổ chức lớn trên thị trường.

Những mũi tên đỏ sẽ quét đỉnh gần nhất và sau đó thị trường giảm mạnh và ngược lại những mũi tên xanh thể hiện cho việc quét đáy gần nhất và sau đó thị trường tăng mạnh.

Như đã đề cập trước đó, cách thức di chuyển như thế này của thuật toán xảy ra trong mọi khung thời gian. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không tận dụng điều này khi đỉnh hoặc đáy của những khung thời gian lớn như khung tuần hoặc khung tháng bị giá khai thác, tương tự cũng như các đỉnh đáy của khung thời gian thấp hơn như khung 1 phút hoặc khung thấp như khung 15 giây bị giá khai thác, mà chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn ở các đợt giá khai thác đỉnh đáy trong ngày, và khung thời gian tốt nhất để phát hiện điều này đó là khung H1.

Như ví dụ bên dưới:



Phía trên là khung ngày, ta thấy vùng được đánh dấu màu hồng là khi đỉnh của nến giảm quét đỉnh của nến tăng của ngày trước đó và sau đó thì giảm giá. Tuy nhiên thì động thái giảm giá này trên khung ngày chúng ta có thể tận dụng để giao dịch ở khung thời gian thấp được.

Và lý tưởng nhất ở đây chính là khung H1, vì nó thể hiện được cho chúng ta thấy đỉnh của ngày trước đó bị giá khai thác như thế nào.

Như anh em có thể thấy giá khai thác xong đỉnh của ngày trước đó thì giảm mạnh.

Nếu như chúng ta tập trung vào khung H1 này thì có thể bắt được động thái giảm giá kịp thời mà vẫn thu được lợi nhuận trong khoảng thời gian nhanh chóng.

Cách để chúng ta tận dụng được điều này?

Khi một đỉnh hoặc đáy được hình thành, chúng ta sẽ chờ cho nến tiếp theo khai thác phía đối diện của chuyển động tiếp theo và sau đó tham gia giao dịch

Đây là cách chúng ta có thể giao dịch các thiết lập trong SMC với độ chính xác cao , và tận dụng được toàn bộ chuyển động của thị trường.

Điều gì sẽ xảy ra với những đỉnh đáy không được nến trước đó khai thác và sau đó thì xuất hiện một dao động giá thất bại?

Đây sẽ là chủ đề cho phần 2 về chủ đề thuật toán này nhé.

Kết luận

Nói tóm lại, thuật toán của thị trường được hình thành để khai thác những vùng giá có thanh khoản cao, để các tổ chức có thể di chuyển giá theo hướng mà họ muốn.

Trong đó, việc giá khai thác đỉnh đáy gần nhất được hình thành chính là một trong những thuật toán mà tổ chức lớn sử dụng rất nhiều trên thị trường.

Việc của chúng ta là nên chờ đợi tín hiệu săn lùng từ các nến trước đó ở khung thời gian lớn và khi nó được khai thác thì việc tiếp theo của bạn chính là di chuyển đến khung thời gian thấp hơn và chờ một tín hiệu săn lùng khác tương tự như thuật toán đã làm với những nến ở khung thời gian lớn.

Đây chính là một phần nhỏ về cách thức thuật toán vận hành trên thị trường và tất nhiên là chúng không chỉ có như vậy.

Chúng ta chờ tiếp phần 2 nhé.

Mời anh em tham khảo bài viết.