Trader phù thuỷ Linda Raschke: "Đừng bao giờ phiền lòng khi thua lỗ"

Raschke từng chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ phiền lòng khi thua lỗ vì tôi biết mình sẽ luôn lấy lại được ngay lập tức, và bạn cũng nên như thế" - trích từ cuốn sách The Little Book of Market Wizards: Lessons from the greatest Traders (Các phù thủy thị trường: Bài học từ những nhà giao dịch tài ba nhất).

Mới nghe qua, câu nói của Raschke có vẻ tự mãn. Nhưng kiêu ngạo không phải là tính cách của Raschke. Ý bà muốn nói là "Tôi biết rằng phương pháp của tôi sẽ thắng về lâu dài. Dĩ nhiên trên con đường đến chiến thắng sẽ có một số mất mát. Dù bây giờ tôi thua, nhưng sau đó tôi sẽ thắng. Miễn là tôi kiên trì với phương pháp của mình và tiếp tục làm những gì tôi đang làm, cuối cùng thì tôi sẽ lãi".


Thua lỗ là một phần của quá trình và trader chỉ có thể thành công khi hiểu được điều đó.


Dưới đây là 9 nguyên tắc của Linda Raschke giúp bà “không bao giờ phiền lòng khi thua lỗ”:

1. Khi giao dịch, bạn cần có hứng thú và đam mê. Nhưng nếu chỉ yêu thích mà không bỏ thời gian nghiên cứu thì bạn sẽ gặp rủi ro.

2. Nếu chỉ là trader nghiệp dư, hãy phát huy những hiểu biết sẵn có để đầu tư vào những công ty uy tín. Đôi khi, lòng tin vững vàng sẽ giúp bạn chiến thắng những đối thủ chuyên nghiệp.

3. Không ai có thể đoán trước tương lai, song song với việc dự đoán tình hình kinh tế và thị trường, trader nên tính đến những rủi ro có thể đem lại.



4. Luôn luôn mua ở một mức biên an toàn (margin of safety). Hầu hết trong chúng ta đều thích việc mua hàng giảm giá. Hoàn toàn tương tự trong việc mua bán cổ phiếu, trader thông thái luôn là người muốn mua được cổ phiếu ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị của nó, thường chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng. Mức chênh lệch thấp hơn đó chính là biên an toàn, tức là một khoảng cách an toàn để phòng ngừa rủi ro giá trị nội tại của cổ phiếu bị sụt giảm so với giá trị tại thời điểm trader mua vào.

5. Quản lý các khoản đầu tư hết sức chặt chẽ. Bà lưu ý rằng không có cổ phiếu nào có thể giữ vị trí số một mãi mãi. Thị trường luôn ở trong trạng thái biến đổi liên tục và có thể thay đổi ngay lập tức. Nếu như trader không nhận ra được sự thay đổi, họ sẽ mất tiền.

6. Người có câu trả lời cho mọi câu hỏi là người không thực sự hiểu về câu hỏi. Đừng tự tin thái quá khi tham gia thị trường. Theo cách diễn giải của kinh thánh, thất bại sẽ đến sau sự tự cao. Tự tin thái quá trong phong cách trading chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.

7. Nếu bạn muốn trading lâu dài, nhưng không muốn mất thời gian và công sức để có mặt trong những giờ học, bạn có thể mua những chỉ số quỹ mô phỏng các rổ chứng khoán, sự rủi ro sẽ ít hơn và thu được lợi nhiều hơn.



8. Đừng nghĩ rằng sự thông minh của mình có thể đánh bại thị trường. Tất cả số tiền mà bà kiếm được từ trading là điều chứng minh cho việc hầu hết mọi người đều mắc sai lầm thậm chí là đám đông.

Qua những giao dịch, bà đã học được một điều trên thị trường, đó là đám đông điên loạn, thường sẽ phi lý trí và khi họ bị cảm xúc lấn át, đó là lúc họ luôn luôn phạm phải sai lầm. Linda Raschke cũng nói rằng sự thông minh mà bạn có được nếu không rèn luyện học hỏi mà đem nó đi chiến đấu với thị trường ngay tức khắc vốn là một điều vô cùng sai lầm. Bạn quá tự tin khi vào lệnh, bạn đặt bạn vào rủi ro vì cái tôi của mình và chắc chắn bạn sẽ tiếp tục mất tiền. Đừng quá tự tin, hãy chăm chỉ học hỏi, rèn luyện ắt sẽ có ngày thành công.

9. Hãy ghi nhớ rằng nên luôn luôn giữ một phần vốn của bạn dưới dạng tiền mặt, không nên sử dụng tất cả tiền của bạn để giao dịch.